Virksomhedsobl. IG W DKK d h

Virksomhedsobligationer

5,76 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060751501

Løbende omk.

0,44 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,07 %

Afkast i okt.: +0,48 %

År til dato +5,76 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,07 %
Afkast ÅTD, % 5,76 %
Salg 81,22
Køb 81,80
Indre værdi 81,51
Formue (mio.) 543 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 3,43 %
1 år 4,60 %
3 år -11,02 %
5 år 0,69 %
7 år -1,21 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -15,19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 77,07
2021 -1,37 % 1,50 0,00 1,50 0,00 92,37
2020 6,23 % 7,40 0,00 7,40 0,00 100,98
2019 9,92 % 0,60 0,00 0,60 0,00 95,73
2018 -4,85 % 0,00 0,00 0,00 0,00 87,08
2017 4,47 % 10,80 0,00 10,80 0,00 102,36
2016 -2,02 % 0,00 0,00 0,00 0,00 97,98
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG W DKK d h Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden 0,48 % 3,43 %
Afkast i fondens benchmark 0,38 % 2,46 %

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.



Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Spar Nord Bank A/S 05.10.20275,38DanmarkEUR1,06 %
Toyota Motor Credit Corp 24.07.20303,85USAEUR0,86 %
BNP Paribas SA 31.12.21777,38FrankrigEUR0,86 %
Robert Bosch GmbH 02.06.20354,00TysklandEUR0,75 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 24.07.20333,88ItalienEUR0,73 %
Novartis Finance SA 23.09.20280,00LuxembourgEUR0,73 %
BNP Paribas SA 25.07.20282,75FrankrigEUR0,72 %
Barclays PLC 08.08.20304,92EnglandEUR0,71 %
Mizuho Financial Group Inc 13.04.20260,18JapanEUR0,70 %
Stellantis NV 14.03.20304,38HollandEUR0,69 %
Antal værdipapirer i fonden: 295
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Banker 28,64 % 6,09 %
Banking 28,64 % 6,09 %
Anden finans 10,52 % -4,31 %
Forsyningsvirksomhed 9,93 % -1,00 %
Forsyning 9,93 % -1,00 %
Telekommunikation 6,58 % 2,68 %
Ejendomssektoren 6,22 % -0,91 %
Sundhedspleje 6,19 % 0,84 %
Varig forbrugsgoder 4,37 % 2,13 %
Øvrige -11,02 % 4,71 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 16,46 % 3,32 %
Holland 13,87 % -0,53 %
USA 12,48 % 3,50 %
England 6,61 % 1,65 %
Danmark 5,83 % -2,90 %
Tyskland 5,44 % -0,56 %
Luxembourg 4,95 % -1,25 %
Spanien 4,64 % 1,20 %
Sverige 4,53 % 2,16 %
Øvrige 25,19 % 2,27 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,44 % 0,21 % 0,35 % 0,35 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060751501
Fondskode 6075150
Introduktionsdato 05.10.2016
Benchmark ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Niels Falk Eriksen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,44 %
Transaktionsomk. 0,21 %
Andelsklasse formue(mio) 526 DKK
Formue i fonden (mio) 783 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 77,07 DKK
Indre værdi oktober 2023 79,71
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 295
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,43 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 4,86
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 6,46
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -0,76
Effektiv rente 4,78 %
Gennemsnitlig varighed 4,37