Korte Obligationer W DKK d

Basisobligationer

1,25 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060814796

Løbende omk.

0,22 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Fonden er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 3 år. Vi forventer, at den lave risiko kan levere et stabilt afkast både på kort og på lang sigt.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,11 %

Afkast i apr.: -0,34 %

År til dato +1,25 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,11 %
Afkast ÅTD, % 1,25 %
Salg
Køb
Indre værdi 94,66
Formue (mio.) 1.437 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 0,83 %
1 år 4,72 %
3 år -0,26 %
5 år 0,03 %
7 år 2,03 %
10 år 4,68 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 5,38 % 2,00 0,00 2,00 0,00 95,49
2022 -6,46 % 0,80 0,00 0,80 0,00 91,41
2021 -0,60 % 0,60 0,00 0,60 0,00 98,31
2020 1,25 % 0,60 0,00 0,60 0,00 99,50
2019 0,61 % 0,80 0,00 0,80 0,00 99,08
2018 0,47 % 1,20 0,00 1,20 0,00 99,67
2017 1,36 % 1,30 0,00 1,30 0,00 100,51
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Korte Obligationer W DKK d Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -0,34 % 0,83 %
Afkast i fondens benchmark -0,25 % -0,24 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
4.26% RD SDRO 01.07.20274,26DanmarkDKK9,43 %
4.03% Nordea SDRO 01.01.20264,03DanmarkDKK5,54 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20435,00DanmarkDKK4,75 %
4.44% DK Skibe 01.01.20274,44DanmarkDKK3,80 %
4.00% Nordea SDRO 01.10.20464,00DanmarkDKK3,48 %
1.00% Nykredit SDO 01.07.20271,00DanmarkDKK3,24 %
4.00% RD SDRO 01.10.20464,00DanmarkDKK3,13 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.20535,00DanmarkDKK2,44 %
4.44% DK Skibe 01.01.20284,44DanmarkDKK2,34 %
1.00% DK Skibe 01.01.20301,00DanmarkDKK2,33 %
Antal værdipapirer i fonden: 120
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Danmark 98,93 % 1,97 %
Færøerne 1,19 % -0,16 %
Øvrige -0,12 % 0,00 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Korte Obligationer W DKK d 0,22 % 0,05 % 0,10 % 0,10 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060814796
Fondskode 6081479
Introduktionsdato 14.06.2017
Benchmark Nordea CM 2 Gov.Bond Index
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 2 år
Porteføljemanager Nikolaj Fabricius
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,22 %
Transaktionsomk. 0,05 %
Andelsklasse formue(mio) 1.437 DKK
Formue i fonden (mio) 2.384 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 95,49 DKK
Indre værdi april 2024 94,27
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 120
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 2,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,83 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 1,53
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 2,78
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,60
Effektiv rente 3,50 %
Gennemsnitlig varighed 2,29