Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk -0,20 % -6,74 % 182,47 8/5 16:32 181,70 183,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 1,12 % -4,09 % 193,21 8/5 16:32 192,90 193,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,18 % -4,66 % 187,85 8/5 16:32 187,10 188,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK Akk 1,30 % -8,88 % 168,37 8/5 16:32 168,15 168,60 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/5-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk -9,21 % -5,08 % 25,22 % -1,24 % -3,16 % 26,73 % 25,44 % -
Global Value W DKK Akk -5,95 % -5,54 % 18,39 % 12,69 % 19,08 % 73,57 % 63,59 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk -7,10 % -4,32 % 19,63 % 3,61 % -0,58 % 28,00 % 21,99 % -
USA Value W DKK Akk -10,60 % -7,61 % 21,89 % 7,98 % 12,68 % 74,11 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1120 DKK Taiwan Semiconductor... -0,26 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 157 DKK J.P. Morgan Chase 1,11 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1175 DKK Taiwan Semiconductor... 0,34 %
USA Value W DKK Akk DK0061132065 5 08-02-2019 250 DKK J.P. Morgan Chase 0,59 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,52 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,83 % 1,05 % 0,32 % 0,39 %
USA Value W DKK Akk 0,64 % 0,27 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d 0,30 % 12,88 % 107,80 8/5 16:32 107,65 108,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d -0,20 % -6,70 % 142,99 8/5 16:32 142,40 143,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 1,12 % -4,32 % 118,95 8/5 16:32 118,75 119,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 0,18 % -4,84 % 107,51 8/5 16:32 107,10 107,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 1,14 % -8,73 % 119,33 8/5 16:32 119,15 119,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 0,84 % -8,49 % 115,10 8/5 16:32 114,90 115,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 1,11 % -8,90 % 130,19 8/5 16:32 130,00 130,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 1,10 % -7,62 % 126,02 8/5 16:32 125,80 126,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 1,28 % -9,33 % 101,38 8/5 16:32 101,25 101,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/5-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 10,98 % -1,15 % 10,14 % 19,44 % 35,86 % 91,49 % 56,34 % 70,72 %
Fjernøsten W DKK d -9,18 % -5,06 % 25,19 % -1,21 % -3,37 % 26,02 % 24,71 % 36,90 %
Global Value W DKK d -6,18 % -5,61 % 18,35 % 12,72 % 18,91 % 73,82 % 63,93 % -
Globale EM-aktier W DKK d -7,26 % -4,41 % 19,62 % 3,30 % -1,38 % 26,45 % 20,33 % 37,24 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d -11,92 % -4,65 % 19,31 % 13,01 % 11,54 % 59,54 % 56,65 % -
Indeks Verden Screened W DKK d -10,44 % -3,90 % 27,38 % 22,15 % 27,53 % 75,75 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d -12,02 % -4,75 % 25,32 % 17,62 % 22,59 % - - -
Megatrends Udb W dkk -10,26 % -1,52 % 26,36 % 13,44 % - - - -
USA Value W DKK d -11,01 % -8,03 % 21,99 % 8,19 % 12,36 % 72,95 % 78,42 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 33 DKK Roche 1,22 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 237 DKK Taiwan Semiconductor... -0,32 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 144 DKK J.P. Morgan Chase 0,49 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 600 DKK Taiwan Semiconductor... 0,61 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 298 DKK Microsoft 0,40 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 686 DKK Microsoft -0,04 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1226 DKK Microsoft 2,15 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 5 15-05-2023 489 DKK Nvidia 1,23 %
USA Value W DKK d DK0060774982 5 15-12-2016 20 DKK J.P. Morgan Chase 2,58 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,32 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,63 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,24 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,94 % 1,31 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,14 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,76 % 0,06 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,14 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,26 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,49 % -0,96 % 124,94 8/5 16:32 124,55 125,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0,20 % -0,03 % 111,53 8/5 16:32 111,05 112,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,04 % 0,95 % 104,22 8/5 16:32 104,05 104,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,11 % 1,06 % 138,84 8/5 16:32 138,20 139,45 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/5-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk -1,66 % -1,36 % 2,63 % 11,31 % 9,78 % 10,66 % 9,57 % -
HøjrenteLande W DKK Akk -0,33 % -0,93 % 3,71 % 7,57 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,86 % 0,94 % 5,16 % 6,44 % 8,28 % 0,65 % 3,26 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,70 % 0,34 % 8,81 % 12,67 % 17,10 % 30,07 % 21,61 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 134 DKK Brazil Notas do Teso... 2,17 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 835 DKK Brazil Notas do Teso... 4,17 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3764 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,08 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 3 25-08-2015 1000 DKK Telefonica Europe BV... 0,45 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,29 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,61 % 0,89 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,02 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W -0,03 % 1,00 % 105,10 8/5 16:32 104,80 105,40 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W -0,12 % 1,24 % 95,01 8/5 16:32 94,52 95,50 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d 0,20 % -0,04 % 69,65 8/5 16:32 69,36 69,94 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d -0,02 % 1,30 % 96,11 8/5 16:32 96,02 96,20 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM -0,03 % 1,44 % 102,58 8/5 16:32 102,45 102,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d -0,04 % 0,96 % 92,85 8/5 16:32 92,72 93,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM -0,05 % 1,17 % 102,90 8/5 16:32 102,75 103,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,04 % 0,90 % 101,37 8/5 16:32 101,10 101,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,12 % 1,11 % 101,41 8/5 16:32 100,95 101,85 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,03 % 0,91 % 88,88 8/5 16:32 88,66 89,10 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,12 % 1,08 % 90,61 8/5 16:32 90,20 91,02 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/5-25 Sidste måned 2024 2023 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 0,94 % 0,72 % 4,53 % 7,62 % - - - -
HøjrenteLande HC Udb W 1,34 % -0,11 % 5,00 % 10,55 % 9,56 % 6,43 % - -
HøjrenteLande W DKK d -0,35 % -1,01 % 3,69 % 11,64 % 9,69 % 9,70 % 3,07 % 5,57 %
Korte Obligationer W DKK d 1,23 % 0,67 % 5,11 % 5,38 % 8,67 % 5,58 % 6,66 % 9,61 %
Korte Obligationer PM 1,36 % 0,69 % 4,91 % 0,18 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 0,87 % 0,94 % 5,21 % 6,38 % 8,41 % 0,72 % 3,38 % -
Mellemlange Obligationer PM 1,11 % 0,88 % 5,24 % 0,33 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,95 % 1,06 % 4,78 % 9,02 % 7,10 % 3,75 % 11,56 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,75 % 0,40 % 8,73 % 12,21 % 16,65 % 30,08 % 20,32 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,96 % 1,05 % 4,86 % 8,99 % 7,06 % 3,83 % 10,29 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,72 % 0,33 % 8,82 % 13,20 % 17,59 % 30,98 % 21,82 % 33,54 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 124 DKK Sydinvest Virksomhed... 0,06 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2651 DKK Peruvian Government ... 3,18 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 96 DKK Brazil Notas do Teso... 1,80 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1437 DKK 3.12% DK Skibe 01.0... 0,30 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 675 DKK 1.00% RD SDRO 01.01.... 0,02 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5101 DKK 4.00% Nykredit SDO 0... 0,03 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1220 DKK 2.25% Danske Stat 1... 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4236 DKK Arbejdernes Landsban... 2,63 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 3 02-05-2017 2001 DKK Telefonica Europe BV... 0,39 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 665 DKK Arbejdernes Landsban... 2,61 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 3 15-06-2017 272 DKK Telefonica Europe BV... 0,56 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,40 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,50 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,89 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,01 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,01 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,28 % 0,01 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,28 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,17 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,35 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %