Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 -1,70 % 33,38 % 299,42 13/10 11:43 298,30 300,20 Central Information
Global Value W DKK Akk DK0060751428 0,23 % 20,95 % 267,43 13/10 11:43 267,00 267,90 Central Information
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 -1,45 % 31,09 % 300,50 13/10 11:43 299,40 301,30 Central Information
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 -0,07 % 12,18 % 211,80 13/10 11:43 211,50 212,10 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/10-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 36,15 % 1,98 % 14,73 % 25,22 % 99,61 % 51,93 % 127,17 % 163,83 %
Global Value W DKK Akk 17,10 % -0,12 % 9,75 % 18,39 % 60,40 % 73,82 % 104,36 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 32,14 % 1,80 % 16,34 % 19,63 % 90,91 % 56,10 % 104,93 % 153,49 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 7,99 % 1,50 % 2,18 % 21,89 % 42,64 % 52,71 % 91,53 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 5 25-08-2015 1796 DKK Taiwan Semiconductor... 0,32 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 208 DKK Microsoft 0,19 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 2226 DKK Taiwan Semiconductor... 0,17 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 208 DKK NVIDIA 0,66 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,34 % 0,27 % 0,38 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,33 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,82 % 1,09 % 0,28 % 0,36 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,65 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Ansvarlighed
Fjernøsten W DKK Akk 88 245 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 62 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 98 265 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 48 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Europa Trends W DKK d DK0064196315 0,35 % 9,34 % 111,51 13/10 11:43 111,35 111,80 Central Information
Europa Value W DKK d DK0060815686 0,90 % 16,79 % 138,09 13/10 11:43 137,90 138,50 Central Information
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 -1,70 % 33,44 % 230,94 13/10 11:43 230,10 231,60 Central Information
Global Value W DKK d DK0060726909 0,23 % 20,90 % 150,03 13/10 11:43 149,80 150,30 Central Information
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 -1,44 % 31,10 % 165,80 13/10 11:43 165,20 166,25 Central Information
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 0,05 % 16,06 % 155,06 13/10 11:43 154,85 155,30 Central Information
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 0,14 % 18,47 % 154,93 13/10 11:43 154,75 155,20 Central Information
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 0,03 % 13,61 % 155,42 13/10 11:43 155,20 155,70 Central Information
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 -0,75 % 19,36 % 167,12 13/10 11:43 166,80 167,45 Central Information
USA Value W DKK d DK0060774982 0,12 % 21,39 % 123,45 13/10 11:43 123,25 123,65 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/10-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Trends W DKK d 9,25 % -2,51 % 1,87 % - - - - -
Europa Value W DKK d 15,03 % -1,72 % 35,27 % 10,14 % 81,24 % 90,24 % 119,90 % 158,59 %
Fjernøsten W DKK d 36,20 % 2,00 % 14,79 % 25,19 % 99,78 % 51,22 % 125,73 % 162,79 %
Global Value W DKK d 17,05 % -0,12 % 9,62 % 18,35 % 60,00 % 73,33 % 104,86 % 161,02 %
Globale EM-aktier W DKK d 32,14 % 1,80 % 16,08 % 19,62 % 89,98 % 54,50 % 102,22 % 149,43 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 12,54 % 1,11 % 2,19 % 19,31 % 45,80 % 51,55 % 85,29 % 138,03 %
Indeks Verden Screened W DKK d 15,39 % 1,39 % 6,73 % 27,38 % 69,38 % 75,23 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d 9,99 % 1,05 % -0,35 % 25,32 % 46,96 % 50,96 % - -
Megatrends Udb W dkk 18,12 % 1,97 % 11,89 % 26,36 % 80,94 % - - -
USA Value W DKK d 16,40 % 0,01 % -0,62 % 21,99 % 49,62 % 60,36 % 101,64 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Trends W DKK d DK0064196315 4 08-12-2025 848 DKK ASML 0,75 %
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 657 DKK HSBC 0,92 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 5 15-06-2017 452 DKK Taiwan Semiconductor... 0,29 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 166 DKK Microsoft 0,21 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 1276 DKK Taiwan Semiconductor... 0,09 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 203 DKK NVIDIA 1,23 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 1931 DKK NVIDIA 0,12 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 772 DKK NVIDIA 1,37 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 898 DKK NVIDIA 0,61 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 17 DKK Microsoft 0,65 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Trends W DKK d 0,80 % 0,22 % 0,27 % 0,16 %
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,55 % 0,31 % 0,13 %
Fjernøsten W DKK d 0,86 % 1,34 % 0,27 % 0,38 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,34 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,90 % 1,25 % 0,28 % 0,36 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,65 % 0,25 % 0,17 % 0,13 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,16 % 0,13 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,75 % 0,29 % 0,17 % 0,13 %
Megatrends Udb W dkk 0,81 % 0,26 % 0,21 % 0,20 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,29 % 0,15 % 0,15 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Ansvarlighed
Europa Trends W DKK d 157 96 AA NA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Europa Value W DKK d 74 75 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 88 245 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 62 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 98 266 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 27 31 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 32 31 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 46 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 71 96 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 66 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
HøjrenteLande LC W DKK Akk (under afvikling) - - - - Central Information
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 0,19 % -0,02 % 120,90 13/10 11:43 120,40 121,40 Central Information
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 0,22 % 0,09 % 106,01 13/10 11:43 105,90 106,15 Central Information
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 0,00 % -0,70 % 143,30 13/10 11:43 142,75 143,85 Central Information
Fonde ÅtD pr. Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk (under afvikling) % % % % % % % %
HøjrenteLande W DKK Akk -0,02 % -3,35 % 8,40 % 3,71 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,68 % -1,14 % 2,60 % 5,16 % 12,31 % 3,21 % 0,66 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h -0,16 % -1,82 % 5,04 % 8,81 % 20,88 % 12,26 % 21,97 % 37,50 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk (under afvikling) 3 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 617 DKK Ivory Coast Governme... 0,78 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3969 DKK 2.25% Danske Stat 1... -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1075 DKK SES SA 12.09.2054 0,39 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk (under afvikling) % % % %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,60 % 0,35 % 0,40 % 0,40 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,38 % 0,38 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Ansvarlighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk (under afvikling) 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 161 137 A A 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Formue Obligationer W DK0061807013 0,56 % 0,28 % 106,19 13/10 11:43 105,90 106,50 Central Information
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 0,19 % 0,52 % 104,94 13/10 11:43 104,50 105,35 Central Information
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 0,19 % -1,51 % 71,70 13/10 11:43 71,42 71,98 Central Information
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 0,14 % 0,56 % 95,14 13/10 11:43 95,04 95,24 Central Information
Korte Obligationer PM DK0062616041 0,13 % 0,55 % 101,77 13/10 11:43 101,65 101,85 Central Information
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 0,22 % 0,03 % 91,51 13/10 11:43 91,40 91,62 Central Information
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 0,22 % -0,09 % 101,48 13/10 11:43 101,35 101,60 Central Information
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 0,19 % -0,90 % 101,37 13/10 11:43 101,15 101,60 Central Information
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 0,00 % -0,86 % 101,28 13/10 11:43 100,90 101,65 Central Information
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 0,19 % -0,89 % 87,34 13/10 11:43 87,16 87,54 Central Information
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 0,00 % -0,70 % 93,49 13/10 11:43 93,14 93,84 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/10-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W -0,55 % -1,51 % 3,78 % 4,53 % 13,80 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W 0,52 % -3,35 % 11,24 % 5,00 % 29,18 % -0,45 % 2,24 % -
HøjrenteLande W DKK d -1,52 % -3,39 % 8,29 % 3,69 % 18,36 % 4,81 % 4,80 % 10,74 %
Korte Obligationer W DKK d 0,07 % -0,77 % 3,17 % 5,11 % 11,75 % 7,50 % 7,31 % 10,26 %
Korte Obligationer PM 0,01 % -0,84 % 3,05 % 4,91 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d -0,73 % -1,17 % 2,60 % 5,21 % 12,23 % 3,22 % 0,75 % 5,65 %
Mellemlange Obligationer PM -0,82 % -1,30 % 2,80 % 5,24 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -1,44 % -1,47 % 3,00 % 4,78 % 12,62 % -1,99 % 4,81 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d -0,29 % -1,86 % 5,02 % 8,73 % 20,40 % 11,90 % 21,96 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -1,42 % -1,47 % 3,10 % 4,86 % 12,85 % -2,35 % 3,71 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h -0,15 % -1,82 % 5,02 % 8,82 % 21,33 % 12,53 % 22,25 % 36,87 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 66 DKK Sydinvest Mellemlang... -0,01 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 3195 DKK Ivory Coast Governme... 0,55 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 218 DKK Ivory Coast Governme... 0,55 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 2514 DKK 2.53% Nykredit RO 01... -0,01 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 1191 DKK 2.00% Danske Stat 1... 0,03 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 6396 DKK 2.25% Danske Stat 1... -0,01 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1794 DKK 2.25% Danske Stat 1... 0,06 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4670 DKK Bundesrepublik Deuts... 0,67 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2162 DKK Telefonica Europe BV... 0,40 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 2 05-10-2016 759 DKK Bundesrepublik Deuts... 0,63 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 328 DKK SES SA 12.09.2054 0,56 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,21 % 0,27 % 0,27 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,55 % 0,40 % 0,40 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,46 % 0,40 % 0,40 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,06 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,04 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Mellemlange Obligationer PM 0,27 % 0,04 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,39 % 0,22 % 0,22 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,19 % 0,38 % 0,38 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,46 % 0,22 % 0,22 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,38 % 0,38 %