Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk -0,22 % 5,04 % 235,80 13/1 16:31 234,80 236,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 0,15 % 2,89 % 227,50 13/1 16:31 227,10 227,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,03 % 5,20 % 241,15 13/1 16:31 240,20 241,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -0,45 % 2,31 % 193,18 13/1 16:31 192,95 193,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/1-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 0,00 % 2,22 % 14,73 % 25,22 % 41,88 % 21,33 % 91,36 % 107,45 %
Global Value W DKK Akk 0,00 % 1,03 % 9,75 % 18,39 % 46,42 % 78,22 % 103,95 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,00 % 2,52 % 16,34 % 19,63 % 44,21 % 24,48 % 76,09 % 112,35 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,00 % -2,04 % 2,18 % 21,89 % 34,48 % 72,23 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1415 DKK Taiwan Semiconductor... 0,44 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 188 DKK Alphabet Class A 0,61 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1601 DKK Taiwan Semiconductor... 2,04 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 853 DKK Nvidia 1,00 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,40 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,28 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,83 % 1,06 % 0,32 % 0,39 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,64 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Trends W -0,40 % 5,97 % 108,06 13/1 16:31 107,90 108,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Europa Value W DKK d -0,14 % 1,21 % 130,75 13/1 16:31 130,55 131,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d -0,22 % 5,05 % 184,82 13/1 16:31 184,05 185,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 0,15 % 2,88 % 140,20 13/1 16:31 140,00 140,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 0,03 % 5,22 % 137,98 13/1 16:31 137,45 138,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,05 % 3,19 % 137,86 13/1 16:31 137,65 138,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d -0,06 % 2,39 % 137,46 13/1 16:31 137,25 137,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d -0,26 % 3,02 % 146,70 13/1 16:31 146,45 147,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 0,09 % 4,83 % 159,99 13/1 16:31 159,75 160,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 0,26 % 3,03 % 114,48 13/1 16:31 114,35 114,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/1-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Trends W 0,00 % 1,87 % 1,87 % - - - - -
Europa Value W DKK d 0,00 % 3,49 % 35,27 % 10,14 % 77,94 % 93,98 % 116,88 % 123,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,00 % 2,21 % 14,79 % 25,19 % 41,98 % 20,71 % 90,28 % 105,12 %
Global Value W DKK d 0,00 % 1,05 % 9,62 % 18,35 % 46,23 % 78,12 % 104,26 % -
Globale EM-aktier W DKK d 0,00 % 2,49 % 16,08 % 19,62 % 43,43 % 23,48 % 73,64 % 107,49 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,00 % -0,34 % 2,19 % 19,31 % 37,79 % 61,26 % 93,33 % -
Indeks Verden Screened W DKK d 0,00 % -0,43 % 6,73 % 27,38 % 66,05 % 76,90 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d 0,00 % -0,63 % -0,35 % 25,32 % 46,89 % - - -
Megatrends Udb W dkk 0,00 % -1,81 % 11,89 % 26,36 % - - - -
USA Value W DKK d 0,00 % 0,34 % -0,62 % 21,99 % 31,16 % 68,12 % 104,93 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Trends W DK0064196315 4 08-12-2025 488 DKK ASML 0,22 %
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 19 DKK Roche 1,27 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 359 DKK Taiwan Semiconductor... 0,44 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 171 DKK Alphabet Class A 0,75 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 796 DKK Taiwan Semiconductor... 1,64 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 450 DKK Nvidia 1,21 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 1127 DKK Nvidia -0,01 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1489 DKK Nvidia 0,58 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 806 DKK Nvidia 1,96 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 15 DKK Alphabet Class A 0,33 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Trends W 0,81 % 0,20 % 0,30 % 0,15 %
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,34 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,43 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,94 % 1,29 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,25 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,74 % 0,11 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,21 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,29 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,20 % 1,36 % 136,07 13/1 16:31 135,65 136,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0,07 % 0,61 % 121,67 13/1 16:31 121,15 122,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,02 % 0,34 % 106,27 13/1 16:31 106,10 106,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,06 % 0,50 % 145,04 13/1 16:31 144,40 145,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/1-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,00 % -0,11 % 6,42 % 2,63 % 21,57 % 13,73 % 22,85 % 36,11 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,00 % 0,34 % 8,40 % 3,71 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,00 % -0,60 % 2,60 % 5,16 % 14,84 % 0,61 % 4,27 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,00 % 0,53 % 5,04 % 8,81 % 28,77 % 16,75 % 33,95 % 46,07 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 9 DKK Malaysia Government ... 1,42 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 955 DKK European Bank for Re... 1,96 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3890 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,19 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1044 DKK Mundys SpA 29.09.203... 2,40 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,18 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,61 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W 0,01 % 0,32 % 108,33 13/1 16:31 108,00 108,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0,09 % 0,26 % 104,67 13/1 16:31 104,15 105,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0,09 % 0,63 % 75,93 13/1 16:31 75,62 76,24 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,02 % 0,27 % 98,16 13/1 16:31 98,06 98,26 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,02 % 0,23 % 104,44 13/1 16:31 104,35 104,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0,02 % 0,33 % 94,68 13/1 16:31 94,54 94,82 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0,02 % 0,29 % 104,86 13/1 16:31 104,70 105,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,03 % 0,36 % 103,86 13/1 16:31 103,60 104,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,05 % 0,50 % 105,86 13/1 16:31 105,40 106,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,03 % 0,37 % 91,14 13/1 16:31 90,92 91,38 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,05 % 0,50 % 94,62 13/1 16:31 94,20 95,04 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/1-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 0,00 % -0,09 % 3,78 % 4,53 % 16,74 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W 0,00 % 0,88 % 11,24 % 5,00 % 29,12 % -3,08 % 13,01 % -
HøjrenteLande W DKK d 0,00 % 0,25 % 8,29 % 3,69 % 25,36 % 5,62 % 17,77 % 27,16 %
Korte Obligationer W DKK d 0,00 % -0,19 % 3,17 % 5,11 % 14,28 % 6,25 % 8,24 % 12,06 %
Korte Obligationer PM 0,00 % -0,10 % 3,05 % 4,91 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 0,00 % -0,59 % 2,60 % 5,21 % 14,84 % 0,64 % 4,42 % -
Mellemlange Obligationer PM 0,00 % -0,38 % 2,80 % 5,24 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,00 % -0,15 % 3,00 % 4,78 % 17,66 % -1,12 % 16,37 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,00 % 0,53 % 5,02 % 8,73 % 28,12 % 16,62 % 33,10 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,00 % -0,13 % 3,10 % 4,86 % 17,83 % -1,43 % 15,11 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,00 % 0,53 % 5,02 % 8,82 % 29,37 % 17,12 % 34,33 % 45,06 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 82 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,07 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 3077 DKK Angolan Government I... 1,65 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 94 DKK International Bank f... 0,43 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1485 DKK 2.42% DLR SDO 01.01.... 0,27 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 795 DKK 1.00% DLR SDO 01.04.... 0,16 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5278 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,27 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1393 DKK 2.25% Danske Stat 1... 0,05 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4366 DKK SBAB Bank AB 22.04.2... 3,58 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2091 DKK Telefonica Europe BV... 3,15 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 2 05-10-2016 743 DKK SBAB Bank AB 22.04.2... 2,91 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 295 DKK Mundys SpA 29.09.203... 2,43 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,26 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,50 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % - 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % - 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,33 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,17 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,40 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,20 % 0,45 % 0,45 %