MellemLange Obl. W DKK d
Basisobligationer
3,91 %
Pr. 30/11/23 16:32
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060814879
0,22 %
Profil
Investeringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Nikolaj Fabricius
Seniorporteføljemanager
Nikolaj Fabricius har ansvaret for Sydinvests porteføljer af danske obligationer, der henvender sig til danske og internationale detailkunder. I perioden 2008-2015 arbejdede Nikolaj som obligationsanalytiker i Sydbank med stort fokus på dansk realkredit. Før 2008 har han arbejdet med udvikling af formueprognoser til bankens Private Banking kunder, med fokus på optimalt porteføljevalg. Nikolaj er Cand.scient.oecon (matematik-økonom) fra Syddansk Universitet.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 30/11/23 16:32Afkast i dag -0,07 %
Afkast i okt.: +0,47 %
År til dato +3,91 %
Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32
| Afkast i dag | -0,07 % |
| Afkast ÅTD, % | 3,91 % |
| Salg | 89,80 |
| Køb | 90,06 |
| Indre værdi | 89,93 |
| Formue (mio.) | 4.540 DKK |
Afkast - Opdateret 01/11/23
| Afkast ÅTD, % | 2,05 % |
| 1 år | 2,21 % |
| 3 år | -10,29 % |
| 5 år | -6,95 % |
| 7 år | -4,76 % |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -10,23 % | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 87,34 |
| 2021 | -2,38 % | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 97,59 |
| 2020 | 1,93 % | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 100,37 |
| 2019 | 1,79 % | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 101,26 |
| 2018 | 0,53 % | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 100,57 |
| 2017 | 1,92 % | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 101,34 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| MellemLange Obligationer W DKK d | Afkast i oktober | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,47 % | 2,05 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,59 % | 1,22 % |
Ansvarlighed
Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.
Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.
Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.
Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:
- vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
- korruptionsniveauet
- miljøet
- niveauet for frihed i landene.
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| 5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 5,00 | Danmark | DKK | 4,69 % |
| 0.00% BRF SDO 01.07.2038 | 0,00 | Danmark | DKK | 3,87 % |
| 0.50% Nordea SDRO 01.01.2042 | 0,50 | Danmark | DKK | 3,70 % |
| 1.00% BRF SDO 01.04.2026 | 1,00 | Danmark | DKK | 3,58 % |
| 4.47% DK Skibe 01.01.2026 | 4,47 | Danmark | DKK | 3,30 % |
| 2.25% Danske Stat 15.11.2033 | 2,25 | Danmark | DKK | 3,28 % |
| 5.00% Nykredit SDO 01.10.2043 | 5,00 | Danmark | DKK | 3,08 % |
| 0.00% BRF SDO 01.10.2040 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,68 % |
| 0.00% Nordea SDRO 01.10.2040 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,43 % |
| 1.00% DK Skibe 01.01.2027 | 1,00 | Danmark | DKK | 2,33 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 138 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Danmark | 98,92 % | 0,09 % |
| Færøerne | 1,08 % | -0,06 % |
| Øvrige | -0,01 % | 0,00 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| MellemLange Obl. W DKK d | 0,22 % | 0,10 % | 0,15 % | 0,15 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/10-23
| ISIN | DK0060814879 |
| Fondskode | 6081487 |
| Introduktionsdato | 14.06.2017 |
| Benchmark | 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 29.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Nikolaj Fabricius |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,22 % |
| Transaktionsomk. | 0,10 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 4.494 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 6.225 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2021 | 87,34 DKK |
| Indre værdi oktober 2023 | 88,33 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 138 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,80 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 2,05 % |
| Standardafvigelse 1 år 31/10-23 | 3,04 |
| Standardafvigelse 3 år 31/10-23 | 4,63 |
| Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 | -1,00 |
| Effektiv rente | 4,16 % |
| Gennemsnitlig varighed | 4,42 |