Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 0,18 % 35,50 % 304,17 29/5 16:31 302,90 305,20 Central Information
Global Value W DKK Akk DK0060751428 0,10 % 9,80 % 242,77 29/5 16:31 242,40 243,20 Central Information
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 0,04 % 31,39 % 301,19 29/5 16:31 300,00 302,10 Central Information
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 0,56 % 3,53 % 195,48 29/5 16:31 195,25 195,70 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/5-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 19,83 % 18,41 % 14,73 % 25,22 % 76,44 % 30,69 % 96,09 % 167,86 %
Global Value W DKK Akk 7,02 % 4,51 % 9,75 % 18,39 % 51,82 % 64,23 % 87,25 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 18,27 % 15,59 % 16,34 % 19,63 % 76,01 % 36,36 % 80,92 % 158,00 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -0,32 % 7,73 % 2,18 % 21,89 % 35,85 % 46,77 % 76,63 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1808 DKK Taiwan Semiconductor... -0,30 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 202 DKK Alphabet Class A 0,10 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 2130 DKK Taiwan Semiconductor... 0,43 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 192 DKK NVIDIA 1,39 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,27 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,29 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,82 % 1,01 % 0,32 % 0,39 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,65 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 140 276 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 86 155 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 149 290 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 51 155 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Europa Trends W DKK d DK0064196315 0,50 % 11,47 % 113,67 29/5 16:31 113,50 114,00 Central Information
Europa Value W DKK d DK0060815686 0,28 % 9,34 % 129,28 29/5 16:31 129,10 129,65 Central Information
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 0,18 % 35,55 % 234,59 29/5 16:31 233,60 235,40 Central Information
Global Value W DKK d DK0060726909 0,10 % 9,71 % 136,15 29/5 16:31 135,95 136,40 Central Information
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 0,04 % 31,34 % 166,10 29/5 16:31 165,45 166,65 Central Information
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 0,46 % 8,27 % 144,65 29/5 16:31 144,40 144,90 Central Information
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 0,72 % 10,87 % 144,99 29/5 16:31 144,75 145,25 Central Information
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 0,66 % 6,49 % 145,68 29/5 16:31 145,45 145,95 Central Information
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 0,51 % 19,94 % 167,92 29/5 16:31 167,65 168,25 Central Information
USA Value W DKK d DK0060774982 -0,05 % 8,15 % 109,99 29/5 16:31 109,85 110,10 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/5-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Trends W DKK d 6,48 % 6,74 % 1,87 % - - - - -
Europa Value W DKK d 7,84 % 4,81 % 35,27 % 10,14 % 71,96 % 85,36 % 101,67 % 147,83 %
Fjernøsten W DKK d 19,89 % 18,40 % 14,79 % 25,19 % 76,60 % 30,06 % 95,14 % 165,96 %
Global Value W DKK d 6,93 % 4,52 % 9,62 % 18,35 % 51,42 % 63,58 % 87,50 % 155,56 %
Globale EM-aktier W DKK d 18,18 % 15,60 % 16,08 % 19,62 % 74,81 % 35,14 % 78,06 % 150,70 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 3,17 % 7,98 % 2,19 % 19,31 % 38,50 % 43,38 % 70,67 % 133,98 %
Indeks Verden Screened W DKK d 4,42 % 9,15 % 6,73 % 27,38 % 62,89 % 66,75 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d 1,60 % 7,69 % -0,35 % 25,32 % 40,72 % 48,54 % - -
Megatrends Udb W dkk 5,46 % 13,49 % 11,89 % 26,36 % - - - -
USA Value W DKK d 5,40 % 4,06 % -0,62 % 21,99 % 40,07 % 51,15 % 82,74 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Trends W DKK d DK0064196315 4 08-12-2025 1265 DKK ASML 0,15 %
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 596 DKK HSBC 0,25 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 449 DKK Taiwan Semiconductor... -0,11 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 183 DKK Alphabet Class A 0,47 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 1356 DKK Taiwan Semiconductor... 0,55 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 417 DKK NVIDIA 1,32 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 1524 DKK NVIDIA 0,11 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 595 DKK NVIDIA 1,41 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 940 DKK NVIDIA 0,87 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 15 DKK Alphabet Class A 0,77 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Trends W DKK d 0,80 % 0,20 % 0,30 % 0,15 %
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,33 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,86 % 1,27 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,93 % 1,07 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,65 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,75 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,81 % 0,20 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,35 % 0,12 % 0,12 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Europa Trends W DKK d 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Europa Value W DKK d 129 114 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 139 276 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 86 156 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 149 290 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 26 32 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 31 31 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 58 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 66 74 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 78 155 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 0,30 % 2,66 % 137,81 29/5 16:31 137,40 138,25 Central Information
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 0,30 % 1,50 % 122,73 29/5 16:31 122,25 123,25 Central Information
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 0,04 % 1,01 % 106,98 29/5 16:31 106,80 107,15 Central Information
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 0,15 % 0,82 % 145,50 29/5 16:31 144,85 146,15 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/5-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 1,36 % 1,75 % 6,42 % 2,63 % 18,86 % 18,87 % 18,46 % 28,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,54 % 2,05 % 8,40 % 3,71 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,05 % 0,44 % 2,60 % 5,16 % 13,22 % 2,95 % 2,78 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h -0,17 % 1,73 % 5,04 % 8,81 % 24,81 % 13,79 % 23,97 % 42,06 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 12 DKK Malaysia Government ... 1,90 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 965 DKK European Bank for Re... 2,71 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3956 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... -0,02 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1084 DKK SES SA 12.09.2054 0,26 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,17 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,60 % 0,29 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 163 144 A A 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Formue Obligationer W DK0061807013 0,10 % 1,06 % 107,03 29/5 16:31 106,70 107,35 Central Information
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 0,45 % 3,06 % 107,59 29/5 16:31 107,05 108,15 Central Information
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 0,29 % 1,56 % 73,93 29/5 16:31 73,64 74,24 Central Information
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 0,03 % 0,97 % 95,52 29/5 16:31 95,42 95,62 Central Information
Korte Obligationer PM DK0062616041 0,03 % 0,79 % 102,02 29/5 16:31 101,90 102,10 Central Information
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 0,04 % 1,00 % 92,39 29/5 16:31 92,26 92,54 Central Information
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 0,05 % 0,92 % 102,51 29/5 16:31 102,35 102,65 Central Information
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 0,05 % 0,64 % 102,94 29/5 16:31 102,70 103,20 Central Information
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 0,16 % 0,75 % 102,92 29/5 16:31 102,45 103,40 Central Information
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 0,06 % 0,63 % 88,68 29/5 16:31 88,46 88,90 Central Information
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 0,15 % 0,82 % 94,92 29/5 16:31 94,50 95,36 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/5-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 0,13 % 1,09 % 3,78 % 4,53 % 14,27 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W 1,28 % 4,09 % 11,24 % 5,00 % 28,25 % 1,22 % 8,20 % -
HøjrenteLande W DKK d 0,60 % 2,05 % 8,29 % 3,69 % 22,52 % 9,73 % 12,54 % 19,97 %
Korte Obligationer W DKK d 0,24 % 0,42 % 3,17 % 5,11 % 12,90 % 7,52 % 7,84 % 11,59 %
Korte Obligationer PM 0,06 % 0,35 % 3,05 % 4,91 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 0,03 % 0,45 % 2,60 % 5,21 % 13,15 % 3,01 % 2,92 % -
Mellemlange Obligationer PM -0,05 % 0,46 % 2,80 % 5,24 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,15 % 0,84 % 3,00 % 4,78 % 14,44 % -0,28 % 10,88 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d -0,23 % 1,72 % 5,02 % 8,73 % 24,29 % 13,46 % 24,04 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,16 % 0,83 % 3,10 % 4,86 % 14,68 % -0,75 % 9,63 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h -0,17 % 1,73 % 5,02 % 8,82 % 25,46 % 14,08 % 24,25 % 41,23 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 69 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,13 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 3241 DKK Ivory Coast Governme... 1,97 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 150 DKK Brazil Notas do Teso... 2,04 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 2388 DKK 2.35% Nykredit RO 01... 0,03 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 1141 DKK 2.00% Danske Stat 1... -
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 6290 DKK 2.00% Danske Stat 1... -0,02 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1608 DKK 1.00% RD SDRO 01.01.... 0,60 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4729 DKK Swiss Life Finance I... 4,31 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2118 DKK Telefonica Europe BV... 0,54 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 2 05-10-2016 755 DKK Swiss Life Finance I... 3,71 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 316 DKK SES SA 12.09.2054 0,71 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,25 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,61 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,33 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,03 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,05 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,27 % 0,05 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,37 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,18 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,44 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Formue Obligationer W 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 66 92 AA AA 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 162 144 A A 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 96 92 AA AA 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 163 144 A A 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger