Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 0,49 % 14,26 % 256,49 27/2 16:31 255,40 257,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk -0,44 % 4,84 % 231,82 27/2 16:31 231,40 232,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,44 % 14,18 % 261,74 27/2 16:31 260,70 262,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -0,25 % -4,65 % 180,02 27/2 16:31 179,80 180,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/2-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 7,06 % 7,06 % 14,73 % 25,22 % 41,24 % 22,21 % 94,03 % 142,10 %
Global Value W DKK Akk 2,87 % 2,87 % 9,75 % 18,39 % 43,07 % 81,93 % 91,79 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 7,78 % 7,78 % 16,34 % 19,63 % 45,06 % 28,50 % 77,10 % 146,50 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -0,67 % -0,67 % 2,18 % 21,89 % 28,79 % 69,97 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1576 DKK Taiwan Semiconductor... 0,65 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 194 DKK Alphabet Class A 0,44 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1775 DKK Taiwan Semiconductor... 1,19 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 797 DKK Nvidia 0,53 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,27 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,29 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,82 % 1,01 % 0,32 % 0,39 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,65 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Trends W DKK d 0,64 % 9,18 % 111,34 27/2 16:31 111,15 111,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Europa Value W DKK d 0,05 % 8,30 % 128,05 27/2 16:31 127,85 128,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 0,49 % 14,27 % 197,76 27/2 16:31 196,95 198,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d -0,44 % 4,75 % 129,99 27/2 16:31 129,80 130,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 0,49 % 14,24 % 144,47 27/2 16:31 143,90 144,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,14 % 0,81 % 134,68 27/2 16:31 134,45 134,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d -0,12 % 0,29 % 131,16 27/2 16:31 130,95 131,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d -0,03 % -1,24 % 135,10 27/2 16:31 134,90 135,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 0,21 % -0,20 % 139,73 27/2 16:31 139,50 140,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d -0,50 % 2,31 % 104,05 27/2 16:31 103,95 104,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/2-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Trends W DKK d 6,13 % 6,13 % 1,87 % - - - - -
Europa Value W DKK d 3,02 % 3,02 % 35,27 % 10,14 % 70,39 % 99,77 % 108,94 % 145,32 %
Fjernøsten W DKK d 7,08 % 7,08 % 14,79 % 25,19 % 41,34 % 21,63 % 92,98 % 139,71 %
Global Value W DKK d 2,82 % 2,82 % 9,62 % 18,35 % 42,75 % 81,72 % 91,92 % -
Globale EM-aktier W DKK d 7,82 % 7,82 % 16,08 % 19,62 % 44,28 % 27,51 % 74,58 % 140,81 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 1,29 % 1,29 % 2,19 % 19,31 % 32,21 % 62,76 % 79,09 % 139,47 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,15 % 0,15 % 6,73 % 27,38 % 56,96 % 77,19 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d 0,02 % 0,02 % -0,35 % 25,32 % 40,03 % - - -
Megatrends Udb W dkk 0,44 % 0,44 % 11,89 % 26,36 % - - - -
USA Value W DKK d 2,12 % 2,12 % -0,62 % 21,99 % 29,12 % 70,61 % 90,67 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Trends W DKK d DK0064196315 4 08-12-2025 961 DKK ASML 0,34 %
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 150 DKK Roche 0,84 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 391 DKK Taiwan Semiconductor... 0,73 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 176 DKK Alphabet Class A 0,14 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 1187 DKK Taiwan Semiconductor... 0,94 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 441 DKK Alphabet Class A 0,19 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 1327 DKK Nvidia -
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1409 DKK Nvidia 0,34 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 762 DKK Nvidia 1,12 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 15 DKK Alphabet Class A 0,44 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Trends W DKK d 0,80 % 0,20 % 0,30 % 0,15 %
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,33 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,86 % 1,27 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,93 % 1,07 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,65 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,75 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,81 % 0,20 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,35 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk -0,10 % 3,78 % 139,32 27/2 16:31 138,90 139,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk -0,11 % 2,60 % 124,06 27/2 16:31 123,55 124,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,10 % 1,33 % 107,33 27/2 16:31 107,15 107,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h -0,07 % 0,77 % 145,42 27/2 16:31 144,75 146,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/2-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 1,49 % 1,49 % 6,42 % 2,63 % 20,01 % 15,66 % 18,97 % 37,38 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,88 % 0,88 % 8,40 % 3,71 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,50 % 0,50 % 2,60 % 5,16 % 14,09 % 1,28 % 4,29 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,53 % 0,53 % 5,04 % 8,81 % 25,14 % 17,07 % 31,70 % 48,51 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 12 DKK Malaysia Government ... 8,85 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 976 DKK European Bank for Re... 3,42 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3929 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 1,12 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1064 DKK Mundys SpA 29.09.203... 1,86 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,17 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,60 % 0,29 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W -0,01 % 1,16 % 107,13 27/2 16:31 106,80 107,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W -0,33 % 1,79 % 106,26 27/2 16:31 105,70 106,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d -0,13 % 2,62 % 74,71 27/2 16:31 74,40 75,02 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,07 % 1,05 % 95,60 27/2 16:31 95,50 95,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,05 % 0,95 % 102,17 27/2 16:31 102,05 102,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0,10 % 1,34 % 92,70 27/2 16:31 92,56 92,84 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0,09 % 1,21 % 102,80 27/2 16:31 102,65 102,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,05 % 1,25 % 103,57 27/2 16:31 103,30 103,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d -0,07 % 0,74 % 102,90 27/2 16:31 102,45 103,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,05 % 1,24 % 89,21 27/2 16:31 89,00 89,44 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h -0,08 % 0,75 % 94,86 27/2 16:31 94,44 95,28 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/2-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 0,64 % 0,63 % 3,78 % 4,53 % 15,26 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W 1,29 % 1,29 % 11,24 % 5,00 % 26,25 % -0,67 % 11,01 % -
HøjrenteLande W DKK d 0,93 % 0,93 % 8,29 % 3,69 % 22,58 % 7,35 % 13,89 % 29,48 %
Korte Obligationer W DKK d 0,48 % 0,48 % 3,17 % 5,11 % 13,95 % 6,76 % 8,49 % 12,20 %
Korte Obligationer PM 0,54 % 0,54 % 3,05 % 4,91 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 0,50 % 0,50 % 2,60 % 5,21 % 14,09 % 1,31 % 4,44 % -
Mellemlange Obligationer PM 0,59 % 0,58 % 2,80 % 5,24 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,67 % 0,67 % 3,00 % 4,78 % 15,54 % -0,11 % 15,35 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,51 % 0,51 % 5,02 % 8,73 % 24,65 % 16,76 % 30,92 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,67 % 0,67 % 3,10 % 4,86 % 15,83 % -0,43 % 14,00 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,53 % 0,53 % 5,02 % 8,82 % 25,67 % 17,39 % 32,05 % 47,51 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 72 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,62 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 3169 DKK Angolan Government I... 4,18 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 103 DKK International Bank f... 2,12 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 2266 DKK 2.24% Nykredit RO 01... 2,46 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 1024 DKK 5.00% Nykredit SDO 0... 0,01 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 6112 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 1,32 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1464 DKK 2.25% Danske Stat 1... -0,01 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4391 DKK SBAB Bank AB 22.04.2... 4,72 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2095 DKK Telefonica Europe BV... 2,64 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 2 05-10-2016 736 DKK SBAB Bank AB 22.04.2... 4,39 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 304 DKK Mundys SpA 29.09.203... 1,80 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,25 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,61 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,33 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,03 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,05 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,27 % 0,05 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,37 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,18 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,44 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %