Virksomhedsobl. IG W DKK d h

Virksomhedsobligationer

1,41 %

Pr. 12/07/24 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060751501

Løbende omk.

0,51 %

Profil

De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i obligationer udstedt af nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.

Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG investerer i obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.

Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investerer i danske stats- og realkreditobligationer.


Hvorfor investere i Virksomhedsobl. IG W DKK d h?

  • Aktiv investering - også i nyudstedelser
    Vi investerer aktivt, og tager del i nyudstedelser som private investorer ikke selv har adgang til.
  • Stor spredning på over 200 virksomheder
    Fondens investeringer er spredt på mere end 200 virksomheder, og er derfor ikke særlig udsat hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind.
  • Forventeligt stabilt afkast
    Vi forventer et stabilt afkast der er højere end renten på danske obligationer, eller renten for indlån i pengeinstitutterne.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 12/07/24 16:30

Afkast i dag -0,04 %

Afkast i jun.: +0,58 %

År til dato +1,41 %

Afkast og kurser pr. 12/07/24 16:30

Afkast i dag -0,04 %
Afkast ÅTD, % 1,41 %
Salg
Køb
Indre værdi 85,18
Formue (mio.) 594 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % 0,56 %
1 år 7,03 %
3 år -7,77 %
5 år -0,11 %
7 år 3,35 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 8,99 % 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00
2022 -15,19 % 0,00 0,00 0,00 0,00 77,07
2021 -1,37 % 1,50 0,00 1,50 0,00 92,37
2020 6,23 % 7,40 0,00 7,40 0,00 100,98
2019 9,92 % 0,60 0,00 0,60 0,00 95,73
2018 -4,85 % 0,00 0,00 0,00 0,00 87,08
2017 4,47 % 10,80 0,00 10,80 0,00 102,36
2016 -2,02 % 0,00 0,00 0,00 0,00 97,98
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG W DKK d h Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 0,58 % 0,56 %
Afkast i fondens benchmark 0,70 % 0,32 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Johnson & Johnson 01.06.20323,20USAEUR1,05 %
Credit Mutuel Arkea SA 03.10.20333,63FrankrigEUR0,86 %
Mercedes-Benz International Finance BV 15.11.20303,25HollandEUR0,86 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 16.05.20363,38FrankrigEUR0,85 %
Bank of Nova Scotia/The 17.04.20293,50CanadaEUR0,78 %
Avinor AS 29.05.20343,50NorgeEUR0,77 %
Toyota Motor Credit Corp 24.07.20303,85USAEUR0,73 %
Nykredit Realkredit AS 05.07.20273,88DanmarkEUR0,71 %
Statkraft AS 13.12.20263,13NorgeEUR0,70 %
Arbejdernes Landsbank AS 14.03.20294,88DanmarkEUR0,70 %
Antal værdipapirer i fonden: 287
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 27,57 % 0,39 %
Forsyning 11,95 % 1,40 %
Finans 9,57 % -1,43 %
Stabilt forbrug 6,80 % 1,72 %
Stabilt forbrug 5,75 % 0,36 %
Cyklisk forbrug 5,14 % 0,41 %
Finans 4,76 % -0,99 %
Råvarer 4,60 % 0,06 %
Kommunikation 4,44 % -1,04 %
Øvrige 19,41 % -0,16 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 17,71 % -0,56 %
Holland 13,06 % -0,63 %
USA 12,20 % -1,44 %
Danmark 7,44 % 2,12 %
Tyskland 5,69 % 0,43 %
Spanien 5,26 % 0,52 %
Sverige 5,04 % 0,84 %
England 4,48 % -0,65 %
Luxembourg 4,05 % -0,23 %
Øvrige 25,08 % 0,32 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. IG W DKK d h 0,51 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0060751501
Fondskode 6075150
Introduktionsdato 05.10.2016
Benchmark ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Niels Falk Eriksen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,51 %
Transaktionsomk. 0,20 %
Andelsklasse formue(mio) 588 DKK
Formue i fonden (mio) 857 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 84,00 DKK
Indre værdi juni 2024 84,47
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 287
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,56 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/6-24) 4,12
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/6-24) 6,77
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24) -0,69
Effektiv rente 3,92 %
Gennemsnitlig varighed 4,53