HøjrenteLande HC Udb W
Højrenteobligationer
4,18 %
Pr. 01/07/26 16:33
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061067303
0,57 %
Profil
Fonden investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika.
Højrentelandene spås fremgang
Højrentelandene har mange af de råstoffer, råvarer og fødevarer, som verdensøkonomien efterspørger. Samtidig er højrentelandenes andel af den globale økonomi i vækst, og det forventes, at landene samlet set vil overhale de udviklede landes andel af verdensøkonomien inden for en overskuelig årrække.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereFonden investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Brund
Chefporteføljemanager
Chefporteføljemanager i AL Sydbanks Kapitalforvaltning - Obligationer, med primær fokus på global allokering på hård og lokal valuta og den overordnede investeringsproces. Thomas Brund har en bachelorgrad i finansiering.
Rune Juel Hansen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af AL Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på hård valuta samt kvantitativ analyse, risiko-styring og papirvalg i alle HøjrenteLande porteføljer. Rune Juel Hansen har en kandidatgrad i finansiering.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 01/07/26 16:33Afkast i dag +0,07 %
Afkast i maj: +1,82 %
År til dato +4,18 %
Afkast og kurser pr. 01/07/26 16:33
| Afkast og kurser | |
|---|---|
| Afkast i dag | 0,07 % |
| Afkast ÅTD, % | 4,18 % |
| Udtrædelse | 108,20 |
| Indtrædelse | 109,30 |
| Indre værdi | 108,76 |
| Formue (mio.) | 3.321 DKK |
Afkast - Opdateret 01/06/26
| Afkast ÅTD, % | 3,11 % |
| 1 år | 12,89 % |
| 3 år | 31,42 % |
| 5 år | 1,47 % |
| 7 år | 9,84 % |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Skattekurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,24 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,39 | |
| 2024 | 5,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,85 | |
| 2023 | 10,55 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,38 | |
| 2022 | -21,97 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,85 | |
| 2021 | -3,81 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,48 | |
| 2020 | 3,09 % | 5,80 | 0,00 | 5,80 | 113,44 | |
| 2019 | 13,10 % | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 111,77 | |
| 2018 | -1,18 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,82 | |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| Afkast i maj | År til dato | |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 1,82 % | 3,11 % |
| Afkast i fondens benchmark | 1,59 % | 4,49 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede lande
Investeringstilgangen er en ESG landeeksklusions- og screeningsproces og en opportunistisk investeringsstil baseret på forvalterens “value”-analyse af strategier i de ikke-ekskluderede lande. Da investeringsuniverset vil indeholde færre lande end for en ikke-ESG screenet portefølje, vil investeringsprofilen være mere koncentreret omkring de lande, som forvalteren har størst forventning til, og mindre koncentreret om at følge og slå benchmark på kort sigt. En konsekvens af strategien er derfor, at porteføljen i perioder kan afvige væsentligt fra sammensætningen af benchmark som følge af henholdsvis landeeksklusioner og aktive allokeringer.
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Ivory Coast Government International Bo 01.04.2036 | 8,08 | Elfenbenskysten | USD | 3,40 % |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 23.10.2029 | 5,25 | Kasakhstan | USD | 3,14 % |
| Republic of Kenya Government Internatio 09.10.2038 | 8,80 | Kenya | USD | 3,13 % |
| Ghana Government International Bond 03.07.2029 | 5,00 | Ghana | USD | 3,03 % |
| Nigeria Government International Bond 13.01.2036 | 8,63 | Nigeria | USD | 2,61 % |
| Angolan Government International Bond 08.05.2048 | 9,38 | Angola | USD | 2,56 % |
| Kazakhstan Government International Bon 01.07.2037 | 5,50 | Kasakhstan | USD | 2,42 % |
| ANGOL 10 3/4 02/05/29 | 10,75 | Angola | USD | 2,35 % |
| Benin Government International Bond 13.02.2038 | 7,96 | Benin | USD | 2,30 % |
| El Salvador 10.04.2032 | 8,25 | El Salvador | USD | 2,27 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 90 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Argentina | 8,21 % | 0,06 % |
| Kasakhstan | 6,86 % | -0,11 % |
| Ecuador | 6,20 % | 1,12 % |
| Elfenbenskysten | 6,09 % | 0,02 % |
| Egypten | 6,08 % | -0,00 % |
| Ghana | 5,36 % | 0,34 % |
| Angola | 4,91 % | 0,39 % |
| Nigeria | 4,58 % | 1,07 % |
| Sri Lanka | 3,99 % | -0,20 % |
| Øvrige | 47,73 % | 2,99 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| HøjrenteLande HC Udb W | 0,57 % | 0,61 % | 0,51 % | 0,51 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/6-26
| ISIN | DK0061067303 |
| Fondskode | 6106730 |
| Introduktionsdato | 31.08.2018 |
| Benchmark | NexGEM hedged to DKK |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 24.03.2026 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Thomas Brund |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,57 % |
| Transaktionsomk. | 0,61 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 3.254 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 104,39 DKK |
| Indre værdi juni 2026 | 107,65 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 90 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2024) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 3,11 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 29/5-26) | 6,93 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 29/5-26) | 7,34 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 29/5-26) | 0,85 |
| Effektiv rente | 7,34 % |
| Gennemsnitlig varighed | 5,36 |