Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk -0,18 % 3,58 % 202,67 29/8 16:30 201,80 203,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 0,05 % 4,43 % 210,39 29/8 16:30 210,10 210,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk -0,42 % 3,97 % 204,86 29/8 16:30 204,10 205,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -0,29 % -1,90 % 181,27 29/8 16:30 181,05 181,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/8-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 3,25 % 4,60 % 25,22 % -1,24 % 15,27 % 29,57 % 49,97 % -
Global Value W DKK Akk 2,31 % 3,63 % 18,39 % 12,69 % 27,48 % 90,25 % 69,24 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 3,68 % 3,83 % 19,63 % 3,61 % 15,77 % 29,52 % 40,17 % -
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -1,08 % 6,18 % 21,89 % 7,98 % 20,81 % 91,42 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1235 DKK Taiwan Semiconductor... 0,85 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 174 DKK Meta Platforms 0,42 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1309 DKK Taiwan Semiconductor... 3,22 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 802 DKK Microsoft 0,44 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,52 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,83 % 1,05 % 0,32 % 0,39 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,64 % 0,27 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d -0,37 % 22,06 % 116,56 29/8 16:30 116,40 116,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d -0,19 % 3,62 % 158,81 29/8 16:30 158,15 159,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 0,05 % 4,24 % 129,60 29/8 16:30 129,40 129,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d -0,42 % 3,70 % 117,16 29/8 16:30 116,70 117,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,36 % -3,26 % 126,48 29/8 16:30 126,30 126,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d -0,42 % 0,20 % 126,05 29/8 16:30 125,85 126,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d -0,39 % -3,54 % 137,84 29/8 16:30 137,60 138,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk -0,44 % 5,53 % 143,96 29/8 16:30 143,75 144,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d -0,08 % -3,62 % 107,76 29/8 16:30 107,65 107,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/8-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 19,93 % 3,40 % 10,14 % 19,44 % 53,62 % 102,13 % 66,92 % 83,49 %
Fjernøsten W DKK d 3,28 % 4,61 % 25,19 % -1,21 % 15,13 % 28,86 % 49,14 % 71,10 %
Global Value W DKK d 2,08 % 3,62 % 18,35 % 12,72 % 27,37 % 90,33 % 69,36 % -
Globale EM-aktier W DKK d 3,40 % 3,85 % 19,62 % 3,30 % 14,93 % 27,88 % 38,14 % 70,82 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d -2,69 % 3,18 % 19,31 % 13,01 % 21,80 % 77,73 % 65,34 % -
Indeks Verden Screened W DKK d -0,07 % 3,96 % 27,38 % 22,15 % 40,22 % 87,40 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d -2,95 % 3,15 % 25,32 % 17,62 % 31,37 % - - -
Megatrends Udb W dkk 6,83 % 5,08 % 26,36 % 13,44 % - - - -
USA Value W DKK d -4,60 % 2,81 % 21,99 % 8,19 % 16,83 % 85,35 % 75,25 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 16 DKK HSBC 0,93 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 272 DKK Taiwan Semiconductor... 0,46 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 159 DKK Meta Platforms 0,68 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 670 DKK Taiwan Semiconductor... 2,77 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 334 DKK Microsoft 0,50 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 826 DKK Nvidia -0,03 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1352 DKK Microsoft 0,49 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 577 DKK Nvidia 3,33 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 21 DKK Meta Platforms 0,07 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,32 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,63 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,94 % 1,31 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,14 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,76 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,14 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,26 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk -0,23 % 1,24 % 127,71 29/8 16:30 127,30 128,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk -0,09 % 3,75 % 115,73 29/8 16:30 115,25 116,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,01 % 1,83 % 105,12 29/8 16:30 104,95 105,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h -0,03 % 3,74 % 142,52 29/8 16:30 141,90 143,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/8-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 1,12 % 1,48 % 2,63 % 11,31 % 11,91 % 12,35 % 16,78 % -
HøjrenteLande W DKK Akk 2,87 % 1,25 % 3,71 % 7,57 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 1,36 % 0,25 % 5,16 % 6,44 % 8,54 % 0,36 % 3,40 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 3,68 % 0,98 % 8,81 % 12,67 % 27,02 % 23,79 % 25,74 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 138 DKK Brazil Notas do Teso... 1,52 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 916 DKK Brazil Notas do Teso... 0,78 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3799 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,16 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1023 DKK Telefonica Europe BV... 1,11 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,29 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,61 % 0,89 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W -0,01 % 2,65 % 106,81 29/8 16:30 106,50 107,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0,02 % 6,45 % 99,90 29/8 16:30 99,40 100,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d -0,10 % 3,68 % 72,25 29/8 16:30 71,96 72,54 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,01 % 2,38 % 97,14 29/8 16:30 97,04 97,24 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,01 % 2,52 % 103,66 29/8 16:30 103,55 103,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0,00 % 1,83 % 93,66 29/8 16:30 93,52 93,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0,00 % 2,17 % 103,92 29/8 16:30 103,75 104,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,07 % 2,30 % 102,78 29/8 16:30 102,50 103,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d -0,03 % 3,74 % 104,05 29/8 16:30 103,60 104,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,07 % 2,36 % 90,16 29/8 16:30 89,94 90,38 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h -0,03 % 3,73 % 92,99 29/8 16:30 92,58 93,42 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/8-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 2,21 % 0,48 % 4,53 % 7,62 % - - - -
HøjrenteLande HC Udb W 4,87 % 0,95 % 5,00 % 10,55 % 20,87 % -3,95 % - -
HøjrenteLande W DKK d 2,83 % 1,26 % 3,69 % 11,64 % 16,66 % 4,77 % 9,51 % 13,93 %
Korte Obligationer W DKK d 1,96 % 0,27 % 5,11 % 5,38 % 9,96 % 5,67 % 7,22 % 10,88 %
Korte Obligationer PM 2,12 % 0,30 % 4,91 % 0,18 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 1,36 % 0,24 % 5,21 % 6,38 % 8,59 % 0,41 % 3,54 % -
Mellemlange Obligationer PM 1,67 % 0,30 % 5,24 % 0,33 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 2,23 % 0,62 % 4,78 % 9,02 % 9,55 % 0,70 % 13,58 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 3,74 % 1,00 % 8,73 % 12,21 % 26,53 % 23,80 % 24,60 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 2,30 % 0,66 % 4,86 % 8,99 % 9,86 % 0,56 % 12,27 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 3,70 % 0,98 % 8,82 % 13,20 % 27,74 % 23,77 % 26,02 % 38,23 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 107 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,54 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2801 DKK Peruvian Government ... 0,15 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 100 DKK Brazil Notas do Teso... 0,75 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1578 DKK 2.24% BRF SDO 01.07.... 0,87 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 717 DKK 1.00% RD SDRO 01.01.... 0,36 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5167 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,01 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1298 DKK 2.25% Danske Stat 1... 0,55 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4301 DKK Electricite de Franc... 1,34 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2056 DKK Telefonica Europe BV... 1,05 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 711 DKK Electricite de Franc... 0,92 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 280 DKK Telefonica Europe BV... 1,06 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,40 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,50 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,89 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,01 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,01 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,28 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,17 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,35 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %