Kvalitetsaktier W DKK d

Basisaktier

16,22 %

Pr. 13/06/24 12:17

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061533726

Løbende omk.

0,78 %

Profil

Sydinvest Kvalitetsaktier er til dig, som ønsker at eje en global vifte af stærke kvalitetsaktier. Vi fokuserer på selskaber med en høj og stabil indtjeningshistorik og udvælger kun de bedste af slagsen. Vi går benhårdt efter de selskaber, som ventes at kunne fortsætte deres vækst i indtjening. Det vigtigste kriterie er om selskabet har én eller flere vedvarende konkurrencemæssige fordele. På den måde sikrer vi os, at indtjeningen kan udvikle sig positivt på den lange bane.

Vi overvåger konstant konkurrencebilledet og bevarer en stram pris-disciplin for at sikre at aktierne købes til en attraktiv eller fair pris.


Hvorfor investere i Kvalitetsaktier W DKK d?

  • Langsigtet værdiskabelse
  • Stabilitet og robusthed
  • Stærkt supplement til vækst- og valueaktier

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/06/24 12:17

Afkast i dag -0,23 %

Afkast i maj: +2,53 %

År til dato +16,22 %

Afkast og kurser pr. 13/06/24 12:17

Afkast i dag -0,23 %
Afkast ÅTD, % 16,22 %
Salg 137,30
Køb 137,75
Indre værdi 137,50
Formue (mio.) 1.359 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 11,72 %
1 år 20,39 %
3 år 30,06 %
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 MSCI All Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Herefter er benchmark MSCI World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 17,62 % 0,00 0,00 0,00 0,00 118,31
2022 -14,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 100,59
2021 19,86 % 1,80 1,80 0,00 0,00 119,86
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Kvalitetsaktier W DKK d Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 2,53 % 11,72 %
Afkast i fondens benchmark 2,50 % 10,85 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Microsoft Systemsoftware USA 6,46 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 5,51 %
Alphabet Class A Interaktive medier og tjenester USA 4,07 %
ASML Halvlederudstyr Holland 3,01 %
Visa Kontant, afledte finansielle instr. m.v. USA 2,78 %
Novo Nordisk B Medicinalindustri Danmark 2,65 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 2,42 %
J.P. Morgan Chase Diversificerede Banker USA 2,20 %
Apple Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 2,07 %
SAP Softwareprogrammer Tyskland 2,07 %
Antal værdipapirer i fonden: 77
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Kvalitetsaktier W DKK d 0,78 % 0,01 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0061533726
Fondskode 6153372
Introduktionsdato 29.03.2021
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,78 %
Transaktionsomk. 0,01 %
Andelsklasse formue(mio) 1.293 DKK
Formue i fonden (mio) 1.973 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 118,31 DKK
Indre værdi maj 2024 132,18
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 76
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 11,72 %
Active Share 74,3
Tracking Error
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 10,43
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 14,50
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) 0,45