Virksomhedsobl. IG W DKK d h
Virksomhedsobligationer
3,97 %
Pr. 22/10/24 16:29
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060751501
0,50 %
Profil
De mest sikre virksomhedsobligationer er IG
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer IG, så investerer du i obligationer udstedt af nogle af verdens økonomisk bedst stillede virksomheder.
Kreditvurderingen er afgørende
Virksomhedsobligationer IG investerer i obligationer udstedt af virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en meget lille sandsynlighed for at misligholde deres gældsforpligtelser.
Investerer du i virksomhedsobligationer med Investment Grade, så kan du på sigt forvente et højere afkast, end hvis du investerer i danske stats- og realkreditobligationer.
Hvorfor investere i Virksomhedsobl. IG W DKK d h?
-
Aktiv investering - også i nyudstedelser
Vi investerer aktivt, og tager del i nyudstedelser som private investorer ikke selv har adgang til. -
Stor spredning på over 200 virksomheder
Fondens investeringer er spredt på mere end 200 virksomheder, og er derfor ikke særlig udsat hvis en enkelt virksomhed kommer i modvind. -
Forventeligt stabilt afkast
Vi forventer et stabilt afkast der er højere end renten på danske obligationer, eller renten for indlån i pengeinstitutterne.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Alex Hauge Andersen
Obligationschef
Obligationschef i Sydbanks Kapitalforvaltning med det overordnede ansvar for obligationsporteføljerne. Alex er samtidig Chefporteføljemanager for strategierne indenfor virksomhedsobligationer. Alex Hauge Andersen er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og har, inden han kom til Sydbank Kapitalforvaltning i 2012, arbejdet 6 år i Jyske Bank, senest med titel af senior virksomhedsobligationsanalytiker. Alex har desuden været udpeget af Højesteret som skønsmand vedrørende værdisætning af virksomhedsobligationer.
Niels Falk Eriksen
Porteføljemanager
Niels Falk Eriksen har ansvaret for Sydinvests porteføljer af europæiske investment grade virksomhedsobligationer. Han er uddannet Cand.oecon fra Aarhus Universitet, med ophold på Universität Mannheim i Tyskland. Før sin ansættelse i Sydbank har Niels arbejdet som senior analytiker på europæiske virksomhedsobligationer, i Danmarks Nationalbank og har i flere år arbejdet som senior trader på amerikanske aktier.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 22/10/24 16:29Afkast i dag -0,09 %
Afkast i sep.: +1,18 %
År til dato +3,97 %
Afkast og kurser pr. 22/10/24 16:29
| Afkast i dag | -0,09 % |
| Afkast ÅTD, % | 3,97 % |
| Salg | 87,02 |
| Køb | 87,64 |
| Indre værdi | 87,33 |
| Formue (mio.) | 627 DKK |
Afkast - Opdateret 01/10/24
| Afkast ÅTD, % | 3,80 % |
| 1 år | 9,91 % |
| 3 år | -4,90 % |
| 5 år | 1,01 % |
| 7 år | 5,90 % |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8,99 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 |
| 2022 | -15,19 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,07 |
| 2021 | -1,37 % | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 92,37 |
| 2020 | 6,23 % | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 100,98 |
| 2019 | 9,92 % | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 95,73 |
| 2018 | -4,85 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08 |
| 2017 | 4,47 % | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 102,36 |
| 2016 | -2,02 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,98 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Virksomhedsobligationer IG W DKK d h | Afkast i september | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 1,18 % | 3,80 % |
| Afkast i fondens benchmark | 1,20 % | 3,51 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson 01.06.2032 | 3,20 | USA | EUR | 1,04 % |
| Intesa Sanpaolo SpA 16.09.2032 | 3,85 | Italien | EUR | 1,01 % |
| Castellum AB 10.12.2030 | 4,13 | Sverige | EUR | 0,92 % |
| Credit Mutuel Arkea SA 03.10.2033 | 3,63 | Frankrig | EUR | 0,87 % |
| ABN AMRO Bank NV 31.12.2177 | 6,38 | Holland | EUR | 0,85 % |
| Cie Generale des Etablissements Micheli 16.05.2036 | 3,38 | Frankrig | EUR | 0,84 % |
| Spar Nord Bank A/S 01.10.2030 | 4,13 | Danmark | EUR | 0,84 % |
| Banco Santander SA 22.04.2034 | 5,00 | Spanien | EUR | 0,80 % |
| UBS Group AG 09.06.2033 | 4,13 | Schweiz | EUR | 0,79 % |
| Bank of Nova Scotia/The 17.04.2029 | 3,50 | Canada | EUR | 0,77 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 272 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Finans | 28,30 % | 1,12 % |
| Forsyning | 9,10 % | -1,44 % |
| Stabilt forbrug | 6,68 % | 1,29 % |
| Stabilt forbrug | 5,98 % | 0,89 % |
| Finans | 5,88 % | -5,12 % |
| Finans | 5,61 % | -0,14 % |
| Råvarer | 4,60 % | 0,06 % |
| Kommunikation | 4,54 % | -0,94 % |
| Cyklisk forbrug | 4,30 % | 1,33 % |
| Øvrige | 25,01 % | -1,09 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Frankrig | 18,73 % | 0,45 % |
| USA | 13,41 % | -0,23 % |
| Holland | 12,51 % | -1,18 % |
| Danmark | 6,02 % | 0,70 % |
| Tyskland | 5,10 % | -0,16 % |
| Spanien | 5,04 % | 0,30 % |
| England | 4,76 % | -0,37 % |
| Sverige | 4,63 % | 0,44 % |
| Italien | 4,37 % | 0,41 % |
| Øvrige | 25,43 % | 0,07 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedsobl. IG W DKK d h | 0,50 % | 0,20 % | 0,35 % | 0,35 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/9-24
| ISIN | DK0060751501 |
| Fondskode | 6075150 |
| Introduktionsdato | 05.10.2016 |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Niels Falk Eriksen |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,50 % |
| Transaktionsomk. | 0,20 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 622 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 898 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 84,00 DKK |
| Indre værdi september 2024 | 87,19 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 272 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2023) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 3,80 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24) | 4,27 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24) | 6,83 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) | -0,66 |
| Effektiv rente | 3,45 % |
| Gennemsnitlig varighed | 4,53 |