Globale EM-aktier W DKK d

Vækstaktier

0,04 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060815843

Løbende omk.

0,90 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer aktivt i selskaber fra lande i Asien, Latinamerika, Østeuropa, Mellemøsten og Afrika. Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 100 til 135 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,41 %

Afkast i okt.: -3,73 %

År til dato +0,04 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,41 %
Afkast ÅTD, % 0,04 %
Salg 95,42
Køb 96,10
Indre værdi 95,80
Formue (mio.) 469 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % -3,96 %
1 år -1,90 %
3 år -8,31 %
5 år 15,86 %
7 år 23,88 %
10 år 54,97 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -19,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,76
2021 6,82 % 32,50 32,50 0,00 0,00 150,67
2020 13,13 % 7,90 7,90 0,00 0,00 147,71
2019 24,30 % 5,50 5,50 0,00 0,00 136,60
2018 -13,40 % 1,90 1,90 0,00 0,00 111,69
2017 26,95 % 15,40 15,40 0,00 0,00 143,86
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Globale EM-aktier W DKK d Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -3,73 % -3,96 %
Afkast i fondens benchmark -3,67 % -0,80 %

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.

Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Taiwan Semiconductor Manufac Halvlederproducenter Taiwan 7,79 %
Samsung Electronics Prefered Teknologi Hardware, Harddiske m.v. Sydkorea 7,05 %
Tencent Interaktive medier og tjenester Kina 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Kina 4,07 %
Bank Central Asia Diversificerede Banker Indonesien 2,27 %
Saudi National Bank Diversificerede Banker Saudi Arabien 1,87 %
Emaar Properties Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Forenede Arabiske Emirater 1,86 %
Hynix Semiconcuctor Halvlederproducenter Sydkorea 1,82 %
Icici Bank Diversificerede Banker Indien 1,80 %
Abu Dhabimmercial Bank Diversificerede Banker Forenede Arabiske Emirater 1,73 %
Antal værdipapirer i fonden: 115
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 25,34 % 4,54 %
Finans 24,51 % 0,35 %
Forbrugsgoder 15,21 % -5,18 %
Telekommunikationsservices 8,29 % 3,00 %
Materialer 5,04 % -3,67 %
Konsumentvarer 5,02 % -1,66 %
Industri 3,78 % -0,28 %
Energi 3,46 % 0,97 %
Sundhedspleje og personlig service 3,32 % 0,01 %
Øvrige 6,03 % 2,66 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Kina 29,37 % -6,89 %
Indien 15,21 % 4,45 %
Taiwan 14,26 % 2,84 %
Sydkorea 11,63 % 0,23 %
Brasilien 5,49 % -0,50 %
Forenede Arabiske Emirater 4,61 % 1,27 %
Saudi Arabien 3,45 % -0,01 %
Sydafrika 3,16 % -1,24 %
Indonesien 3,09 % 0,19 %
Øvrige 9,73 % 0,39 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Globale EM-aktier W DKK d 0,90 % 0,88 % 0,32 % 0,39 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060815843
Fondskode 6081584
Introduktionsdato 15.06.2017
Benchmark MSCI Emerging+Frontier Market
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Jesper Engedal
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,90 %
Transaktionsomk. 0,88 %
Andelsklasse formue(mio) 456 DKK
Formue i fonden (mio) 847 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 95,76 DKK
Indre værdi oktober 2023 91,97
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 115
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) -3,96 %
Active Share 64,3
Tracking Error 3,3 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 17,27
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 13,86
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -0,28