Virksomhedsobl. IG W DKK d h

Virksomhedsobligationer

-0,2 %

Pr. 01/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

ISIN

DK0060751501

Løbende omk.

0,51 %

CI > Prospekt >

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

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Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 01/05/24 16:31

Afkast i dag +0,01 %

Afkast i apr.: -0,81 %

År til dato -0,20 %

Afkast og kurser pr. 01/05/24 16:31

Afkast i dag	0,01 %
Afkast ÅTD, %	-0,20 %
Salg
Køb
Indre værdi	83,83
Formue (mio.)	571 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, %	-0,20 %
1 år	6,04 %
3 år	-8,22 %
5 år	1,38 %
7 år	3,30 %
10 år	-

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Indre værdi

Udbytte

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Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår	Afkast	Udbytte	Heraf aktieindkomst	Heraf kapitalindkomst	Heraf skattefri	Skattekurs
2023	8,99 %	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2022	-15,19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07
2021	-1,37 %	1,50	0,00	1,50	0,00	92,37
2020	6,23 %	7,40	0,00	7,40	0,00	100,98
2019	9,92 %	0,60	0,00	0,60	0,00	95,73
2018	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08
2017	4,47 %	10,80	0,00	10,80	0,00	102,36
2016	-2,02 %	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
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Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG W DKK d h	Afkast i april	År til dato
Afkast i fonden	-0,81 %	-0,20 %
Afkast i fondens benchmark	-0,80 %	-0,57 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

10 største positioner Værdipapirer	Kupon	Land	Valuta	Andel
Credit Mutuel Arkea SA 03.10.2033	3,63	Frankrig	EUR	0,97 %
Santander Consumer Finance SA 17.01.2029	3,75	Spanien	EUR	0,81 %
Assa Abloy AB 13.09.2035	4,13	Sverige	EUR	0,76 %
Toyota Motor Credit Corp 24.07.2030	3,85	USA	EUR	0,74 %
Teleperformance SE 22.11.2031	5,75	Frankrig	EUR	0,74 %
H&M Finance BV 25.10.2031	4,88	Holland	EUR	0,72 %
Nykredit Realkredit AS 05.07.2027	3,88	Danmark	EUR	0,72 %
Statkraft AS 13.12.2026	3,13	Norge	EUR	0,72 %
Arbejdernes Landsbank AS 14.03.2029	4,88	Danmark	EUR	0,71 %
Mercedes-Benz International Finance BV 10.07.2027	3,00	Holland	EUR	0,71 %
Bank of Nova Scotia/The 17.04.2029	3,50	Canada	EUR	0,71 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 11.01.2034	4,38	Frankrig	EUR	0,71 %
Ford Motor Credit Co LLC 15.05.2028	6,13	USA	EUR	0,71 %
AXA SA 31.12.2177	6,38	Frankrig	EUR	0,70 %
Banco Santander SA 22.04.2034	5,00	Spanien	EUR	0,63 %
UniCredit SpA 05.03.2034	4,00	Italien	EUR	0,62 %
Unilever Finance Netherlands BV 15.02.2037	3,50	Holland	EUR	0,62 %
Barclays PLC 08.08.2030	4,92	England	EUR	0,62 %
Epiroc AB 28.02.2031	3,63	Sverige	EUR	0,62 %
Fingrid Oyj 20.03.2034	3,25	Finland	EUR	0,61 %
Red Electrica Financiaciones SAU 17.01.2034	3,00	Spanien	EUR	0,61 %
Nykredit Realkredit AS 12.07.2027	1,38	Danmark	EUR	0,60 %
CaixaBank SA 19.07.2029	5,00	Spanien	EUR	0,58 %
TenneT Holding BV 28.10.2028	3,88	Holland	EUR	0,56 %
Nykredit Realkredit AS 19.01.2029	4,63	Danmark	EUR	0,56 %
ESB Finance DAC 03.03.2036	4,25	Irland	EUR	0,56 %
Danone SA 13.11.2029	3,71	Frankrig	EUR	0,55 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 27.11.2034	4,50	Sverige	EUR	0,54 %
Statkraft AS 22.03.2039	3,75	Norge	EUR	0,54 %
General Motors Financial Co Inc 12.01.2028	3,90	USA	EUR	0,54 %
NN Group NV 03.11.2043	6,00	Holland	EUR	0,54 %
Tatra Banka as 29.04.2030	4,97	Slovakiet	EUR	0,54 %
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 30.04.2036	4,13	Australien	EUR	0,54 %
Royal Bank of Canada 17.01.2025	4,32	Canada	EUR	0,54 %
TDC Net A/S 02.08.2029	5,19	Danmark	EUR	0,54 %
Medtronic Global Holdings SCA 15.10.2028	3,00	Luxembourg	EUR	0,53 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite S 30.04.2044	3,75	Frankrig	EUR	0,53 %
Commerzbank AG 16.10.2034	4,88	Tyskland	EUR	0,53 %
United Utilities Water Finance PLC 23.05.2034	3,75	England	EUR	0,52 %
Acciona Energia Financiacion Filiales S 25.04.2030	3,75	Spanien	EUR	0,52 %
Danica Pension Livsforsikrings 29.09.2045	4,38	Danmark	EUR	0,50 %
Santander Consumer Bank AS 14.04.2026	0,13	Norge	EUR	0,50 %
Tele2 AB 22.11.2029	3,75	Sverige	EUR	0,50 %
Athene Global Funding 10.09.2026	0,37	USA	EUR	0,49 %
Morgan Stanley 29.10.2027	0,41	USA	EUR	0,49 %
Societe Generale SA 02.12.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,49 %
Banco BPM SpA 14.06.2028	6,00	Italien	EUR	0,49 %
TOTAL SE 31.12.2177	1,63	Frankrig	EUR	0,49 %
NatWest Markets PLC 27.08.2025	2,00	England	EUR	0,49 %
Jyske Bank A/S 17.02.2028	0,25	Danmark	EUR	0,49 %
Banco de Sabadell SA 07.06.2029	5,00	Spanien	EUR	0,48 %
Electricite de France SA 12.10.2034	4,75	Frankrig	EUR	0,48 %
Tapestry Inc 27.11.2031	5,88	USA	EUR	0,47 %
Orange SA 31.12.2177	1,38	Frankrig	EUR	0,47 %
Red Electrica Corp SA 31.12.2177	4,63	Spanien	EUR	0,47 %
Novartis Finance SA 23.09.2028	0,00	Luxembourg	EUR	0,46 %
Nationwide Building Society 01.11.2026	4,50	England	EUR	0,46 %
IHG Finance LLC 28.11.2029	4,38	USA	EUR	0,46 %
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 30.09.2027	1,13	Holland	EUR	0,46 %
JDE Peet's NV 23.01.2034	4,50	Holland	EUR	0,46 %
Ellevio AB 07.03.2034	4,13	Sverige	EUR	0,46 %
McDonald's Corp 20.02.2031	3,88	USA	EUR	0,45 %
Logicor Financing Sarl 14.01.2031	0,88	Luxembourg	EUR	0,45 %
BPER Banca 20.02.2030	4,25	Italien	EUR	0,45 %
Worldline SA/France 12.09.2028	4,13	Frankrig	EUR	0,45 %
Elia Transmission Belgium SA 16.01.2036	3,75	Belgien	EUR	0,45 %
Arkema SA 31.12.2177	4,80	Frankrig	EUR	0,45 %
Svenska Handelsbanken AB 15.02.2034	3,75	Sverige	EUR	0,45 %
Securitas Treasury Ireland DAC 23.02.2030	3,88	Irland	EUR	0,45 %
Arval Service Lease SA/France 04.01.2026	3,38	Frankrig	EUR	0,45 %
Solvay SA 03.10.2031	4,25	Belgien	EUR	0,45 %
Coca-Cola HBC Finance BV 27.02.2028	3,38	Holland	EUR	0,44 %
Elis SA 21.03.2030	3,75	Frankrig	EUR	0,44 %
Wolters Kluwer NV 18.03.2029	3,25	Holland	EUR	0,44 %
Pluxee NV 04.09.2032	3,75	Holland	EUR	0,44 %
Compass Group PLC 06.02.2031	3,25	England	EUR	0,44 %
Klepierre SA 23.09.2033	3,88	Frankrig	EUR	0,44 %
Coloplast Finance BV 19.05.2027	2,25	Holland	EUR	0,44 %
OMV AG 31.12.2177	2,50	Østrig	EUR	0,43 %
Johnson Controls International plc 01.06.2035	4,25	Irland	EUR	0,43 %
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29.03.2026	1,25	Holland	EUR	0,43 %
Societe Generale SA 24.11.2030	1,00	Frankrig	EUR	0,42 %
Eni SpA 31.12.2177	3,38	Italien	EUR	0,42 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV 05.06.2026	0,38	Holland	EUR	0,42 %
Mizuho Financial Group Inc 13.04.2026	0,18	Japan	EUR	0,42 %
TotalEnergies SE 31.12.2177	2,00	Frankrig	EUR	0,42 %
Lonza Finance International NV 25.05.2033	3,88	Belgien	EUR	0,42 %
Volvo Treasury AB 25.05.2027	3,63	Sverige	EUR	0,41 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 09.11.2026	4,00	Sverige	EUR	0,41 %
Iccrea Banca SpA 05.02.2030	4,25	Italien	EUR	0,40 %
Sogecap SA 16.05.2044	6,50	Frankrig	EUR	0,40 %
DSV Finance BV 16.03.2030	1,38	Holland	EUR	0,39 %
Intesa Sanpaolo SpA 19.05.2030	4,88	Italien	EUR	0,39 %
TOTAL SE 31.12.2177	2,00	Frankrig	EUR	0,39 %
BNP Paribas SA 31.12.2177	7,38	Frankrig	EUR	0,39 %
TDF Infrastructure SASU 21.07.2028	5,63	Frankrig	EUR	0,39 %
Heathrow Funding Ltd 11.07.2033	4,50	Jersey	EUR	0,38 %
Bayer AG 26.05.2033	4,63	Tyskland	EUR	0,38 %
Groupe Bruxelles Lambert NV 15.05.2033	4,00	Belgien	EUR	0,38 %
BAWAG Group AG 24.02.2034	6,75	Østrig	EUR	0,38 %
Aena SME SA 13.10.2030	4,25	Spanien	EUR	0,38 %
Jyske Bank A/S 10.11.2029	4,88	Danmark	EUR	0,37 %
Deutsche Boerse AG 28.09.2033	3,88	Tyskland	EUR	0,37 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13.01.2031	4,63	Spanien	EUR	0,37 %
NatWest Group PLC 16.02.2029	4,77	England	EUR	0,37 %
Stora Enso Oyj 01.06.2026	4,00	Finland	EUR	0,37 %
UBS Group AG 11.01.2031	4,38	Schweiz	EUR	0,37 %
Electrolux AB 29.09.2028	4,50	Sverige	EUR	0,37 %
Leasys SpA 16.02.2027	4,63	Italien	EUR	0,37 %
Elisa Oyj 27.01.2029	4,00	Finland	EUR	0,36 %
CTP NV 05.02.2030	4,75	Holland	EUR	0,36 %
Cooperatieve Rabobank UA 25.04.2029	4,23	Holland	EUR	0,36 %
Ibercaja Banco SA 30.07.2028	4,38	Spanien	EUR	0,36 %
Electricite de France SA 05.06.2027	3,75	Frankrig	EUR	0,36 %
UBS Group AG 09.06.2033	4,13	Schweiz	EUR	0,36 %
Wolters Kluwer NV 03.04.2031	3,75	Holland	EUR	0,36 %
Netflix Inc 15.06.2030	3,63	USA	EUR	0,36 %
Danske Bank A/S 14.05.2034	4,63	Danmark	EUR	0,36 %
Anglo American Capital PLC 15.03.2032	4,13	England	EUR	0,36 %
Infineon Technologies AG 26.02.2027	3,38	Tyskland	EUR	0,36 %
Siemens Energy Finance BV 05.04.2029	4,25	Holland	EUR	0,36 %
Eurogrid GmbH 27.04.2030	3,72	Tyskland	EUR	0,36 %
Koninklijke KPN NV 16.02.2036	3,88	Holland	EUR	0,35 %
Danone SA 07.09.2032	3,07	Frankrig	EUR	0,35 %
Stellantis NV 19.09.2030	3,50	Holland	EUR	0,35 %
Banco Santander SA 04.04.2026	3,25	Spanien	EUR	0,35 %
Hemso Treasury Oyj 19.01.2028	0,00	Finland	EUR	0,35 %
Erste Group Bank AG 10.06.2030	1,00	Østrig	EUR	0,35 %
ALD SA 02.03.2026	1,25	Frankrig	EUR	0,34 %
ACEA SpA 28.09.2025	0,00	Italien	EUR	0,34 %
BPCE SA 15.01.2026	0,25	Frankrig	EUR	0,34 %
Nidec Corp 30.03.2026	0,05	Japan	EUR	0,33 %
Euronext NV 17.05.2026	0,13	Holland	EUR	0,33 %
Cellnex Finance Co SA 15.11.2026	0,75	Spanien	EUR	0,33 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 31.12.2177	2,38	Italien	EUR	0,33 %
DNB Bank ASA 19.07.2028	4,50	Norge	EUR	0,33 %
Westpac Securities NZ Ltd/London 14.12.2026	0,43	New Zealand	EUR	0,33 %
BPCE SA 13.01.2042	1,50	Frankrig	EUR	0,33 %
HSBC Continental Europe SA 04.09.2028	1,38	Frankrig	EUR	0,33 %
Veolia Environnement SA 14.01.2027	0,00	Frankrig	EUR	0,32 %
Nordea Bank Abp 06.09.2026	4,38	Finland	EUR	0,32 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 19.11.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,32 %
Telia Co AB 21.12.2082	4,63	Sverige	EUR	0,32 %
La Banque Postale SA 02.08.2032	0,75	Frankrig	EUR	0,32 %
Vestas Wind Systems A/S 15.06.2026	4,13	Danmark	EUR	0,31 %
Mondelez International Inc 17.03.2028	0,25	USA	EUR	0,31 %
General Mills Inc 13.04.2029	3,91	USA	EUR	0,31 %
Ageas Finance NV 31.12.2177	3,88	Belgien	EUR	0,31 %
APRR SA 19.06.2028	0,00	Frankrig	EUR	0,31 %
Coca-Cola Co/The 15.03.2029	0,13	USA	EUR	0,31 %
Credit Suisse Group AG 01.03.2029	7,75	Schweiz	EUR	0,31 %
Hitachi Capital UK PLC 03.02.2025	0,25	England	EUR	0,30 %
Allianz SE 25.06.2053	5,82	Tyskland	EUR	0,30 %
Aroundtown SA 15.04.2027	0,38	Luxembourg	EUR	0,30 %
NTT Finance Corp 03.03.2030	0,34	Japan	EUR	0,30 %
Thermo Fisher Scientific Inc 01.10.2031	0,88	USA	EUR	0,30 %
Ryanair DAC 25.05.2026	0,88	Irland	EUR	0,30 %
Royal Schiphol Group NV 08.09.2032	0,88	Holland	EUR	0,29 %
Sartorius Finance BV 14.09.2035	4,88	Holland	EUR	0,29 %
Teollisuuden Voima Oyj 01.06.2030	4,75	Finland	EUR	0,29 %
Holcim Finance Luxembourg SA 23.04.2031	0,50	Luxembourg	EUR	0,29 %
CaixaBank SA 29.11.2033	4,38	Spanien	EUR	0,28 %
Orange SA 11.09.2035	3,88	Frankrig	EUR	0,28 %
Spar Nord Bank A/S 05.10.2027	5,38	Danmark	EUR	0,28 %
Suez SACA 13.11.2033	4,50	Frankrig	EUR	0,28 %
Societe Generale SA 02.06.2027	4,13	Frankrig	EUR	0,28 %
BNP Paribas SA 26.09.2032	4,13	Frankrig	EUR	0,28 %
Proximus SADP 17.11.2033	4,13	Belgien	EUR	0,28 %
Commerzbank AG 25.03.2029	5,25	Tyskland	EUR	0,28 %
Covivio SA/France 05.06.2032	4,63	Frankrig	EUR	0,28 %
Cie de Saint-Gobain SA 29.11.2030	3,88	Frankrig	EUR	0,27 %
Prologis Euro Finance LLC 16.02.2032	0,50	USA	EUR	0,27 %
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14.09.2033	3,88	England	EUR	0,27 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 11.12.2030	4,13	Frankrig	EUR	0,27 %
Danske Bank A/S 12.01.2027	4,00	Danmark	EUR	0,27 %
Vinci SA 17.10.2032	3,38	Frankrig	EUR	0,27 %
Deutsche Lufthansa AG 29.05.2026	3,00	Tyskland	EUR	0,27 %
Mizuho Financial Group Inc 21.05.2034	3,98	Japan	EUR	0,27 %
Coca-Cola HBC Finance BV 23.09.2025	2,75	Holland	EUR	0,27 %
Henkel AG & Co KGaA 13.09.2027	2,63	Tyskland	EUR	0,27 %
Deutsche Bank AG 04.04.2030	4,13	Tyskland	EUR	0,27 %
Grand City Properties SA 11.01.2028	0,13	Luxembourg	EUR	0,26 %
ABN AMRO Bank NV 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,26 %
National Australia Bank Ltd 24.05.2028	2,13	Australien	EUR	0,26 %
Prosus NV 19.01.2026	1,21	Holland	EUR	0,26 %
ING Groep NV 13.11.2030	1,00	Holland	EUR	0,25 %
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18.11.2025	0,00	Holland	EUR	0,25 %
LEG Immobilien SE 17.01.2026	0,38	Tyskland	EUR	0,25 %
AT&T Inc 04.09.2036	3,15	USA	EUR	0,25 %
Upjohn Finance BV 23.06.2027	1,36	Holland	EUR	0,25 %
Dassault Systemes SE 16.09.2026	0,13	Frankrig	EUR	0,25 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14.01.2027	0,50	Spanien	EUR	0,25 %
CRH Finance DAC 18.10.2028	1,38	Irland	EUR	0,25 %
Comcast Corp 20.05.2027	0,25	USA	EUR	0,24 %
Aroundtown SA 16.07.2026	0,00	Luxembourg	EUR	0,24 %
International Business Machines Corp 11.02.2028	0,30	USA	EUR	0,24 %
Athene Global Funding 12.01.2028	0,63	USA	EUR	0,24 %
Jyske Bank A/S 31.08.2032	6,34	Danmark	DKK	0,24 %
Telstra Group Ltd 04.05.2031	3,75	Australien	EUR	0,23 %
Rentokil Initial PLC 14.10.2028	0,50	England	EUR	0,23 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13.08.2028	0,33	Luxembourg	EUR	0,23 %
Schneider Electric SE 11.03.2029	0,25	Frankrig	EUR	0,23 %
Richemont International Holding SA 26.05.2032	1,13	Luxembourg	EUR	0,23 %
ManpowerGroup Inc 30.06.2027	3,50	USA	EUR	0,23 %
Holding d'Infrastructures et des Metier 16.09.2028	0,63	Frankrig	EUR	0,23 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 03.03.2034	1,38	Tyskland	EUR	0,22 %
ABB Finance BV 19.01.2030	0,00	Holland	EUR	0,22 %
British Telecommunications PLC 30.08.2027	2,75	England	EUR	0,22 %
TenneT Holding BV 17.11.2029	2,13	Holland	EUR	0,21 %
Nasdaq Inc 30.07.2033	0,90	USA	EUR	0,21 %
Allianz SE 31.12.2177	2,60	Tyskland	EUR	0,20 %
Nova Ljubljanska Banka dd 27.06.2027	7,13	Slovenien	EUR	0,20 %
Prologis Euro Finance LLC 06.02.2028	0,38	USA	EUR	0,20 %
REWE International Finance BV 13.09.2030	4,88	Holland	EUR	0,19 %
Deutsche Bank AG 19.05.2031	5,63	Tyskland	EUR	0,19 %
Prologis International Funding II SA 17.06.2032	1,63	Luxembourg	EUR	0,19 %
Robert Bosch GmbH 02.06.2035	4,00	Tyskland	EUR	0,19 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	4,50	Danmark	EUR	0,18 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Life 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,18 %
Unilever Capital Corp 06.06.2029	3,30	USA	EUR	0,18 %
Commerzbank AG 17.01.2031	4,63	Tyskland	EUR	0,18 %
ABN AMRO Bank NV 22.02.2033	5,13	Holland	EUR	0,18 %
East Japan Railway Co 22.02.2043	4,11	Japan	EUR	0,18 %
Booking Holdings Inc 15.11.2026	4,00	USA	EUR	0,18 %
Pandora A/S 10.04.2028	4,50	Danmark	EUR	0,18 %
Netflix Inc 15.05.2027	3,63	USA	EUR	0,18 %
Microsoft Corp 06.12.2028	3,13	USA	EUR	0,18 %
Hannover Rueck SE 31.12.2049	3,38	Tyskland	EUR	0,18 %
Schneider Electric SE 09.11.2027	3,25	Frankrig	EUR	0,18 %
CaixaBank SA 09.02.2032	4,13	Spanien	EUR	0,18 %
Ecolab Inc 08.07.2025	2,63	USA	EUR	0,18 %
P3 Group Sarl 13.02.2030	4,63	Luxembourg	EUR	0,18 %
Achmea BV 31.12.2177	4,25	Holland	EUR	0,18 %
ASR Nederland NV 12.12.2028	3,63	Holland	EUR	0,18 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 04.04.2028	3,50	Holland	EUR	0,18 %
Baxter International Inc 15.05.2024	0,40	USA	EUR	0,18 %
Emirates Telecommunications Group Co PJ 18.06.2026	2,75	Forenede Arabiske Emirater	EUR	0,18 %
Deutsche Lufthansa AG 11.02.2028	3,75	Tyskland	EUR	0,18 %
Merck KGaA 25.06.2079	1,63	Tyskland	EUR	0,18 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 05.07.2025	1,75	Tyskland	EUR	0,18 %
Fonterra Co-operative Group Ltd 08.11.2024	0,75	New Zealand	EUR	0,18 %
Infineon Technologies AG 31.12.2177	2,88	Tyskland	EUR	0,18 %
Klepierre SA 22.10.2025	2,13	Frankrig	EUR	0,18 %
Ford Motor Credit Co LLC 25.11.2025	2,33	USA	EUR	0,18 %
BNP Paribas SA 25.07.2028	2,75	Frankrig	EUR	0,18 %
Cemex SAB de CV 19.03.2026	3,13	Mexico	EUR	0,18 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21.11.2030	3,00	Japan	EUR	0,17 %
Securitas AB 06.03.2025	1,25	Sverige	EUR	0,17 %
Arval Service Lease SA 17.02.2025	0,88	Frankrig	EUR	0,17 %
Danske Bank A/S 12.02.2030	1,38	Danmark	EUR	0,17 %
KBC Group NV 03.12.2029	0,50	Belgien	EUR	0,17 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16.01.2030	1,00	Spanien	EUR	0,17 %
VF Corp 07.03.2029	4,25	USA	EUR	0,17 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 31.12.2177	0,95	Tyskland	EUR	0,17 %
Ceske Drahy AS 23.05.2026	1,50	Tjekkiet	EUR	0,17 %
Santander Consumer Bank AS 11.08.2025	0,50	Norge	EUR	0,17 %
Telia Co AB 30.06.2083	2,75	Sverige	EUR	0,17 %
ISS Global A/S 31.08.2027	1,50	Danmark	EUR	0,17 %
Transurban Finance Co Pty Ltd 29.03.2028	1,75	Australien	EUR	0,17 %
UniCredit SpA 18.01.2028	0,93	Italien	EUR	0,17 %
Suez SA 09.06.2026	0,00	Frankrig	EUR	0,17 %
International Business Machines Corp 23.05.2029	1,50	USA	EUR	0,16 %
Johnson & Johnson 20.11.2028	1,15	USA	EUR	0,16 %
Werfenlife SA 28.10.2026	0,50	Spanien	EUR	0,16 %
Informa PLC 22.04.2028	1,25	England	EUR	0,16 %
Assicurazioni Generali SpA 14.07.2031	2,43	Italien	EUR	0,16 %
Red Electrica Financiaciones SAU 24.07.2028	0,38	Spanien	EUR	0,16 %
Coca-Cola European Partners PLC 12.04.2029	1,13	England	EUR	0,16 %
Cellnex Telecom SA 23.10.2030	1,75	Spanien	EUR	0,16 %
ACEA SpA 06.04.2029	0,50	Italien	EUR	0,15 %
Digital Intrepid Holding BV 15.07.2031	0,63	Holland	EUR	0,14 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 02.11.2032	0,25	Frankrig	EUR	0,14 %
Berkshire Hathaway Inc 15.01.2041	0,50	USA	EUR	0,14 %
UnipolSai Assicurazioni SpA 01.03.2028	3,88	Italien	EUR	0,13 %
Eaton Capital Unlimited Co 08.03.2026	0,13	Irland	EUR	0,13 %
RELX Finance BV 10.03.2028	0,50	Holland	EUR	0,12 %
Booking Holdings Inc 08.03.2028	0,50	USA	EUR	0,12 %
UPM-Kymmene Oyj 19.11.2028	0,13	Finland	EUR	0,12 %
Eli Lilly & Co 01.11.2031	0,63	USA	EUR	0,11 %
Assicurazioni Generali SpA 27.10.2047	5,50	Italien	EUR	0,09 %
CRH SMW Finance DAC 11.07.2035	4,25	Irland	EUR	0,09 %
Ceska sporitelna AS 14.11.2025	6,69	Tjekkiet	EUR	0,09 %
NN Group NV 31.12.2177	4,50	Holland	EUR	0,09 %
Credit Agricole Assurances SA 27.09.2048	4,75	Frankrig	EUR	0,09 %
Ford Motor Credit Co LLC 14.02.2030	4,45	USA	EUR	0,09 %
Banque Federative 11.09.2025	3,00	Frankrig	EUR	0,09 %
Mylan Inc 23.05.2025	2,13	USA	EUR	0,09 %
Vonovia SE 10.04.2034	4,25	Tyskland	EUR	0,09 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 24.03.2026	2,38	Frankrig	EUR	0,09 %
ATF Netherlands BV 19.01.2026	1,88	Luxembourg	EUR	0,08 %
Coca-Cola HBC Finance BV 14.05.2027	1,00	Holland	EUR	0,08 %
Logicor Financing Sarl 15.07.2027	1,63	Luxembourg	EUR	0,08 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 03.09.2038	2,50	Frankrig	EUR	0,08 %
International Business Machines Corp 31.01.2031	1,75	USA	EUR	0,08 %
CNP Assurances 27.07.2050	2,00	Frankrig	EUR	0,08 %
Elia Transmission Belgium SA 28.04.2030	0,88	Belgien	EUR	0,08 %
Vonovia Finance BV 07.10.2039	1,63	Tyskland	EUR	0,06 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 02.11.2040	0,63	Frankrig	EUR	0,06 %
Antal værdipapirer i fonden: 299
Vis alle værdipapirer 10 største positioner

Landefordeling

Branchefordeling

Branche	Andel	Ændring ÅTD
Finans	27,28 %	0,10 %
Forsyning	11,62 %	1,07 %
Finans	11,27 %	0,27 %
Stabilt forbrug	6,38 %	1,29 %
Stabilt forbrug	5,07 %	-0,32 %
Finans	4,67 %	-1,07 %
Kommunikation	4,63 %	-0,85 %
Industri	4,32 %	0,71 %
Cyklisk forbrug	4,20 %	-0,53 %
Øvrige	20,57 %	-0,07 %

Landefordeling

Land	Andel	Ændring ÅTD
Frankrig	18,50 %	0,22 %
Holland	13,65 %	-0,04 %
USA	10,23 %	-3,41 %
Spanien	7,25 %	2,52 %
Danmark	6,66 %	1,34 %
Tyskland	5,82 %	0,57 %
Sverige	5,17 %	0,98 %
England	4,61 %	-0,52 %
Italien	4,53 %	0,56 %
Øvrige	23,58 %	-1,50 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger	Løbende omk.	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Virksomhedsobl. IG W DKK d h	0,51 %	0,20 %	0,35 %	0,35 %

Dokumenter

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Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN	DK0060751501
Fondskode	6075150
Introduktionsdato	05.10.2016
Benchmark	ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret	Nej
Udbyttebetalende	Ja
Generalforsamlingsdato	22.03.2024
Investeringshorisont	Min. 3 år
Porteføljemanager	Niels Falk Eriksen
Valuta	DKK

Løbende omkostninger	0,51 %
Transaktionsomk.	0,20 %
Andelsklasse formue(mio)	571 DKK
Formue i fonden (mio)	837 DKK
Stykstørrelse	100
Skattekurs ultimo 2023	84,00 DKK
Indre værdi april 2024	83,83
Skattekurs 19. maj 1993	-
Antal værdipapirer i fonden	299
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Udbytte (regnskab 2022)	0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)	-0,20 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24)	3,98
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24)	6,75
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24)	-0,62
Effektiv rente	3,83 %
Gennemsnitlig varighed	4,47