Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 0,91 % 34,69 % 302,36 28/8 17:00 301,20 303,20 Central Information
Global Value W DKK Akk DK0060751428 0,53 % 18,03 % 260,98 28/8 17:00 260,60 261,50 Central Information
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 0,66 % 30,91 % 300,10 28/8 17:00 299,00 300,90 Central Information
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 0,90 % 7,64 % 203,24 28/8 17:00 203,00 203,50 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/8-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 29,53 % -6,29 % 14,73 % 25,22 % 80,92 % 46,08 % 116,84 % 156,30 %
Global Value W DKK Akk 15,28 % 3,62 % 9,75 % 18,39 % 53,84 % 71,92 % 106,35 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 26,39 % -5,47 % 16,34 % 19,63 % 75,71 % 50,43 % 95,60 % 149,54 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 4,77 % 0,25 % 2,18 % 21,89 % 33,67 % 47,65 % 87,24 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1812 DKK Taiwan Semiconductor... 0,55 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 225 DKK Microsoft 0,46 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 2173 DKK Taiwan Semiconductor... 2,69 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 198 DKK NVIDIA 0,91 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,27 % 0,27 % 0,38 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,29 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,82 % 1,01 % 0,28 % 0,36 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,65 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 88 245 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 62 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 98 265 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 48 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Europa Trends W DKK d DK0064196315 0,43 % 13,35 % 115,59 28/8 17:00 115,40 115,90 Central Information
Europa Value W DKK d DK0060815686 0,72 % 17,28 % 138,67 28/8 17:00 138,50 139,10 Central Information
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 0,91 % 34,71 % 233,14 28/8 17:00 232,30 233,80 Central Information
Global Value W DKK d DK0060726909 0,53 % 17,98 % 146,41 28/8 17:00 146,15 146,70 Central Information
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 0,66 % 30,92 % 165,56 28/8 17:00 164,95 166,05 Central Information
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 0,93 % 12,64 % 150,49 28/8 17:00 150,30 150,75 Central Information
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 0,82 % 14,92 % 150,29 28/8 17:00 150,10 150,55 Central Information
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 0,80 % 9,92 % 150,37 28/8 17:00 150,20 150,65 Central Information
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 -0,17 % 17,50 % 164,52 28/8 17:00 164,20 164,85 Central Information
USA Value W DKK d DK0060774982 0,48 % 17,44 % 119,43 28/8 17:00 119,25 119,60 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/8-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Trends W DKK d 9,71 % 0,97 % 1,87 % - - - - -
Europa Value W DKK d 17,48 % 5,13 % 35,27 % 10,14 % 81,09 % 93,50 % 130,73 % 169,89 %
Fjernøsten W DKK d 29,56 % -6,30 % 14,79 % 25,19 % 81,13 % 45,39 % 115,79 % 154,91 %
Global Value W DKK d 15,24 % 3,61 % 9,62 % 18,35 % 53,46 % 71,32 % 106,51 % 160,94 %
Globale EM-aktier W DKK d 26,37 % -5,43 % 16,08 % 19,62 % 74,66 % 48,98 % 92,92 % 144,94 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 9,28 % -0,85 % 2,19 % 19,31 % 37,22 % 46,99 % 84,03 % 133,97 %
Indeks Verden Screened W DKK d 11,64 % -0,70 % 6,73 % 27,38 % 58,54 % 69,93 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d 7,30 % -0,91 % -0,35 % 25,32 % 39,10 % 46,45 % - -
Megatrends Udb W dkk 11,38 % -8,99 % 11,89 % 26,36 % 59,16 % - - -
USA Value W DKK d 13,74 % 2,93 % -0,62 % 21,99 % 41,12 % 56,08 % 98,87 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Trends W DKK d DK0064196315 4 08-12-2025 942 DKK ASML 0,65 %
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 667 DKK HSBC 0,48 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 450 DKK Taiwan Semiconductor... 0,82 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 198 DKK Microsoft 0,53 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 1254 DKK Taiwan Semiconductor... 1,33 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 193 DKK NVIDIA 0,39 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 1839 DKK NVIDIA -0,01 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 835 DKK NVIDIA -
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 881 DKK NVIDIA 1,03 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 17 DKK Microsoft 0,63 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Trends W DKK d 0,80 % 0,20 % 0,27 % 0,16 %
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,33 % 0,31 % 0,13 %
Fjernøsten W DKK d 0,86 % 1,27 % 0,27 % 0,38 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,93 % 1,07 % 0,28 % 0,36 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,65 % 0,27 % 0,17 % 0,13 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,16 % 0,13 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,75 % 0,24 % 0,17 % 0,13 %
Megatrends Udb W dkk 0,81 % 0,20 % 0,21 % 0,20 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,35 % 0,15 % 0,15 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Europa Trends W DKK d 157 96 AA NA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Europa Value W DKK d 74 75 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 88 245 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 62 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 98 266 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 27 31 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 32 31 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 46 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 71 96 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 66 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 -0,29 % 2,97 % 138,23 28/8 17:00 137,80 138,65 Central Information
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 0,02 % 3,56 % 125,23 28/8 17:00 124,60 125,85 Central Information
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 -0,05 % 0,70 % 106,65 28/8 17:00 106,55 106,80 Central Information
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 0,00 % 1,67 % 146,73 28/8 17:00 146,05 147,40 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/8-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 2,74 % -1,45 % 6,42 % 2,63 % 14,05 % 16,74 % 11,69 % 25,61 %
HøjrenteLande W DKK Akk 2,83 % -0,91 % 8,40 % 3,71 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,78 % -0,89 % 2,60 % 5,16 % 13,54 % 2,58 % 2,36 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 1,23 % -0,29 % 5,04 % 8,81 % 23,62 % 14,11 % 24,19 % 41,28 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 12 DKK Mexican Bonos 29.05.... 5,14 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 632 DKK Republic of Kenya Go... 3,98 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3917 DKK 2.53% Nykredit RO 01... 0,18 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1097 DKK SES SA 12.09.2054 1,24 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,17 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,60 % 0,29 % 0,51 % 0,51 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,06 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 161 137 A A 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Formue Obligationer W DK0061807013 -0,05 % 1,14 % 107,10 28/8 17:00 106,80 107,40 Central Information
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 0,02 % 4,11 % 108,68 28/8 17:00 108,15 109,25 Central Information
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 0,02 % 2,04 % 74,29 28/8 17:00 73,90 74,66 Central Information
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 -0,03 % 0,98 % 95,54 28/8 17:00 95,44 95,64 Central Information
Korte Obligationer PM DK0062616041 -0,05 % 0,98 % 102,21 28/8 17:00 102,10 102,30 Central Information
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 -0,05 % 0,67 % 92,09 28/8 17:00 91,98 92,20 Central Information
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 -0,06 % 0,70 % 102,28 28/8 17:00 102,15 102,40 Central Information
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 -0,12 % 0,24 % 102,54 28/8 17:00 102,30 102,80 Central Information
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 0,00 % 1,57 % 103,75 28/8 17:00 103,30 104,20 Central Information
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 -0,11 % 0,25 % 88,35 28/8 17:00 88,12 88,56 Central Information
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 0,00 % 1,68 % 95,73 28/8 17:00 95,30 96,16 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/8-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 1,03 % -0,71 % 3,78 % 4,53 % 14,67 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W 3,36 % -0,95 % 11,24 % 5,00 % 25,85 % 0,97 % 4,70 % -
HøjrenteLande W DKK d 1,30 % -1,00 % 8,29 % 3,69 % 17,34 % 7,34 % 7,32 % 15,86 %
Korte Obligationer W DKK d 0,98 % -0,47 % 3,17 % 5,11 % 13,03 % 7,61 % 8,19 % 11,69 %
Korte Obligationer PM 0,96 % -0,28 % 3,05 % 4,91 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 0,77 % -0,90 % 2,60 % 5,21 % 13,48 % 2,62 % 2,50 % -
Mellemlange Obligationer PM 0,81 % -0,76 % 2,80 % 5,24 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,26 % -0,98 % 3,00 % 4,78 % 13,78 % -1,27 % 7,74 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 1,15 % -0,34 % 5,02 % 8,73 % 23,23 % 13,74 % 24,60 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,27 % -0,97 % 3,10 % 4,86 % 14,00 % -1,71 % 6,59 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 1,23 % -0,30 % 5,02 % 8,82 % 24,20 % 14,40 % 24,49 % 40,54 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 66 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,01 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 3314 DKK Ivory Coast Governme... 3,78 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 211 DKK Ivory Coast Governme... 3,49 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 2421 DKK 2.53% Nykredit RO 01... 0,06 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 1187 DKK 2.00% Danske Stat 1... 0,09 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 6373 DKK 2.53% Nykredit RO 01... 0,04 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1737 DKK 2.00% Danske Stat 1... 0,03 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4735 DKK Bundesrepublik Deuts... 2,15 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2213 DKK Telefonica Europe BV... 1,27 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 2 05-10-2016 765 DKK Bundesrepublik Deuts... 1,60 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 331 DKK SES SA 12.09.2054 1,27 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,25 % 0,27 % 0,27 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,61 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,33 % 0,51 % 0,51 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,03 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Mellemlange Obligationer PM 0,27 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,37 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,18 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,44 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %