Virksomhedsobl. IG W DKK d h

Virksomhedsobligationer

0,02 %

Pr. 24/04/24 10:24

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060751501

Løbende omk.

0,51 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 24/04/24 10:24

Afkast i dag -0,12 %

Afkast i mar.: +1,26 %

År til dato +0,02 %

Afkast og kurser pr. 24/04/24 10:24

Afkast i dag -0,12 %
Afkast ÅTD, % 0,02 %
Salg 83,72
Køb 84,30
Indre værdi 84,01
Formue (mio.) 571 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/24

Afkast ÅTD, % 0,62 %
1 år 7,83 %
3 år -7,44 %
5 år 2,99 %
7 år 5,06 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 8,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
2022 -15,19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 77,07
2021 -1,37 % 1,50 0,00 1,50 0,00 92,37
2020 6,23 % 7,40 0,00 7,40 0,00 100,98
2019 9,92 % 0,60 0,00 0,60 0,00 95,73
2018 -4,85 % 0,00 0,00 0,00 0,00 87,08
2017 4,47 % 10,80 0,00 10,80 0,00 102,36
2016 -2,02 % 0,00 0,00 0,00 0,00 97,98
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG W DKK d h Afkast i marts År til dato
Afkast i fonden 1,26 % 0,62 %
Afkast i fondens benchmark 1,11 % 0,23 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Credit Mutuel Arkea SA 03.10.20333,63FrankrigEUR0,98 %
Santander Consumer Finance SA 17.01.20293,75SpanienEUR0,81 %
Assa Abloy AB 13.09.20354,13SverigeEUR0,77 %
Toyota Motor Credit Corp 24.07.20303,85USAEUR0,75 %
UniCredit SpA 05.03.20344,00ItalienEUR0,72 %
Nykredit Realkredit AS 05.07.20273,88DanmarkEUR0,71 %
Arbejdernes Landsbank AS 14.03.20294,88DanmarkEUR0,71 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 11.01.20344,38FrankrigEUR0,71 %
Mercedes-Benz International Finance BV 10.07.20273,00HollandEUR0,71 %
Ford Motor Credit Co LLC 15.05.20286,13USAEUR0,70 %
Antal værdipapirer i fonden: 307
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 25,78 % -1,40 %
Forsyning 12,41 % 1,87 %
Finans 11,79 % 0,79 %
Stabilt forbrug 6,43 % 1,34 %
Finans 5,58 % -0,16 %
Råvarer 4,97 % 0,43 %
Stabilt forbrug 4,94 % -0,45 %
Kommunikation 4,45 % -1,03 %
Industri 4,44 % 0,83 %
Øvrige 19,20 % -0,43 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 19,66 % 1,39 %
Holland 13,85 % 0,16 %
USA 11,42 % -2,22 %
Spanien 7,29 % 2,55 %
Danmark 6,11 % 0,79 %
Sverige 5,31 % 1,12 %
Tyskland 5,01 % -0,25 %
England 4,86 % -0,27 %
Italien 3,99 % 0,02 %
Øvrige 22,51 % -1,51 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,51 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/3-24

ISIN DK0060751501
Fondskode 6075150
Introduktionsdato 05.10.2016
Benchmark ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Niels Falk Eriksen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,51 %
Transaktionsomk. 0,20 %
Andelsklasse formue(mio) 573 DKK
Formue i fonden (mio) 843 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 84,00 DKK
Indre værdi marts 2024 84,51
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 307
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,62 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 3,98
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 6,75
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,62
Effektiv rente 4,05 %
Gennemsnitlig varighed 4,60