Virksomhedsobl. IG W DKK d h
Virksomhedsobligationer
0,91 %
Pr. 08/05/25 16:32
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060751501
0,50 %
Profil
De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i obligationer udstedt af nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.
Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG investerer i obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investerer i danske stats- og realkreditobligationer.
Hvorfor investere i Virksomhedsobl. IG W DKK d h?
-
Aktiv investering - også i nyudstedelser
Vi investerer aktivt, og tager del i nyudstedelser som private investorer ikke selv har adgang til. -
Stor spredning på over 200 virksomheder
Fondens investeringer er spredt på mere end 200 virksomheder, og er derfor ikke særlig udsat hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind. -
Forventeligt stabilt afkast
Vi forventer et stabilt afkast der er højere end renten på danske obligationer, eller renten for indlån i pengeinstitutterne.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Alex Hauge Andersen
Obligationschef
Obligationschef i Sydbanks Kapitalforvaltning med det overordnede ansvar for obligationsporteføljerne. Alex er samtidig Chefporteføljemanager for strategierne indenfor virksomhedsobligationer. Alex Hauge Andersen er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og har, inden han kom til Sydbank Kapitalforvaltning i 2012, arbejdet 6 år i Jyske Bank, senest med titel af senior virksomhedsobligationsanalytiker. Alex har desuden været udpeget af Højesteret som skønsmand vedrørende værdisætning af virksomhedsobligationer.
Niels Falk Eriksen
Porteføljemanager
Niels Falk Eriksen har ansvaret for Sydinvests porteføljer af europæiske investment grade virksomhedsobligationer. Han er uddannet Cand.oecon fra Aarhus Universitet, med ophold på Universität Mannheim i Tyskland. Før sin ansættelse i Sydbank har Niels arbejdet som senior analytiker på europæiske virksomhedsobligationer, i Danmarks Nationalbank og har i flere år arbejdet som senior trader på amerikanske aktier.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 08/05/25 16:32Afkast i dag -0,03 %
Afkast i apr.: +1,05 %
År til dato +0,91 %
Afkast og kurser pr. 08/05/25 16:32
| Afkast i dag | -0,03 % |
| Afkast ÅTD, % | 0,91 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 88,88 |
| Formue (mio.) | 665 DKK |
Afkast - Opdateret 01/05/25
| Afkast ÅTD, % | 0,96 % |
| 1 år | 6,08 % |
| 3 år | 7,06 % |
| 5 år | 3,83 % |
| 7 år | 10,29 % |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Skattekurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,86 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,08 | |
| 2023 | 8,99 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | |
| 2022 | -15,19 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,07 | |
| 2021 | -1,37 % | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 92,37 | |
| 2020 | 6,23 % | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 100,98 | |
| 2019 | 9,92 % | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 95,73 | |
| 2018 | -4,85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08 | |
| 2017 | 4,47 % | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 102,36 | |
| 2016 | -2,02 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Virksomhedsobligationer IG W DKK d h | Afkast i april | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 1,05 % | 0,96 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,89 % | 0,96 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Arbejdernes Landsbank AS 05.03.2030 | 3,63 | Danmark | EUR | 1,10 % |
| Electricite de France SA 07.05.2032 | 3,25 | Frankrig | EUR | 1,01 % |
| T-Mobile USA Inc 11.02.2032 | 3,15 | USA | EUR | 0,93 % |
| Nykredit Realkredit AS 19.01.2029 | 4,63 | Danmark | EUR | 0,83 % |
| BNP Paribas SA 28.08.2034 | 4,16 | Frankrig | EUR | 0,82 % |
| Johnson & Johnson 01.06.2032 | 3,20 | USA | EUR | 0,81 % |
| Credit Mutuel Arkea SA 03.10.2033 | 3,63 | Frankrig | EUR | 0,81 % |
| Koninklijke KPN NV 16.02.2036 | 3,88 | Holland | EUR | 0,79 % |
| Deutsche Post AG 24.03.2034 | 3,50 | Tyskland | EUR | 0,79 % |
| Arion Banki HF 27.05.2030 | 3,63 | Island | EUR | 0,79 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 268 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Finans | 29,28 % | 1,22 % |
| Forsyning | 10,20 % | 0,13 % |
| Kommunikation | 7,13 % | 1,75 % |
| Stabilt forbrug | 6,58 % | -0,70 % |
| Finans | 5,82 % | 0,38 % |
| Finans | 5,04 % | -0,72 % |
| Cyklisk forbrug | 4,70 % | 1,91 % |
| Stabilt forbrug | 4,66 % | -1,03 % |
| Industri | 4,33 % | 1,70 % |
| Øvrige | 22,26 % | -2,35 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Frankrig | 16,76 % | -3,70 % |
| Holland | 13,78 % | 0,93 % |
| USA | 11,32 % | 0,13 % |
| Danmark | 6,47 % | 0,27 % |
| Tyskland | 6,28 % | 1,12 % |
| England | 5,74 % | 0,87 % |
| Spanien | 5,18 % | -0,49 % |
| Sverige | 3,62 % | -0,41 % |
| Luxembourg | 3,55 % | 0,59 % |
| Øvrige | 27,30 % | 0,70 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedsobl. IG W DKK d h | 0,50 % | 0,35 % | 0,25 % | 0,25 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/4-25
| ISIN | DK0060751501 |
| Fondskode | 6075150 |
| Introduktionsdato | 05.10.2016 |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2025 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Niels Falk Eriksen |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,50 % |
| Transaktionsomk. | 0,35 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 665 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 939 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 88,08 DKK |
| Indre værdi april 2025 | 88,92 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 268 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2024) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 0,96 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/3-25) | 3,17 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/3-25) | 6,65 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/3-25) | -0,26 |
| Effektiv rente | 3,35 % |
| Gennemsnitlig varighed | 4,34 |