Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h

Virksomhedsobligationer

3,51 %

Pr. 11/10/24 16:29

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

ISIN

DK0060853422

Løbende omk.

0,50 %

CI > Prospekt >

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Se mere Se mindre

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 11/10/24 16:29

Afkast i dag -0,07 %

Afkast i sep.: +1,18 %

År til dato +3,51 %

Afkast og kurser pr. 11/10/24 16:29

Afkast i dag	-0,07 %
Afkast ÅTD, %	3,51 %
Salg
Køb
Indre værdi	99,25
Formue (mio.)	4.138 DKK

Afkast - Opdateret 01/10/24

Afkast ÅTD, %	3,75 %
1 år	9,84 %
3 år	-4,41 %
5 år	2,22 %
7 år	7,23 %
10 år	-

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Indre værdi

Udbytte

Eksporter til tabel Eksporter til .csv

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår	Afkast	Udbytte	Heraf aktieindkomst	Heraf kapitalindkomst	Heraf skattefri	Skattekurs
2023	9,02 %	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
2022	-14,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
2021	-1,42 %	0,50	0,00	0,50	0,00	103,68
2020	7,36 %	4,50	0,00	4,50	0,00	109,60
2019	9,61 %	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
2018	-4,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
2017	1,49 %	3,70	0,00	3,70	0,00	101,68
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h	Afkast i september	År til dato
Afkast i fonden	1,18 %	3,75 %
Afkast i fondens benchmark	1,20 %	3,51 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

10 største positioner Værdipapirer	Kupon	Land	Valuta	Andel
Johnson & Johnson 01.06.2032	3,20	USA	EUR	1,09 %
Intesa Sanpaolo SpA 16.09.2032	3,85	Italien	EUR	0,88 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite S 30.04.2044	3,75	Frankrig	EUR	0,86 %
Credit Mutuel Arkea SA 03.10.2033	3,63	Frankrig	EUR	0,85 %
Spar Nord Bank A/S 01.10.2030	4,13	Danmark	EUR	0,82 %
Castellum AB 10.12.2030	4,13	Sverige	EUR	0,80 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 16.05.2036	3,38	Frankrig	EUR	0,80 %
Banco Santander SA 22.04.2034	5,00	Spanien	EUR	0,79 %
Citigroup Inc 14.05.2032	3,75	USA	EUR	0,78 %
UBS Group AG 09.06.2033	4,13	Schweiz	EUR	0,78 %
Bank of Nova Scotia/The 17.04.2029	3,50	Canada	EUR	0,76 %
Avinor AS 29.05.2034	3,50	Norge	EUR	0,76 %
Mercedes-Benz International Finance BV 15.11.2030	3,25	Holland	EUR	0,75 %
ABN AMRO Bank NV 31.12.2177	6,38	Holland	EUR	0,73 %
Unilever Finance Netherlands BV 15.02.2037	3,50	Holland	EUR	0,72 %
BNP Paribas SA 26.09.2032	4,13	Frankrig	EUR	0,71 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 11.01.2034	4,38	Frankrig	EUR	0,69 %
Coca-Cola Co/The 15.08.2053	3,75	USA	EUR	0,69 %
BNP Paribas SA 28.08.2034	4,16	Frankrig	EUR	0,68 %
Statkraft AS 13.12.2026	3,13	Norge	EUR	0,67 %
UniCredit SpA 05.03.2034	4,00	Italien	EUR	0,67 %
H&M Finance BV 25.10.2031	4,88	Holland	EUR	0,67 %
IHG Finance LLC 28.11.2029	4,38	USA	EUR	0,64 %
Stellantis NV 19.09.2030	3,50	Holland	EUR	0,64 %
Red Electrica Financiaciones SAU 17.01.2034	3,00	Spanien	EUR	0,64 %
Assa Abloy AB 13.09.2035	4,13	Sverige	EUR	0,64 %
Credit Mutuel Arkea SA 15.05.2035	4,81	Frankrig	EUR	0,62 %
AXA SA 31.12.2177	6,38	Frankrig	EUR	0,62 %
DSM BV 02.07.2034	3,63	Holland	EUR	0,62 %
Merck KGaA 27.08.2054	3,88	Tyskland	EUR	0,62 %
Ceska sporitelna AS 03.07.2031	4,57	Tjekkiet	EUR	0,61 %
Fingrid Oyj 20.03.2034	3,25	Finland	EUR	0,61 %
General Motors Financial Co Inc 10.07.2030	4,00	USA	EUR	0,61 %
Nykredit Realkredit AS 19.01.2029	4,63	Danmark	EUR	0,61 %
Koninklijke KPN NV 16.02.2036	3,88	Holland	EUR	0,60 %
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21.01.2029	3,13	Holland	EUR	0,59 %
ING Groep NV 13.11.2030	1,00	Holland	EUR	0,58 %
Eurobank SA 24.09.2030	4,00	Grækenland	EUR	0,58 %
Novartis Finance SA 23.09.2028	0,00	Luxembourg	EUR	0,55 %
Banco de Credito Social Cooperativo SA 03.09.2030	4,13	Spanien	EUR	0,55 %
John Deere Bank SA 15.10.2029	3,30	USA	EUR	0,55 %
Epiroc AB 28.02.2031	3,63	Sverige	EUR	0,54 %
Coca-Cola Co/The 14.05.2044	3,50	USA	EUR	0,54 %
ING Groep NV 26.08.2035	4,25	Holland	EUR	0,53 %
Arbejdernes Landsbank AS 14.03.2029	4,88	Danmark	EUR	0,53 %
Athene Global Funding 10.09.2026	0,37	USA	EUR	0,53 %
Barclays PLC 08.08.2030	4,92	England	EUR	0,52 %
CaixaBank SA 19.07.2029	5,00	Spanien	EUR	0,52 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 27.11.2034	4,50	Sverige	EUR	0,52 %
Leasys SpA 12.10.2027	3,88	Italien	EUR	0,52 %
NN Group NV 03.11.2043	6,00	Holland	EUR	0,51 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13.01.2031	4,63	Spanien	EUR	0,51 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29.08.2036	4,38	Spanien	EUR	0,51 %
Lonza Finance International NV 04.09.2030	3,25	Schweiz	EUR	0,51 %
Mizuho Financial Group Inc 13.04.2026	0,18	Japan	EUR	0,51 %
Ford Motor Credit Co LLC 15.05.2028	6,13	USA	EUR	0,50 %
ESB Finance DAC 03.03.2036	4,25	Irland	EUR	0,49 %
Electricite de France SA 05.06.2027	3,75	Frankrig	EUR	0,48 %
Realty Income Corp 06.07.2034	5,13	USA	EUR	0,48 %
Danone SA 13.11.2029	3,71	Frankrig	EUR	0,48 %
Tatra Banka as 29.04.2030	4,97	Slovakiet	EUR	0,48 %
Solvay SA 03.10.2031	4,25	Belgien	EUR	0,48 %
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 30.04.2036	4,13	Australien	EUR	0,47 %
Kellanova 16.05.2034	3,75	USA	EUR	0,47 %
Arkema SA 31.12.2177	4,80	Frankrig	EUR	0,47 %
Caisse Nationale de Reassurance Mutuell 31.12.2177	6,50	Frankrig	EUR	0,47 %
Elia Transmission Belgium SA 16.01.2036	3,75	Belgien	EUR	0,47 %
Nykredit Realkredit AS 12.07.2027	1,38	Danmark	EUR	0,47 %
WP Carey Inc 23.07.2032	4,25	USA	EUR	0,47 %
Medtronic Global Holdings SCA 15.10.2028	3,00	USA	EUR	0,47 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellsch 26.05.2044	4,25	Tyskland	EUR	0,47 %
Tele2 AB 22.11.2029	3,75	Sverige	EUR	0,47 %
National Grid Electricity Distribution 20.09.2032	3,95	England	EUR	0,47 %
Swisscom Finance BV 29.08.2028	3,50	Holland	EUR	0,47 %
NatWest Markets PLC 27.08.2025	2,00	England	EUR	0,46 %
Compass Group PLC 06.02.2031	3,25	England	EUR	0,46 %
TenneT Holding BV 28.10.2028	3,88	Holland	EUR	0,46 %
Danica Pension Livsforsikrings 29.09.2045	4,38	Danmark	EUR	0,46 %
United Utilities Water Finance PLC 23.05.2034	3,75	England	EUR	0,46 %
Electricite de France SA 17.06.2036	4,38	Frankrig	EUR	0,46 %
Silfin NV 17.07.2030	5,13	Belgien	EUR	0,46 %
Pluxee NV 04.09.2032	3,75	Frankrig	EUR	0,45 %
Piraeus Bank SA 17.07.2029	4,63	Grækenland	EUR	0,45 %
Nationwide Building Society 01.11.2026	4,50	England	EUR	0,45 %
Elis SA 21.03.2030	3,75	Frankrig	EUR	0,44 %
ING Groep NV 15.08.2034	4,38	Holland	EUR	0,44 %
Jyske Bank A/S 10.11.2029	4,88	Danmark	EUR	0,44 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 24.09.2030	4,00	Polen	EUR	0,43 %
Spar Nord Bank A/S 05.10.2027	5,38	Danmark	EUR	0,43 %
Santander Consumer Bank AS 14.04.2026	0,13	Norge	EUR	0,43 %
Morgan Stanley 29.10.2027	0,41	USA	EUR	0,43 %
Deutsche Lufthansa AG 03.09.2032	4,13	Tyskland	EUR	0,43 %
Cellnex Finance Co SA 24.01.2029	3,63	Spanien	EUR	0,43 %
Orange SA 31.12.2177	1,38	Frankrig	EUR	0,42 %
Royal Bank of Canada 17.01.2025	4,09	Canada	EUR	0,42 %
Jyske Bank A/S 17.02.2028	0,25	Danmark	EUR	0,42 %
Securitas Treasury Ireland DAC 23.02.2030	3,88	Irland	EUR	0,42 %
ISS Global A/S 05.06.2029	3,88	Danmark	EUR	0,41 %
Societe Generale SA 02.12.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,41 %
Wolters Kluwer NV 18.03.2029	3,25	Holland	EUR	0,41 %
Sogecap SA 16.05.2044	6,50	Frankrig	EUR	0,41 %
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 30.09.2027	1,13	Holland	EUR	0,41 %
DSB 04.09.2034	3,13	Danmark	EUR	0,40 %
Cooperatieve Rabobank UA 25.04.2029	4,23	Holland	EUR	0,40 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 09.11.2026	4,00	Sverige	EUR	0,40 %
Johnson Controls International plc 01.06.2035	4,25	USA	EUR	0,40 %
Eurogrid GmbH 27.04.2030	3,72	Tyskland	EUR	0,39 %
LKQ Dutch Bond BV 13.03.2031	4,13	USA	EUR	0,39 %
Coca-Cola HBC Finance BV 27.02.2028	3,38	Schweiz	EUR	0,39 %
Lonza Finance International NV 25.05.2033	3,88	Schweiz	EUR	0,39 %
JDE Peet's NV 23.01.2034	4,50	Holland	EUR	0,39 %
ICADE 19.01.2030	1,00	Frankrig	EUR	0,38 %
Intesa Sanpaolo SpA 19.05.2030	4,88	Italien	EUR	0,38 %
Coloplast Finance BV 19.05.2027	2,25	Danmark	EUR	0,38 %
Mandatum Life Insurance Co Ltd 04.12.2039	4,50	Finland	EUR	0,37 %
Warnermedia Holdings Inc 17.05.2033	4,69	USA	EUR	0,37 %
Elisa Oyj 27.01.2029	4,00	Finland	EUR	0,37 %
Nidec Corp 30.03.2026	0,05	Japan	EUR	0,36 %
Logicor Financing Sarl 14.01.2031	0,88	Luxembourg	EUR	0,36 %
Deutsche Boerse AG 28.09.2033	3,88	Tyskland	EUR	0,36 %
HSBC Continental Europe SA 04.09.2028	1,38	Frankrig	EUR	0,36 %
Teollisuuden Voima Oyj 22.05.2031	4,25	Finland	EUR	0,36 %
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29.03.2026	1,25	Holland	EUR	0,35 %
Jyske Bank A/S 06.09.2030	4,13	Danmark	EUR	0,35 %
Arval Service Lease SA/France 04.01.2026	3,38	Frankrig	EUR	0,35 %
Societe Generale SA 24.11.2030	1,00	Frankrig	EUR	0,35 %
Allianz SE 25.06.2053	5,82	Tyskland	EUR	0,35 %
Volvo Treasury AB 25.05.2027	3,63	Sverige	EUR	0,34 %
Suez SACA 13.11.2033	4,50	Frankrig	EUR	0,34 %
Red Electrica Corp SA 31.12.2177	4,63	Spanien	EUR	0,33 %
Toyota Motor Credit Corp 15.07.2031	3,63	USA	EUR	0,33 %
DSV Finance BV 16.03.2030	1,38	Holland	EUR	0,33 %
Teollisuuden Voima Oyj 01.06.2030	4,75	Finland	EUR	0,33 %
HSBC Holdings PLC 16.11.2032	6,36	England	EUR	0,33 %
Groupe Bruxelles Lambert NV 15.05.2033	4,00	Belgien	EUR	0,33 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 11.12.2030	4,13	Frankrig	EUR	0,33 %
BAWAG Group AG 24.02.2034	6,75	Østrig	EUR	0,33 %
Orange SA 11.09.2035	3,88	Frankrig	EUR	0,32 %
BNP Paribas SA 25.07.2028	2,75	Frankrig	EUR	0,32 %
DNB Bank ASA 19.07.2028	4,50	Norge	EUR	0,32 %
Societe Generale SA 28.09.2029	4,75	Frankrig	EUR	0,32 %
Mizuho Financial Group Inc 21.05.2034	3,98	Japan	EUR	0,32 %
Danske Bank A/S 12.01.2027	4,00	Danmark	EUR	0,32 %
Netflix Inc 15.06.2030	3,63	USA	EUR	0,32 %
Aena SME SA 13.10.2030	4,25	Spanien	EUR	0,32 %
Pandora A/S 31.05.2030	3,88	Danmark	EUR	0,32 %
General Mills Inc 13.04.2029	3,91	USA	EUR	0,31 %
NatWest Group PLC 16.02.2029	4,77	England	EUR	0,31 %
Bayer AG 26.05.2033	4,63	Tyskland	EUR	0,31 %
TDF Infrastructure SASU 21.07.2028	5,63	Frankrig	EUR	0,31 %
CPI Property Group SA 07.05.2029	7,00	Luxembourg	EUR	0,31 %
Danone SA 07.09.2032	3,07	Frankrig	EUR	0,31 %
Arkema SA 12.09.2034	3,50	Frankrig	EUR	0,31 %
Coca-Cola HBC Finance BV 23.09.2025	2,75	Schweiz	EUR	0,31 %
Hemso Treasury Oyj 19.01.2028	0,00	Finland	EUR	0,30 %
Nordea Bank Abp 06.09.2026	4,38	Finland	EUR	0,30 %
Electrolux AB 29.09.2028	4,50	Sverige	EUR	0,30 %
Ibercaja Banco SA 30.07.2028	4,38	Spanien	EUR	0,30 %
RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 10.07.2029	4,38	Italien	EUR	0,30 %
Infineon Technologies AG 26.02.2027	3,38	Tyskland	EUR	0,30 %
Mobico Group PLC 26.09.2031	4,88	England	EUR	0,28 %
ALD SA 02.03.2026	1,25	Frankrig	EUR	0,28 %
ACEA SpA 28.09.2025	0,00	Italien	EUR	0,28 %
BPCE SA 15.01.2026	0,25	Frankrig	EUR	0,28 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 31.12.2177	2,38	Italien	EUR	0,28 %
Euronext NV 17.05.2026	0,13	Holland	EUR	0,28 %
Hitachi Capital UK PLC 03.02.2025	0,25	England	EUR	0,28 %
Westpac Securities NZ Ltd/London 14.12.2026	0,43	New Zealand	EUR	0,27 %
UBS Group AG 11.01.2031	4,38	Schweiz	EUR	0,27 %
Bayer AG 13.09.2054	5,50	Tyskland	EUR	0,27 %
Veolia Environnement SA 14.01.2027	0,00	Frankrig	EUR	0,27 %
Ryanair DAC 25.05.2026	0,88	Irland	EUR	0,27 %
Thermo Fisher Scientific Inc 01.10.2031	0,88	USA	EUR	0,27 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 19.11.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,27 %
Covivio SA/France 05.06.2032	4,63	Frankrig	EUR	0,27 %
Telia Co AB 21.12.2082	4,63	Sverige	EUR	0,27 %
Mondelez International Inc 17.03.2028	0,25	USA	EUR	0,26 %
APRR SA 19.06.2028	0,00	Frankrig	EUR	0,26 %
Grand City Properties SA 09.01.2030	4,38	Luxembourg	EUR	0,26 %
Royal Schiphol Group NV 08.09.2032	0,88	Holland	EUR	0,26 %
UBS AG/London 29.06.2026	0,01	Schweiz	EUR	0,26 %
Credit Suisse Group AG 01.03.2029	7,75	Schweiz	EUR	0,26 %
Heimstaden Bostad Treasury BV 13.04.2028	1,00	Holland	EUR	0,26 %
Holding d'Infrastructures et des Metier 16.09.2028	0,63	Frankrig	EUR	0,25 %
NTT Finance Corp 03.03.2030	0,34	Japan	EUR	0,25 %
Erste Group Bank AG 10.06.2030	1,00	Østrig	EUR	0,25 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 03.03.2034	1,38	Tyskland	EUR	0,25 %
CaixaBank SA 29.11.2033	4,38	Spanien	EUR	0,24 %
Holcim Finance Luxembourg SA 23.04.2031	0,50	Luxembourg	EUR	0,24 %
Telstra Group Ltd 04.05.2031	3,75	Australien	EUR	0,24 %
Proximus SADP 17.11.2033	4,13	Belgien	EUR	0,24 %
Cie de Saint-Gobain SA 29.11.2030	3,88	Frankrig	EUR	0,23 %
Vinci SA 17.10.2032	3,38	Frankrig	EUR	0,23 %
Anglo American Capital PLC 15.03.2032	4,13	England	EUR	0,23 %
CNP Assurances SACA 16.07.2054	4,88	Frankrig	EUR	0,23 %
Deutsche Bank AG 04.04.2030	4,13	Tyskland	EUR	0,23 %
British Telecommunications PLC 30.08.2027	2,75	England	EUR	0,23 %
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14.09.2033	3,88	England	EUR	0,22 %
Dassault Systemes SE 16.09.2026	0,13	Frankrig	EUR	0,22 %
Deutsche Bank AG 12.07.2028	4,00	Tyskland	EUR	0,22 %
TenneT Holding BV 17.11.2029	2,13	Holland	EUR	0,22 %
Aroundtown SA 16.07.2026	0,00	Luxembourg	EUR	0,22 %
Red Electrica Financiaciones SAU 24.07.2028	0,38	Spanien	EUR	0,22 %
Arval Service Lease SA 17.02.2025	0,88	Frankrig	EUR	0,22 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	4,50	Danmark	EUR	0,21 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13.08.2028	0,33	USA	EUR	0,21 %
Prosus NV 19.01.2026	1,21	Holland	EUR	0,21 %
ManpowerGroup Inc 30.06.2027	3,50	USA	EUR	0,21 %
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18.11.2025	0,00	USA	EUR	0,21 %
CRH Finance DAC 18.10.2028	1,38	Irland	EUR	0,21 %
AT&T Inc 04.09.2036	3,15	USA	EUR	0,21 %
Comcast Corp 20.05.2027	0,25	USA	EUR	0,20 %
Aroundtown SA 16.07.2029	4,80	Luxembourg	EUR	0,20 %
International Business Machines Corp 11.02.2028	0,30	USA	EUR	0,20 %
Schneider Electric SE 11.03.2029	0,25	Frankrig	EUR	0,19 %
Richemont International Holding SA 26.05.2032	1,13	Luxembourg	EUR	0,19 %
Jyske Bank A/S 31.08.2032	6,15	Danmark	DKK	0,19 %
ASR Nederland NV 12.12.2028	3,63	Holland	EUR	0,19 %
Cemex SAB de CV 19.03.2026	3,13	Mexico	EUR	0,19 %
Unilever Capital Corp 06.06.2029	3,30	USA	EUR	0,19 %
Athene Global Funding 12.01.2028	0,63	USA	EUR	0,18 %
ABN AMRO Bank NV 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,18 %
Suez SA 09.06.2026	0,00	Frankrig	EUR	0,17 %
Daimler AG 10.09.2030	0,75	Tyskland	EUR	0,16 %
Prologis International Funding II SA 17.06.2032	1,63	Luxembourg	EUR	0,16 %
Nova Ljubljanska Banka dd 27.06.2027	7,13	Slovenien	EUR	0,16 %
REWE International Finance BV 13.09.2030	4,88	Tyskland	EUR	0,15 %
East Japan Railway Co 22.02.2043	4,11	Japan	EUR	0,15 %
Microsoft Corp 06.12.2028	3,13	USA	EUR	0,15 %
Robert Bosch GmbH 02.06.2035	4,00	Tyskland	EUR	0,15 %
Schneider Electric SE 09.11.2027	3,25	Frankrig	EUR	0,15 %
Netflix Inc 15.05.2027	3,63	USA	EUR	0,15 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21.11.2030	3,00	Japan	EUR	0,15 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Life 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,15 %
Merck KGaA 25.06.2079	1,63	Tyskland	EUR	0,15 %
Infineon Technologies AG 31.12.2177	2,88	Tyskland	EUR	0,15 %
Klepierre SA 22.10.2025	2,13	Frankrig	EUR	0,15 %
Emirates Telecommunications Group Co PJ 18.06.2026	2,75	Forenede Arabiske Emirater	EUR	0,15 %
Fonterra Co-operative Group Ltd 08.11.2024	0,75	New Zealand	EUR	0,14 %
Ecolab Inc 08.07.2025	2,63	USA	EUR	0,14 %
Danske Bank A/S 12.02.2030	1,38	Danmark	EUR	0,14 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16.01.2030	1,00	Spanien	EUR	0,14 %
Securitas AB 06.03.2025	1,25	Sverige	EUR	0,14 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 05.07.2025	1,75	Tyskland	EUR	0,14 %
Ceske Drahy AS 23.05.2026	1,50	Tjekkiet	EUR	0,14 %
Transurban Finance Co Pty Ltd 29.03.2028	1,75	Australien	EUR	0,14 %
UniCredit SpA 18.01.2028	0,93	Italien	EUR	0,14 %
Eaton Capital Unlimited Co 08.03.2026	0,13	USA	EUR	0,14 %
Johnson & Johnson 20.11.2028	1,15	USA	EUR	0,14 %
International Business Machines Corp 23.05.2029	1,50	USA	EUR	0,14 %
Assicurazioni Generali SpA 14.07.2031	2,43	Italien	EUR	0,13 %
Eli Lilly & Co 01.11.2031	0,63	USA	EUR	0,13 %
ACEA SpA 06.04.2029	0,50	Italien	EUR	0,13 %
Coca-Cola Co/The 15.03.2029	0,13	USA	EUR	0,13 %
Santander Consumer Bank AS 11.08.2025	0,50	Norge	EUR	0,12 %
Booking Holdings Inc 15.11.2026	4,00	USA	EUR	0,11 %
Barclays PLC 31.05.2036	4,97	England	EUR	0,11 %
Logicor Financing Sarl 15.07.2027	1,63	Luxembourg	EUR	0,11 %
International Business Machines Corp 31.01.2031	1,75	USA	EUR	0,10 %
CNP Assurances 27.07.2050	2,00	Frankrig	EUR	0,10 %
CRH SMW Finance DAC 11.07.2035	4,25	Irland	EUR	0,10 %
Ceska sporitelna AS 14.11.2025	6,69	Tjekkiet	EUR	0,10 %
Deutsche Bank AG 12.07.2035	4,50	Tyskland	EUR	0,09 %
Vonovia Finance BV 07.10.2039	1,63	Tyskland	EUR	0,09 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 31.12.2177	0,95	Tyskland	EUR	0,09 %
Cellnex Finance Co SA 15.02.2033	2,00	Spanien	EUR	0,08 %
Assicurazioni Generali SpA 27.10.2047	5,50	Italien	EUR	0,08 %
Ford Motor Credit Co LLC 14.02.2030	4,45	USA	EUR	0,08 %
Credit Agricole Assurances SA 27.09.2048	4,75	Frankrig	EUR	0,07 %
Elia Transmission Belgium SA 28.04.2030	0,88	Belgien	EUR	0,06 %
Antal værdipapirer i fonden: 271
Vis alle værdipapirer 10 største positioner

Landefordeling

Land	Andel	Ændring ÅTD
Frankrig	18,17 %	0,74 %
USA	13,93 %	0,07 %
Holland	12,36 %	-1,52 %
Danmark	6,90 %	1,47 %
Spanien	5,59 %	0,67 %
Tyskland	5,36 %	0,20 %
England	4,82 %	-0,37 %
Sverige	4,42 %	0,21 %
Italien	3,78 %	0,18 %
Øvrige	24,67 %	-0,25 %

Branchefordeling

Branche	Andel	Ændring ÅTD
Finans	29,49 %	1,68 %
Forsyning	9,71 %	-0,82 %
Stabilt forbrug	6,85 %	1,44 %
Stabilt forbrug	6,21 %	0,99 %
Finans	6,19 %	-4,90 %
Finans	5,14 %	-0,54 %
Råvarer	4,53 %	-0,15 %
Cyklisk forbrug	4,41 %	-0,42 %
Kommunikation	4,36 %	-0,98 %
Øvrige	23,11 %	0,76 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger	Løbende omk.	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h	0,50 %	0,20 %	0,35 %	0,35 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >

Prospekt
Download >

Central Information
Download >

Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/9-24

ISIN	DK0060853422
Fondskode	6085342
Introduktionsdato	05.07.2017
Benchmark	ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret	Nej
Udbyttebetalende	Ja
Generalforsamlingsdato	22.03.2024
Investeringshorisont	Min. 3 år
Porteføljemanager	Niels Falk Eriksen
Valuta	DKK

Løbende omkostninger	0,50 %
Transaktionsomk.	0,20 %
Andelsklasse formue(mio)	4.140 DKK
Stykstørrelse	100
Skattekurs ultimo 2023	95,88 DKK
Indre værdi september 2024	99,48
Skattekurs 19. maj 1993	-
Antal værdipapirer i fonden	271
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Udbytte (regnskab 2023)	0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)	3,75 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/7-24)	4,28
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/7-24)	6,69
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/7-24)	-0,65
Effektiv rente	3,42 %
Gennemsnitlig varighed	4,60