Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Acc 0,58 % -3,34 % 152,93 30/11 16:32 152,30 153,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Acc 0,42 % 0,30 % 159,44 30/11 16:32 158,80 159,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Ligevægt & Value W DKK Akk 0,32 % 2,79 % 144,31 30/11 16:32 144,15 144,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 0,46 % 7,68 % 162,62 30/11 16:32 162,35 162,90 Central Information Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/11-23 Sidste måned 2022 2021 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Acc -6,61 % -3,50 % -21,40 % 8,79 % -11,98 % 26,75 % 26,38 % -
Globale EM-aktier W DKK Acc -3,71 % -3,53 % -18,98 % 6,54 % -7,44 % 17,22 % 25,53 % -
USA Ligevægt & Value W DKK Akk -1,41 % -3,17 % -7,24 % 38,07 % 42,84 % - - -
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 3,16 % -3,49 % -7,18 % 31,13 % 44,46 % 32,41 % 54,64 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Acc DK0060647360 4 25-08-2015 825 DKK Taiwan Semiconductor... 0,57 %
Globale EM-aktier W DKK Acc DK0060647527 4 25-08-2015 426 DKK Taiwan Semiconductor... 0,36 %
USA Ligevægt & Value W DKK Akk DK0061132065 5 08-02-2019 251 DKK Facebook Inc 1,87 %
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc DK0060751428 4 05-10-2016 159 DKK Facebook Inc 1,73 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Acc 0,86 % 1,27 % 0,34 % 0,42 %
Globale EM-aktier W DKK Acc 0,87 % 0,84 % 0,32 % 0,39 %
USA Ligevægt & Value W DKK Akk 0,57 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %
Verden Ligevægt & Value W DKK Acc 0,62 % 0,13 % 0,19 % 0,16 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Bæredygtige Aktier W DKK d 0,22 % 13,27 % 113,94 30/11 16:32 113,75 114,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Europa Ligevægt & Value W DKK d 0,58 % 14,75 % 83,31 30/11 16:32 83,18 83,56 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 0,58 % -3,32 % 119,81 30/11 16:32 119,30 120,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 0,41 % 0,04 % 95,80 30/11 16:32 95,42 96,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 0,28 % 8,21 % 108,21 30/11 16:32 108,05 108,40 Central Information Bæredygtig rapport
USA Ligevægt & Value W DKK d 0,33 % 3,01 % 104,32 30/11 16:32 104,20 104,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 0,31 % 7,34 % 122,55 30/11 16:32 122,35 122,80 Central Information Bæredygtig rapport
Verden Etik Indeks W DKK d 0,23 % 17,16 % 105,61 30/11 16:32 105,45 105,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Verden Ligevægt & Value W DKK d 0,45 % 7,75 % 120,20 30/11 16:32 120,00 120,45 Central Information Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/11-23 Sidste måned 2022 2021 3 år 5 år 7 år 10 år
Bæredygtige Aktier W DKK d 7,53 % -2,19 % -14,71 % 19,86 % - - - -
Europa Ligevægt & Value W DKK d 8,08 % -4,30 % -12,78 % 24,99 % 43,56 % 22,76 % 37,59 % 53,86 %
Fjernøsten W DKK d -6,59 % -3,50 % -21,86 % 8,80 % -12,51 % 26,00 % 25,90 % 65,07 %
Globale EM-aktier W DKK d -3,96 % -3,73 % -19,40 % 6,82 % -8,31 % 15,86 % 23,88 % 54,97 %
Megatrends Udb W dkk -0,27 % -4,75 % - - - - - -
USA Ligevægt & Value W DKK d -1,17 % -3,14 % -7,16 % 38,07 % 43,30 % 39,86 % - -
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 2,38 % -3,73 % -10,27 % 30,43 % 38,00 % 32,64 % 56,15 % -
Verden Etik Indeks W DKK d 10,31 % -2,48 % -16,06 % 26,91 % 29,95 % - - -
Verden Ligevægt & Value W DKK d 3,16 % -3,57 % -7,16 % 31,19 % 44,86 % 32,72 % 56,22 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Bæredygtige Aktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1099 DKK Microsoft 1,02 %
Europa Ligevægt & Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 53 DKK 3I Group 4,00 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 122 DKK Taiwan Semiconductor... 0,51 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 469 DKK Taiwan Semiconductor... 0,33 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 5 15-05-2023 222 DKK iShares Ageing Popul... 5,20 %
USA Ligevægt & Value W DKK d DK0060774982 5 15-12-2016 270 DKK Facebook Inc 1,90 %
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 185 DKK Facebook Inc 3,11 %
Verden Etik Indeks W DKK d DK0061156759 5 18-02-2020 322 DKK Apple 0,08 %
Verden Ligevægt & Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 210 DKK Facebook Inc 1,48 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Bæredygtige Aktier W DKK d 0,80 % 0,04 % 0,19 % 0,16 %
Europa Ligevægt & Value W DKK d 0,67 % 0,13 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,91 % 1,29 % 0,34 % 0,42 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,90 % 0,88 % 0,32 % 0,39 %
Megatrends Udb W dkk 0,82 % 0,12 % 0,19 % 0,16 %
USA Ligevægt & Value W DKK d 0,57 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %
Verden Ligevægt & Value Etik W DKK d 0,60 % 0,11 % 0,19 % 0,16 %
Verden Etik Indeks W DKK d 0,51 % - 0,19 % 0,16 %
Verden Ligevægt & Value W DKK d 0,62 % 0,12 % 0,19 % 0,16 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h 0,23 % 9,14 % 122,31 30/11 16:32 121,60 123,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc -0,46 % 8,71 % 120,04 30/11 16:32 119,65 120,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk -0,24 % 3,41 % 103,41 30/11 16:32 103,00 103,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,08 % 3,92 % 95,84 30/11 16:32 95,70 95,98 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/11-23 Sidste måned 2022 2021 3 år 5 år 7 år 10 år
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h 6,21 % -0,14 % -12,44 % 3,54 % 2,44 % 6,61 % 12,67 % -
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc 6,33 % -0,36 % -6,39 % -0,07 % 3,59 % 10,44 % 3,44 % -
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk -0,29 % -0,29 % - - - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 2,04 % 0,47 % -10,30 % -2,33 % -10,32 % -7,11 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h DK0060646982 3 25-08-2015 881 DKK EDP - Energias de Po... 1,14 %
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc DK0060646719 3 09-12-2015 294 DKK Malaysia Government ... 2,88 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 154 DKK Malaysia Government ... 2,33 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3620 DKK 0.50% Nordea SDRO 01... -0,01 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY W DKK Acc h 0,49 % 0,26 % 0,60 % 0,60 %
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc 0,64 % 0,41 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk 0,61 % 0,01 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,22 % 0,10 % 0,15 % 0,15 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Blandede Obligationer ESG W DKK -0,07 % 4,62 % 99,59 30/11 16:32 99,30 99,88 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY Etik 0,22 % 8,65 % 91,03 30/11 16:32 90,48 91,58 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,22 % 9,60 % 79,76 30/11 16:32 79,28 80,24 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,07 % 5,76 % 81,51 30/11 16:32 81,22 81,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h -0,08 % 5,79 % 93,05 30/11 16:32 92,72 93,38 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande ESG Udb W -0,04 % 5,09 % 84,97 30/11 16:32 84,54 85,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d -0,23 % 7,45 % 64,68 30/11 16:32 64,42 64,94 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d -0,05 % 4,00 % 94,23 30/11 16:32 94,14 94,32 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d -0,07 % 3,91 % 89,93 30/11 16:32 89,80 90,06 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/11-23 Sidste måned 2022 2021 3 år 5 år 7 år 10 år
Blandede Obligationer ESG W DKK 2,45 % 0,42 % -4,81 % - - - - -
Virksomhedsobl. HY Etik 5,75 % -0,33 % -12,12 % 3,57 % 2,11 % 5,88 % - -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 6,61 % 0,14 % -12,74 % 3,74 % 2,82 % 6,72 % 12,10 % 13,39 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 3,43 % 0,48 % -15,19 % -1,37 % -11,02 % 0,69 % -1,21 % -
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 3,49 % 0,50 % -14,75 % -1,42 % -10,61 % 2,13 % - -
HøjrenteLande ESG Udb W -0,74 % -1,20 % -21,97 % -3,81 % -21,03 % -13,03 % - -
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d 3,62 % -0,65 % -14,29 % -1,69 % -8,04 % -1,66 % -7,22 % 1,40 %
Korte Obligationer W DKK d 2,84 % 0,49 % -6,46 % -0,60 % -4,24 % -2,49 % -0,61 % 1,85 %
MellemLange Obl. W DKK d 2,05 % 0,47 % -10,23 % -2,38 % -10,29 % -6,95 % -4,76 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Blandede Obligationer ESG W DKK DK0061807013 2 16-08-2022 91 DKK 4.12% DLR SDO 01.01.... 0,77 %
Virksomhedsobl. HY Etik DK0060783389 3 02-05-2017 1854 DKK Standard Profil Auto... 1,05 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 3 15-06-2017 200 DKK EDP - Energias de Po... 1,49 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 543 DKK Spar Nord Bank A/S 0... 1,09 %
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 2895 DKK Spar Nord Bank A/S 0... 1,35 %
HøjrenteLande ESG Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2148 DKK Chile Government Int... 3,68 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 130 DKK Malaysia Government ... 1,65 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1449 DKK 4.25% RD SDRO 01.07.... 0,02 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 4540 DKK 5.00% Nykredit SDO 0... -0,01 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Blandede Obligationer ESG W DKK 0,38 % 0,20 % 0,30 % 0,30 %
Virksomhedsobl. HY Etik 0,50 % 0,26 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,49 % 0,19 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,44 % 0,21 % 0,35 % 0,35 %
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h 0,45 % 0,22 % 0,35 % 0,35 %
HøjrenteLande ESG Udb W 0,58 % 0,45 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d 0,63 % 0,55 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,16 % 0,10 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,22 % 0,10 % 0,15 % 0,15 %