Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Acc 1,73 % 11,15 % 173,68 26/4 16:33 172,95 174,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Acc 1,78 % 9,99 % 181,16 26/4 16:33 180,45 181,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Ligevægt & Value W DKK Akk 1,53 % 9,47 % 165,95 26/4 16:33 165,75 166,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 1,66 % 8,21 % 184,15 26/4 16:33 183,85 184,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/4-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Acc 8,57 % 1,83 % -1,24 % -21,40 % -15,90 % 25,64 % 37,21 % -
Globale EM-aktier W DKK Acc 7,67 % 1,80 % 3,61 % -18,98 % -9,59 % 20,64 % 33,61 % -
USA Ligevægt & Value W DKK Akk 11,25 % 4,99 % 7,98 % -7,24 % 33,44 % 64,75 % - -
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 8,76 % 4,00 % 12,69 % -7,18 % 29,80 % 52,01 % 62,33 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Acc DK0060647360 4 25-08-2015 887 DKK Taiwan Semiconductor... 1,50 %
Globale EM-aktier W DKK Acc DK0060647527 4 25-08-2015 560 DKK Taiwan Semiconductor... 2,48 %
USA Ligevægt & Value W DKK Akk DK0061132065 5 08-02-2019 281 DKK Nvidia 1,20 %
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc DK0060751428 4 05-10-2016 131 DKK Nvidia 0,45 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Acc 0,88 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Globale EM-aktier W DKK Acc 0,89 % 0,68 % 0,32 % 0,39 %
USA Ligevægt & Value W DKK Akk 0,65 % 0,08 % 0,12 % 0,12 %
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 0,71 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Bæredygtige Aktier W DKK d 2,21 % 10,02 % 130,17 26/4 16:33 129,95 130,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Europa Ligevægt & Value W DKK d 1,33 % 5,55 % 91,52 26/4 16:33 91,38 91,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 1,73 % 11,19 % 136,12 26/4 16:33 135,55 136,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 1,79 % 9,98 % 108,79 26/4 16:33 108,35 109,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 2,43 % 9,23 % 123,91 26/4 16:33 123,70 124,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Ligevægt & Value W DKK d 1,53 % 9,42 % 113,76 26/4 16:33 113,60 113,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 1,67 % 7,68 % 138,94 26/4 16:33 138,70 139,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Etik Indeks W DKK d 1,91 % 8,57 % 113,88 26/4 16:33 113,70 114,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Ligevægt & Value W DKK d 1,66 % 8,28 % 131,06 26/4 16:33 130,85 131,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/4-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Bæredygtige Aktier W DKK d 12,47 % 3,19 % 17,62 % -14,71 % 34,46 % - - -
Europa Ligevægt & Value W DKK d 4,27 % 3,83 % 19,44 % -12,78 % 21,82 % 37,00 % 40,14 % 70,22 %
Fjernøsten W DKK d 8,62 % 1,85 % -1,21 % -21,86 % -16,30 % 24,97 % 36,58 % 98,21 %
Globale EM-aktier W DKK d 7,71 % 1,80 % 3,30 % -19,40 % -10,07 % 19,11 % 31,90 % 82,28 %
Megatrends Udb W dkk 11,54 % 2,02 % 13,44 % - - - - -
USA Ligevægt & Value W DKK d 11,25 % 5,01 % 8,19 % -7,16 % 33,55 % 65,65 % 82,50 % -
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 8,46 % 3,84 % 13,01 % -10,27 % 25,14 % 53,22 % 64,84 % -
Verden Etik Indeks W DKK d 10,46 % 2,86 % 22,15 % -16,06 % 32,87 % - - -
Verden Ligevægt & Value W DKK d 8,82 % 4,04 % 12,72 % -7,16 % 29,66 % 52,49 % 63,47 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Bæredygtige Aktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1232 DKK Microsoft 2,79 %
Europa Ligevægt & Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 52 DKK SAP 0,52 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 164 DKK Taiwan Semiconductor... 1,16 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 525 DKK Taiwan Semiconductor... 2,53 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 5 15-05-2023 295 DKK iShares Ageing Popul... 1,93 %
USA Ligevægt & Value W DKK d DK0060774982 5 15-12-2016 280 DKK Nvidia 0,59 %
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 125 DKK Nvidia 2,03 %
Verden Etik Indeks W DKK d DK0061156759 5 18-02-2020 386 DKK Microsoft 0,27 %
Verden Ligevægt & Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 187 DKK Nvidia 0,65 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Bæredygtige Aktier W DKK d 0,78 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Europa Ligevægt & Value W DKK d 0,72 % 0,11 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,94 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,90 % 0,63 % 0,32 % 0,39 %
Megatrends Udb W dkk 0,86 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
USA Ligevægt & Value W DKK d 0,65 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 0,66 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Verden Etik Indeks W DKK d 0,50 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Verden Ligevægt & Value W DKK d 0,71 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h 0,04 % 2,09 % 128,90 26/4 16:33 128,15 129,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc 0,61 % -1,57 % 120,98 26/4 16:33 120,60 121,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk 0,42 % -1,36 % 106,11 26/4 16:33 105,65 106,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,18 % 0,08 % 98,24 26/4 16:33 98,10 98,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/4-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h 2,33 % 0,66 % 12,67 % -12,44 % 2,73 % 13,06 % 18,95 % -
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc 0,09 % 0,18 % 11,31 % -6,39 % 7,32 % 7,31 % 4,14 % -
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk 0,80 % 1,10 % 7,57 % - - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,90 % 0,87 % 6,44 % -10,30 % -4,27 % -4,07 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h DK0060646982 3 25-08-2015 934 DKK EDP - Energias de Po... 0,11 %
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc DK0060646719 3 09-12-2015 300 DKK Malaysia Government ... 2,07 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 140 DKK Malaysia Government ... 0,82 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3670 DKK 4.23% BRF SDO 01.07.... -1,10 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc 0,64 % 0,33 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk 0,66 % 0,47 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Blandede Obligationer ESG W DKK 0,24 % -0,24 % 101,40 26/4 16:33 101,10 101,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Etik 0,03 % 2,07 % 94,44 26/4 16:33 93,88 95,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,04 % 2,10 % 84,11 26/4 16:33 83,60 84,62 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,25 % -0,17 % 83,85 26/4 16:33 83,56 84,14 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 0,27 % -0,19 % 95,70 26/4 16:33 95,36 96,04 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande ESG Udb W 0,25 % -1,10 % 88,40 26/4 16:33 87,94 88,84 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d 0,43 % -1,41 % 66,25 26/4 16:33 65,98 66,52 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,11 % 0,82 % 94,26 26/4 16:33 94,16 94,36 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0,18 % 0,15 % 90,20 26/4 16:33 90,06 90,34 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,15 % 0,99 % 101,17 26/4 16:33 101,05 101,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0,19 % 0,77 % 101,11 26/4 16:33 100,95 101,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/4-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Blandede Obligationer ESG W DKK 0,57 % 1,03 % 7,62 % -4,81 % - - - -
Virksomhedsobl. HY Etik 2,36 % 0,65 % 12,21 % -12,12 % 2,61 % 13,03 % - -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 2,35 % 0,69 % 13,20 % -12,74 % 3,04 % 13,34 % 18,81 % 18,46 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,62 % 1,26 % 8,99 % -15,19 % -7,44 % 2,99 % 5,06 % -
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 0,64 % 1,28 % 9,02 % -14,75 % -6,88 % 4,39 % - -
HøjrenteLande ESG Udb W 1,51 % 2,11 % 10,55 % -21,97 % -11,07 % -6,94 % - -
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d 0,76 % 1,13 % 11,64 % -14,29 % -0,89 % 0,50 % -1,53 % 11,88 %
Korte Obligationer W DKK d 1,17 % 0,64 % 5,38 % -6,46 % -0,12 % 0,32 % 2,42 % 5,11 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,94 % 0,86 % 6,38 % -10,23 % -4,20 % -3,92 % -0,38 % -
Korte Obligationer PM 1,19 % 0,47 % 0,18 % - - - - -
Mellemlange Obligationer PM 1,27 % 0,69 % 0,33 % - - - - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Blandede Obligationer ESG W DKK DK0061807013 2 16-08-2022 99 DKK 4.13% DLR SDO 01.01.... -
Virksomhedsobl. HY Etik DK0060783389 3 02-05-2017 1979 DKK Standard Profil Auto... 0,33 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 3 15-06-2017 225 DKK EDP - Energias de Po... 0,46 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 569 DKK Credit Mutuel Arkea ... 1,04 %
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h DK0060853422 3 05-07-2017 3632 DKK UniCredit SpA 05.03.... 0,78 %
HøjrenteLande ESG Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2234 DKK Mexico Government In... 1,89 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 124 DKK Malaysia Government ... 0,44 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1436 DKK 4.26% RD SDRO 01.07.... -0,63 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 4832 DKK 2.25% Danske Stat 1... -1,14 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 342 DKK 4.09% DLR SDO 01.07.... 1,48 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 476 DKK 0.00% Danske Stat 1... 1,36 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Blandede Obligationer ESG W DKK 0,37 % 0,17 % 0,30 % 0,30 %
Virksomhedsobl. HY Etik 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,51 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 0,51 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
HøjrenteLande ESG Udb W 0,58 % 0,35 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d 0,63 % 0,45 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,22 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Korte Obligationer PM 0,23 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %