Mellemlange Obligationer PM
Basisobligationer
3,97 %
Pr. 13/09/24 16:32
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0062616124
0,28 %
Profil
Investeringsprofil
Afdelingen investerer i danske realkreditobligationer, statsobligationer samt statsgaranterede obligationer fra et EU/EØS land. Afdelingen er forbeholdt institutionelle investorer, kollektive investeringsordninger og investorer med individuelle aftaler om porteføljemanagement. Placeringen af afdelingens midler skal overholde de i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger fastsatte grænser.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Nikolaj Fabricius
Chefporteføljemanager
Nikolaj Fabricius har ansvaret for Sydinvests porteføljer af danske obligationer, der henvender sig til danske og internationale detailkunder. I perioden 2008-2015 arbejdede Nikolaj som obligationsanalytiker i Sydbank med stort fokus på dansk realkredit. Før 2008 har han arbejdet med udvikling af formueprognoser til bankens Private Banking kunder, med fokus på optimalt porteføljevalg. Nikolaj er Cand.scient.oecon (matematik-økonom) fra Syddansk Universitet.
Johnny Kuld Sørensen
Seniorporteføljemanager
Johnny Kuld Sørensen har porteføljeansvaret på danske obligationer for mange af Sydbanks største kunder i kapitalforvaltning. Johnny har siden 2007 arbejdet som porteføljemanager med fokus primært på danske obligationer. Først i DiBa og fra 2010 i Alm. Brand. Før 2007 har Johnny arbejdet som analytiker, obligationshandler og porteføljemanager forskellige steder, men med fokus på investering og særligt obligationer siden 2000. Johnny har læst HD Finansiering på CBS.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 13/09/24 16:32Afkast i dag +0,03 %
Afkast i aug.: +0,47 %
År til dato +3,97 %
Afkast og kurser pr. 13/09/24 16:32
| Afkast i dag | 0,03 % |
| Afkast ÅTD, % | 3,97 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 104,31 |
| Formue (mio.) | 907 DKK |
Afkast - Opdateret 01/09/24
| Afkast ÅTD, % | 3,53 % |
| 1 år | - |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0,33 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,33 |
Seneste udvikling
| Mellemlange Obligationer PM | Afkast i august | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,47 % | 3,53 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,59 % | 1,64 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% Danske Stat 15.11.2024 | 0,00 | Danmark | DKK | 6,92 % |
| 4.00% DLR SDO 01.10.2046 | 4,00 | Danmark | DKK | 5,00 % |
| 5.00% Nordea SDRO 01.10.2056 | 5,00 | Danmark | DKK | 4,96 % |
| 4.00% DLR SDO 01.10.2056 | 4,00 | Danmark | DKK | 4,83 % |
| 4.00% Nordea SDRO 01.10.2056 | 4,00 | Danmark | DKK | 4,82 % |
| 4.06% DLR SDO 01.01.2027 | 4,06 | Danmark | DKK | 4,32 % |
| 4.00% Nykredit SDO 01.10.2056 | 4,00 | Danmark | DKK | 3,87 % |
| 5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 5,00 | Danmark | DKK | 3,82 % |
| 5.00% Nykredit SDO 01.10.2043 | 5,00 | Danmark | DKK | 3,76 % |
| 4.23% DK Skibe 01.01.2026 | 4,23 | Danmark | DKK | 3,71 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 63 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Danmark | 99,67 % | 12,24 % |
| Øvrige | 0,33 % | 0,00 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Mellemlange Obligationer PM | 0,28 % | 0,06 % | 0,15 % | 0,15 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/8-24
| ISIN | DK0062616124 |
| Fondskode | 6261612 |
| Introduktionsdato | 18.12.2023 |
| Benchmark | 50% Nordea GCM 3Y + 50% Nordea GCM 5Y |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,28 % |
| Transaktionsomk. | 0,06 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 820 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 100,33 DKK |
| Indre værdi august 2024 | 103,87 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 63 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Lagerbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 3,53 % |
| Standardafvigelse 1 år | - |
| Standardafvigelse 3 år | - |
| Sharpe Ratio (3 år) | - |
| Effektiv rente | - |