Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 1,58 % 26,31 % 197,37 9/12 16:35 196,55 198,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 0,00 % 21,71 % 207,11 9/12 16:35 206,80 207,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 1,43 % 20,30 % 198,13 9/12 16:35 197,35 198,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK Akk -0,25 % 24,91 % 189,36 9/12 16:35 189,15 189,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/12-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 21,13 % -0,42 % -1,24 % -21,40 % -7,54 % 34,59 % 36,71 % -
Global Value W DKK Akk 21,98 % 6,39 % 12,69 % -7,18 % 33,96 % 56,31 % 80,67 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 15,69 % -0,43 % 3,61 % -18,98 % -2,66 % 24,56 % 29,87 % -
USA Value W DKK Akk 26,56 % 8,01 % 7,98 % -7,24 % 33,91 % 70,88 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1163 DKK Taiwan Semiconductor... 1,53 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 120 DKK J.P. Morgan Chase 1,72 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1194 DKK Taiwan Semiconductor... 1,49 %
USA Value W DKK Akk DK0061132065 5 08-02-2019 285 DKK J.P. Morgan Chase 1,38 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,69 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,84 % 0,68 % 0,32 % 0,39 %
USA Value W DKK Akk 0,64 % 0,08 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d 0,21 % 11,98 % 97,10 9/12 16:35 96,96 97,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 1,58 % 26,31 % 154,64 9/12 16:35 154,00 155,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 0,01 % 21,67 % 147,27 9/12 16:35 147,05 147,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 1,43 % 20,34 % 119,04 9/12 16:35 118,60 119,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,49 % 21,85 % 157,21 9/12 16:35 156,95 157,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d -0,21 % 29,43 % 135,75 9/12 16:35 135,55 136,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d -0,49 % 28,00 % 151,44 9/12 16:35 151,20 151,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk -0,67 % 29,36 % 146,74 9/12 16:35 146,50 147,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d -0,25 % 24,93 % 129,89 9/12 16:35 129,75 130,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/12-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 10,01 % 0,87 % 19,44 % -12,78 % 21,29 % 33,43 % 41,96 % 77,82 %
Fjernøsten W DKK d 21,12 % -0,43 % -1,21 % -21,86 % -8,04 % 33,65 % 36,17 % 80,62 %
Global Value W DKK d 21,93 % 6,36 % 12,72 % -7,16 % 34,08 % 56,86 % 81,86 % -
Globale EM-aktier W DKK d 15,71 % -0,42 % 3,30 % -19,40 % -3,41 % 23,29 % 28,52 % 68,61 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 20,55 % 5,65 % 13,01 % -10,27 % 28,17 % 53,39 % 81,06 % -
Indeks Verden Screened W DKK d 27,44 % 6,69 % 22,15 % -16,06 % 34,33 % - - -
Kvalitetsaktier W DKK d 26,67 % 6,51 % 17,62 % -14,71 % 31,82 % - - -
Megatrends Udb W dkk 27,37 % 6,68 % 13,44 % - - - - -
USA Value W DKK d 26,57 % 8,03 % 8,19 % -7,16 % 34,27 % 71,46 % 106,38 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 44 DKK Novartis 0,05 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 230 DKK Taiwan Semiconductor... 1,43 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 135 DKK J.P. Morgan Chase 1,74 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 596 DKK Taiwan Semiconductor... 1,37 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 443 DKK Microsoft 0,06 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 703 DKK Apple 0,11 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1291 DKK Microsoft 1,32 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 5 15-05-2023 327 DKK Nvidia 4,25 %
USA Value W DKK d DK0060774982 5 15-12-2016 288 DKK J.P. Morgan Chase 2,41 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,11 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,95 % 0,63 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,65 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,76 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,02 % 3,38 % 127,06 9/12 16:35 126,65 127,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0,08 % 5,37 % 113,34 9/12 16:35 112,85 113,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,01 % 5,66 % 103,72 9/12 16:35 103,55 103,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,10 % 8,77 % 137,34 9/12 16:35 136,70 137,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/12-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 3,35 % 2,52 % 11,31 % -6,39 % 8,19 % 2,77 % 13,84 % -
HøjrenteLande W DKK Akk 4,85 % 1,79 % 7,57 % - - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 5,37 % 0,95 % 6,44 % -10,30 % 0,82 % -0,34 % 2,27 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 8,09 % 0,43 % 12,67 % -12,44 % 7,86 % 14,09 % 20,60 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 312 DKK Brazil Notas do Teso... 1,40 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 848 DKK Brazil Notas do Teso... 1,33 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3865 DKK 0.50% Nordea SDRO 01... 0,01 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 3 25-08-2015 1090 DKK SES SA 12.09.2054 3,39 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,33 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,62 % 0,47 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,24 % 0,45 % 0,45 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W 0,01 % 5,25 % 106,98 9/12 16:35 106,65 107,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0,12 % 7,60 % 96,17 9/12 16:35 95,68 96,66 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0,08 % 5,39 % 70,83 9/12 16:35 70,54 71,12 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,00 % 5,32 % 98,46 9/12 16:35 98,36 98,56 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,00 % 5,13 % 105,32 9/12 16:35 105,20 105,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d -0,01 % 5,71 % 95,21 9/12 16:35 95,06 95,36 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM -0,01 % 5,57 % 105,92 9/12 16:35 105,75 106,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,03 % 5,64 % 101,29 9/12 16:35 101,05 101,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,10 % 8,69 % 100,56 9/12 16:35 100,10 101,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,03 % 5,70 % 88,78 9/12 16:35 88,56 89,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,09 % 8,79 % 89,62 9/12 16:35 89,22 90,02 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/12-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 4,93 % 1,07 % 7,62 % -4,81 % - - - -
HøjrenteLande HC Udb W 6,59 % 1,06 % 10,55 % -21,97 % -6,64 % -6,63 % - -
HøjrenteLande W DKK d 4,89 % 1,80 % 11,64 % -14,29 % 1,15 % -0,19 % 4,82 % 10,20 %
Korte Obligationer W DKK d 5,15 % 0,68 % 5,38 % -6,46 % 3,76 % 4,19 % 5,34 % 8,63 %
Korte Obligationer PM 5,06 % 0,64 % 0,18 % - - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 5,42 % 0,95 % 6,38 % -10,23 % 0,88 % -0,22 % 2,38 % -
Mellemlange Obligationer PM 5,42 % 0,86 % 0,33 % - - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 5,28 % 1,66 % 9,02 % -14,75 % -2,10 % 3,62 % 8,24 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 7,99 % 0,43 % 12,21 % -12,12 % 7,65 % 14,50 % 19,37 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 5,33 % 1,65 % 8,99 % -15,19 % -2,52 % 2,23 % 6,98 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 8,09 % 0,45 % 13,20 % -12,74 % 8,06 % 14,36 % 20,55 % 27,64 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 115 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,20 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2674 DKK Mexico Government In... 1,94 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 287 DKK Brazil Notas do Teso... 1,33 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1480 DKK 4.02% RD SDRO 01.07.... -
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 456 DKK 5.00% Nykredit SDO 0... 0,56 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5150 DKK 0.50% Nordea SDRO 01... 0,02 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1083 DKK 4.00% Nordea SDRO 01... 0,12 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4218 DKK Johnson & Johnson 01... 2,09 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 3 02-05-2017 2180 DKK SES SA 12.09.2054 3,06 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 641 DKK Heimstaden Bostad AB... 1,82 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 3 15-06-2017 296 DKK SES SA 12.09.2054 3,07 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,17 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,35 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,61 % 0,45 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,27 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,20 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,24 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,20 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,24 % 0,45 % 0,45 %