Kvalitetsaktier W DKK d
Basisaktier
10,95 %
Pr. 14/08/26 10:33
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061533726
0,75 %
Profil
Sydinvest Kvalitetsaktier er til dig, som ønsker eksponering mod en global portefølje af selskaber med stærke forretningsmodeller og solide langsigtede indtjeningsmuligheder. Vi fokuserer på virksomheder, der historisk har vist evne til at skabe stabil og attraktiv indtjening, og hvor vi vurderer, at forudsætningerne for fortsat værdiskabelse er til stede.
Et centralt element i udvælgelsen er, om selskabet har konkurrencemæssige fordele, der kan understøtte indtjeningen over tid. Det kan eksempelvis være stærke brands, skala, netværkseffekter, teknologi, distribution eller andre forhold, som gør det vanskeligt for konkurrenter at kopiere forretningsmodellen.
Vi følger løbende udviklingen i konkurrencebilledet, selskabernes fundamentale kvalitet og aktiernes værdiansættelse. Målet er at investere i kvalitetsaktier, hvor vi vurderer, at forholdet mellem langsigtet potentiale, risiko og pris er attraktivt.
Hvorfor investere i Kvalitetsaktier W DKK d?
-
Langsigtet værdiskabelse
-
Robuste forretningsmodeller
-
En balanceret tilgang til global aktieeksponering
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereFonden investerer i globale kvalitetsaktier spredt på forskellige lande og brancher. Fondens største investeringer ligger i USA og Europa.
Fonden fokuserer på stærke selskaber med dokumenteret indtjeningsevne og attraktive langsigtede vækstmuligheder, hvor prisen vurderes at stå rimeligt i forhold til kvalitet og potentiale. Vi lægger vægt på selskaber med konkurrencemæssige fordele, der kan understøtte indtjening og værdiskabelse over tid.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for Kvalitetsaktier. Michael har været porteføljemanager i AL Sydbank siden 2007 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Global Value, Europa Value og USA Value. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereDu kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 14/08/26 10:33Afkast i dag -0,09 %
Afkast i jul.: -0,91 %
År til dato +10,95 %
Afkast og kurser pr. 14/08/26 10:33
| Afkast og kurser | |
|---|---|
| Afkast i dag | -0,09 % |
| Afkast ÅTD, % | 10,95 % |
| Udtrædelse | 151,60 |
| Indtrædelse | 152,05 |
| Indre værdi | 151,78 |
| Formue (mio.) | 612 DKK |
Afkast - Opdateret 01/08/26
| Afkast ÅTD, % | 7,30 % |
| 1 år | 10,18 % |
| 3 år | 39,10 % |
| 5 år | 46,45 % |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,35 % | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 142,41 |
| 2024 | 25,32 % | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 148,27 |
| 2023 | 17,62 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,31 |
| 2022 | -14,71 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,59 |
| 2021 | 19,86 % | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 119,86 |
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Afkast i juli | År til dato | |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -0,91 % | 7,30 % |
| Afkast i fondens benchmark | -0,12 % | 12,63 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Sektor | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | Informationsteknologi | USA | 6,63 % |
| Alphabet Class A | Telekommunikationsservices | USA | 5,27 % |
| Apple | Informationsteknologi | USA | 5,14 % |
| Amazon | Forbrugsgoder | USA | 3,99 % |
| Microsoft | Informationsteknologi | USA | 3,77 % |
| J.P. Morgan Chase | Finans | USA | 2,76 % |
| Broadcom | Informationsteknologi | USA | 2,64 % |
| Mastercard | Finans | USA | 1,88 % |
| Visa | Finans | USA | 1,71 % |
| Bank of America | Finans | USA | 1,59 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 94 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Kvalitetsaktier W DKK d | 0,75 % | 0,24 % | 0,17 % | 0,13 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Transaktionsomkostninger
Transaktionsomkostninger dækker foreningens forventede udgifter ved at handle værdipapirer. Transaktionsomkostningerne indeholder de faktiske handelsomkostninger fx kurtage og børsafgifter, men også en estimeret omkostning, der fremkommer som forskellen mellem den pris et aktiv fastsættes til umiddelbart efter handlen og den faktiske handelspris. Det er kun transaktionsomkostninger ved den løbende drift, der indgår. Omkostninger ved foreningens køb eller salg af værdipapirer, når investorer indtræder i eller udtræder af foreningen, indgår ikke.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/7-26
| ISIN | DK0061533726 |
| Fondskode | 6153372 |
| Introduktionsdato | 29.03.2021 |
| Benchmark | MSCI World Index |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 24.03.2026 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,75 % |
| Transaktionsomk. | 0,24 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 594 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 1.632 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2025 | 142,41 DKK |
| Indre værdi juli 2026 | 146,79 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 93 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2025) | 5,60 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 7,30 % |
| Active Share | 56,8 |
| Tracking Error | 3,0 % |
| Standardafvigelse 1 år 31/7-26 | 11,02 |
| Standardafvigelse 3 år 31/7-26 | 12,17 |
| Sharpe Ratio (3 år) 31/7-26 | 0,68 |