Megatrends Udb W dkk

Basisaktier

17,07 %

Pr. 13/06/24 11:50

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0062382701

Løbende omk.

0,86 %

Profil

Med Sydinvest Megatrends kan du investere i selskaber, der ser potentiale i morgendagens store tendenser – fra demografiske skift og teknologiske landvindinger til nye globale forbrugsmønstre.

En Megatrend er en samfundsudvikling, der over tid medfører store ændringer i samfundet og forandrer den måde, som vi lever vores liv på. Ved at positionere sig tidligt mod stærke samfundstendenser kan man øge muligheden for at indfange fremtidens aktievindere.

Fokus på den langsigtede indtjening
Megatrends er et koncept, som tegner konturerne af retningen, samfundet bevæger sig i. De samlede påvirkninger fra megatrends er retningsgivende for hele den globale økonomi og kan derfor også give en idé om, hvor pengene skal investeres. Ved brug af megatrends i en investeringsløsning skifter fokus fra den kortsigtede markedssituation til de langsigtede indtjeningsmuligheder.

Derfor investerer Sydinvests nye fond Sydinvest Megatrends i de selskaber, der er stærkt positioneret i forhold til fremtidens samfund. Sydinvest Megatrends investerer i fem temaer, der er inspireret af hver deres megatrend. Kort fortalt er der tale om Demografiske skift, Klima-ændringer, Fremtidens transport, Teknologisk innovation og Fremtidens forbrugere.

Investeringsstrategien bag den nye fond lægges ud fra en ambition om, at Sydinvest Megatrends investerer dér, hvor samfundet bevæger sig hen – ikke dér, hvor samfundet befinder sig eller kommer fra.

Læs meget mere om Sydinvest Megatrends her


Hvorfor investere i Megatrends Udb W dkk?

  • Invester i fremtidens løsninger
    Med Sydinvest Megatrends investerer vi i den udvikling der skaber fremtidens samfund
  • En helt ny måde at tænke investering
    Med Sydinvest Megatrends tager som noget nyt udgangspunkt i samfunds- og fremtidsanalyser.
  • Spred investeringen
    Investeringen i Megatrends spænder bredt og investerer i hele 5 megatrends i samme fond.

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/06/24 11:50

Afkast i dag -0,19 %

Afkast i maj: +3,60 %

År til dato +17,07 %

Afkast og kurser pr. 13/06/24 11:50

Afkast i dag -0,19 %
Afkast ÅTD, % 17,07 %
Salg 132,70
Køb 133,20
Indre værdi 132,81
Formue (mio.) 303 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 12,70 %
1 år 21,76 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Seneste udvikling

Megatrends Udb W dkk Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 3,60 % 12,70 %
Afkast i fondens benchmark 2,50 % 10,85 %

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 13,44 % 0,00 0,00 0,00 0,00 113,44

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Nvidia Big Data & AI USA 4,56 %
Microsoft Big Data & AI USA 4,24 %
iShares Ageing Population UCITS ETF Aldring Irland 4,12 %
Apple Millenials USA 3,47 %
Alphabet Class A Online Handel USA 3,10 %
Amazon Big Data & AI USA 2,60 %
Meta Platforms Millenials USA 2,17 %
Novo Nordisk B Aldring Danmark 1,76 %
Lilly Eli Aldring USA 1,75 %
Taiwan Semiconductor Manufac Big Data & AI Taiwan 1,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 136
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Megatrends Udb W dkk 0,86 % 0,09 % 0,19 % 0,16 %

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0062382701
Fondskode 6238270
Introduktionsdato 15.05.2023
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Nicolaj Jeppesen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,86 %
Transaktionsomk. 0,09 %
Andelsklasse formue(mio) 293 DKK
Formue i fonden (mio) 1.184 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 113,44 DKK
Indre værdi maj 2024 127,84
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 135
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 12,70 %
Active Share 69,5
Tracking Error
Standardafvigelse 1 år -
Standardafvigelse 3 år -
Sharpe Ratio (3 år) -