Virksomhedsobl. IG W DKK d h

Virksomhedsobligationer

5,76 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

ISIN

DK0060751501

Løbende omk.

0,44 %

CI > Prospekt >

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Se mere Se mindre

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,07 %

Afkast i okt.: +0,48 %

År til dato +5,76 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag	-0,07 %
Afkast ÅTD, %	5,76 %
Salg	81,22
Køb	81,80
Indre værdi	81,51
Formue (mio.)	543 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, %	3,43 %
1 år	4,60 %
3 år	-11,02 %
5 år	0,69 %
7 år	-1,21 %
10 år	-

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Indre værdi

Udbytte

Eksporter til tabel Eksporter til .csv

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår	Afkast	Udbytte	Heraf aktieindkomst	Heraf kapitalindkomst	Heraf skattefri	Skattekurs
2022	-15,19 %	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07
2021	-1,37 %	1,50	0,00	1,50	0,00	92,37
2020	6,23 %	7,40	0,00	7,40	0,00	100,98
2019	9,92 %	0,60	0,00	0,60	0,00	95,73
2018	-4,85 %	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08
2017	4,47 %	10,80	0,00	10,80	0,00	102,36
2016	-2,02 %	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG W DKK d h	Afkast i oktober	År til dato
Afkast i fonden	0,48 %	3,43 %
Afkast i fondens benchmark	0,38 %	2,46 %

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

10 største positioner Værdipapirer	Kupon	Land	Valuta	Andel
Spar Nord Bank A/S 05.10.2027	5,38	Danmark	EUR	1,06 %
Toyota Motor Credit Corp 24.07.2030	3,85	USA	EUR	0,86 %
BNP Paribas SA 31.12.2177	7,38	Frankrig	EUR	0,86 %
Robert Bosch GmbH 02.06.2035	4,00	Tyskland	EUR	0,75 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 24.07.2033	3,88	Italien	EUR	0,73 %
Novartis Finance SA 23.09.2028	0,00	Luxembourg	EUR	0,73 %
BNP Paribas SA 25.07.2028	2,75	Frankrig	EUR	0,72 %
Barclays PLC 08.08.2030	4,92	England	EUR	0,71 %
Mizuho Financial Group Inc 13.04.2026	0,18	Japan	EUR	0,70 %
Stellantis NV 14.03.2030	4,38	Holland	EUR	0,69 %
Nordea Bank AB 18.08.2031	0,63	Finland	EUR	0,68 %
CaixaBank SA 19.07.2029	5,00	Spanien	EUR	0,68 %
Belfius Bank SA 12.09.2029	4,13	Belgien	EUR	0,67 %
Electricite de France SA 12.10.2034	4,75	Frankrig	EUR	0,66 %
ESB Finance DAC 03.03.2036	4,25	Irland	EUR	0,66 %
Orange SA 11.09.2035	3,88	Frankrig	EUR	0,65 %
Medtronic Global Holdings SCA 15.10.2028	3,00	Luxembourg	EUR	0,65 %
NatWest Markets PLC 27.08.2025	2,00	England	EUR	0,64 %
Acciona Energia Financiacion Filiales S 25.04.2030	3,75	Spanien	EUR	0,63 %
Nykredit Realkredit AS 12.07.2027	1,38	Danmark	EUR	0,62 %
Tele2 AB 22.11.2029	3,75	Sverige	EUR	0,62 %
Santander Consumer Bank AS 14.04.2026	0,13	Norge	EUR	0,61 %
Morgan Stanley 29.10.2027	0,41	USA	EUR	0,59 %
Athene Global Funding 10.09.2026	0,37	USA	EUR	0,59 %
Banco de Sabadell SA 07.06.2029	5,00	Spanien	EUR	0,59 %
TDC Net A/S 06.02.2030	5,62	Danmark	EUR	0,58 %
TenneT Holding BV 28.10.2028	3,88	Holland	EUR	0,58 %
TDF Infrastructure SASU 21.07.2028	5,63	Frankrig	EUR	0,58 %
Elia Group SA/NV 31.12.2177	5,85	Belgien	EUR	0,58 %
Arval Service Lease SA/France 04.01.2026	3,38	Frankrig	EUR	0,58 %
Nationwide Building Society 01.11.2026	4,50	England	EUR	0,58 %
Royal Bank of Canada 17.01.2025	4,42	Canada	EUR	0,57 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 17.08.2033	5,00	Sverige	EUR	0,57 %
Svenska Handelsbanken AB 16.08.2034	5,00	Sverige	EUR	0,57 %
Allianz SE 31.12.2177	2,60	Tyskland	EUR	0,57 %
HSBC Holdings PLC 15.06.2027	3,02	England	EUR	0,56 %
Worldline SA/France 12.09.2028	4,13	Frankrig	EUR	0,55 %
BNP Paribas SA 11.07.2030	0,88	Frankrig	EUR	0,54 %
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29.03.2026	1,25	Holland	EUR	0,54 %
Sage Group PLC/The 15.02.2028	3,82	England	EUR	0,53 %
Realty Income Corp 06.07.2030	4,88	USA	EUR	0,53 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV 05.06.2026	0,38	Holland	EUR	0,53 %
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 30.09.2027	1,13	Holland	EUR	0,52 %
Societe Generale SA 24.11.2030	1,00	Frankrig	EUR	0,52 %
HSBC Holdings PLC 16.11.2032	6,36	England	EUR	0,52 %
Veralto Corp 19.09.2031	4,15	USA	EUR	0,51 %
Societe Generale SA 02.12.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,51 %
Jyske Bank A/S 17.02.2028	0,25	Danmark	EUR	0,50 %
Coloplast Finance BV 19.05.2027	2,25	Holland	EUR	0,50 %
DSV Finance BV 16.03.2030	1,38	Holland	EUR	0,50 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 09.11.2026	4,00	Sverige	EUR	0,49 %
TOTAL SE 31.12.2177	1,63	Frankrig	EUR	0,49 %
Emirates Telecommunications Group Co PJ 17.05.2028	0,38	Forenede Arabiske Emirater	EUR	0,48 %
Intesa Sanpaolo SpA 19.05.2030	4,88	Italien	EUR	0,48 %
H&M Finance BV 25.10.2031	4,88	Holland	EUR	0,48 %
Cooperatieve Rabobank UA 25.04.2029	4,23	Holland	EUR	0,48 %
Stora Enso Oyj 01.06.2026	4,00	Finland	EUR	0,48 %
Slovenska Sporitelna AS 04.10.2028	5,38	Slovakiet	EUR	0,48 %
Leasys SpA 26.07.2026	4,50	Italien	EUR	0,48 %
Volvo Treasury AB 25.05.2027	3,63	Sverige	EUR	0,48 %
Elisa Oyj 27.01.2029	4,00	Finland	EUR	0,48 %
Assa Abloy AB 13.09.2035	4,13	Sverige	EUR	0,47 %
Eurogrid GmbH 27.04.2030	3,72	Tyskland	EUR	0,47 %
Deutsche Boerse AG 28.09.2033	3,88	Tyskland	EUR	0,47 %
Red Electrica Corp SA 31.12.2177	4,63	Spanien	EUR	0,47 %
Johnson Controls International plc 01.06.2035	4,25	Irland	EUR	0,47 %
Lonza Finance International NV 25.05.2033	3,88	Belgien	EUR	0,47 %
Logicor Financing Sarl 14.01.2031	0,88	Luxembourg	EUR	0,46 %
La Poste SA 18.01.2036	0,63	Frankrig	EUR	0,45 %
ACEA SpA 28.09.2025	0,00	Italien	EUR	0,44 %
Pandora A/S 10.04.2028	4,50	Danmark	EUR	0,44 %
BPCE SA 15.01.2026	0,25	Frankrig	EUR	0,44 %
Digital Intrepid Holding BV 15.07.2031	0,63	Holland	EUR	0,44 %
Brambles Finance PLC 22.03.2031	4,25	England	EUR	0,44 %
RCI Banque SA 14.06.2028	4,88	Frankrig	EUR	0,44 %
Nidec Corp 30.03.2026	0,05	Japan	EUR	0,44 %
Euronext NV 17.05.2026	0,13	Holland	EUR	0,43 %
OMV AG 31.12.2177	2,50	Østrig	EUR	0,43 %
Hemso Treasury Oyj 19.01.2028	0,00	Finland	EUR	0,43 %
Heathrow Funding Ltd 11.07.2033	4,50	Jersey	EUR	0,43 %
TotalEnergies SE 31.12.2177	2,00	Frankrig	EUR	0,43 %
Banco Santander SA 04.04.2026	3,25	Spanien	EUR	0,42 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 19.11.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,41 %
Australia & New Zealand Banking Group L 21.11.2029	1,13	Australien	EUR	0,41 %
Hitachi Capital UK PLC 03.02.2025	0,25	England	EUR	0,41 %
ALD SA 02.03.2026	1,25	Frankrig	EUR	0,40 %
National Australia Bank Ltd 24.05.2028	2,13	Australien	EUR	0,40 %
SSE PLC 31.12.2177	4,00	England	EUR	0,40 %
Eni SpA 31.12.2177	3,38	Italien	EUR	0,40 %
La Banque Postale SA 02.08.2032	0,75	Frankrig	EUR	0,40 %
Ryanair DAC 25.05.2026	0,88	Irland	EUR	0,40 %
Holding d'Infrastructures et des Metier 16.09.2028	0,63	Frankrig	EUR	0,39 %
Allianz SE 25.06.2053	5,82	Tyskland	EUR	0,39 %
Verizon Communications Inc 08.04.2027	0,88	USA	EUR	0,39 %
Vestas Wind Systems A/S 15.06.2026	4,13	Danmark	EUR	0,39 %
NatWest Group PLC 16.02.2029	4,77	England	EUR	0,39 %
DNB Bank ASA 19.07.2028	4,50	Norge	EUR	0,39 %
Societe Generale SA 02.06.2027	4,13	Frankrig	EUR	0,39 %
DAA Finance PLC 05.11.2032	1,60	Irland	EUR	0,39 %
Danske Bank A/S 21.06.2030	4,75	Danmark	EUR	0,39 %
General Mills Inc 13.04.2029	3,91	USA	EUR	0,39 %
Orange SA 31.12.2177	1,38	Frankrig	EUR	0,38 %
Aena SME SA 13.10.2030	4,25	Spanien	EUR	0,38 %
Commerzbank AG 25.03.2029	5,25	Tyskland	EUR	0,38 %
Nordea Bank Abp 06.09.2026	4,38	Finland	EUR	0,38 %
UBS Group AG 11.01.2031	4,38	Schweiz	EUR	0,38 %
Australia & New Zealand Banking Group L 05.05.2031	0,67	Australien	EUR	0,38 %
Groupe Bruxelles Lambert NV 15.05.2033	4,00	Belgien	EUR	0,38 %
Westpac Securities NZ Ltd/London 14.12.2026	0,43	New Zealand	EUR	0,38 %
Wolters Kluwer NV 03.04.2031	3,75	Holland	EUR	0,38 %
BMW Finance NV 11.01.2033	0,20	Holland	EUR	0,38 %
Veolia Environnement SA 14.01.2027	0,00	Frankrig	EUR	0,38 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 09.08.2027	0,75	Sverige	EUR	0,38 %
Coca-Cola HBC Finance BV 23.09.2025	2,75	Holland	EUR	0,37 %
Sartorius Finance BV 14.09.2035	4,88	Holland	EUR	0,37 %
TOTAL SE 31.12.2177	2,00	Frankrig	EUR	0,37 %
Netflix Inc 15.06.2030	3,63	USA	EUR	0,37 %
Henkel AG & Co KGaA 13.09.2027	2,63	Tyskland	EUR	0,37 %
Whirlpool EMEA Finance Sarl 20.02.2028	0,50	Luxembourg	EUR	0,37 %
Siemens Energy Finance BV 05.04.2029	4,25	Holland	EUR	0,37 %
VIA Outlets BV 15.11.2028	1,75	Holland	EUR	0,37 %
Aroundtown SA 15.04.2027	0,38	Luxembourg	EUR	0,36 %
APRR SA 19.06.2028	0,00	Frankrig	EUR	0,36 %
EXOR NV 19.01.2031	0,88	Holland	EUR	0,36 %
Coca-Cola Co/The 15.03.2029	0,13	USA	EUR	0,36 %
Danone SA 07.09.2032	3,07	Frankrig	EUR	0,36 %
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18.11.2025	0,00	Holland	EUR	0,35 %
Erste Group Bank AG 10.06.2030	1,00	Østrig	EUR	0,35 %
CaixaBank SA 18.11.2026	0,38	Spanien	EUR	0,35 %
LEG Immobilien SE 17.01.2026	0,38	Tyskland	EUR	0,35 %
Orano SA 15.05.2027	5,38	Frankrig	EUR	0,35 %
Royal Schiphol Group NV 08.09.2032	0,88	Holland	EUR	0,35 %
Danske Bank A/S 15.05.2031	1,00	Danmark	EUR	0,35 %
NTT Finance Corp 03.03.2030	0,34	Japan	EUR	0,35 %
Jyske Bank A/S 28.01.2031	1,25	Danmark	EUR	0,34 %
Arkema SA 14.10.2026	0,13	Frankrig	EUR	0,34 %
Danfoss Finance II BV 02.12.2029	4,13	Holland	EUR	0,34 %
Telia Co AB 21.12.2082	4,63	Sverige	EUR	0,34 %
Prologis Euro Finance LLC 16.02.2032	0,50	USA	EUR	0,34 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 31.12.2177	2,38	Italien	EUR	0,33 %
Credit Suisse Group AG 01.03.2029	7,75	Schweiz	EUR	0,33 %
Vodafone International Financing DAC 02.03.2029	3,25	Irland	EUR	0,33 %
KKR Group Finance Co V LLC 22.05.2029	1,63	USA	EUR	0,33 %
Mondelez International Inc 17.03.2028	0,25	USA	EUR	0,33 %
Holcim Finance Luxembourg SA 23.04.2031	0,50	Luxembourg	EUR	0,32 %
Athene Global Funding 12.01.2028	0,63	USA	EUR	0,32 %
Cooperatieve Rabobank UA 31.12.2177	4,88	Holland	EUR	0,32 %
Erste Group Bank AG 15.11.2032	0,88	Østrig	EUR	0,32 %
UPM-Kymmene Oyj 19.11.2028	0,13	Finland	EUR	0,32 %
Prosus NV 19.01.2026	1,21	Holland	EUR	0,31 %
ING Groep NV 01.02.2030	0,25	Holland	EUR	0,31 %
Thermo Fisher Scientific Inc 01.10.2031	0,88	USA	EUR	0,30 %
Raiffeisen Bank International AG 20.12.2032	7,38	Østrig	EUR	0,30 %
Upjohn Finance BV 23.06.2027	1,36	Holland	EUR	0,30 %
CRH Finance DAC 18.10.2028	1,38	Irland	EUR	0,30 %
Comcast Corp 20.05.2027	0,25	USA	EUR	0,29 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellsch 26.05.2041	1,25	Tyskland	EUR	0,29 %
H Lundbeck A/S 14.10.2027	0,88	Danmark	EUR	0,29 %
International Business Machines Corp 11.02.2028	0,30	USA	EUR	0,29 %
UNIQA Insurance Group AG 09.12.2041	2,38	Østrig	EUR	0,29 %
Telstra Group Ltd 04.05.2031	3,75	Australien	EUR	0,29 %
Booking Holdings Inc 12.05.2033	4,13	USA	EUR	0,29 %
Standard Chartered PLC 10.05.2031	4,87	England	EUR	0,29 %
ManpowerGroup Inc 30.06.2027	3,50	USA	EUR	0,28 %
AT&T Inc 04.09.2036	3,15	USA	EUR	0,28 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13.08.2028	0,33	Luxembourg	EUR	0,28 %
Rentokil Initial PLC 14.10.2028	0,50	England	EUR	0,28 %
Ageas Finance NV 31.12.2177	3,88	Belgien	EUR	0,28 %
Akzo Nobel NV 24.05.2033	4,00	Holland	EUR	0,28 %
TenneT Holding BV 17.11.2029	2,13	Holland	EUR	0,28 %
British Telecommunications PLC 30.08.2027	2,75	England	EUR	0,27 %
Richemont International Holding SA 26.05.2032	1,13	Luxembourg	EUR	0,27 %
Aroundtown SA 16.07.2026	0,00	Luxembourg	EUR	0,27 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 03.03.2034	1,38	Tyskland	EUR	0,27 %
ABN AMRO Bank NV 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,26 %
ING Groep NV 13.11.2030	1,00	Holland	EUR	0,26 %
Cbre Global Investors Open-Ended Fund S 27.01.2028	0,50	Luxembourg	EUR	0,26 %
Dassault Systemes SE 16.09.2026	0,13	Frankrig	EUR	0,26 %
Grand City Properties SA 11.01.2028	0,13	Luxembourg	EUR	0,26 %
UBS AG/London 29.06.2026	0,01	Schweiz	EUR	0,26 %
Santander Consumer Finance SA 14.01.2027	0,50	Spanien	EUR	0,26 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14.01.2027	0,50	Spanien	EUR	0,26 %
Jyske Bank A/S 31.08.2032	6,27	Danmark	DKK	0,25 %
Koninklijke KPN NV 14.12.2032	0,88	Holland	EUR	0,25 %
Informa PLC 22.04.2028	1,25	England	EUR	0,25 %
Credit Suisse Group AG 14.01.2028	0,65	Schweiz	EUR	0,25 %
Red Electrica Financiaciones SAU 24.07.2028	0,38	Spanien	EUR	0,25 %
Microsoft Corp 06.12.2028	3,13	USA	EUR	0,24 %
Global Payments Inc 17.03.2031	4,88	USA	EUR	0,24 %
Schneider Electric SE 11.03.2029	0,25	Frankrig	EUR	0,24 %
Nasdaq Inc 30.07.2033	0,90	USA	EUR	0,24 %
Netflix Inc 15.05.2027	3,63	USA	EUR	0,24 %
Unilever Capital Corp 06.06.2029	3,30	USA	EUR	0,24 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Life 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,24 %
Ecolab Inc 08.07.2025	2,63	USA	EUR	0,24 %
Baxter International Inc 15.05.2024	0,40	USA	EUR	0,23 %
VF Corp 25.02.2028	0,25	USA	EUR	0,23 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 31.12.2177	7,25	Frankrig	EUR	0,23 %
Fonterra Co-operative Group Ltd 08.11.2024	0,75	New Zealand	EUR	0,23 %
Balder Finland Oyj 18.01.2027	1,00	Finland	EUR	0,23 %
Securitas AB 06.03.2025	1,25	Sverige	EUR	0,23 %
Arval Service Lease SA 17.02.2025	0,88	Frankrig	EUR	0,23 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21.11.2030	3,00	Japan	EUR	0,23 %
Hannover Rueck SE 09.10.2039	1,13	Tyskland	EUR	0,23 %
PPG Industries Inc 01.06.2029	2,75	USA	EUR	0,23 %
ABB Finance BV 19.01.2030	0,00	Holland	EUR	0,22 %
Wolters Kluwer NV 22.03.2027	1,50	Holland	EUR	0,22 %
Prologis International Funding II SA 17.06.2032	1,63	Luxembourg	EUR	0,22 %
Johnson & Johnson 20.11.2028	1,15	USA	EUR	0,22 %
Suez SA 09.06.2026	0,00	Frankrig	EUR	0,22 %
UniCredit SpA 18.01.2028	0,93	Italien	EUR	0,22 %
AT&T Inc 14.09.2039	1,80	USA	EUR	0,21 %
ISS Global A/S 31.08.2027	1,50	Danmark	EUR	0,21 %
Achmea BV 31.12.2177	4,25	Holland	EUR	0,21 %
International Business Machines Corp 23.05.2029	1,50	USA	EUR	0,21 %
Telia Co AB 30.06.2083	2,75	Sverige	EUR	0,21 %
Storebrand Livsforsikring AS 30.09.2051	1,88	Norge	EUR	0,21 %
Booking Holdings Inc 08.03.2028	0,50	USA	EUR	0,21 %
RELX Finance BV 10.03.2028	0,50	Holland	EUR	0,21 %
Coca-Cola European Partners PLC 12.04.2029	1,13	England	EUR	0,21 %
Prologis Euro Finance LLC 06.02.2028	0,38	USA	EUR	0,20 %
Nova Ljubljanska Banka dd 27.06.2027	7,13	Slovenien	EUR	0,20 %
Booking Holdings Inc 15.11.2026	4,00	USA	EUR	0,20 %
Eaton Capital Unlimited Co 08.03.2026	0,13	Irland	EUR	0,20 %
Assicurazioni Generali SpA 14.07.2031	2,43	Italien	EUR	0,20 %
Schneider Electric SE 09.11.2027	3,25	Frankrig	EUR	0,19 %
REWE International Finance BV 13.09.2030	4,88	Holland	EUR	0,19 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 04.04.2028	3,50	Holland	EUR	0,19 %
Merck KGaA 25.06.2079	1,63	Tyskland	EUR	0,19 %
Hannover Rueck SE 31.12.2049	3,38	Tyskland	EUR	0,19 %
Emirates Telecommunications Group Co PJ 18.06.2026	2,75	Forenede Arabiske Emirater	EUR	0,19 %
Acef Holding SCA 26.04.2030	1,25	Luxembourg	EUR	0,19 %
Teleperformance 02.07.2025	1,88	Frankrig	EUR	0,18 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 05.07.2025	1,75	Tyskland	EUR	0,18 %
Klepierre SA 22.10.2025	2,13	Frankrig	EUR	0,18 %
Danske Bank A/S 12.02.2030	1,38	Danmark	EUR	0,18 %
East Japan Railway Co 22.02.2043	4,11	Japan	EUR	0,18 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16.01.2030	1,00	Spanien	EUR	0,18 %
KBC Group NV 03.12.2029	0,50	Belgien	EUR	0,18 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 31.12.2177	0,95	Tyskland	EUR	0,18 %
Santander Consumer Bank AS 11.08.2025	0,50	Norge	EUR	0,18 %
Ceske Drahy AS 23.05.2026	1,50	Tjekkiet	EUR	0,18 %
CRCC Hean Ltd 20.05.2026	0,88	Hongkong	EUR	0,18 %
Transurban Finance Co Pty Ltd 29.03.2028	1,75	Australien	EUR	0,17 %
EQT AB 06.04.2028	2,38	Sverige	EUR	0,17 %
Werfenlife SA 28.10.2026	0,50	Spanien	EUR	0,17 %
BNP Paribas SA 15.01.2032	1,13	Frankrig	EUR	0,17 %
BPCE SA 13.01.2042	1,50	Frankrig	EUR	0,17 %
VGP NV 17.01.2027	1,63	Belgien	EUR	0,16 %
Arkema SA 03.12.2029	0,75	Frankrig	EUR	0,16 %
International Business Machines Corp 09.02.2030	0,88	USA	EUR	0,16 %
ACEA SpA 06.04.2029	0,50	Italien	EUR	0,16 %
Sagax Euro Mtn NL BV 26.01.2028	0,75	Holland	EUR	0,16 %
Daimler AG 10.09.2030	0,75	Tyskland	EUR	0,15 %
CNP Assurances 27.07.2050	2,00	Frankrig	EUR	0,15 %
Mizuho Financial Group Inc 15.04.2030	0,80	Japan	EUR	0,15 %
Eli Lilly & Co 01.11.2031	0,63	USA	EUR	0,15 %
Tikehau Capital SCA 31.03.2029	1,63	Frankrig	EUR	0,15 %
Berkshire Hathaway Inc 15.01.2041	0,50	USA	EUR	0,15 %
Sampo Oyj 03.09.2052	2,50	Finland	EUR	0,15 %
Coca-Cola Co/The 15.03.2040	0,80	USA	EUR	0,15 %
Autoliv Inc 15.03.2028	4,25	USA	EUR	0,15 %
American Tower Corp 15.01.2032	1,00	USA	EUR	0,15 %
Cofinimmo SA 02.12.2030	0,88	Belgien	EUR	0,14 %
DS Smith PLC 27.07.2030	4,50	England	EUR	0,14 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 02.11.2032	0,25	Frankrig	EUR	0,14 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite S 12.01.2034	0,75	Frankrig	EUR	0,14 %
CRH SMW Finance DAC 11.07.2035	4,25	Irland	EUR	0,14 %
Altarea SCA 16.01.2030	1,75	Frankrig	EUR	0,14 %
International Business Machines Corp 31.01.2031	1,75	USA	EUR	0,13 %
McKesson Corp 30.10.2026	1,63	USA	EUR	0,13 %
Spar Nord Bank A/S 05.12.2025	0,73	Danmark	DKK	0,12 %
Logicor Financing Sarl 15.07.2027	1,63	Luxembourg	EUR	0,12 %
Assicurazioni Generali SpA 27.10.2047	5,50	Italien	EUR	0,11 %
NN Group NV 31.12.2177	4,50	Holland	EUR	0,11 %
Mylan Inc 23.05.2025	2,13	USA	EUR	0,11 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 02.11.2040	0,63	Frankrig	EUR	0,11 %
Alpha Trains Finance SA 30.06.2025	2,06	Luxembourg	EUR	0,11 %
DXC Technology Co 15.01.2026	1,75	USA	EUR	0,11 %
Ceska sporitelna AS 14.11.2025	6,69	Tjekkiet	EUR	0,10 %
Banque Federative 11.09.2025	3,00	Frankrig	EUR	0,09 %
Danica Pension Livsforsikrings 29.09.2045	4,38	Danmark	EUR	0,09 %
Orange SA 31.12.2177	2,38	Frankrig	EUR	0,09 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 24.03.2026	2,38	Frankrig	EUR	0,09 %
Credit Agricole Assurances SA 27.09.2048	4,75	Frankrig	EUR	0,09 %
Stockland Trust 27.04.2026	1,63	Australien	EUR	0,09 %
Goldman Sachs Group Inc/The 12.02.2031	3,00	USA	EUR	0,09 %
Coca-Cola HBC Finance BV 14.05.2027	1,00	Holland	EUR	0,09 %
ATF Netherlands BV 19.01.2026	1,88	Luxembourg	EUR	0,08 %
Raiffeisen Bank International AG 18.06.2032	2,88	Østrig	EUR	0,08 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 03.09.2038	2,50	Frankrig	EUR	0,08 %
Elia Transmission Belgium SA 28.04.2030	0,88	Belgien	EUR	0,08 %
NE Property BV 20.01.2030	2,00	Holland	EUR	0,07 %
Vonovia Finance BV 07.10.2039	1,63	Holland	EUR	0,06 %
Antal værdipapirer i fonden: 295
Vis alle værdipapirer 10 største positioner

Landefordeling

Branchefordeling

Branche	Andel	Ændring ÅTD
Banker	28,64 %	6,09 %
Banking	28,64 %	6,09 %
Anden finans	10,52 %	-4,31 %
Forsyningsvirksomhed	9,93 %	-1,00 %
Forsyning	9,93 %	-1,00 %
Telekommunikation	6,58 %	2,68 %
Ejendomssektoren	6,22 %	-0,91 %
Sundhedspleje	6,19 %	0,84 %
Varig forbrugsgoder	4,37 %	2,13 %
Øvrige	-11,02 %	4,71 %

Landefordeling

Land	Andel	Ændring ÅTD
Frankrig	16,46 %	3,32 %
Holland	13,87 %	-0,53 %
USA	12,48 %	3,50 %
England	6,61 %	1,65 %
Danmark	5,83 %	-2,90 %
Tyskland	5,44 %	-0,56 %
Luxembourg	4,95 %	-1,25 %
Spanien	4,64 %	1,20 %
Sverige	4,53 %	2,16 %
Øvrige	25,19 %	2,27 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger	Løbende omk.	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Virksomhedsobl. IG W DKK d h	0,44 %	0,21 %	0,35 %	0,35 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >

Prospekt
Download >

Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN	DK0060751501
Fondskode	6075150
Introduktionsdato	05.10.2016
Benchmark	ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret	Nej
Udbyttebetalende	Ja
Generalforsamlingsdato	29.03.2023
Investeringshorisont	Min. 3 år
Porteføljemanager	Niels Falk Eriksen
Valuta	DKK

Løbende omkostninger	0,44 %
Transaktionsomk.	0,21 %
Andelsklasse formue(mio)	526 DKK
Formue i fonden (mio)	783 DKK
Stykstørrelse	100
Skattekurs ultimo 2021	77,07 DKK
Indre værdi oktober 2023	79,71
Skattekurs 19. maj 1993	-
Antal værdipapirer i fonden	295
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Udbytte (regnskab 2022)	0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)	3,43 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23	4,86
Standardafvigelse 3 år 31/10-23	6,46
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23	-0,76
Effektiv rente	4,78 %
Gennemsnitlig varighed	4,37