Fonde

Aktieafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 0,10 % 31,56 % 295,33 14/7 16:30 294,20 296,10 Central Information
Global Value W DKK Akk DK0060751428 0,25 % 13,43 % 250,81 14/7 16:30 250,40 251,30 Central Information
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 0,26 % 28,39 % 294,32 14/7 16:30 293,30 295,10 Central Information
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 -0,24 % 5,60 % 199,37 14/7 16:30 199,15 199,60 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Fjernøsten W DKK Akk 38,23 % 2,14 % 14,73 % 25,22 % 97,78 % 49,20 % 135,39 % 187,29 %
Global Value W DKK Akk 11,25 % 1,72 % 9,75 % 18,39 % 53,57 % 65,40 % 102,06 % -
Globale EM-aktier W DKK Akk 33,71 % 1,81 % 16,34 % 19,63 % 91,93 % 51,42 % 110,30 % 175,65 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 4,51 % 1,31 % 2,18 % 21,89 % 37,37 % 48,69 % 93,71 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Fjernøsten W DKK Akk DK0060647360 4 25-08-2015 1765 DKK Taiwan Semiconductor... 0,74 %
Global Value W DKK Akk DK0060751428 4 05-10-2016 218 DKK Microsoft -0,06 %
Globale EM-aktier W DKK Akk DK0060647527 4 25-08-2015 2092 DKK Taiwan Semiconductor... 0,31 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk DK0061132065 4 08-02-2019 196 DKK NVIDIA 0,34 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Akk 0,82 % 1,27 % 0,27 % 0,38 %
Global Value W DKK Akk 0,70 % 0,29 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK Akk 0,82 % 1,01 % 0,28 % 0,36 %
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,65 % 0,30 % 0,12 % 0,12 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Fjernøsten W DKK Akk 88 245 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK Akk 62 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK Akk 98 265 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 48 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Aktieafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Europa Trends W DKK d DK0064196315 0,36 % 8,13 % 110,26 14/7 16:30 110,10 110,55 Central Information
Europa Value W DKK d DK0060815686 0,29 % 14,11 % 134,92 14/7 16:30 134,75 135,35 Central Information
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 0,09 % 31,56 % 227,69 14/7 16:30 226,80 228,30 Central Information
Global Value W DKK d DK0060726909 0,25 % 13,39 % 140,71 14/7 16:30 140,50 141,00 Central Information
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 0,27 % 28,31 % 162,26 14/7 16:30 161,65 162,70 Central Information
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 -0,06 % 10,71 % 147,92 14/7 16:30 147,70 148,15 Central Information
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 -0,19 % 12,87 % 147,60 14/7 16:30 147,40 147,85 Central Information
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 -0,08 % 8,34 % 148,21 14/7 16:30 148,00 148,45 Central Information
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 -0,20 % 17,51 % 164,53 14/7 16:30 164,20 164,85 Central Information
USA Value W DKK d DK0060774982 0,11 % 12,58 % 114,49 14/7 16:30 114,30 114,65 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Europa Trends W DKK d 8,66 % -2,49 % 1,87 % - - - - -
Europa Value W DKK d 11,74 % 2,25 % 35,27 % 10,14 % 78,24 % 85,23 % 118,42 % 165,93 %
Fjernøsten W DKK d 38,26 % 2,13 % 14,79 % 25,19 % 98,01 % 48,45 % 134,20 % 185,52 %
Global Value W DKK d 11,22 % 1,76 % 9,62 % 18,35 % 53,09 % 64,77 % 102,29 % 161,18 %
Globale EM-aktier W DKK d 33,63 % 1,79 % 16,08 % 19,62 % 90,72 % 50,13 % 107,28 % 169,92 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 10,22 % 2,10 % 2,19 % 19,31 % 43,00 % 48,22 % 88,56 % 145,47 %
Indeks Verden Screened W DKK d 12,42 % 1,62 % 6,73 % 27,38 % 63,88 % 72,88 % - -
Kvalitetsaktier W DKK d 8,28 % 2,00 % -0,35 % 25,32 % 42,73 % 50,90 % - -
Megatrends Udb W dkk 22,38 % 1,63 % 11,89 % 26,36 % 78,99 % - - -
USA Value W DKK d 10,50 % 2,60 % -0,62 % 21,99 % 41,24 % 53,05 % 100,34 % -
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Europa Trends W DKK d DK0064196315 4 08-12-2025 982 DKK ASML 0,22 %
Europa Value W DKK d DK0060815686 4 15-06-2017 660 DKK HSBC 0,44 %
Fjernøsten W DKK d DK0060815769 4 15-06-2017 438 DKK Taiwan Semiconductor... 0,60 %
Global Value W DKK d DK0060726909 4 15-04-2016 191 DKK Microsoft 0,59 %
Globale EM-aktier W DKK d DK0060815843 4 15-06-2017 1329 DKK Taiwan Semiconductor... 0,20 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d DK0060681468 4 01-02-2016 192 DKK NVIDIA 0,62 %
Indeks Verden Screened W DKK d DK0061156759 4 18-02-2020 1830 DKK NVIDIA -0,37 %
Kvalitetsaktier W DKK d DK0061533726 4 29-03-2021 600 DKK NVIDIA 0,12 %
Megatrends Udb W dkk DK0062382701 4 15-05-2023 955 DKK NVIDIA 1,77 %
USA Value W DKK d DK0060774982 4 15-12-2016 16 DKK Microsoft 0,50 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Europa Trends W DKK d 0,80 % 0,20 % 0,27 % 0,16 %
Europa Value W DKK d 0,71 % 0,33 % 0,31 % 0,13 %
Fjernøsten W DKK d 0,86 % 1,27 % 0,27 % 0,38 %
Global Value W DKK d 0,70 % 0,27 % 0,19 % 0,16 %
Globale EM-aktier W DKK d 0,93 % 1,07 % 0,28 % 0,36 %
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,65 % 0,27 % 0,17 % 0,13 %
Indeks Verden Screened W DKK d 0,50 % 0,07 % 0,16 % 0,13 %
Kvalitetsaktier W DKK d 0,75 % 0,24 % 0,17 % 0,13 %
Megatrends Udb W dkk 0,81 % 0,20 % 0,21 % 0,20 %
USA Value W DKK d 0,64 % 0,35 % 0,15 % 0,15 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
Europa Trends W DKK d 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Europa Value W DKK d 74 75 AA AA 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Fjernøsten W DKK d 88 245 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Global Value W DKK d 62 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale EM-aktier W DKK d 98 266 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Globale Aktier PM Screened W DKK d 27 31 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Indeks Verden Screened W DKK d 32 31 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Kvalitetsaktier W DKK d 46 148 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
Megatrends Udb W dkk 71 96 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport
USA Value W DKK d 66 156 A A 8 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger Bæredygtig rapport

Obligationsafdelinger, akkumulerende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 -0,09 % 4,16 % 139,83 14/7 16:30 139,40 140,25 Central Information
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 -0,05 % 3,42 % 125,06 14/7 16:30 124,45 125,70 Central Information
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 -0,09 % 0,92 % 106,88 14/7 16:30 106,75 107,00 Central Information
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 -0,07 % 1,53 % 146,52 14/7 16:30 145,85 147,20 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
HøjrenteLande LC W DKK Akk 4,25 % 1,54 % 6,42 % 2,63 % 18,00 % 18,10 % 17,36 % 27,60 %
HøjrenteLande W DKK Akk 3,78 % 2,24 % 8,40 % 3,71 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK Akk 1,69 % 0,66 % 2,60 % 5,16 % 15,23 % 4,68 % 3,48 % -
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 1,53 % 0,67 % 5,04 % 8,81 % 25,36 % 14,79 % 25,81 % 44,60 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
HøjrenteLande LC W DKK Akk DK0060646719 3 09-12-2015 12 DKK South Africa Governm... 2,83 %
HøjrenteLande W DKK Akk DK0062496980 3 13-10-2023 631 DKK Republic of Kenya Go... 6,10 %
MellemLange Obl. W DKK Akk DK0060853851 2 15-06-2017 3973 DKK 2.35% Nykredit RO 01... 0,05 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h DK0060646982 2 25-08-2015 1095 DKK SES SA 12.09.2054 1,94 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0,62 % 0,17 % 0,31 % 0,31 %
HøjrenteLande W DKK Akk 0,60 % 0,29 % 0,51 % 0,51 %
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,27 % 0,06 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,63 % 0,19 % 0,45 % 0,45 %
Fonde CO2-udledning Benchmark ESG Rating Benchmark Artikel ESG Rapport Bære
dygtighed
HøjrenteLande LC W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
HøjrenteLande W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
MellemLange Obl. W DKK Akk 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 161 137 A A 0 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Obligationsafdelinger, udbyttebetalende

Fonde ISIN Dagens afkast ÅtD Indre værdi Opdateret Udtrædelse Indtrædelse Cl
Formue Obligationer W DK0061807013 -0,07 % 1,23 % 107,20 14/7 16:30 106,90 107,50 Central Information
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 -0,05 % 3,99 % 108,56 14/7 16:30 108,00 109,10 Central Information
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 -0,06 % 1,93 % 74,20 14/7 16:30 73,82 74,58 Central Information
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 -0,05 % 1,00 % 95,55 14/7 16:30 95,46 95,64 Central Information
Korte Obligationer PM DK0062616041 -0,04 % 0,91 % 102,14 14/7 16:30 102,05 102,25 Central Information
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 -0,08 % 0,90 % 92,30 14/7 16:30 92,20 92,42 Central Information
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 -0,07 % 0,87 % 102,46 14/7 16:30 102,35 102,60 Central Information
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 -0,09 % 0,55 % 102,86 14/7 16:30 102,60 103,10 Central Information
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 -0,08 % 1,48 % 103,66 14/7 16:30 103,20 104,10 Central Information
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 -0,09 % 0,56 % 88,62 14/7 16:30 88,40 88,84 Central Information
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 -0,07 % 1,53 % 95,59 14/7 16:30 95,16 96,02 Central Information
Fonde ÅtD pr. 1/7-26 Sidste måned 2025 2024 3 år 5 år 7 år 10 år
Formue Obligationer W 1,76 % 0,64 % 3,78 % 4,53 % 16,45 % - - -
HøjrenteLande HC Udb W 4,35 % 1,20 % 11,24 % 5,00 % 30,01 % 1,92 % 7,20 % -
HøjrenteLande W DKK d 2,32 % 0,75 % 8,29 % 3,69 % 20,96 % 8,26 % 10,95 % 18,28 %
Korte Obligationer W DKK d 1,45 % 0,46 % 3,17 % 5,11 % 14,15 % 8,78 % 8,71 % 12,30 %
Korte Obligationer PM 1,24 % 0,42 % 3,05 % 4,91 % - - - -
MellemLange Obl. W DKK d 1,69 % 0,66 % 2,60 % 5,21 % 15,19 % 4,75 % 3,63 % -
Mellemlange Obligationer PM 1,58 % 0,62 % 2,80 % 5,24 % - - - -
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 1,25 % 0,50 % 3,00 % 4,78 % 16,26 % 0,82 % 9,95 % -
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 1,50 % 0,71 % 5,02 % 8,73 % 25,01 % 14,49 % 25,99 % -
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 1,25 % 0,50 % 3,10 % 4,86 % 16,50 % 0,39 % 8,72 % -
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 1,53 % 0,67 % 5,02 % 8,82 % 25,86 % 15,06 % 26,12 % 43,80 %
Fonde ISIN Risiko
klasse 		Start dato Formue i mio Største position Kontant
Formue Obligationer W DK0061807013 2 16-08-2022 65 DKK Sydinvest Mellemlang... 0,15 %
HøjrenteLande HC Udb W DK0061067303 3 31-08-2018 3311 DKK Ivory Coast Governme... 2,56 %
HøjrenteLande W DKK d DK0060815256 3 14-06-2017 198 DKK Ivory Coast Governme... 1,89 %
Korte Obligationer W DKK d DK0060814796 2 14-06-2017 2418 DKK 2.35% Nykredit RO 01... -
Korte Obligationer PM DK0062616041 2 18-12-2023 1186 DKK 2.00% Danske Stat 1... -0,02 %
MellemLange Obl. W DKK d DK0060814879 2 14-06-2017 6364 DKK 2.00% Danske Stat 1... 0,09 %
Mellemlange Obligationer PM DK0062616124 2 18-12-2023 1733 DKK 2.00% Danske Stat 1... 0,49 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h DK0060853422 2 05-07-2017 4750 DKK Swiss Life Finance I... 1,84 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d DK0060783389 2 02-05-2017 2214 DKK Telefonica Europe BV... 2,77 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h DK0060751501 2 05-10-2016 763 DKK Amazon.com Inc 16.03... 1,89 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h DK0060815090 2 15-06-2017 322 DKK SES SA 12.09.2054 2,26 %
Fonde Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Formue Obligationer W 0,40 % 0,25 % 0,27 % 0,27 %
HøjrenteLande HC Udb W 0,57 % 0,61 % 0,51 % 0,51 %
HøjrenteLande W DKK d 0,62 % 0,33 % 0,51 % 0,51 %
Korte Obligationer W DKK d 0,21 % 0,07 % 0,10 % 0,10 %
Korte Obligationer PM 0,22 % 0,03 % 0,10 % 0,10 %
MellemLange Obl. W DKK d 0,27 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Mellemlange Obligationer PM 0,27 % 0,05 % 0,12 % 0,12 %
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,37 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,18 % 0,45 % 0,45 %
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,50 % 0,44 % 0,25 % 0,25 %
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,22 % 0,45 % 0,45 %