Fonde
Fonde |
Dagens afkast |
ÅtD |
Indre værdi |
Opdateret |
Udtrædelse |
Indtrædelse |
Cl |
Bære dygtighed
|
Fjernøsten W DKK Akk
|
0,51 %
|
-10,31 % |
175,49
|
28/4 16:31 |
174,75
|
176,10
|
|
|
Global Value W DKK Akk
|
1,09 %
|
-6,44 % |
188,48
|
28/4 16:31 |
188,20
|
188,85
|
|
|
Globale EM-aktier W DKK Akk
|
0,66 %
|
-7,85 % |
181,57
|
28/4 16:31 |
180,85
|
182,15
|
|
|
USA Value W DKK Akk
|
1,10 %
|
-11,33 % |
163,85
|
28/4 16:31 |
163,65
|
164,05
|
|
|
Fonde |
ÅtD pr. 1/4-25 |
Sidste måned |
2024 |
2023 |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Fjernøsten W DKK Akk
|
-4,35 % |
-3,51 % |
25,22 %
|
-1,24 %
|
0,45 % |
46,77 % |
35,65 % |
-0 |
Global Value W DKK Akk
|
-0,43 % |
-5,42 % |
18,39 %
|
12,69 %
|
25,98 % |
104,46 % |
80,52 % |
-0 |
Globale EM-aktier W DKK Akk
|
-2,90 % |
-2,94 % |
19,63 %
|
3,61 %
|
3,70 % |
48,40 % |
29,53 % |
-0 |
USA Value W DKK Akk
|
-3,23 % |
-7,13 % |
21,89 %
|
7,98 %
|
21,23 % |
114,75 % |
-0 |
-0 |
Fonde |
Løbende omk. |
Transaktionsomk. |
Indtrædelse |
Udtrædelse |
Fjernøsten W DKK Akk
|
0,82 % |
1,52 % |
0,34 % |
0,42 % |
Global Value W DKK Akk
|
0,70 % |
0,24 % |
0,19 % |
0,16 % |
Globale EM-aktier W DKK Akk
|
0,83 % |
1,05 % |
0,32 % |
0,39 % |
USA Value W DKK Akk
|
0,64 % |
0,27 % |
0,12 % |
0,12 % |
Fonde |
Dagens afkast |
ÅtD |
Indre værdi |
Opdateret |
Udtrædelse |
Indtrædelse |
Cl |
Bære dygtighed
|
Europa Value W DKK d
|
1,07 %
|
10,69 % |
105,71
|
28/4 16:31 |
105,55
|
106,05
|
|
|
Fjernøsten W DKK d
|
0,51 %
|
-10,27 % |
137,52
|
28/4 16:31 |
136,95
|
138,00
|
|
|
Global Value W DKK d
|
1,09 %
|
-6,67 % |
116,02
|
28/4 16:31 |
115,85
|
116,25
|
|
|
Globale EM-aktier W DKK d
|
0,66 %
|
-8,00 % |
103,94
|
28/4 16:31 |
103,55
|
104,25
|
|
|
Globale Aktier PM Screened W DKK d
|
0,91 %
|
-12,73 % |
114,10
|
28/4 16:31 |
113,90
|
114,30
|
|
|
Indeks Verden Screened W DKK d
|
0,95 %
|
-11,28 % |
111,60
|
28/4 16:31 |
111,40
|
111,80
|
|
|
Kvalitetsaktier W DKK d
|
0,89 %
|
-12,82 % |
124,58
|
28/4 16:31 |
124,40
|
124,80
|
|
|
Megatrends Udb W dkk
|
1,31 %
|
-10,97 % |
121,45
|
28/4 16:31 |
121,25
|
121,70
|
|
|
USA Value W DKK d
|
1,09 %
|
-11,73 % |
98,70
|
28/4 16:31 |
98,58
|
98,82
|
|
|
Fonde |
ÅtD pr. 1/4-25 |
Sidste måned |
2024 |
2023 |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Europa Value W DKK d
|
12,27 % |
-0,66 % |
10,14 %
|
19,44 %
|
37,63 % |
111,37 % |
66,81 % |
73,78 % |
Fjernøsten W DKK d
|
-4,33 % |
-3,51 % |
25,19 %
|
-1,21 %
|
0,22 % |
45,94 % |
34,87 % |
46,60 % |
Global Value W DKK d
|
-0,60 % |
-5,43 % |
18,35 %
|
12,72 %
|
25,90 % |
104,93 % |
81,09 % |
-0 |
Globale EM-aktier W DKK d
|
-2,98 % |
-3,01 % |
19,62 %
|
3,30 %
|
2,97 % |
46,71 % |
27,89 % |
48,10 % |
Globale Aktier PM Screened W DKK d
|
-7,62 % |
-8,14 % |
19,31 %
|
13,01 %
|
15,95 % |
86,33 % |
70,03 % |
-0 |
Indeks Verden Screened W DKK d
|
-6,81 % |
-8,37 % |
27,38 %
|
22,15 %
|
28,48 % |
102,32 % |
-0 |
-0 |
Kvalitetsaktier W DKK d
|
-7,63 % |
-8,16 % |
25,32 %
|
17,62 %
|
23,16 % |
-0 |
-0 |
-0 |
Megatrends Udb W dkk
|
-8,88 % |
-9,12 % |
26,36 %
?
|
13,44 %
|
-0 |
-0 |
-0 |
-0 |
USA Value W DKK d
|
-3,24 % |
-7,08 % |
21,99 %
|
8,19 %
|
21,47 % |
115,44 % |
100,46 % |
-0 |
Fonde |
Løbende omk. |
Transaktionsomk. |
Indtrædelse |
Udtrædelse |
Europa Value W DKK d
|
0,71 % |
0,32 % |
0,30 % |
0,15 % |
Fjernøsten W DKK d
|
0,87 % |
1,63 % |
0,34 % |
0,42 % |
Global Value W DKK d
|
0,70 % |
0,24 % |
0,19 % |
0,16 % |
Globale EM-aktier W DKK d
|
0,94 % |
1,31 % |
0,32 % |
0,39 % |
Globale Aktier PM Screened W DKK d
|
0,66 % |
0,14 % |
0,19 % |
0,16 % |
Indeks Verden Screened W DKK d
|
0,50 % |
0,06 % |
0,19 % |
0,16 % |
Kvalitetsaktier W DKK d
|
0,76 % |
0,06 % |
0,19 % |
0,16 % |
Megatrends Udb W dkk
|
0,80 % |
0,14 % |
0,19 % |
0,16 % |
USA Value W DKK d
|
0,64 % |
0,26 % |
0,12 % |
0,12 % |
Fonde |
Dagens afkast |
ÅtD |
Indre værdi |
Opdateret |
Udtrædelse |
Indtrædelse |
Cl |
Bære dygtighed
|
HøjrenteLande LC W DKK Akk
|
0,21 %
|
-2,34 % |
123,19
|
28/4 16:31 |
122,70
|
123,55
|
|
|
HøjrenteLande W DKK Akk
|
0,12 %
|
-0,63 % |
110,85
|
28/4 16:31 |
110,25
|
111,30
|
|
|
MellemLange Obl. W DKK Akk
|
0,02 %
|
0,72 % |
103,97
|
28/4 16:31 |
103,75
|
104,15
|
|
|
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h
|
0,11 %
|
0,81 % |
138,50
|
28/4 16:31 |
137,55
|
139,10
|
|
|
Fonde |
ÅtD pr. 1/4-25 |
Sidste måned |
2024 |
2023 |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
HøjrenteLande LC W DKK Akk
|
-0,31 % |
-2,89 % |
2,63 %
|
11,31 %
|
10,80 % |
16,43 % |
10,30 % |
-0 |
HøjrenteLande W DKK Akk
|
0,61 % |
-1,87 % |
3,71 %
?
|
7,57 %
|
-0 |
-0 |
-0 |
-0 |
MellemLange Obl. W DKK Akk
|
-0,07 % |
-0,57 % |
5,16 %
|
6,44 %
|
5,21 % |
0,65 % |
2,17 % |
-0 |
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h
|
0,36 % |
-1,07 % |
8,81 %
|
12,67 %
|
13,06 % |
36,93 % |
22,12 % |
-0 |
Fonde |
Løbende omk. |
Transaktionsomk. |
Indtrædelse |
Udtrædelse |
HøjrenteLande LC W DKK Akk
|
0,62 % |
0,29 % |
0,31 % |
0,56 % |
HøjrenteLande W DKK Akk
|
0,61 % |
0,89 % |
0,41 % |
0,91 % |
MellemLange Obl. W DKK Akk
|
0,27 % |
0,02 % |
0,15 % |
0,25 % |
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h
|
0,63 % |
0,19 % |
0,45 % |
1,20 % |
Fonde |
Dagens afkast |
ÅtD |
Indre værdi |
Opdateret |
Udtrædelse |
Indtrædelse |
Cl |
Bære dygtighed
|
Formue Obligationer W
|
0,00 %
|
0,86 % |
104,95
|
28/4 16:31 |
104,55
|
105,25
|
|
|
HøjrenteLande HC Udb W
|
0,03 %
|
1,37 % |
95,13
|
28/4 16:31 |
94,46
|
95,62
|
|
|
HøjrenteLande W DKK d
|
0,12 %
|
-0,67 % |
69,22
|
28/4 16:31 |
68,82
|
69,50
|
|
|
Korte Obligationer W DKK d
|
0,02 %
|
1,12 % |
95,95
|
28/4 16:31 |
95,84
|
96,04
|
|
|
Korte Obligationer PM
|
0,02 %
|
1,25 % |
102,38
|
28/4 16:31 |
102,25
|
102,50
|
|
|
MellemLange Obl. W DKK d
|
0,02 %
|
0,72 % |
92,63
|
28/4 16:31 |
92,44
|
92,78
|
|
|
Mellemlange Obligationer PM
|
0,01 %
|
0,95 % |
102,67
|
28/4 16:31 |
102,45
|
102,85
|
|
|
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h
|
-0,15 %
|
0,90 % |
101,38
|
28/4 16:31 |
101,00
|
101,65
|
|
|
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d
|
0,12 %
|
0,86 % |
101,15
|
28/4 16:31 |
100,45
|
101,60
|
|
|
Virksomhedsobl. IG W DKK d h
|
-0,14 %
|
0,91 % |
88,88
|
28/4 16:31 |
88,58
|
89,10
|
|
|
Virksomhedsobl. HY W DKK d h
|
0,11 %
|
0,83 % |
90,39
|
28/4 16:31 |
89,76
|
90,80
|
|
|
Fonde |
ÅtD pr. 1/4-25 |
Sidste måned |
2024 |
2023 |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Formue Obligationer W
|
0,22 % |
-0,74 % |
4,53 %
|
7,62 %
|
-0 |
-0 |
-0 |
-0 |
HøjrenteLande HC Udb W
|
1,46 % |
-0,92 % |
5,00 %
|
10,55 %
|
1,74 % |
5,48 % |
-0 |
-0 |
HøjrenteLande W DKK d
|
0,67 % |
-1,86 % |
3,69 %
|
11,64 %
|
7,01 % |
12,95 % |
3,23 % |
7,08 % |
Korte Obligationer W DKK d
|
0,56 % |
-0,12 % |
5,11 %
|
5,38 %
|
6,90 % |
5,50 % |
5,92 % |
8,93 % |
Korte Obligationer PM
|
0,66 % |
-0,08 % |
4,91 %
|
0,18 %
|
-0 |
-0 |
-0 |
-0 |
MellemLange Obl. W DKK d
|
-0,07 % |
-0,57 % |
5,21 %
|
6,38 %
|
5,35 % |
0,73 % |
2,29 % |
-0 |
Mellemlange Obligationer PM
|
0,23 % |
-0,49 % |
5,24 %
|
0,33 %
|
-0 |
-0 |
-0 |
-0 |
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h
|
-0,11 % |
-1,16 % |
4,78 %
|
9,02 %
|
2,96 % |
7,15 % |
9,97 % |
-0 |
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d
|
0,35 % |
-1,06 % |
8,73 %
|
12,21 %
|
12,72 % |
36,24 % |
20,71 % |
-0 |
Virksomhedsobl. IG W DKK d h
|
-0,09 % |
-1,14 % |
4,86 %
|
8,99 %
|
2,85 % |
6,92 % |
8,71 % |
-0 |
Virksomhedsobl. HY W DKK d h
|
0,39 % |
-1,07 % |
8,82 %
|
13,20 %
|
13,45 % |
38,07 % |
22,33 % |
33,53 % |
Fonde |
ISIN |
Risiko klasse
|
Start dato |
Formue i mio |
Største position |
Kontant |
Formue Obligationer W
|
DK0061807013 |
2 |
16-08-2022 |
120 DKK |
Sydinvest Virksomhed... |
0,16 % |
HøjrenteLande HC Udb W
|
DK0061067303 |
3 |
31-08-2018 |
2656 DKK |
Mexico Government In... |
2,01 % |
HøjrenteLande W DKK d
|
DK0060815256 |
3 |
14-06-2017 |
191 DKK |
Brazil Notas do Teso... |
1,39 % |
Korte Obligationer W DKK d
|
DK0060814796 |
2 |
14-06-2017 |
1436 DKK |
2.93% RD SDRO 01.07.... |
0,07 % |
Korte Obligationer PM
|
DK0062616041 |
2 |
18-12-2023 |
673 DKK |
5.00% Nykredit SDO 0... |
0,57 % |
MellemLange Obl. W DKK d
|
DK0060814879 |
2 |
14-06-2017 |
5090 DKK |
4.00% Nykredit SDO 0... |
0,65 % |
Mellemlange Obligationer PM
|
DK0062616124 |
2 |
18-12-2023 |
1213 DKK |
2.25% Danske Stat 1... |
1,16 % |
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h
|
DK0060853422 |
2 |
05-07-2017 |
4239 DKK |
Arbejdernes Landsban... |
4,40 % |
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d
|
DK0060783389 |
3 |
02-05-2017 |
2130 DKK |
SES SA 12.09.2054 |
2,13 % |
Virksomhedsobl. IG W DKK d h
|
DK0060751501 |
3 |
05-10-2016 |
665 DKK |
Arbejdernes Landsban... |
3,87 % |
Virksomhedsobl. HY W DKK d h
|
DK0060815090 |
3 |
15-06-2017 |
309 DKK |
SES SA 12.09.2054 |
1,41 % |
Fonde |
Løbende omk. |
Transaktionsomk. |
Indtrædelse |
Udtrædelse |
Formue Obligationer W
|
0,40 % |
0,40 % |
0,30 % |
0,50 % |
HøjrenteLande HC Udb W
|
0,57 % |
0,50 % |
0,51 % |
1,26 % |
HøjrenteLande W DKK d
|
0,62 % |
0,89 % |
0,41 % |
0,91 % |
Korte Obligationer W DKK d
|
0,21 % |
0,01 % |
0,10 % |
0,15 % |
Korte Obligationer PM
|
0,22 % |
0,01 % |
0,10 % |
0,15 % |
MellemLange Obl. W DKK d
|
0,27 % |
0,01 % |
0,15 % |
0,25 % |
Mellemlange Obligationer PM
|
0,28 % |
0,01 % |
0,15 % |
0,25 % |
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h
|
0,50 % |
0,28 % |
0,25 % |
0,50 % |
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d
|
0,63 % |
0,17 % |
0,45 % |
1,20 % |
Virksomhedsobl. IG W DKK d h
|
0,50 % |
0,35 % |
0,25 % |
0,50 % |
Virksomhedsobl. HY W DKK d h
|
0,63 % |
0,22 % |
0,45 % |
1,20 % |