Globale Aktier PM Screened W DKK d

Basisaktier

8,86 %

Pr. 13/06/24 12:17

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060681468

Løbende omk.

0,66 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i aktier. Investering kan også ske i tilsvarende depotbeviser som eksempelvis American Depositary (ADR's) og Global Depositary Receipt (GDR's). Fonden kan investere i kinesiske A-aktier gennem China Connect.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/06/24 12:17

Afkast i dag -0,39 %

Afkast i maj: +1,75 %

År til dato +8,86 %

Afkast og kurser pr. 13/06/24 12:17

Afkast i dag -0,39 %
Afkast ÅTD, % 8,86 %
Salg 140,25
Køb 140,75
Indre værdi 140,46
Formue (mio.) 128 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 8,48 %
1 år 19,45 %
3 år 21,91 %
5 år 57,43 %
7 år 68,12 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 MSCI All Country World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Efter 1/6-24 er benchmarket MSCI World Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 13,01 % 0,00 0,00 0,00 0,00 129,03
2022 -10,27 % 0,00 0,00 0,00 0,00 114,17
2021 30,43 % 14,20 14,20 0,00 0,00 142,91
2020 -5,35 % 0,00 0,00 0,00 0,00 108,49
2019 26,66 % 6,30 6,30 0,00 0,00 121,05
2018 -6,31 % 10,00 10,00 0,00 0,00 104,80
2017 5,61 % 13,30 13,30 0,00 0,00 124,78
2016 23,58 % 5,40 5,40 0,00 0,00 123,58
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Globale Aktier PM Screened W DKK d Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 1,75 % 8,48 %
Afkast i fondens benchmark 2,50 % 10,85 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Kontanter og Diverse Kontant, afledte finansielle instr. m.v. KONTANT 3,21 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 1,15 %
Procter & Gamble Husholdningsvarer USA 1,01 %
Dick's Sporting Goods Inc Specialbutikker USA 0,85 %
Hon Hai Precision Industry Producenter af elektronisk service Taiwan 0,83 %
Jiangxipper Kobber Kina 0,77 %
Qualcomm Halvlederproducenter USA 0,77 %
Unicredito Italiano Diversificerede Banker Italien 0,73 %
Applied Materials Halvlederudstyr USA 0,73 %
Meta Platforms Interaktive medier og tjenester USA 0,71 %
Antal værdipapirer i fonden: 177
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 24,05 % 0,98 %
Finans 18,56 % 0,52 %
Forbrugsgoder 11,25 % -0,22 %
Sundhedspleje og personlig service 11,22 % -1,56 %
Industri 9,80 % -0,60 %
Telekommunikationsservices 8,20 % -0,05 %
Konsumentvarer 7,33 % -0,48 %
Materialer 4,50 % -0,31 %
Ejendomssektoren 1,88 % -0,32 %
Øvrige 3,21 % 0,00 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
USA 58,98 % 1,30 %
Japan 5,20 % 0,11 %
Canada 5,04 % -0,78 %
Kina 4,14 % -0,29 %
Frankrig 2,78 % -0,82 %
Tyskland 2,74 % -0,21 %
England 2,66 % -0,42 %
Italien 2,39 % 0,59 %
Taiwan 1,95 % 1,20 %
Øvrige 14,12 % -2,74 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Globale Aktier PM Screened W DKK d 0,66 % 0,08 % 0,19 % 0,16 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0060681468
Fondskode 6068146
Introduktionsdato 01.02.2016
Benchmark MSCI All Country World
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,66 %
Transaktionsomk. 0,08 %
Andelsklasse formue(mio) 128 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 129,03 DKK
Indre værdi maj 2024 139,97
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 176
Indkomsttype Aktieindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 8,48 %
Active Share 80,8
Tracking Error 5,2 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 10,32
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 12,80
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) 0,38