Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 0,38 % 15,65 % 180,71 26/7 16:29 179,95 181,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 0,98 % 11,76 % 190,18 26/7 16:29 189,85 190,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,37 % 13,08 % 186,24 26/7 16:29 185,50 186,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK Akk 0,88 % 13,19 % 171,60 26/7 16:29 171,40 171,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/7-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 21,08 % 8,23 % -1,24 % -21,40 % -9,03 % 43,52 % 49,18 % -
Global Value W DKK Akk 9,68 % 0,84 % 12,69 % -7,18 % 25,49 % 53,31 % 68,42 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 16,99 % 7,15 % 3,61 % -18,98 % -4,81 % 32,20 % 45,58 % -
USA Value W DKK Akk 11,32 % 1,37 % 7,98 % -7,24 % 27,17 % 65,67 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1117 DKK Taiwan Semiconductor... 1,53 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 119 DKK Avago Technologies 1,24 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1057 DKK Taiwan Semiconductor... 2,42 %
USA Value W DKK Akk DK0061132065 5 08-02-2019 290 DKK J.P. Morgan Chase 0,82 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,88 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,71 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,89 % 0,68 % 0,32 % 0,39 %
USA Value W DKK Akk 0,65 % 0,08 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d 0,79 % 7,57 % 93,27 26/7 16:29 93,14 93,56 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 0,39 % 15,65 % 141,59 26/7 16:29 141,00 142,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 0,98 % 11,75 % 135,26 26/7 16:29 135,05 135,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 0,38 % 13,06 % 111,83 26/7 16:29 111,40 112,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,88 % 11,87 % 144,35 26/7 16:29 144,10 144,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 0,74 % 14,53 % 120,12 26/7 16:29 119,95 120,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 0,91 % 16,96 % 138,38 26/7 16:29 138,15 138,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 0,86 % 14,25 % 129,61 26/7 16:29 129,40 129,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 0,88 % 13,14 % 117,63 26/7 16:29 117,50 117,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/7-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 5,35 % -3,32 % 19,44 % -12,78 % 17,23 % 38,23 % 38,64 % 69,08 %
Fjernøsten W DKK d 21,06 % 8,21 % -1,21 % -21,86 % -9,55 % 42,69 % 48,51 % 104,76 %
Global Value W DKK d 9,68 % 0,88 % 12,72 % -7,16 % 25,24 % 53,76 % 69,44 % -
Globale EM-aktier W DKK d 16,95 % 7,14 % 3,30 % -19,40 % -5,38 % 30,65 % 43,69 % 83,12 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 10,36 % 1,74 % 13,01 % -10,27 % 21,73 % 54,86 % 71,20 % -
Indeks Verden Screened W DKK d 16,07 % 4,56 % 22,15 % -16,06 % 31,29 % - - -
Kvalitetsaktier W DKK d 17,51 % 5,18 % 17,62 % -14,71 % 31,13 % - - -
Megatrends Udb W dkk 17,47 % 4,24 % 13,44 % - - - - -
USA Value W DKK d 11,28 % 1,40 % 8,19 % -7,16 % 27,13 % 66,41 % 91,50 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 41 DKK Royal Dutch Shell B 0,91 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 191 DKK Taiwan Semiconductor... 0,65 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 184 DKK Avago Technologies 1,23 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 551 DKK Taiwan Semiconductor... 1,35 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 132 DKK J.P. Morgan Chase 4,95 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 433 DKK Microsoft 1,33 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1433 DKK Microsoft 1,60 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 5 15-05-2023 294 DKK Nvidia 2,99 %
USA Value W DKK d DK0060774982 5 15-12-2016 292 DKK J.P. Morgan Chase 0,63 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,72 % 0,11 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,94 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,71 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,90 % 0,63 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,78 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,86 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,65 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,19 % -0,67 % 122,09 26/7 16:29 121,70 122,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0,22 % 0,81 % 108,43 26/7 16:29 108,00 108,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,08 % 2,10 % 100,23 26/7 16:29 100,10 100,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,00 % 4,56 % 132,02 26/7 16:29 131,25 132,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/7-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk -1,36 % 0,04 % 11,31 % -6,39 % 2,31 % 1,67 % 6,21 % -
HøjrenteLande W DKK Akk -0,19 % 0,23 % 7,57 % - - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 1,27 % 0,77 % 6,44 % -10,30 % -3,38 % -4,49 % -0,35 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 3,64 % 0,37 % 12,67 % -12,44 % 2,52 % 12,36 % 18,29 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 304 DKK Brazil Notas do Teso... 1,14 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 799 DKK Brazil Notas do Teso... 1,75 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3730 DKK 4.20% BRF SDO 01.07.... -0,57 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 3 25-08-2015 1029 DKK EDP - Energias de Po... -0,88 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,64 % 0,33 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,66 % 0,47 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W 0,08 % 1,80 % 103,48 26/7 16:29 103,15 103,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0,26 % 2,43 % 91,55 26/7 16:29 91,08 92,02 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0,23 % 0,75 % 67,71 26/7 16:29 67,42 67,98 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,05 % 2,59 % 95,91 26/7 16:29 95,82 96,02 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,06 % 2,79 % 102,97 26/7 16:29 102,85 103,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0,08 % 2,16 % 92,01 26/7 16:29 91,88 92,16 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0,08 % 2,67 % 103,01 26/7 16:29 102,85 103,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,05 % 1,96 % 97,76 26/7 16:29 97,42 98,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,00 % 4,52 % 96,70 26/7 16:29 96,12 97,28 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,04 % 1,97 % 85,65 26/7 16:29 85,34 85,94 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,00 % 4,58 % 86,15 26/7 16:29 85,64 86,68 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/7-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 0,80 % 0,73 % 7,62 % -4,81 % - - - -
HøjrenteLande HC Udb W 1,12 % 0,48 % 10,55 % -21,97 % -15,44 % -11,06 % - -
HøjrenteLande W DKK d -0,25 % 0,24 % 11,64 % -14,29 % -6,01 % -3,67 % -1,05 % 5,83 %
Korte Obligationer W DKK d 1,91 % 0,64 % 5,38 % -6,46 % 0,77 % 0,70 % 2,84 % 5,57 %
Korte Obligationer PM 2,09 % 0,69 % 0,18 % - - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 1,34 % 0,78 % 6,38 % -10,23 % -3,30 % -4,33 % -0,22 % -
Mellemlange Obligationer PM 1,87 % 0,74 % 0,33 % - - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,55 % 0,59 % 9,02 % -14,75 % -7,24 % 1,16 % - -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 3,60 % 0,39 % 12,21 % -12,12 % 2,34 % 12,62 % 17,36 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,56 % 0,58 % 8,99 % -15,19 % -7,77 % -0,11 % 3,35 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 3,65 % 0,39 % 13,20 % -12,74 % 2,79 % 12,67 % 18,26 % 17,92 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 104 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,11 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2425 DKK Mexico Government In... 1,37 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 220 DKK Brazil Notas do Teso... 0,75 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1452 DKK 4.26% RD SDRO 01.07.... -0,20 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 422 DKK 2.25% Danske Stat 1... -2,39 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 4957 DKK 4.20% BRF SDO 01.07.... -0,62 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 580 DKK 2.25% Danske Stat 1... -1,83 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4019 DKK Johnson & Johnson 01... 2,13 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 3 02-05-2017 2069 DKK Standard Profil Auto... -0,81 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 601 DKK Johnson & Johnson 01... 2,10 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 3 15-06-2017 260 DKK EDP - Energias de Po... -0,40 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,37 % 0,17 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,58 % 0,35 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,63 % 0,45 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,22 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,23 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,51 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,51 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %