Megatrends Udb W dkk
Basisaktier
14,86 %
Pr. 13/09/24 16:32
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0062382701
0,86 %
Profil
Med Sydinvest Megatrends kan du investere i selskaber, der ser potentiale i morgendagens store tendenser – fra demografiske skift og teknologiske landvindinger til nye globale forbrugsmønstre.
En Megatrend er en samfundsudvikling, der over tid medfører store ændringer i samfundet og forandrer den måde, som vi lever vores liv på. Ved at positionere sig tidligt mod stærke samfundstendenser kan man øge muligheden for at indfange fremtidens aktievindere.
Fokus på den langsigtede indtjening
Megatrends er et koncept, som tegner konturerne af retningen, samfundet bevæger sig i. De samlede påvirkninger fra megatrends er retningsgivende for hele den globale økonomi og kan derfor også give en idé om, hvor pengene skal investeres. Ved brug af megatrends i en investeringsløsning skifter fokus fra den kortsigtede markedssituation til de langsigtede indtjeningsmuligheder.
Derfor investerer Sydinvests nye fond Sydinvest Megatrends i de selskaber, der er stærkt positioneret i forhold til fremtidens samfund. Sydinvest Megatrends investerer i fem temaer, der er inspireret af hver deres megatrend. Kort fortalt er der tale om Demografiske skift, Klima-ændringer, Fremtidens transport, Teknologisk innovation og Fremtidens forbrugere.
Investeringsstrategien bag den nye fond lægges ud fra en ambition om, at Sydinvest Megatrends investerer dér, hvor samfundet bevæger sig hen – ikke dér, hvor samfundet befinder sig eller kommer fra.
Hvorfor investere i Megatrends Udb W dkk?
-
Invester i fremtidens løsninger
Med Sydinvest Megatrends investerer vi i den udvikling der skaber fremtidens samfund -
En helt ny måde at tænke investering
Med Sydinvest Megatrends tager som noget nyt udgangspunkt i samfunds- og fremtidsanalyser. -
Spred investeringen
Investeringen i Megatrends spænder bredt og investerer i hele 5 megatrends i samme fond.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden vil investere i selskaber inden for forskellige temaer. Temaerne kan være afledt af forskellige megatrends med relation til fx:
- Demografiske skift
- Klimaændringer
- Fremtidens forbruger
- Fremtidens transport
- Teknologisk innovation
Listen er ikke udtømmende, idet der er mange flere muligheder, ligesom temaerne kan udvikle sig over tid. Inden for hver megatrend er der en række temaer, som afdelingerne kan vælge at investere i.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Nicolaj Jeppesen
Seniorporteføljemanager
Nicolaj Jeppesen er Seniorporteføljemanager og er en del af Sydbanks EM-aktieteam. Ansvarsområderne dækker fonden Sydinvest Megatrends. Nicolaj er uddannet cand.merc.fin. fra Aarhus School of Business, Aarhus Universitet. Nicolaj har været i Sydbank siden 2015. Nicolaj har tidligere været ansvarlig for kvantitativ porteføljestyring i Lind Capital. Inden da har han arbejdet som aktieanalytiker i Sydbank.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereHvem kan investere i fonden?
Fonden er udbyttebetalende og velegnet til private personer, aktiesparrekonti og selskaber der investerer friemidler.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 13/09/24 16:32Afkast i dag +0,69 %
Afkast i aug.: +0,60 %
År til dato +14,86 %
Afkast og kurser pr. 13/09/24 16:32
| Afkast i dag | 0,69 % |
| Afkast ÅTD, % | 14,86 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 130,30 |
| Formue (mio.) | 289 DKK |
Afkast - Opdateret 01/09/24
| Afkast ÅTD, % | 16,50 % |
| 1 år | 22,00 % |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Seneste udvikling
| Megatrends Udb W dkk | Afkast i august | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,60 % | 16,50 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,20 % | 15,80 % |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13,44 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,44 |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Nvidia | Teknologisk Innovation | USA | 4,31 % |
| Microsoft | Teknologisk Innovation | USA | 3,83 % |
| Apple | Fremtidens Forbruger | USA | 3,82 % |
| Kontanter og Diverse | Kontant, afledte finansielle instr. m.v. | KONTANT | 3,08 % |
| Alphabet Class A | Fremtidens Forbruger | USA | 2,72 % |
| Amazon | Teknologisk Innovation | USA | 2,35 % |
| Meta Platforms | Fremtidens Forbruger | USA | 2,25 % |
| Lilly Eli | Demografiske Skift | USA | 2,06 % |
| Novo Nordisk B | Demografiske Skift | Danmark | 1,83 % |
| Taiwan Semiconductor Manufac | Teknologisk Innovation | Taiwan | 1,43 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 130 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Megatrends Udb W dkk | 0,86 % | 0,09 % | 0,19 % | 0,16 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/8-24
| ISIN | DK0062382701 |
| Fondskode | 6238270 |
| Introduktionsdato | 15.05.2023 |
| Benchmark | MSCI All Country World |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Nicolaj Jeppesen |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,86 % |
| Transaktionsomk. | 0,09 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 298 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 1.320 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 113,44 DKK |
| Indre værdi august 2024 | 132,16 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 129 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 16,50 % |
| Active Share | 69,9 |
| Tracking Error | |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24) | 15,40 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24) | - |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) | - |