Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 0,18 % 16,45 % 227,84 13/11 15:33 226,90 228,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk -0,14 % 8,40 % 218,38 13/11 15:33 218,00 218,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,23 % 17,44 % 231,39 13/11 15:33 230,50 232,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -0,59 % 2,91 % 190,16 13/11 15:33 189,95 190,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/11-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 17,68 % 6,08 % 25,22 % -1,24 % 55,12 % 37,15 % 97,52 % 109,76 %
Global Value W DKK Akk 6,27 % 1,24 % 18,39 % 12,69 % 38,30 % 98,53 % 81,97 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 18,24 % 5,46 % 19,63 % 3,61 % 49,85 % 40,88 % 78,41 % 107,02 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 3,88 % 4,76 % 21,89 % 7,98 % 29,25 % 98,09 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1382 DKK Taiwan Semiconductor... -0,77 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 180 DKK Meta Platforms 0,89 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1530 DKK Taiwan Semiconductor... 1,15 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 840 DKK Nvidia 0,41 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,40 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,28 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,83 % 1,06 % 0,32 % 0,39 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,64 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d -0,04 % 31,86 % 125,92 13/11 15:33 125,75 126,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 0,18 % 16,51 % 178,56 13/11 15:33 177,80 179,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d -0,15 % 8,23 % 134,55 13/11 15:33 134,35 134,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 0,23 % 17,19 % 132,40 13/11 15:33 131,90 132,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,33 % 1,68 % 132,94 13/11 15:33 132,75 133,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d -0,72 % 6,91 % 134,49 13/11 15:33 134,25 134,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d -0,50 % 0,03 % 142,95 13/11 15:33 142,70 143,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk -0,99 % 14,64 % 156,38 13/11 15:33 156,15 156,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d -0,30 % -1,76 % 109,84 13/11 15:33 109,70 110,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/11-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 27,44 % 3,23 % 10,14 % 19,44 % 72,37 % 122,66 % 90,41 % 104,50 %
Fjernøsten W DKK d 17,72 % 6,08 % 25,19 % -1,21 % 54,95 % 36,38 % 96,40 % 106,85 %
Global Value W DKK d 6,10 % 1,25 % 18,35 % 12,72 % 38,01 % 98,76 % 82,10 % -
Globale EM-aktier W DKK d 17,99 % 5,50 % 19,62 % 3,30 % 48,91 % 39,18 % 75,87 % 101,94 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 1,42 % 3,89 % 19,31 % 13,01 % 32,87 % 84,33 % 77,18 % -
Indeks Verden Screened W DKK d 7,71 % 4,20 % 27,38 % 22,15 % 61,32 % 97,40 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d 0,59 % 3,69 % 25,32 % 17,62 % 44,38 % - - -
Megatrends Udb W dkk 18,87 % 5,45 % 26,36 % 13,44 % - - - -
USA Value W DKK d -3,01 % 0,27 % 21,99 % 8,19 % 20,98 % 85,60 % 81,15 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 19 DKK Roche 0,59 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 364 DKK Taiwan Semiconductor... -0,77 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 164 DKK Meta Platforms 0,63 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 764 DKK Taiwan Semiconductor... 0,43 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 394 DKK Nvidia 1,59 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 1007 DKK Nvidia 0,38 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1762 DKK Nvidia 0,89 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 700 DKK Apple 1,25 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 14 DKK Meta Platforms 0,51 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,34 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,43 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,94 % 1,29 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,25 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,74 % 0,11 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,21 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,29 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk -0,04 % 5,52 % 133,11 13/11 15:33 132,70 133,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk -0,04 % 7,64 % 120,08 13/11 15:33 119,60 120,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,10 % 3,15 % 106,48 13/11 15:33 106,30 106,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h -0,02 % 4,38 % 143,40 13/11 15:33 142,75 144,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/11-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 4,80 % 2,34 % 2,63 % 11,31 % 19,94 % 16,63 % 24,35 % -
HøjrenteLande W DKK Akk 7,33 % 2,12 % 3,71 % 7,57 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 3,09 % 0,69 % 5,16 % 6,44 % 15,61 % 1,41 % 5,05 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 4,51 % 0,17 % 8,81 % 12,67 % 32,77 % 23,58 % 28,60 % 42,76 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 143 DKK Brazil Notas do Teso... 2,01 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 949 DKK Brazil Notas do Teso... 1,03 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3872 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,05 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1030 DKK Mundys SpA 29.09.203... 1,01 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,18 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,61 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W -0,07 % 3,77 % 107,98 13/11 15:33 107,65 108,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W -0,04 % 9,93 % 103,17 13/11 15:33 102,65 103,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d -0,05 % 7,61 % 74,98 13/11 15:33 74,68 75,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d -0,06 % 3,28 % 97,99 13/11 15:33 97,90 98,08 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM -0,04 % 3,09 % 104,24 13/11 15:33 104,15 104,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d -0,10 % 3,15 % 94,87 13/11 15:33 94,72 95,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM -0,08 % 3,12 % 104,88 13/11 15:33 104,75 105,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,10 % 3,07 % 103,56 13/11 15:33 103,30 103,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d -0,02 % 4,35 % 104,66 13/11 15:33 104,20 105,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,09 % 3,15 % 90,85 13/11 15:33 90,62 91,08 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h -0,02 % 4,37 % 93,57 13/11 15:33 93,14 93,98 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/11-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 3,85 % 0,65 % 4,53 % 7,62 % 18,02 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W 10,05 % 2,00 % 5,00 % 10,55 % 38,80 % 1,63 % 11,93 % -
HøjrenteLande W DKK d 7,30 % 2,16 % 3,69 % 11,64 % 29,69 % 10,22 % 17,88 % 23,49 %
Korte Obligationer W DKK d 3,27 % 0,46 % 5,11 % 5,38 % 14,36 % 6,51 % 8,46 % 12,41 %
Korte Obligationer PM 3,11 % 0,30 % 4,91 % 0,18 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 3,09 % 0,69 % 5,21 % 6,38 % 15,56 % 1,43 % 5,20 % -
Mellemlange Obligationer PM 3,10 % 0,44 % 5,24 % 0,33 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 3,40 % 0,71 % 4,78 % 9,02 % 19,32 % 2,03 % 16,57 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 4,46 % 0,16 % 8,73 % 12,21 % 32,09 % 23,06 % 27,60 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 3,47 % 0,70 % 4,86 % 8,99 % 19,59 % 1,73 % 15,13 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 4,50 % 0,17 % 8,82 % 13,20 % 33,53 % 24,15 % 28,86 % 41,67 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 92 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,04 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2893 DKK Peruvian Government ... 0,81 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 103 DKK Brazil Notas do Teso... 0,86 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1465 DKK 2.27% BRF SDO 01.07.... 0,12 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 777 DKK 1.00% RD SDRO 01.01.... 0,13 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5269 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,10 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1364 DKK 2.25% Danske Stat 1... -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4359 DKK SBAB Bank AB 22.04.2... 2,03 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2068 DKK Telefonica Europe BV... 1,59 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 727 DKK SBAB Bank AB 22.04.2... 2,27 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 288 DKK Mundys SpA 29.09.203... 1,09 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,26 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,50 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % - 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % - 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,33 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,17 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,40 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,20 % 0,45 % 0,45 %