Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 1,80 % 14,54 % 257,11 14/4 16:32 256,00 258,00 Central Information
Global Value W DKK Akk DK0060751428 0,53 % 4,44 % 230,93 14/4 16:32 230,60 231,40 Central Information
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 1,57 % 14,74 % 263,02 14/4 16:32 262,00 263,90 Central Information
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 1,18 % -3,85 % 181,54 14/4 16:32 181,30 181,75 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/4-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 1,21 % -11,87 % 14,73 % 25,22 % 40,33 % 12,64 % 68,27 % 120,63 %
Global Value W DKK Akk 2,40 % -3,00 % 9,75 % 18,39 % 45,50 % 58,79 % 85,97 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 2,32 % -10,73 % 16,34 % 19,63 % 45,21 % 19,58 % 59,57 % 120,70 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk -7,47 % -3,34 % 2,18 % 21,89 % 24,33 % 38,23 % 70,66 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1520 DKK Taiwan Semiconductor... 0,38 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 192 DKK Alphabet Class A 0,52 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1833 DKK Taiwan Semiconductor... 0,79 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 797 DKK NVIDIA 1,08 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,27 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,29 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,82 % 1,01 % 0,32 % 0,39 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,65 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Ansvarlighed
Fjernøsten W DKK Akk 140 276 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 86 155 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 149 290 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 51 155 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Europa Trends W DKK d DK0064196315 1,30 % 7,48 % 109,60 14/4 16:32 109,45 109,95 Central Information
Europa Value W DKK d DK0060815686 0,60 % 8,42 % 128,20 14/4 16:32 128,00 128,60 Central Information
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 1,80 % 14,59 % 198,32 14/4 16:32 197,50 199,00 Central Information
Global Value W DKK d DK0060726909 0,53 % 4,34 % 129,48 14/4 16:32 129,25 129,70 Central Information
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 1,57 % 14,65 % 144,99 14/4 16:32 144,45 145,45 Central Information
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 1,34 % 0,88 % 134,77 14/4 16:32 134,55 135,05 Central Information
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 1,41 % 0,95 % 132,02 14/4 16:32 131,80 132,25 Central Information
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 1,19 % -1,34 % 134,97 14/4 16:32 134,75 135,25 Central Information
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 1,95 % 1,39 % 141,96 14/4 16:32 141,75 142,25 Central Information
USA Value W DKK d DK0060774982 0,41 % 2,25 % 103,98 14/4 16:32 103,85 104,10 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/4-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Trends W DKK d -0,25 % -8,65 % 1,87 % - - - - -
Europa Value W DKK d 2,89 % -5,05 % 35,27 % 10,14 % 69,68 % 79,08 % 101,40 % 145,18 %
Fjernøsten W DKK d 1,25 % -11,84 % 14,79 % 25,19 % 40,52 % 12,13 % 67,41 % 118,63 %
Global Value W DKK d 2,31 % -3,00 % 9,62 % 18,35 % 45,10 % 58,15 % 85,99 % -
Globale EM-aktier W DKK d 2,23 % -10,79 % 16,08 % 19,62 % 44,23 % 18,52 % 56,98 % 115,11 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d -4,45 % -5,63 % 2,19 % 19,31 % 28,19 % 34,42 % 64,59 % 118,76 %
Indeks Verden Screened W DKK d -4,33 % -4,88 % 6,73 % 27,38 % 49,08 % 56,44 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d -5,66 % -4,90 % -0,35 % 25,32 % 31,20 % 40,85 % - -
Megatrends Udb W dkk -7,08 % -7,26 % 11,89 % 26,36 % - - - -
USA Value W DKK d 1,29 % -1,75 % -0,62 % 21,99 % 32,73 % 47,41 % 82,84 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Trends W DKK d DK0064196315 4 08-12-2025 981 DKK ASML 0,73 %
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 197 DKK Roche 0,46 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 378 DKK Taiwan Semiconductor... 0,31 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 174 DKK Alphabet Class A 1,42 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 1170 DKK Taiwan Semiconductor... 0,87 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 444 DKK NVIDIA 2,14 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 1309 DKK NVIDIA -0,03 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1393 DKK NVIDIA 0,42 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 760 DKK NVIDIA 0,91 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 15 DKK Alphabet Class A 0,30 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Trends W DKK d 0,80 % 0,20 % 0,30 % 0,15 %
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,33 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,86 % 1,27 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,93 % 1,07 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,65 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,75 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,81 % 0,20 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,35 % 0,12 % 0,12 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Ansvarlighed
Europa Trends W DKK d 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Europa Value W DKK d 129 114 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 139 276 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 86 156 AA A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 149 290 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 26 32 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 31 31 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 58 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 66 74 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 78 155 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 0,26 % 2,53 % 137,64 14/4 16:32 137,20 138,05 Central Information
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 0,47 % 1,45 % 122,68 14/4 16:32 122,20 123,20 Central Information
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 0,22 % 0,08 % 106,00 14/4 16:32 105,85 106,15 Central Information
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 0,25 % -0,37 % 143,78 14/4 16:32 143,15 144,45 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/4-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk -0,38 % -4,20 % 6,42 % 2,63 % 16,46 % 16,66 % 16,65 % 28,73 %
HøjrenteLande W DKK Akk -1,48 % -4,06 % 8,40 % 3,71 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,39 % -1,71 % 2,60 % 5,16 % 12,69 % 1,98 % 2,19 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h -1,86 % -2,61 % 5,04 % 8,81 % 23,10 % 12,61 % 23,93 % 40,93 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 12 DKK Malaysia Government ... 1,54 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 962 DKK European Bank for Re... 2,03 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3895 DKK 0.50% Nordea SDRO 01... 0,33 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1049 DKK SES SA 12.09.2054 1,46 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,17 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,60 % 0,29 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Ansvarlighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 163 144 A A 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Formue Obligationer W DK0061807013 0,32 % 0,11 % 106,01 14/4 16:32 105,70 106,35 Central Information
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 0,91 % 1,56 % 106,03 14/4 16:32 105,50 106,55 Central Information
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 0,47 % 1,52 % 73,90 14/4 16:32 73,60 74,20 Central Information
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 0,17 % 0,19 % 94,79 14/4 16:32 94,70 94,88 Central Information
Korte Obligationer PM DK0062616041 0,18 % 0,04 % 101,25 14/4 16:32 101,15 101,35 Central Information
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 0,22 % 0,06 % 91,53 14/4 16:32 91,40 91,68 Central Information
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 0,22 % -0,09 % 101,48 14/4 16:32 101,35 101,65 Central Information
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 0,35 % -0,11 % 102,18 14/4 16:32 101,90 102,45 Central Information
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 0,26 % -0,43 % 101,71 14/4 16:32 101,25 102,15 Central Information
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 0,33 % -0,12 % 88,02 14/4 16:32 87,80 88,24 Central Information
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 0,25 % -0,38 % 93,79 14/4 16:32 93,36 94,22 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/4-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W -0,96 % -2,27 % 3,78 % 4,53 % 13,52 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W -2,70 % -4,42 % 11,24 % 5,00 % 23,37 % -0,44 % 4,18 % -
HøjrenteLande W DKK d -1,42 % -4,04 % 8,29 % 3,69 % 19,89 % 8,88 % 10,41 % 19,82 %
Korte Obligationer W DKK d -0,18 % -1,23 % 3,17 % 5,11 % 12,59 % 6,86 % 7,32 % 11,22 %
Korte Obligationer PM -0,29 % -1,24 % 3,05 % 4,91 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d -0,41 % -1,74 % 2,60 % 5,21 % 12,61 % 2,02 % 2,33 % -
Mellemlange Obligationer PM -0,51 % -1,72 % 2,80 % 5,24 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,97 % -2,29 % 3,00 % 4,78 % 14,50 % -1,10 % 10,86 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d -1,92 % -2,64 % 5,02 % 8,73 % 22,52 % 12,28 % 23,67 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,99 % -2,30 % 3,10 % 4,86 % 14,71 % -1,53 % 9,57 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h -1,87 % -2,61 % 5,02 % 8,82 % 23,70 % 12,91 % 24,19 % 40,07 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 70 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,21 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 3147 DKK Development Bank of ... 1,95 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 124 DKK International Bank f... 1,57 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 2338 DKK 2.42% DLR SDO 01.01.... 0,57 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 1016 DKK 2.00% Danske Stat 1... 0,37 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 6149 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,43 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1451 DKK 1.00% RD SDRO 01.01.... 0,07 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4324 DKK Amazon.com Inc 16.03... 1,09 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2065 DKK Telefonica Europe BV... 1,46 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 2 05-10-2016 727 DKK Amazon.com Inc 16.03... 1,67 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 303 DKK SES SA 12.09.2054 1,50 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,25 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,61 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,33 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,03 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,05 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,27 % 0,05 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,37 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,18 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,44 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Ansvarlighed
Formue Obligationer W 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 66 92 AA AA 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 162 144 A A 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 96 92 AA AA 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 163 144 A A 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger