Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h

Virksomhedsobligationer

4,4 %

Pr. 12/07/24 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060646982

Løbende omk.

0,64 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer primært i højtforrentede virksomhedsobligationer udstedt af europæiske virksomheder med lav kreditværdighed. Statsobligationer kan i perioder udgøre en del af porteføljen. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 12/07/24 16:30

Afkast i dag +0,03 %

Afkast i jun.: +0,37 %

År til dato +4,40 %

Afkast og kurser pr. 12/07/24 16:30

Afkast i dag 0,03 %
Afkast ÅTD, % 4,40 %
Salg
Køb
Indre værdi 131,81
Formue (mio.) 1.024 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % 3,64 %
1 år 11,96 %
3 år 2,52 %
5 år 12,36 %
7 år 18,29 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 12,67 % 0,00 0,00 0,00 0,00 126,26
2022 -12,44 % 0,00 0,00 0,00 0,00 112,07
2021 3,54 % 0,00 0,00 0,00 0,00 127,96
2020 1,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 123,49
2019 12,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 121,42
2018 -5,08 % 0,00 0,00 0,00 0,00 107,73
2017 5,60 % 0,00 0,00 0,00 0,00 113,50
2016 8,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 107,48
2015 -1,65 % 0,00 0,00 0,00 0,00 98,80
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 0,37 % 3,64 %
Afkast i fondens benchmark 0,48 % 2,89 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
EDP - Energias de Portugal SA 23.04.20835,94PortugalEUR1,41 %
Petroleos Mexicanos 26.02.20294,75MexicoEUR1,18 %
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,12 %
Telefonica Europe BV 31.12.21775,75HollandEUR1,04 %
Eurobank SA 30.04.20314,88GrækenlandEUR1,01 %
PLT VII Finance Sarl 15.06.20316,00LuxembourgEUR1,00 %
SoftBank Group Corp 08.07.20325,75JapanEUR0,90 %
Consolidated Energy Finance SA 15.10.20285,00BarbadosEUR0,89 %
Bayer AG 25.09.20837,00TysklandEUR0,86 %
Centurion Bidco SpA 15.05.202811,13ItalienEUR0,85 %
Antal værdipapirer i fonden: 306
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Kommunikation 15,39 % 1,28 %
Finans 11,23 % 3,62 %
Stabilt forbrug 8,66 % -0,85 %
Cyklisk forbrug 8,22 % 0,51 %
Stabilt forbrug 7,17 % 0,31 %
Stabilt forbrug 7,03 % 1,31 %
Råvarer 6,36 % -0,81 %
Forsyning 5,60 % 1,32 %
Stabilt forbrug 5,52 % 0,14 %
Øvrige 24,81 % -4,83 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 16,28 % -1,14 %
Tyskland 12,37 % 0,29 %
Holland 11,97 % -0,37 %
Italien 11,30 % -0,56 %
England 7,08 % -0,30 %
USA 6,79 % 0,62 %
Spanien 5,93 % -1,67 %
Luxembourg 5,60 % 0,56 %
Sverige 4,69 % -0,37 %
Øvrige 17,99 % 5,29 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobligationer HY W DKK Akk h 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0060646982
Fondskode 6064698
Introduktionsdato 25.08.2015
Benchmark Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Alex Hauge Andersen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,64 %
Transaktionsomk. 0,24 %
Andelsklasse formue(mio) 1.010 DKK
Formue i fonden (mio) 1.119 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 126,26 DKK
Indre værdi juni 2024 130,85
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 306
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,64 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/6-24) 3,57
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/6-24) 8,20
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24) -0,12
Effektiv rente 7,08 %
Gennemsnitlig varighed 3,05