Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 0,51 % -10,31 % 175,49 28/4 16:31 174,75 176,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 1,09 % -6,44 % 188,48 28/4 16:31 188,20 188,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,66 % -7,85 % 181,57 28/4 16:31 180,85 182,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK Akk 1,10 % -11,33 % 163,85 28/4 16:31 163,65 164,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/4-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk -4,35 % -3,51 % 25,22 % -1,24 % 0,45 % 46,77 % 35,65 % -
Global Value W DKK Akk -0,43 % -5,42 % 18,39 % 12,69 % 25,98 % 104,46 % 80,52 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk -2,90 % -2,94 % 19,63 % 3,61 % 3,70 % 48,40 % 29,53 % -
USA Value W DKK Akk -3,23 % -7,13 % 21,89 % 7,98 % 21,23 % 114,75 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1046 DKK Taiwan Semiconductor... 0,41 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 153 DKK J.P. Morgan Chase 0,55 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1134 DKK Taiwan Semiconductor... 3,85 %
USA Value W DKK Akk DK0061132065 5 08-02-2019 246 DKK J.P. Morgan Chase 1,16 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,52 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,83 % 1,05 % 0,32 % 0,39 %
USA Value W DKK Akk 0,64 % 0,27 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d 1,07 % 10,69 % 105,71 28/4 16:31 105,55 106,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 0,51 % -10,27 % 137,52 28/4 16:31 136,95 138,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 1,09 % -6,67 % 116,02 28/4 16:31 115,85 116,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 0,66 % -8,00 % 103,94 28/4 16:31 103,55 104,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,91 % -12,73 % 114,10 28/4 16:31 113,90 114,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 0,95 % -11,28 % 111,60 28/4 16:31 111,40 111,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 0,89 % -12,82 % 124,58 28/4 16:31 124,40 124,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 1,31 % -10,97 % 121,45 28/4 16:31 121,25 121,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 1,09 % -11,73 % 98,70 28/4 16:31 98,58 98,82 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/4-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 12,27 % -0,66 % 10,14 % 19,44 % 37,63 % 111,37 % 66,81 % 73,78 %
Fjernøsten W DKK d -4,33 % -3,51 % 25,19 % -1,21 % 0,22 % 45,94 % 34,87 % 46,60 %
Global Value W DKK d -0,60 % -5,43 % 18,35 % 12,72 % 25,90 % 104,93 % 81,09 % -
Globale EM-aktier W DKK d -2,98 % -3,01 % 19,62 % 3,30 % 2,97 % 46,71 % 27,89 % 48,10 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d -7,62 % -8,14 % 19,31 % 13,01 % 15,95 % 86,33 % 70,03 % -
Indeks Verden Screened W DKK d -6,81 % -8,37 % 27,38 % 22,15 % 28,48 % 102,32 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d -7,63 % -8,16 % 25,32 % 17,62 % 23,16 % - - -
Megatrends Udb W dkk -8,88 % -9,12 % 26,36 % 13,44 % - - - -
USA Value W DKK d -3,24 % -7,08 % 21,99 % 8,19 % 21,47 % 115,44 % 100,46 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 32 DKK Roche 0,35 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 228 DKK Taiwan Semiconductor... 0,35 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 141 DKK J.P. Morgan Chase 0,36 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 558 DKK Taiwan Semiconductor... 2,04 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 288 DKK Microsoft 1,01 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 672 DKK Apple -0,07 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1185 DKK Microsoft 1,26 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 5 15-05-2023 430 DKK Apple 1,25 %
USA Value W DKK d DK0060774982 5 15-12-2016 19 DKK J.P. Morgan Chase 0,42 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,32 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,63 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,94 % 1,31 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,14 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,76 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,14 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,26 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,21 % -2,34 % 123,19 28/4 16:31 122,70 123,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0,12 % -0,63 % 110,85 28/4 16:31 110,25 111,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,02 % 0,72 % 103,97 28/4 16:31 103,75 104,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,11 % 0,81 % 138,50 28/4 16:31 137,55 139,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/4-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk -0,31 % -2,89 % 2,63 % 11,31 % 10,80 % 16,43 % 10,30 % -
HøjrenteLande W DKK Akk 0,61 % -1,87 % 3,71 % 7,57 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,07 % -0,57 % 5,16 % 6,44 % 5,21 % 0,65 % 2,17 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,36 % -1,07 % 8,81 % 12,67 % 13,06 % 36,93 % 22,12 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 174 DKK Brazil Notas do Teso... 1,01 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 797 DKK Brazil Notas do Teso... 2,77 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3758 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,67 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 3 25-08-2015 1077 DKK SES SA 12.09.2054 1,64 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,29 % 0,31 % 0,56 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,61 % 0,89 % 0,41 % 0,91 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,02 % 0,15 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 1,20 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W 0,00 % 0,86 % 104,95 28/4 16:31 104,55 105,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0,03 % 1,37 % 95,13 28/4 16:31 94,46 95,62 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0,12 % -0,67 % 69,22 28/4 16:31 68,82 69,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,02 % 1,12 % 95,95 28/4 16:31 95,84 96,04 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,02 % 1,25 % 102,38 28/4 16:31 102,25 102,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0,02 % 0,72 % 92,63 28/4 16:31 92,44 92,78 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0,01 % 0,95 % 102,67 28/4 16:31 102,45 102,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,15 % 0,90 % 101,38 28/4 16:31 101,00 101,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,12 % 0,86 % 101,15 28/4 16:31 100,45 101,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,14 % 0,91 % 88,88 28/4 16:31 88,58 89,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,11 % 0,83 % 90,39 28/4 16:31 89,76 90,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/4-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 0,22 % -0,74 % 4,53 % 7,62 % - - - -
HøjrenteLande HC Udb W 1,46 % -0,92 % 5,00 % 10,55 % 1,74 % 5,48 % - -
HøjrenteLande W DKK d 0,67 % -1,86 % 3,69 % 11,64 % 7,01 % 12,95 % 3,23 % 7,08 %
Korte Obligationer W DKK d 0,56 % -0,12 % 5,11 % 5,38 % 6,90 % 5,50 % 5,92 % 8,93 %
Korte Obligationer PM 0,66 % -0,08 % 4,91 % 0,18 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d -0,07 % -0,57 % 5,21 % 6,38 % 5,35 % 0,73 % 2,29 % -
Mellemlange Obligationer PM 0,23 % -0,49 % 5,24 % 0,33 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,11 % -1,16 % 4,78 % 9,02 % 2,96 % 7,15 % 9,97 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,35 % -1,06 % 8,73 % 12,21 % 12,72 % 36,24 % 20,71 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,09 % -1,14 % 4,86 % 8,99 % 2,85 % 6,92 % 8,71 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,39 % -1,07 % 8,82 % 13,20 % 13,45 % 38,07 % 22,33 % 33,53 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 120 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,16 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2656 DKK Mexico Government In... 2,01 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 191 DKK Brazil Notas do Teso... 1,39 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1436 DKK 2.93% RD SDRO 01.07.... 0,07 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 673 DKK 5.00% Nykredit SDO 0... 0,57 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5090 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,65 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1213 DKK 2.25% Danske Stat 1... 1,16 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4239 DKK Arbejdernes Landsban... 4,40 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 3 02-05-2017 2130 DKK SES SA 12.09.2054 2,13 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 665 DKK Arbejdernes Landsban... 3,87 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 3 15-06-2017 309 DKK SES SA 12.09.2054 1,41 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,40 % 0,30 % 0,50 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,50 % 0,51 % 1,26 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,89 % 0,41 % 0,91 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,01 % 0,10 % 0,15 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,01 % 0,10 % 0,15 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,01 % 0,15 % 0,25 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,01 % 0,15 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,28 % 0,25 % 0,50 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,17 % 0,45 % 1,20 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,35 % 0,25 % 0,50 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,45 % 1,20 %