HøjrenteLande W DKK Akk
Højrenteobligationer
4,24 %
Pr. 11/10/24 16:29
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0062496980
0,62 %
Profil
| Ændringer pr. 3. juni 2024 | |
| Fonden har skiftet navn. Få mere information her |
|
Fonden investerer i statsobligationer og statsejede virksomhedsobligationer fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og Afrika. Obligationerne er udstedt i dollar og euro samt i landenes egne valutaer, og andelen vil variere baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser.
Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, der investeres i.
Højrentelandene spås fremgang
Højrentelandene har mange af de råstoffer, råvarer og fødevarer, som verdensøkonomien efterspørger. Samtidig er højrentelandenes andel af den globale økonomi i vækst, og det forventes, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for en overskuelig årrække.
Hvorfor investere i HøjrenteLande W DKK Akk?
-
Løbende tilpasning af obligationer
HøjrenteLande tilpasser løbende forholdet mellem obligationer udstedt i landenes egne valutaer og obligationer udstedt i dollar og euro. -
Renteforskellen udnyttes
I HøjrenteLande udnytter vi renteforskellen på de lavere renter på de udviklede markeder og de høje renter i højrentelandene. Obligationerne giver en merrente i forhold til renten på eksempelvis danske obligationer. -
Stor erfaring med højrentelande
Sydinvest har stor erfaring med investeringer i Emerging Markets og har investeret i højrentelande siden år 2000.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Brund
Chefporteføljemanager
Chefporteføljemanager i Sydbanks Kapitalforvaltning - Obligationer, med primær fokus på global allokering på hård og lokal valuta og den overordnede investeringsproces. Thomas Brund har en bachelorgrad i finansiering.
Anette Melchiorsen
Seniorporteføljemanager
Seniortrader og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på alle aspekter af obligations-, valuta- og derivathandler i Højrentelande porteføljerne. Anette Melchiorsen har en kandidatgrad i økonomi.
Rune Juel Hansen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på hård valuta samt kvantitativ analyse, risiko-styring og papirvalg i alle HøjrenteLande porteføljer. Rune Juel Hansen har en kandidatgrad i finansiering.
Jens Erik Boesen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på lokal valuta samt teamets COSMO-værdiansættelsesmodel, risikostyring og papirvalg i alle Højrentelande lo-kal valuta porteføljer. Jens Erik Boesen har en kandidatgrad i økonomi.
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker
Senioranalytiker og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på politisk og økonomisk analyse på globalt plan og landeniveau samt ansvarlig for udvikling af Sydbanks proces for ESG på landeniveau. Hans Christian Bachmann har en kandidatgrad i økonomi.
Thomas Rytter
Kvantitativ analytiker
Kvantitativ analytiker i Sydbanks obligationsanalyse med primær fokus på udvikling og vedligeholdelse af de risikostyrings- og prisfastsættelsessystemer, som teamet anvender. Thomas Rytter har en kandidatgrad i matematik-økonomi.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 11/10/24 16:29Afkast i dag -0,05 %
Afkast i sep.: +2,29 %
År til dato +4,24 %
Afkast og kurser pr. 11/10/24 16:29
| Afkast i dag | -0,05 % |
| Afkast ÅTD, % | 4,24 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 112,12 |
| Formue (mio.) | 834 DKK |
Afkast - Opdateret 01/10/24
| Afkast ÅTD, % | 5,30 % |
| 1 år | - |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7,57 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,57 |
Seneste udvikling
| HøjrenteLande W DKK Akk | Afkast i september | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 2,29 % | 5,30 % |
| Afkast i fondens benchmark | 2,09 % | 5,44 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede lande
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdningsliste vises primo november 2023.
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.2029 | 9,76 | Brasilien | BRL | 2,96 % |
| Malaysia Government Bond 15.06.2028 | 3,73 | Malaysia | MYR | 2,35 % |
| Malaysia Government Bond 05.07.2034 | 3,83 | Malaysia | MYR | 2,35 % |
| Mexico Government International Bond 09.02.2035 | 6,35 | Mexico | USD | 1,94 % |
| South Africa Government Bond 31.01.2040 | 9,00 | Sydafrika | ZAR | 1,88 % |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.2031 | 9,76 | Brasilien | BRL | 1,77 % |
| Indonesia 15.05.2036 | 8,25 | Indonesien | IDR | 1,76 % |
| Poland 25.07.2026 | 2,50 | Polen | PLN | 1,63 % |
| Indonesia 15.03.2034 | 8,38 | Indonesien | IDR | 1,61 % |
| Hungary Government International Bond 22.05.2028 | 6,13 | Ungarn | USD | 1,59 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 155 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| HøjrenteLande W DKK Akk | 0,62 % | 0,47 % | 0,41 % | 0,41 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/9-24
| ISIN | DK0062496980 |
| Fondskode | 6249698 |
| Introduktionsdato | 13.10.2023 |
| Benchmark | EMBI GD & GBI-EM GD i DKK |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,62 % |
| Transaktionsomk. | 0,47 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 843 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 1.210 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 107,57 DKK |
| Indre værdi september 2024 | 113,26 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 155 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Lagerbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2023) | - |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 5,30 % |
| Standardafvigelse 1 år | - |
| Standardafvigelse 3 år | - |
| Sharpe Ratio (3 år) | - |
| Effektiv rente | 7,31 % |
| Gennemsnitlig varighed | 6,23 |