Globale Aktier PM Screened W DKK d
Basisaktier
-8,73 %
Pr. 08/05/25 16:32
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060681468
0,66 %
Profil
Globale Aktier PM Screened er til dig, som ønsker at eje en global vifte af stærke kvalitetsaktier. Vi fokuserer på selskaber med en høj og stabil indtjeningshistorik og udvælger kun de bedste af slagsen. Vi går benhårdt efter de selskaber, som ventes at kunne fortsætte deres vækst i indtjening. Det vigtigste kriterie er om selskabet har én eller flere vedvarende konkurrencemæssige fordele. På den måde sikrer vi os, at indtjeningen kan udvikle sig positivt på den lange bane.
Vi overvåger konstant konkurrence-billedet og bevarer en stram pris-disciplin for at sikre at aktierne købes til en attraktiv eller fair pris.
Hvorfor investere i Globale Aktier PM Screened W DKK d?
-
Langsigtet værdiskabelse
-
Stabilitet og robusthed
-
Stærkt supplement til vækst- og valueaktier
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereFonden investerer i globale kvalitetsaktier spredt på forskellige lande og brancher. Fondens største investeringer ligger i USA og Europa.
Fonden fokuserer på stærke selskaber med en høj og stabil indtjeningshistorik til en fair pris. Det er et krav at fondens selskaber besidder en eller flere vedvarende konkurrencemæssige fordele. Dette sikrer os, at den høje indtjeningsvækst kan fortsætte over tid.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for afdelingerne Global Value, USA Value, Europa Value og Kvalitetsaktier. Romanas blev ansat i Sydbank i 2008. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydbank har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Global Value, USA Value, Europa Value og Kvalitetsaktier. Michael har været porteføljemanager i Sydbank siden 2007 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereDu kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 08/05/25 16:32Afkast i dag +1,14 %
Afkast i apr.: -4,65 %
År til dato -8,73 %
Afkast og kurser pr. 08/05/25 16:32
| Afkast i dag | 1,14 % |
| Afkast ÅTD, % | -8,73 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 119,33 |
| Formue (mio.) | 298 DKK |
Afkast - Opdateret 01/05/25
| Afkast ÅTD, % | -11,92 % |
| 1 år | -1,42 % |
| 3 år | 11,54 % |
| 5 år | 59,54 % |
| 7 år | 56,65 % |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Skattekurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,31 % | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 153,94 | |
| 2023 | 13,01 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,03 | |
| 2022 | -10,27 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,17 | |
| 2021 | 30,43 % | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 142,91 | |
| 2020 | -5,35 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,49 | |
| 2019 | 26,66 % | 6,30 | 6,30 | 0,00 | 121,05 | |
| 2018 | -6,31 % | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 104,80 | |
| 2017 | 5,61 % | 13,30 | 13,30 | 0,00 | 124,78 | |
| 2016 | 23,58 % | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 123,58 | |
| Se mere | ||||||
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Globale Aktier PM Screened W DKK d | Afkast i april | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -4,65 % | -11,92 % |
| Afkast i fondens benchmark | -3,68 % | -10,24 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.
Liste over ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Systemsoftware | USA | 6,97 % |
| Nvidia | Halvlederproducenter | USA | 4,93 % |
| Alphabet Class A | Interaktive medier og tjenester | USA | 4,60 % |
| J.P. Morgan Chase | Diversificerede Banker | USA | 2,46 % |
| SAP | Softwareprogrammer | Tyskland | 2,32 % |
| ASML | Halvlederudstyr | Holland | 2,28 % |
| Avago Technologies | Halvlederproducenter | USA | 2,18 % |
| S&P Global Inc | Børser og data | USA | 2,14 % |
| Schneider | Elektroniske Komponenter & Udstyr | Frankrig | 1,88 % |
| Siemens | Industrielle Konglomerater | Tyskland | 1,87 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 62 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Informationsteknologi | 33,84 % | -1,03 % |
| Finans | 18,88 % | 0,87 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 13,58 % | 0,54 % |
| Industri | 12,97 % | 2,21 % |
| Forbrugsgoder | 7,30 % | -0,66 % |
| Konsumentvarer | 6,03 % | -0,08 % |
| Telekommunikationsservices | 4,57 % | -1,37 % |
| Ejendomssektoren | 1,00 % | -0,04 % |
| Materialer | 0,93 % | 0,07 % |
| Øvrige | 0,90 % | -0,35 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| USA | 67,68 % | -5,69 % |
| Irland | 4,57 % | 3,54 % |
| England | 4,20 % | 0,15 % |
| Tyskland | 4,12 % | 0,58 % |
| Japan | 3,85 % | 0,60 % |
| Danmark | 3,27 % | -0,16 % |
| Holland | 3,10 % | 0,95 % |
| Frankrig | 3,02 % | -0,76 % |
| Sverige | 2,66 % | 0,87 % |
| Øvrige | 3,54 % | -0,08 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Globale Aktier PM Screened W DKK d | 0,66 % | 0,14 % | 0,19 % | 0,16 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Transaktionsomkostninger
Transaktionsomkostninger dækker foreningens forventede udgifter ved at handle værdipapirer. Transaktionsomkostningerne indeholder de faktiske handelsomkostninger fx kurtage og børsafgifter, men også en estimeret omkostning, der fremkommer som forskellen mellem den pris et aktiv fastsættes til umiddelbart efter handlen og den faktiske handelspris. Det er kun transaktionsomkostninger ved den løbende drift, der indgår. Omkostninger ved foreningens køb eller salg af værdipapirer, når investorer indtræder i eller udtræder af foreningen, indgår ikke.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/4-25
| ISIN | DK0060681468 |
| Fondskode | 6068146 |
| Introduktionsdato | 01.02.2016 |
| Benchmark | MSCI ACWI ex Select Business Involvement, Key Issues and Carbon Emissions Screen Index |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2025 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,66 % |
| Transaktionsomk. | 0,14 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 291 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 291 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 153,94 DKK |
| Indre værdi april 2025 | 115,16 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 66 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2024) | 23,80 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | -11,92 % |
| Active Share | 73,0 |
| Tracking Error | 4,5 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/3-25) | 11,93 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/3-25) | 13,71 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/3-25) | 0,17 |