Virksomhedsobl. HY W DKK d h

Virksomhedsobligationer

Se afkast år til dato
  • Se afkast år til dato
  • Se afkast i okt
  • Se afkast i dag

9,6 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060815090

Løbende omk.

0,49 %

CI > Prospekt >

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag +0,22 %

Afkast i okt.: +0,14 %

År til dato +9,60 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag 0,22 %
Afkast ÅTD, % 9,60 %
Salg 79,28
Køb 80,24
Indre værdi 79,76
Formue (mio.) 200 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 6,61 %
1 år 10,59 %
3 år 2,82 %
5 år 6,72 %
7 år 12,10 %
10 år 13,39 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -12,74 % 0,00 0,00 0,00 0,00 72,77
2021 3,74 % 4,80 0,00 4,80 0,00 88,19
2020 1,76 % 1,00 0,00 1,00 0,00 85,94
2019 12,71 % 0,80 0,00 0,80 0,00 85,33
2018 -5,23 % 2,70 0,00 2,70 0,00 78,36
2017 5,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 82,68
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY W DKK dh Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden 0,14 % 6,62 %
Afkast i fondens benchmark -0,28 % 5,52 %

Ansvarlighed

Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.

Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.



Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.

Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.

Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
EDP - Energias de Portugal SA 23.04.20835,94PortugalEUR1,58 %
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,18 %
Petroleos Mexicanos 26.02.20294,75MexicoEUR1,16 %
Ford Motor Credit Co LLC 15.05.20286,13USAEUR0,98 %
Consolidated Energy Finance SA 15.10.20285,00BarbadosEUR0,89 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,14HollandEUR0,83 %
Energia Group Roi Financeco DAC 31.07.20286,88IrlandEUR0,83 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,75HollandEUR0,82 %
Loarre Investments Sarl 15.05.20296,50SpanienEUR0,81 %
Telefonica Europe BV 31.12.21673,88HollandEUR0,79 %
Antal værdipapirer i fonden: 307
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Telekommunikation 13,70 % 2,22 %
Stabil service 8,90 % 0,11 %
Cyklisk forbrug 8,64 % -0,59 %
Basisindustri 7,86 % -1,14 %
Banker 7,31 % 2,20 %
Banking 7,31 % 2,20 %
Cyklisk forbrug 6,12 % -1,45 %
Industriprodukter 5,91 % -0,16 %
Sundhedspleje 5,71 % 0,60 %
Øvrige 28,53 % -2,39 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 16,81 % -1,56 %
Tyskland 12,12 % 0,59 %
Holland 11,80 % 0,54 %
Italien 10,99 % 0,40 %
Spanien 7,97 % 0,79 %
England 7,76 % -0,57 %
USA 7,65 % 0,25 %
Sverige 4,95 % 0,21 %
Luxembourg 4,37 % -0,85 %
Øvrige 15,57 % 0,26 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY W DKK d h 0,49 % 0,19 % 0,60 % 0,60 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060815090
Fondskode 6081509
Introduktionsdato 15.06.2017
Benchmark Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Alex Hauge Andersen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,49 %
Transaktionsomk. 0,19 %
Andelsklasse formue(mio) 223 DKK
Formue i fonden (mio) 533 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 72,77 DKK
Indre værdi oktober 2023 77,59
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 307
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 6,61 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 5,06
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 8,51
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -
Effektiv rente 8,57 %
Gennemsnitlig varighed 2,93