Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 1,41 % 13,34 % 221,76 15/10 12:08 220,80 222,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 0,76 % 5,57 % 212,68 15/10 12:08 212,30 213,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 1,26 % 14,27 % 225,15 15/10 12:08 224,30 225,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,26 % 0,25 % 185,25 15/10 12:08 185,05 185,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/10-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 10,93 % 7,53 % 25,22 % -1,24 % 35,99 % 34,81 % 68,27 % 111,93 %
Global Value W DKK Akk 4,96 % 0,53 % 18,39 % 12,69 % 45,16 % 93,66 % 71,51 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 12,12 % 8,24 % 19,63 % 3,61 % 35,65 % 38,43 % 58,26 % 112,51 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -0,84 % 1,17 % 21,89 % 7,98 % 34,41 % 88,78 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1323 DKK Taiwan Semiconductor... -0,93 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 175 DKK Meta Platforms 1,37 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1448 DKK Taiwan Semiconductor... -0,34 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 811 DKK Nvidia 0,46 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,40 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,28 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,83 % 1,06 % 0,32 % 0,39 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,64 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d 0,51 % 25,64 % 119,98 15/10 12:08 119,80 120,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 1,40 % 13,37 % 173,76 15/10 12:08 173,05 174,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 0,75 % 5,39 % 131,02 15/10 12:08 130,80 131,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 1,26 % 13,99 % 128,78 15/10 12:08 128,30 129,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,47 % -0,73 % 129,79 15/10 12:08 129,60 130,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 0,57 % 4,55 % 131,52 15/10 12:08 131,30 131,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 0,44 % -1,88 % 140,22 15/10 12:08 140,00 140,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 0,37 % 16,54 % 158,98 15/10 12:08 158,70 159,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 0,86 % -3,03 % 108,42 15/10 12:08 108,30 108,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/10-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 23,45 % 1,26 % 10,14 % 19,44 % 78,11 % 105,94 % 74,53 % 113,30 %
Fjernøsten W DKK d 10,97 % 7,53 % 25,19 % -1,21 % 35,81 % 34,04 % 67,32 % 108,82 %
Global Value W DKK d 4,79 % 0,54 % 18,35 % 12,72 % 44,90 % 93,84 % 71,54 % -
Globale EM-aktier W DKK d 11,84 % 8,26 % 19,62 % 3,30 % 34,73 % 36,72 % 55,96 % 106,66 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d -2,38 % 0,96 % 19,31 % 13,01 % 36,09 % 75,21 % 63,26 % -
Indeks Verden Screened W DKK d 3,36 % 3,21 % 27,38 % 22,15 % 61,43 % 85,98 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d -2,99 % 0,63 % 25,32 % 17,62 % 47,02 % - - -
Megatrends Udb W dkk 12,72 % 7,09 % 26,36 % 13,44 % - - - -
USA Value W DKK d -3,27 % 0,29 % 21,99 % 8,19 % 31,49 % 84,81 % 73,38 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 17 DKK Roche 0,53 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 351 DKK Taiwan Semiconductor... -0,64 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 159 DKK Meta Platforms 0,99 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 726 DKK Taiwan Semiconductor... -0,44 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 372 DKK Nvidia 1,23 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 951 DKK Nvidia 0,03 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1947 DKK Nvidia 1,79 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 697 DKK Nvidia 2,74 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 21 DKK Meta Platforms 0,65 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,34 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,43 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,94 % 1,29 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,25 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,74 % 0,11 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,21 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,29 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,07 % 3,50 % 130,56 15/10 12:08 130,15 130,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0,12 % 5,90 % 118,14 15/10 12:08 117,65 118,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,04 % 3,00 % 106,33 15/10 12:08 106,15 106,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,37 % 3,99 % 142,87 15/10 12:08 142,25 143,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/10-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 2,40 % 1,30 % 2,63 % 11,31 % 15,35 % 15,06 % 23,33 % -
HøjrenteLande W DKK Akk 5,10 % 1,37 % 3,71 % 7,57 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 2,38 % 0,54 % 5,16 % 6,44 % 17,29 % 0,93 % 4,30 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 4,33 % 0,56 % 8,81 % 12,67 % 34,05 % 23,61 % 26,54 % 46,38 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 140 DKK Brazil Notas do Teso... 1,19 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 933 DKK Brazil Notas do Teso... 1,44 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3854 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,11 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1025 DKK Telefonica Europe BV... 1,48 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,18 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,61 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W 0,13 % 3,60 % 107,81 15/10 12:08 107,50 108,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0,15 % 8,45 % 101,78 15/10 12:08 101,25 102,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0,11 % 5,86 % 73,76 15/10 12:08 73,46 74,06 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,02 % 3,19 % 97,91 15/10 12:08 97,80 98,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,03 % 3,11 % 104,26 15/10 12:08 104,15 104,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0,04 % 3,00 % 94,73 15/10 12:08 94,58 94,88 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0,11 % 3,11 % 104,87 15/10 12:08 104,70 105,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,24 % 3,33 % 103,81 15/10 12:08 103,55 104,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,37 % 3,96 % 104,27 15/10 12:08 103,80 104,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,24 % 3,38 % 91,06 15/10 12:08 90,82 91,28 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,37 % 3,98 % 93,22 15/10 12:08 92,80 93,64 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/10-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 3,18 % 0,51 % 4,53 % 7,62 % 18,75 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W 7,89 % 1,32 % 5,00 % 10,55 % 35,82 % -0,31 % 6,82 % -
HøjrenteLande W DKK d 5,03 % 1,36 % 3,69 % 11,64 % 25,78 % 8,20 % 14,81 % 25,28 %
Korte Obligationer W DKK d 2,80 % 0,40 % 5,11 % 5,38 % 15,01 % 6,18 % 7,97 % 12,01 %
Korte Obligationer PM 2,80 % 0,27 % 4,91 % 0,18 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 2,38 % 0,53 % 5,21 % 6,38 % 17,19 % 0,95 % 4,44 % -
Mellemlange Obligationer PM 2,64 % 0,46 % 5,24 % 0,33 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 2,67 % 0,39 % 4,78 % 9,02 % 18,62 % 1,12 % 14,43 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 4,30 % 0,53 % 8,73 % 12,21 % 33,15 % 23,22 % 25,58 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 2,75 % 0,39 % 4,86 % 8,99 % 19,04 % 0,92 % 13,08 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 4,32 % 0,56 % 8,82 % 13,20 % 34,80 % 24,15 % 26,79 % 45,09 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 98 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,10 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2848 DKK Peruvian Government ... 1,75 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 101 DKK Brazil Notas do Teso... 0,68 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1476 DKK 2.24% BRF SDO 01.07.... 0,17 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 766 DKK 1.00% RD SDRO 01.01.... 0,01 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5250 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,10 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1353 DKK 4.00% Nordea SDRO 01... 0,32 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4356 DKK Red Electrica Financ... 2,99 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2055 DKK Telefonica Europe BV... 1,94 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 722 DKK Red Electrica Financ... 2,73 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 285 DKK Telefonica Europe BV... 1,58 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,26 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,50 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % - 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % - 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,33 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,17 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,40 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,20 % 0,45 % 0,45 %