Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk -0,61 % -1,13 % 193,44 30/6 16:32 192,65 194,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 0,12 % -1,40 % 198,64 30/6 16:32 198,30 199,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk -0,45 % -0,12 % 196,80 30/6 16:32 196,05 197,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,18 % -7,06 % 171,74 30/6 16:32 171,55 171,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/6-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk -4,04 % 5,69 % 25,22 % -1,24 % 4,89 % 37,14 % 30,26 % -
Global Value W DKK Akk -1,82 % 4,39 % 18,39 % 12,69 % 22,96 % 79,27 % 66,38 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk -2,51 % 4,93 % 19,63 % 3,61 % 6,18 % 36,94 % 28,22 % -
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -7,15 % 3,86 % 21,89 % 7,98 % 15,82 % 76,31 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1193 DKK Taiwan Semiconductor... 0,29 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 163 DKK J.P. Morgan Chase 0,03 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1256 DKK Taiwan Semiconductor... 1,91 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 258 DKK J.P. Morgan Chase 0,63 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,52 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,83 % 1,05 % 0,32 % 0,39 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,64 % 0,27 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d 0,05 % 16,06 % 110,83 30/6 16:32 110,65 111,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d -0,60 % -1,11 % 151,57 30/6 16:32 150,95 152,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 0,13 % -1,61 % 122,32 30/6 16:32 122,10 122,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d -0,45 % -0,41 % 112,52 30/6 16:32 112,10 112,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,12 % -5,75 % 123,23 30/6 16:32 123,05 123,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 0,19 % -4,02 % 120,73 30/6 16:32 120,55 120,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 0,12 % -5,98 % 134,36 30/6 16:32 134,15 134,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 0,19 % 1,49 % 138,45 30/6 16:32 138,25 138,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 0,17 % -7,39 % 103,54 30/6 16:32 103,40 103,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/6-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 16,62 % 5,09 % 10,14 % 19,44 % 42,66 % 99,71 % 65,42 % 77,51 %
Fjernøsten W DKK d -4,00 % 5,70 % 25,19 % -1,21 % 4,66 % 36,40 % 29,52 % 44,37 %
Global Value W DKK d -2,05 % 4,40 % 18,35 % 12,72 % 22,76 % 79,47 % 66,69 % -
Globale EM-aktier W DKK d -2,70 % 4,92 % 19,62 % 3,30 % 5,41 % 35,19 % 26,42 % 46,26 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d -6,12 % 6,58 % 19,31 % 13,01 % 18,37 % 69,12 % 63,29 % -
Indeks Verden Screened W DKK d -4,87 % 6,22 % 27,38 % 22,15 % 38,47 % 83,09 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d -6,34 % 6,46 % 25,32 % 17,62 % 32,08 % - - -
Megatrends Udb W dkk -1,53 % 9,73 % 26,36 % 13,44 % - - - -
USA Value W DKK d -7,82 % 3,59 % 21,99 % 8,19 % 15,22 % 75,00 % 76,52 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 14 DKK Roche 1,06 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 254 DKK Taiwan Semiconductor... 0,41 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 149 DKK J.P. Morgan Chase 0,08 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 645 DKK Taiwan Semiconductor... 1,88 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 312 DKK Microsoft 0,09 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 744 DKK Nvidia 0,20 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1299 DKK Microsoft 1,36 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 541 DKK Nvidia 3,46 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 19 DKK J.P. Morgan Chase 0,42 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,32 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,63 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,94 % 1,31 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,14 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,76 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,14 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,26 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,07 % -0,59 % 125,40 30/6 16:32 125,00 125,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0,16 % 1,44 % 113,16 30/6 16:32 112,70 113,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,03 % 1,07 % 104,34 30/6 16:32 104,20 104,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,02 % 2,63 % 141,00 30/6 16:32 140,35 141,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/6-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,47 % 2,16 % 2,63 % 11,31 % 11,35 % 8,66 % 14,29 % -
HøjrenteLande W DKK Akk 0,87 % 1,20 % 3,71 % 7,57 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,71 % -0,15 % 5,16 % 6,44 % 9,00 % 0,49 % 2,70 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 1,80 % 1,09 % 8,81 % 12,67 % 20,58 % 27,62 % 24,86 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 135 DKK Malaysia Government ... 1,56 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 902 DKK Brazil Notas do Teso... 3,37 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3767 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,17 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1016 DKK Telefonica Europe BV... 0,23 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,29 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,61 % 0,89 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W 0,04 % 1,68 % 105,81 30/6 16:32 105,50 106,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0,24 % 3,78 % 97,40 30/6 16:32 96,90 97,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0,15 % 1,38 % 70,64 30/6 16:32 70,36 70,94 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,04 % 1,66 % 96,46 30/6 16:32 96,36 96,56 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,01 % 1,79 % 102,92 30/6 16:32 102,80 103,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0,04 % 1,07 % 92,96 30/6 16:32 92,82 93,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0,01 % 1,32 % 103,06 30/6 16:32 102,90 103,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,00 % 1,61 % 102,09 30/6 16:32 101,85 102,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,02 % 2,67 % 102,97 30/6 16:32 102,50 103,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,00 % 1,64 % 89,52 30/6 16:32 89,30 89,74 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,02 % 2,65 % 92,03 30/6 16:32 91,62 92,44 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/6-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 1,08 % 0,14 % 4,53 % 7,62 % - - - -
HøjrenteLande HC Udb W 1,60 % 0,26 % 5,00 % 10,55 % 9,58 % 0,28 % - -
HøjrenteLande W DKK d 0,83 % 1,18 % 3,69 % 11,64 % 10,72 % 5,21 % 6,51 % 7,52 %
Korte Obligationer W DKK d 1,26 % 0,03 % 5,11 % 5,38 % 9,48 % 5,58 % 6,49 % 9,97 %
Korte Obligationer PM 1,46 % 0,10 % 4,91 % 0,18 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 0,72 % -0,15 % 5,21 % 6,38 % 9,06 % 0,56 % 2,83 % -
Mellemlange Obligationer PM 0,94 % -0,16 % 5,24 % 0,33 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 1,15 % 0,19 % 4,78 % 9,02 % 8,77 % 3,32 % 12,58 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 1,85 % 1,09 % 8,73 % 12,21 % 20,09 % 27,71 % 23,53 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 1,16 % 0,20 % 4,86 % 8,99 % 8,74 % 3,29 % 11,26 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 1,82 % 1,09 % 8,82 % 13,20 % 21,18 % 28,34 % 25,07 % 34,37 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 108 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,18 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2710 DKK Peruvian Government ... 3,82 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 96 DKK Brazil Notas do Teso... 2,39 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1531 DKK 2.56% Nykredit RO 01... 0,59 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 692 DKK 1.00% RD SDRO 01.01.... 0,17 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5127 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,19 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1247 DKK 2.25% Danske Stat 1... 0,40 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4261 DKK Johnson & Johnson 01... 0,61 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2033 DKK Telefonica Europe BV... 0,62 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 682 DKK Arbejdernes Landsban... 1,35 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 276 DKK Telefonica Europe BV... 0,38 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,40 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,50 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,89 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,01 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,01 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,28 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,17 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,35 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %