Globale EM-aktier W DKK d

Vækstaktier

14,25 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060815843

Løbende omk.

0,90 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer aktivt i selskaber fra lande i Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 100 til 135 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag +0,61 %

Afkast i apr.: +2,17 %

År til dato +14,25 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag 0,61 %
Afkast ÅTD, % 14,25 %
Salg
Køb
Indre værdi 113,01
Formue (mio.) 550 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 10,05 %
1 år 17,23 %
3 år -9,37 %
5 år 19,41 %
7 år 33,92 %
10 år 86,30 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 3,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 98,92
2022 -19,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,76
2021 6,82 % 32,50 32,50 0,00 0,00 150,67
2020 13,13 % 7,90 7,90 0,00 0,00 147,71
2019 24,30 % 5,50 5,50 0,00 0,00 136,60
2018 -13,40 % 1,90 1,90 0,00 0,00 111,69
2017 26,95 % 15,40 15,40 0,00 0,00 143,86
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Globale EM-aktier W DKK d Afkast i april År til dato
Afkast i fonden 2,17 % 10,05 %
Afkast i fondens benchmark 2,24 % 6,27 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Taiwan Semiconductor Manufac Halvlederproducenter Taiwan 8,18 %
Samsung Electronics Prefered Teknologi Hardware, Harddiske m.v. Sydkorea 5,50 %
Tencent Interaktive medier og tjenester Kina 4,77 %
China Construction Bank Diversificerede Banker Kina 2,84 %
Hynix Semiconcuctor Halvlederproducenter Sydkorea 2,18 %
Alibaba Group Holding Ltd Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Kina 2,14 %
Kontanter og Diverse Kontant, afledte finansielle instr. m.v. KONTANT 2,14 %
Emaar Properties Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Forenede Arabiske Emirater 1,68 %
China Merchants Bank Diversificerede Banker Kina 1,56 %
Icici Bank Diversificerede Banker Indien 1,55 %
Antal værdipapirer i fonden: 125
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 26,01 % -0,74 %
Finans 22,84 % 2,22 %
Forbrugsgoder 10,97 % -2,93 %
Industri 9,14 % 2,57 %
Telekommunikationsservices 7,84 % 1,55 %
Konsumentvarer 4,68 % -1,67 %
Materialer 4,22 % -1,79 %
Forsyning 4,04 % 1,32 %
Sundhedspleje og personlig service 2,92 % -0,57 %
Øvrige 7,36 % -1,01 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Kina 27,77 % 5,21 %
Indien 17,19 % -1,23 %
Taiwan 13,10 % -3,35 %
Sydkorea 12,48 % 0,54 %
Brasilien 6,30 % -0,51 %
Sydafrika 3,21 % -0,41 %
Saudi Arabien 2,84 % 0,17 %
Forenede Arabiske Emirater 2,63 % -0,08 %
Mexico 1,75 % -1,40 %
Øvrige 12,73 % 0,02 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Globale EM-aktier W DKK d 0,90 % 0,63 % 0,32 % 0,39 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060815843
Fondskode 6081584
Introduktionsdato 15.06.2017
Benchmark MSCI Emerging+Frontier Market
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Bjarne Gier
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,90 %
Transaktionsomk. 0,63 %
Andelsklasse formue(mio) 534 DKK
Formue i fonden (mio) 941 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 98,92 DKK
Indre værdi april 2024 108,86
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 124
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 10,05 %
Active Share 63,3
Tracking Error 3,2 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 12,39
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 13,87
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,37