Bytteforhold ved fusioner i Sydinvest

Med henvisning til selskabsmeddelelse af 6. september 2023 gennemføres nedenstående fusioner med baggrund i afdelingernes officielle indre værdier pr. 5. oktober 2023. Det forventes, at fusionerne vil blive registreret, så de nye andele vil være til investorernes disposition den 11. oktober 2023.

HøjrenteLande W DKK og HøjrenteLande Mix ESG W DKK

HøjrenteLande W DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0060814952
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 54,8986 kr.

HøjrenteLande Mix ESG W DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060815256
Indre værdi pr. bevis: 61,5237 kr.

Investeringer i HøjrenteLande W DKK ombyttes til HøjrenteLande Mix ESG W DKK. Ombytningsforholdet er beregnet til 0,892316 på baggrund af værdier opgjort den 5. oktober 2023

HøjrenteLande Valuta W DKK og HøjrenteLande Mix ESG W DKK

HøjrenteLande Valuta W DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0060815926
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 105,8195

HøjrenteLande Mix ESG W DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060815256
Indre værdi pr. bevis: 61,5237 kr.

Investeringer i HøjrenteLande Valuta W DKK ombyttes til HøjrenteLande Mix ESG W DKK. Ombytningsforholdet er beregnet til 1,719979 på baggrund af værdier opgjort den 5. oktober 2023.

HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK og HøjrenteLande Mix ESG W DKK

HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK (ophørende afdeling)
ISIN DK0060815330
Udbytte pr. bevis: 0,00 kr.
Indre værdi pr. bevis: 105,1707

HøjrenteLande Mix ESG W DKK (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060815256
Indre værdi pr. bevis: 61,5237 kr.

Investeringer i HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK ombyttes HøjrenteLande Mix ESG W DKK. Ombytningsforholdet er beregnet til 1,709434 på baggrund af værdier opgjort den 5. oktober 2023.