Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h

Virksomhedsobligationer

Se afkast år til dato
  • Se afkast år til dato
  • Se afkast i maj
  • Se afkast i dag

1,61 %

Pr. 30/06/25 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060853422

Løbende omk.

0,50 %

CI > Prospekt >

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/06/25 16:32

Afkast i dag +0,00 %

Afkast i maj: +0,19 %

År til dato +1,61 %

Afkast og kurser pr. 30/06/25 16:32

Afkast i dag 0,00 %
Afkast ÅTD, % 1,61 %
Salg
Køb
Indre værdi 102,09
Formue (mio.) 4.261 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/25

Afkast ÅTD, % 1,15 %
1 år 6,04 %
3 år 8,77 %
5 år 3,32 %
7 år 12,58 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Skattekurs
2024 4,78 % 0,00 0,00 0,00 100,47
2023 9,02 % 0,00 0,00 0,00 95,88
2022 -14,75 % 0,00 0,00 0,00 87,95
2021 -1,42 % 0,50 0,00 0,50 103,68
2020 7,36 % 4,50 0,00 4,50 109,60
2019 9,61 % 0,00 0,00 0,00 102,14
2018 -4,88 % 0,00 0,00 0,00 93,19
2017 1,49 % 3,70 0,00 3,70 101,68
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 0,19 % 1,15 %
Afkast i fondens benchmark 0,29 % 1,26 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Johnson & Johnson 01.06.20323,20USAEUR0,93 %
Electricite de France SA 07.05.20323,25FrankrigEUR0,92 %
Nykredit Realkredit AS 19.01.20294,63DanmarkEUR0,88 %
Erste Group Bank AG 31.12.21776,38ØstrigEUR0,85 %
Arbejdernes Landsbank AS 05.03.20303,63DanmarkEUR0,84 %
Koninklijke KPN NV 16.02.20363,88HollandEUR0,81 %
Pfizer Netherlands International Financ 19.05.20323,25HollandEUR0,79 %
Credit Agricole SA 27.11.20334,38FrankrigEUR0,78 %
National Grid Electricity Distribution 20.09.20323,95EnglandEUR0,77 %
Banco Santander SA 22.04.20345,00SpanienEUR0,77 %
Antal værdipapirer i fonden: 260
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 15,79 % -3,74 %
Holland 14,24 % 1,45 %
USA 11,80 % 0,06 %
Danmark 6,70 % -0,31 %
Tyskland 6,32 % 0,97 %
Spanien 6,09 % -0,32 %
England 5,26 % 0,38 %
Sverige 4,02 % 0,03 %
Luxembourg 3,53 % 0,67 %
Øvrige 26,25 % 0,82 %

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Finans 29,29 % -0,11 %
Forsyning 12,91 % 2,12 %
Kommunikation 7,31 % 2,02 %
Stabilt forbrug 7,11 % -0,38 %
Finans 6,01 % 0,16 %
Finans 5,02 % -0,45 %
Cyklisk forbrug 4,82 % 2,01 %
Stabilt forbrug 4,50 % -1,26 %
Industri 4,25 % 1,58 %
Øvrige 18,79 % -2,49 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h 0,50 % 0,28 % 0,25 % 0,25 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-25

ISIN DK0060853422
Fondskode 6085342
Introduktionsdato 05.07.2017
Benchmark ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 27.03.2025
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Niels Falk Eriksen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,50 %
Transaktionsomk. 0,28 %
Andelsklasse formue(mio) 4.243 DKK
Formue i fonden (mio) 4.243 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 100,47 DKK
Indre værdi juni 2025 101,62
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 260
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2024) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 1,15 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/5-25) 3,01
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/5-25) 6,26
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/5-25) 0,01
Effektiv rente 3,29 %
Gennemsnitlig varighed 4,41