Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h

Virksomhedsobligationer

0,4 %

Pr. 13/06/24 12:17

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060853422

Løbende omk.

0,51 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/06/24 12:17

Afkast i dag -0,04 %

Afkast i maj: +0,18 %

År til dato +0,40 %

Afkast og kurser pr. 13/06/24 12:17

Afkast i dag -0,04 %
Afkast ÅTD, % 0,40 %
Salg 95,94
Køb 96,60
Indre værdi 96,27
Formue (mio.) 3.832 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % -0,05 %
1 år 6,01 %
3 år -7,46 %
5 år 2,73 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 9,02 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,88
2022 -14,75 % 0,00 0,00 0,00 0,00 87,95
2021 -1,42 % 0,50 0,00 0,50 0,00 103,68
2020 7,36 % 4,50 0,00 4,50 0,00 109,60
2019 9,61 % 0,00 0,00 0,00 0,00 102,14
2018 -4,88 % 0,00 0,00 0,00 0,00 93,19
2017 1,49 % 3,70 0,00 3,70 0,00 101,68
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 0,18 % -0,05 %
Afkast i fondens benchmark 0,20 % -0,37 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Mercedes-Benz International Finance BV 15.11.20303,25HollandEUR1,25 %
Johnson & Johnson 01.06.20323,20USAEUR1,14 %
Credit Mutuel Arkea SA 03.10.20333,63FrankrigEUR0,89 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 16.05.20363,38FrankrigEUR0,85 %
Avinor AS 29.05.20343,50NorgeEUR0,80 %
Bank of Nova Scotia/The 17.04.20293,50CanadaEUR0,79 %
Citigroup Inc 14.05.20323,75USAEUR0,79 %
BNP Paribas SA 26.09.20324,13FrankrigEUR0,77 %
Santander Consumer Finance SA 17.01.20293,75SpanienEUR0,77 %
Unilever Finance Netherlands BV 15.02.20373,50HollandEUR0,75 %
Antal værdipapirer i fonden: 285
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 16,26 % -1,17 %
Holland 13,71 % -0,17 %
USA 12,59 % -1,27 %
Danmark 7,67 % 2,25 %
Tyskland 6,10 % 0,94 %
Spanien 6,08 % 1,17 %
Sverige 4,98 % 0,78 %
England 4,69 % -0,49 %
Italien 3,49 % -0,10 %
Øvrige 24,41 % -0,29 %

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 28,13 % 0,31 %
Forsyning 12,09 % 1,56 %
Finans 10,10 % -0,99 %
Stabilt forbrug 7,12 % 1,90 %
Stabilt forbrug 5,82 % 0,41 %
Cyklisk forbrug 5,62 % 0,78 %
Finans 4,68 % -1,01 %
Kommunikation 4,44 % -0,90 %
Råvarer 4,42 % -0,26 %
Øvrige 17,60 % -0,10 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,51 % 0,20 % 0,35 % 0,35 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0060853422
Fondskode 6085342
Introduktionsdato 05.07.2017
Benchmark ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Niels Falk Eriksen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,51 %
Transaktionsomk. 0,20 %
Andelsklasse formue(mio) 3.753 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 95,88 DKK
Indre værdi maj 2024 95,84
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 285
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) -0,05 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 4,21
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 6,62
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) -0,66
Effektiv rente 3,99 %
Gennemsnitlig varighed 4,57