Virksomhedsobl. HY W DKK d h

Virksomhedsobligationer

Se afkast år til dato
  • Se afkast år til dato
  • Se afkast i nov
  • Se afkast i dag

8,79 %

Pr. 09/12/24 16:35

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060815090

Løbende omk.

0,63 %

CI > Prospekt >

Profil

Virksomhedsobligationer HY tilbyder højere obligationsrenter
Virksomhedsobligationer deles typisk op i to risikogrupper: Investment Grade (IG) og High Yield (HY). Førstnævnte er den mest sikre, og sidstnævnte er den mest risikable. Falder dit investeringsvalg på Sydinvest Virksomhedsobligationer HY, så investerer du i obligationer udstedt af mere risikable virksomheder, som til gengæld tilbyder højere renter.

De højeste renter på de modne obligationsmarkeder
Virksomhedsobligationer HY investerer bredt i obligationer fra virksomheder, som af de internationale kreditvurderingsbureauer vurderes at have en kredit rating under BBB-.

Denne type virksomhedsobligationer tilbyder de højeste renter på de modne obligationsmarkeder, og du får med Virksomhedsobligationer HY i porteføljen mulighed for en højere afkast. Sydinvest har mange års erfaring med markedet for virksomhedsobligationer, og du får med denne fond adgang til et komplekst marked med høje afkastforventninger.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 09/12/24 16:35

Afkast i dag +0,09 %

Afkast i nov.: +0,45 %

År til dato +8,79 %

Afkast og kurser pr. 09/12/24 16:35

Afkast i dag 0,09 %
Afkast ÅTD, % 8,79 %
Salg
Køb
Indre værdi 89,62
Formue (mio.) 296 DKK

Afkast - Opdateret 01/12/24

Afkast ÅTD, % 8,09 %
1 år 11,59 %
3 år 8,06 %
5 år 14,36 %
7 år 20,55 %
10 år 27,64 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 13,20 % 0,00 0,00 0,00 0,00 82,38
2022 -12,74 % 0,00 0,00 0,00 0,00 72,77
2021 3,74 % 4,80 0,00 4,80 0,00 88,19
2020 1,76 % 1,00 0,00 1,00 0,00 85,94
2019 12,71 % 0,80 0,00 0,80 0,00 85,33
2018 -5,23 % 2,70 0,00 2,70 0,00 78,36
2017 5,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 82,68
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY W DKK dh Afkast i november År til dato
Afkast i fonden 0,45 % 8,09 %
Afkast i fondens benchmark 0,47 % 7,52 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
SES SA 12.09.20546,00LuxembourgEUR1,41 %
Petroleos Mexicanos 26.02.20294,75MexicoEUR1,25 %
Telefonica Europe BV 31.12.21775,75HollandEUR1,08 %
EDP - Energias de Portugal SA 23.04.20835,94PortugalEUR0,93 %
Ziggo Bond Co BV 15.11.20326,13HollandEUR0,92 %
Bayer AG 25.09.20837,00TysklandEUR0,83 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,14HollandEUR0,82 %
PLT VII Finance Sarl 15.06.20316,00LitauenEUR0,78 %
Energia Group Roi Financeco DAC 31.07.20286,88IrlandEUR0,78 %
Piraeus Financial Holdings SA 18.09.20355,38GrækenlandEUR0,76 %
Antal værdipapirer i fonden: 295
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Kommunikation 15,64 % 1,55 %
Finans 11,09 % 3,21 %
Stabilt forbrug 7,97 % -1,48 %
Stabilt forbrug 7,80 % 0,76 %
Cyklisk forbrug 6,42 % -1,18 %
Forsyning 6,15 % 1,99 %
Stabilt forbrug 6,14 % 0,33 %
Finans 5,79 % 1,63 %
Råvarer 5,57 % -1,82 %
Øvrige 27,43 % -6,72 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Tyskland 13,00 % 0,39 %
Frankrig 12,64 % -4,56 %
Holland 11,45 % -0,90 %
Italien 10,14 % -1,70 %
England 7,32 % -0,03 %
Spanien 6,88 % -0,84 %
Luxembourg 6,69 % 1,70 %
USA 5,30 % -1,04 %
Sverige 4,16 % -0,99 %
Øvrige 22,40 % 5,82 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,63 % 0,24 % 0,45 % 0,45 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/11-24

ISIN DK0060815090
Fondskode 6081509
Introduktionsdato 15.06.2017
Benchmark Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Alex Hauge Andersen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,63 %
Transaktionsomk. 0,24 %
Andelsklasse formue(mio) 286 DKK
Formue i fonden (mio) 610 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 82,38 DKK
Indre værdi november 2024 89,05
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 295
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2023) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 8,09 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24) 3,53
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24) 8,33
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24) -0,09
Effektiv rente 5,42 %
Gennemsnitlig varighed 2,76