HøjrenteLande HC Udb W

Højrenteobligationer

1,59 %

Pr. 13/06/24 13:16

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061067303

Løbende omk.

0,58 %

Profil

Investeringsprofil
Andelsklassen investerer fortrinsvis i højtforrentede statsobligationer udstedt i dollar eller euro fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika.

ESG landeeksklusions- og screeningsproces
Investeringstilgangen er en ESG landeeksklusions- og screeningsproces og en opportunistisk investeringsstil baseret på forvalterens “value”-analyse af strategier i de ikke-ekskluderede lande. Da investeringsuniverset vil indeholde færre lande end for en ikke-ESG screenet portefølje, vil investeringsprofilen være mere koncentreret omkring de lande, som forvalteren har størst forventning til, og mindre koncentreret om at følge og slå benchmark på kort sigt. En konsekvens af strategien er derfor, at porteføljen i perioder kan afvige væsentligt fra sammensætningen af benchmark som følge af henholdsvis landeeksklusioner og aktive allokeringer.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 13/06/24 13:16

Afkast i dag +0,26 %

Afkast i maj: +1,61 %

År til dato +1,59 %

Afkast og kurser pr. 13/06/24 13:16

Afkast i dag 0,26 %
Afkast ÅTD, % 1,59 %
Salg 90,34
Køb 91,26
Indre værdi 90,80
Formue (mio.) 2.408 DKK

Afkast - Opdateret 01/06/24

Afkast ÅTD, % 0,64 %
1 år 9,81 %
3 år -15,21 %
5 år -8,22 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 10,55 % 0,00 0,00 0,00 0,00 89,38
2022 -21,97 % 0,00 0,00 0,00 0,00 80,85
2021 -3,81 % 0,00 0,00 0,00 0,00 103,48
2020 3,09 % 5,80 0,00 5,80 0,00 113,44
2019 13,10 % 1,60 0,00 1,60 0,00 111,77
2018 -1,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 98,82
Se mere

Seneste udvikling

HøjrenteLande HC Udb W Afkast i maj År til dato
Afkast i fonden 1,61 % 0,64 %
Afkast i fondens benchmark 1,62 % 0,86 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Mexico Government International Bond 09.02.20356,35MexicoUSD4,50 %
Hungary Government International Bond 22.05.20286,13UngarnUSD3,39 %
Colombia Government International Bond 15.05.20495,20ColombiaUSD3,22 %
Indonesia 17.02.20376,63IndonesienUSD3,09 %
Bermuda Government International Bond 15.07.20325,00BermudaUSD3,01 %
Romanian Gov.Int. Bond 29.10.20353,88RumænienEUR2,96 %
Peruvian Government International Bond 15.01.20343,00PeruUSD2,80 %
Senegal Bond 13.03.20284,75SenegalEUR2,67 %
Republic of South Africa Government Int 20.04.20527,30SydafrikaUSD2,64 %
Republic of Poland Government Internati 04.04.20535,50PolenUSD2,40 %
Antal værdipapirer i fonden: 90
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Chile 8,50 % 1,20 %
Mexico 8,33 % 0,34 %
Ungarn 8,20 % -2,65 %
Colombia 6,23 % 0,75 %
Polen 5,51 % -3,42 %
Rumænien 5,37 % 0,73 %
Indonesien 4,49 % -0,75 %
Brasilien 3,85 % 1,69 %
Egypten 3,38 % 0,60 %
Øvrige 46,14 % 1,44 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande HC Udb W 0,58 % 0,35 % 0,51 % 0,51 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/5-24

ISIN DK0061067303
Fondskode 6106730
Introduktionsdato 31.08.2018
Benchmark EMBI Global Diversified
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Thomas Brund
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,58 %
Transaktionsomk. 0,35 %
Andelsklasse formue(mio) 2.358 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 89,38 DKK
Indre værdi maj 2024 89,95
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 90
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,64 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 30/4-24) 10,06
Standardafvigelse 3 år (pr. 30/4-24) 12,58
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 30/4-24) -0,57
Effektiv rente 7,60 %
Gennemsnitlig varighed 7,25