Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h
Virksomhedsobligationer
2,11 %
Pr. 04/07/25 16:30
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060853422
0,50 %
Profil
Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereFonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Alex Hauge Andersen
Obligationschef
Obligationschef i Sydbanks Kapitalforvaltning med det overordnede ansvar for obligationsporteføljerne. Alex er samtidig Chefporteføljemanager for strategierne indenfor virksomhedsobligationer. Alex Hauge Andersen er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og har, inden han kom til Sydbank Kapitalforvaltning i 2012, arbejdet 6 år i Jyske Bank, senest med titel af senior virksomhedsobligationsanalytiker. Alex har desuden været udpeget af Højesteret som skønsmand vedrørende værdisætning af virksomhedsobligationer.
Niels Falk Eriksen
Porteføljemanager
Niels Falk Eriksen har ansvaret for Sydinvests porteføljer af europæiske investment grade virksomhedsobligationer. Han er uddannet Cand.oecon fra Aarhus Universitet, med ophold på Universität Mannheim i Tyskland. Før sin ansættelse i Sydbank har Niels arbejdet som senior analytiker på europæiske virksomhedsobligationer, i Danmarks Nationalbank og har i flere år arbejdet som senior trader på amerikanske aktier.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 04/07/25 16:30Afkast i dag +0,14 %
Afkast i jun.: +0,45 %
År til dato +2,11 %
Afkast og kurser pr. 04/07/25 16:30
| Afkast i dag | 0,14 % |
| Afkast ÅTD, % | 2,11 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 102,59 |
| Formue (mio.) | 4.280 DKK |
Afkast - Opdateret 01/07/25
| Afkast ÅTD, % | 1,60 % |
| 1 år | 5,88 % |
| 3 år | 13,82 % |
| 5 år | 2,06 % |
| 7 år | 13,59 % |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Skattekurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,47 | |
| 2023 | 9,02 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,88 | |
| 2022 | -14,75 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95 | |
| 2021 | -1,42 % | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 103,68 | |
| 2020 | 7,36 % | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 109,60 | |
| 2019 | 9,61 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,14 | |
| 2018 | -4,88 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,19 | |
| 2017 | 1,49 % | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 101,68 | |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h | Afkast i juni | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,45 % | 1,60 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,44 % | 1,70 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Electricite de France SA 07.05.2032 | 3,25 | Frankrig | EUR | 0,90 % |
| Johnson & Johnson 01.06.2032 | 3,20 | USA | EUR | 0,89 % |
| Nykredit Realkredit AS 19.01.2029 | 4,63 | Danmark | EUR | 0,87 % |
| Nykredit Realkredit AS 24.04.2035 | 4,00 | Danmark | EUR | 0,84 % |
| Koninklijke KPN NV 16.02.2036 | 3,88 | Holland | EUR | 0,80 % |
| Pfizer Netherlands International Financ 19.05.2032 | 3,25 | Holland | EUR | 0,78 % |
| Credit Agricole SA 27.11.2033 | 4,38 | Frankrig | EUR | 0,78 % |
| National Grid Electricity Distribution 20.09.2032 | 3,95 | England | EUR | 0,76 % |
| Banco Santander SA 22.04.2034 | 5,00 | Spanien | EUR | 0,76 % |
| DSV Finance BV 06.11.2030 | 3,25 | Holland | EUR | 0,76 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 252 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Frankrig | 15,04 % | -4,49 % |
| Holland | 13,81 % | 1,02 % |
| USA | 11,42 % | -0,32 % |
| Danmark | 6,88 % | -0,13 % |
| Spanien | 6,53 % | 0,12 % |
| Tyskland | 6,03 % | 0,69 % |
| England | 5,21 % | 0,33 % |
| Luxembourg | 4,02 % | 1,16 % |
| Sverige | 3,98 % | -0,01 % |
| Øvrige | 27,08 % | 1,79 % |
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Finans | 28,16 % | -1,24 % |
| Forsyning | 12,52 % | 1,73 % |
| Kommunikation | 7,63 % | 2,33 % |
| Stabilt forbrug | 7,37 % | -0,11 % |
| Finans | 5,54 % | -0,31 % |
| Finans | 4,96 % | -0,50 % |
| Cyklisk forbrug | 4,62 % | 1,81 % |
| Industri | 4,46 % | 1,79 % |
| Stabilt forbrug | 4,44 % | -1,32 % |
| Øvrige | 20,30 % | -2,22 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h | 0,50 % | 0,28 % | 0,25 % | 0,25 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/6-25
| ISIN | DK0060853422 |
| Fondskode | 6085342 |
| Introduktionsdato | 05.07.2017 |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2025 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Niels Falk Eriksen |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,50 % |
| Transaktionsomk. | 0,28 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 4.262 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 4.262 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 100,47 DKK |
| Indre værdi juni 2025 | 102,08 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 252 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2024) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 1,60 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 28/5-25) | 3,01 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 28/5-25) | 6,26 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/5-25) | 0,01 |
| Effektiv rente | 3,24 % |
| Gennemsnitlig varighed | 4,31 |