Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 0,21 % 13,06 % 221,22 28/11 17:01 220,30 222,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 0,37 % 8,65 % 218,89 28/11 17:01 218,50 219,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,22 % 14,15 % 224,92 28/11 17:01 224,00 225,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,17 % 4,18 % 192,50 28/11 17:01 192,25 192,75 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/11-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 17,68 % 6,08 % 25,22 % -1,24 % 55,12 % 37,15 % 97,52 % 109,76 %
Global Value W DKK Akk 6,27 % 1,24 % 18,39 % 12,69 % 38,30 % 98,53 % 81,97 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 18,24 % 5,46 % 19,63 % 3,61 % 49,85 % 40,88 % 78,41 % 107,02 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 3,88 % 4,76 % 21,89 % 7,98 % 29,25 % 98,09 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1334 DKK Taiwan Semiconductor... -0,77 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 180 DKK Meta Platforms 0,89 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1484 DKK Taiwan Semiconductor... 1,15 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 844 DKK Nvidia 0,41 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,40 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,28 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,83 % 1,06 % 0,32 % 0,39 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,64 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d 0,12 % 30,79 % 124,90 28/11 17:01 124,70 125,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 0,22 % 13,14 % 173,40 28/11 17:01 172,70 174,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 0,37 % 8,49 % 134,88 28/11 17:01 134,65 135,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 0,22 % 13,92 % 128,70 28/11 17:01 128,20 129,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,19 % 2,42 % 133,90 28/11 17:01 133,70 134,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 0,29 % 7,07 % 134,69 28/11 17:01 134,45 134,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 0,23 % 0,20 % 143,18 28/11 17:01 142,95 143,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 0,42 % 13,84 % 155,29 28/11 17:01 155,05 155,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 0,51 % -0,94 % 110,76 28/11 17:01 110,60 110,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/11-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 27,44 % 3,23 % 10,14 % 19,44 % 72,37 % 122,66 % 90,41 % 104,50 %
Fjernøsten W DKK d 17,72 % 6,08 % 25,19 % -1,21 % 54,95 % 36,38 % 96,40 % 106,85 %
Global Value W DKK d 6,10 % 1,25 % 18,35 % 12,72 % 38,01 % 98,76 % 82,10 % -
Globale EM-aktier W DKK d 17,99 % 5,50 % 19,62 % 3,30 % 48,91 % 39,18 % 75,87 % 101,94 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 1,42 % 3,89 % 19,31 % 13,01 % 32,87 % 84,33 % 77,18 % -
Indeks Verden Screened W DKK d 7,71 % 4,20 % 27,38 % 22,15 % 61,32 % 97,40 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d 0,59 % 3,69 % 25,32 % 17,62 % 44,38 % - - -
Megatrends Udb W dkk 18,87 % 5,45 % 26,36 % 13,44 % - - - -
USA Value W DKK d -3,01 % 0,27 % 21,99 % 8,19 % 20,98 % 85,60 % 81,15 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 19 DKK Roche 0,59 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 352 DKK Taiwan Semiconductor... -0,77 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 164 DKK Meta Platforms 0,63 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 742 DKK Taiwan Semiconductor... 0,43 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 394 DKK Nvidia 1,59 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 996 DKK Nvidia 0,38 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1549 DKK Nvidia 0,89 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 690 DKK Apple 1,25 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 14 DKK Meta Platforms 0,51 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,34 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,43 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,94 % 1,29 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,25 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,74 % 0,11 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,21 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,29 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,24 % 6,01 % 133,73 28/11 17:01 133,30 134,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0,05 % 7,99 % 120,47 28/11 17:01 120,00 120,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,01 % 3,20 % 106,54 28/11 17:01 106,40 106,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,16 % 4,58 % 143,69 28/11 17:01 143,05 144,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/11-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 4,80 % 2,34 % 2,63 % 11,31 % 19,94 % 16,63 % 24,35 % -
HøjrenteLande W DKK Akk 7,33 % 2,12 % 3,71 % 7,57 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 3,09 % 0,69 % 5,16 % 6,44 % 15,61 % 1,41 % 5,05 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 4,51 % 0,17 % 8,81 % 12,67 % 32,77 % 23,58 % 28,60 % 42,76 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 9 DKK Brazil Notas do Teso... 2,01 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 953 DKK Brazil Notas do Teso... 1,03 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3884 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,05 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1031 DKK Mundys SpA 29.09.203... 1,01 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,18 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,61 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W 0,00 % 3,86 % 108,08 28/11 17:01 107,75 108,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0,04 % 10,27 % 103,49 28/11 17:01 102,95 104,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0,05 % 7,99 % 75,25 28/11 17:01 74,94 75,56 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,00 % 3,36 % 98,07 28/11 17:01 97,96 98,16 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM -0,01 % 3,15 % 104,30 28/11 17:01 104,20 104,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d -0,01 % 3,21 % 94,92 28/11 17:01 94,78 95,06 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM -0,02 % 3,18 % 104,94 28/11 17:01 104,80 105,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,04 % 3,12 % 103,61 28/11 17:01 103,35 103,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,16 % 4,56 % 104,87 28/11 17:01 104,40 105,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,03 % 3,20 % 90,90 28/11 17:01 90,66 91,12 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,16 % 4,57 % 93,75 28/11 17:01 93,32 94,16 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/11-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 3,85 % 0,65 % 4,53 % 7,62 % 18,02 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W 10,05 % 2,00 % 5,00 % 10,55 % 38,80 % 1,63 % 11,93 % -
HøjrenteLande W DKK d 7,30 % 2,16 % 3,69 % 11,64 % 29,69 % 10,22 % 17,88 % 23,49 %
Korte Obligationer W DKK d 3,27 % 0,46 % 5,11 % 5,38 % 14,36 % 6,51 % 8,46 % 12,41 %
Korte Obligationer PM 3,11 % 0,30 % 4,91 % 0,18 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 3,09 % 0,69 % 5,21 % 6,38 % 15,56 % 1,43 % 5,20 % -
Mellemlange Obligationer PM 3,10 % 0,44 % 5,24 % 0,33 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 3,40 % 0,71 % 4,78 % 9,02 % 19,32 % 2,03 % 16,57 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 4,46 % 0,16 % 8,73 % 12,21 % 32,09 % 23,06 % 27,60 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 3,47 % 0,70 % 4,86 % 8,99 % 19,59 % 1,73 % 15,13 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 4,50 % 0,17 % 8,82 % 13,20 % 33,53 % 24,15 % 28,86 % 41,67 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 89 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,04 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 3008 DKK Peruvian Government ... 0,81 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 105 DKK Brazil Notas do Teso... 0,86 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1502 DKK 2.27% BRF SDO 01.07.... 0,12 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 777 DKK 1.00% RD SDRO 01.01.... 0,13 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5273 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,10 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1363 DKK 2.25% Danske Stat 1... -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4357 DKK SBAB Bank AB 22.04.2... 2,03 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2071 DKK Telefonica Europe BV... 1,59 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 2 05-10-2016 733 DKK SBAB Bank AB 22.04.2... 2,27 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 289 DKK Mundys SpA 29.09.203... 1,09 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,26 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,50 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,52 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % - 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % - 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,33 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,17 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,40 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,20 % 0,45 % 0,45 %