MellemLange Obl. W DKK Akk

Basisobligationer

0,62 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060853851

Løbende omk.

0,28 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 3 og 5 år. Det tilstræbes at holde en konstant gennemsnitlig varighed på 4 år. Fonden investerer i obligationer udstedt af stater, realkreditinstitutter og virksomheder. Afdelingen er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,18 %

Afkast i apr.: -0,84 %

År til dato +0,62 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,18 %
Afkast ÅTD, % 0,62 %
Salg
Køb
Indre værdi 98,77
Formue (mio.) 3.691 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 0,05 %
1 år 4,94 %
3 år -4,58 %
5 år -4,74 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 6,44 % 0,00 0,00 0,00 0,00 98,16
2022 -10,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 92,23
2021 -2,33 % 0,00 0,00 0,00 0,00 102,81
2020 1,85 % 0,00 0,00 0,00 0,00 105,26
2019 1,75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 103,35
2018 0,57 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101,57
2017 1,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 101,00
Se mere

Seneste udvikling

MellemLange Obligationer W DKK Akk Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -0,84 % 0,05 %
Afkast i fondens benchmark -0,84 % -1,00 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
4.20% BRF SDO 01.07.20274,20DanmarkDKK4,95 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DanmarkDKK4,80 %
0.50% Nordea SDRO 01.01.20420,50DanmarkDKK4,64 %
4.00% BRF SDO 01.10.20534,00DanmarkDKK3,42 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20535,00DanmarkDKK3,24 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DanmarkDKK3,05 %
5.00% BRF SDO 01.10.20565,00DanmarkDKK2,72 %
2.00% Nykredit SDO 01.10.20472,00DanmarkDKK2,57 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DanmarkDKK2,50 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.20464,00DanmarkDKK2,47 %
Antal værdipapirer i fonden: 136
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Danmark 99,79 % 0,21 %
Færøerne 0,33 % -0,02 %
Øvrige -0,12 % 0,00 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
MellemLange Obl. W DKK Akk 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,15 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060853851
Fondskode 6085385
Introduktionsdato 15.06.2017
Benchmark 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Nikolaj Fabricius
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,28 %
Transaktionsomk. 0,06 %
Andelsklasse formue(mio) 3.674 DKK
Formue i fonden (mio) 4.314 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 98,16 DKK
Indre værdi april 2024 98,21
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 136
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,05 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 3,00
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 5,01
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,61
Effektiv rente 3,41 %
Gennemsnitlig varighed 3,90