Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 0,22 % 26,00 % 196,88 22/10 16:29 196,05 197,55 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk -0,70 % 16,30 % 197,91 22/10 16:29 197,60 198,30 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,22 % 19,93 % 197,53 22/10 16:29 196,75 198,15 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK Akk -0,68 % 18,81 % 180,12 22/10 16:29 179,90 180,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/10-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 22,88 % 6,05 % -1,24 % -21,40 % -4,55 % 42,72 % 44,67 % -
Global Value W DKK Akk 13,32 % -0,18 % 12,69 % -7,18 % 29,46 % 52,21 % 72,03 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 17,52 % 4,42 % 3,61 % -18,98 % -0,26 % 30,95 % 37,12 % -
USA Value W DKK Akk 15,05 % 0,24 % 7,98 % -7,24 % 30,63 % 63,84 % - -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1168 DKK Taiwan Semiconductor... 0,13 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 116 DKK Avago Technologies 0,27 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 1188 DKK Taiwan Semiconductor... 1,66 %
USA Value W DKK Akk DK0061132065 5 08-02-2019 272 DKK J.P. Morgan Chase 1,04 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK Akk 0,69 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,84 % 0,68 % 0,32 % 0,39 %
USA Value W DKK Akk 0,64 % 0,08 % 0,12 % 0,12 %

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Europa Value W DKK d -0,72 % 10,69 % 95,98 22/10 16:29 95,84 96,26 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 0,22 % 26,01 % 154,26 22/10 16:29 153,60 154,80 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d -0,69 % 16,27 % 140,73 22/10 16:29 140,50 141,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 0,23 % 19,95 % 118,66 22/10 16:29 118,20 119,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d -0,66 % 16,01 % 149,68 22/10 16:29 149,45 149,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d -0,16 % 22,64 % 128,63 22/10 16:29 128,45 128,90 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d -0,03 % 22,60 % 145,06 22/10 16:29 144,85 145,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk -0,22 % 23,15 % 139,70 22/10 16:29 139,50 139,95 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d -0,68 % 18,78 % 123,50 22/10 16:29 123,35 123,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fonde ÅtD pr. 1/10-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Value W DKK d 9,91 % -0,03 % 19,44 % -12,78 % 22,01 % 41,03 % 41,25 % 76,12 %
Fjernøsten W DKK d 22,86 % 6,02 % -1,21 % -21,86 % -5,08 % 41,69 % 44,06 % 94,33 %
Global Value W DKK d 13,31 % -0,16 % 12,72 % -7,16 % 29,33 % 52,86 % 73,22 % -
Globale EM-aktier W DKK d 17,51 % 4,43 % 3,30 % -19,40 % -1,05 % 29,51 % 35,42 % 76,14 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 14,03 % 0,41 % 13,01 % -10,27 % 25,95 % 53,99 % 74,81 % -
Indeks Verden Screened W DKK d 18,65 % 1,61 % 22,15 % -16,06 % 32,54 % - - -
Kvalitetsaktier W DKK d 18,88 % 0,21 % 17,62 % -14,71 % 30,65 % - - -
Megatrends Udb W dkk 17,74 % 1,06 % 13,44 % - - - - -
USA Value W DKK d 15,02 % 0,24 % 8,19 % -7,16 % 30,71 % 64,35 % 96,33 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 44 DKK Novartis -0,10 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 216 DKK Taiwan Semiconductor... -0,05 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 144 DKK Avago Technologies 0,47 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 591 DKK Taiwan Semiconductor... 1,29 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 146 DKK J.P. Morgan Chase 1,77 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 473 DKK Apple 0,13 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 1624 DKK Microsoft 0,92 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 5 15-05-2023 312 DKK Nvidia 0,63 %
USA Value W DKK d DK0060774982 5 15-12-2016 278 DKK J.P. Morgan Chase 0,88 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,11 % 0,30 % 0,15 %
Fjernøsten W DKK d 0,87 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,95 % 0,63 % 0,32 % 0,39 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,65 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,76 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Megatrends Udb W dkk 0,80 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,09 % 0,12 % 0,12 %

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,20 % 2,39 % 125,85 22/10 16:29 125,45 126,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk -0,21 % 3,92 % 111,78 22/10 16:29 111,30 112,25 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk -0,03 % 4,48 % 102,57 22/10 16:29 102,40 102,70 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h -0,13 % 7,34 % 135,53 22/10 16:29 134,70 136,35 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/10-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 3,48 % 2,76 % 11,31 % -6,39 % 7,75 % 3,18 % 11,78 % -
HøjrenteLande W DKK Akk 5,30 % 2,29 % 7,57 % - - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 4,50 % 1,17 % 6,44 % -10,30 % 0,64 % -1,85 % 1,91 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 6,98 % 0,85 % 12,67 % -12,44 % 5,24 % 14,34 % 19,94 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 314 DKK Brazil Notas do Teso... 0,84 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 832 DKK Brazil Notas do Teso... 2,68 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3823 DKK 3.96% BRF SDO 01.07.... 0,10 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 3 25-08-2015 1072 DKK SES SA 12.09.2054 -
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,33 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,62 % 0,47 % 0,41 % 0,41 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl Bære
dygtighed
Formue Obligationer W -0,10 % 3,95 % 105,66 22/10 16:29 105,35 106,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande HC Udb W -0,63 % 5,71 % 94,48 22/10 16:29 94,00 94,96 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK d -0,22 % 3,95 % 69,86 22/10 16:29 69,58 70,14 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer W DKK d 0,01 % 4,46 % 97,67 22/10 16:29 97,56 97,76 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Korte Obligationer PM 0,03 % 4,34 % 104,53 22/10 16:29 104,45 104,65 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK d -0,03 % 4,53 % 94,15 22/10 16:29 94,00 94,28 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Mellemlange Obligationer PM 0,02 % 4,55 % 104,90 22/10 16:29 104,75 105,05 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h -0,09 % 3,92 % 99,64 22/10 16:29 99,30 100,00 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d -0,12 % 7,24 % 99,22 22/10 16:29 98,62 99,82 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. IG W DKK d h -0,09 % 3,97 % 87,33 22/10 16:29 87,02 87,64 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobl. HY W DKK d h -0,13 % 7,33 % 88,42 22/10 16:29 87,90 88,96 Central Information Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonde ÅtD pr. 1/10-24 Sidste måned 2023 2022 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 4,05 % 1,09 % 7,62 % -4,81 % - - - -
HøjrenteLande HC Udb W 7,33 % 1,85 % 10,55 % -21,97 % -8,99 % -6,54 % - -
HøjrenteLande W DKK d 5,30 % 2,31 % 11,64 % -14,29 % -0,20 % -0,21 % 3,85 % 11,33 %
Korte Obligationer W DKK d 4,31 % 0,84 % 5,38 % -6,46 % 3,34 % 3,16 % 4,74 % 7,69 %
Korte Obligationer PM 4,14 % 0,63 % 0,18 % - - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 4,54 % 1,15 % 6,38 % -10,23 % 0,70 % -1,71 % 2,02 % -
Mellemlange Obligationer PM 4,39 % 0,83 % 0,33 % - - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 3,75 % 1,18 % 9,02 % -14,75 % -4,41 % 2,22 % 7,23 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 6,88 % 0,80 % 12,21 % -12,12 % 5,05 % 14,49 % 18,96 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 3,80 % 1,18 % 8,99 % -15,19 % -4,90 % 1,01 % 5,90 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 6,96 % 0,84 % 13,20 % -12,74 % 5,48 % 14,59 % 19,90 % 24,24 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 108 DKK Sydinvest Virksomhed... 1,18 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 2646 DKK Mexico Government In... 2,67 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 258 DKK Brazil Notas do Teso... 1,65 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 1466 DKK 4.02% RD SDRO 01.07.... 0,07 %
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 454 DKK 2.25% Danske Stat 1... 1,04 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 5096 DKK 3.96% BRF SDO 01.07.... 0,05 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1058 DKK 0.10% Danske Stat 1... 1,26 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4153 DKK Johnson & Johnson 01... 2,39 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 3 02-05-2017 2171 DKK SES SA 12.09.2054 -0,08 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 3 05-10-2016 627 DKK Johnson & Johnson 01... 2,39 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 3 15-06-2017 279 DKK SES SA 12.09.2054 0,19 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,17 % 0,30 % 0,30 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,35 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,61 % 0,45 % 0,41 % 0,41 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Mellemlange Obligationer PM 0,27 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %