Fjernøsten W DKK Acc

Vækstaktier

16,44 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060647360

Løbende omk.

0,88 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer aktivt i selskaber fra lande i Fjernøsten (Asien ex. Japan). Porteføljens filosofi er baseret på en omfattende analyse af globale og lokale markedsforhold. Fire idegeneratorer kombineres i form af analyse af makroøkonomi, strukturelle temaer, stilanalyse og en vurdering af de individuelle selskabers forretningsmodel, kvalitet og afkastpotentiale. Processen fokuserer på at identificere en robust portefølje af aktier, som forventes at levere vækst og kvalitet til en attraktiv pris. Typisk består porteføljen af 70 til 100 aktier, der er spredt på tværs af lande, brancher og selskaber. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag +0,53 %

Afkast i apr.: +2,79 %

År til dato +16,44 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag 0,53 %
Afkast ÅTD, % 16,44 %
Salg
Køb
Indre værdi 181,94
Formue (mio.) 987 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 11,59 %
1 år 14,36 %
3 år -15,29 %
5 år 27,10 %
7 år 37,91 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 -1,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 156,25
2022 -21,40 % 0,00 0,00 0,00 0,00 158,22
2021 8,79 % 0,00 0,00 0,00 0,00 200,38
2020 24,02 % 0,00 0,00 0,00 0,00 183,55
2019 27,18 % 0,00 0,00 0,00 0,00 149,19
2018 -16,91 % 0,00 0,00 0,00 0,00 117,31
2017 25,55 % 0,00 0,00 0,00 0,00 141,17
2016 3,91 % 0,00 0,00 0,00 0,00 112,44
2015 8,80 % 0,00 0,00 0,00 0,00 108,21
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Fjernøsten W DKK Acc Afkast i april År til dato
Afkast i fonden 2,79 % 11,59 %
Afkast i fondens benchmark 3,10 % 7,14 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Taiwan Semiconductor Manufac Halvlederproducenter Taiwan 9,61 %
Samsung Electronics Prefered Teknologi Hardware, Harddiske m.v. Sydkorea 6,39 %
Tencent Interaktive medier og tjenester Kina 5,68 %
China Construction Bank Diversificerede Banker Kina 3,55 %
DEV Bank Singapore Diversificerede Banker Singapore 2,57 %
Alibaba Group Holding Ltd Kontant, afledte finansielle instr. m.v. Kina 2,55 %
Hynix Semiconcuctor Halvlederproducenter Sydkorea 2,48 %
Icici Bank Diversificerede Banker Indien 1,91 %
China Merchants Bank Diversificerede Banker Kina 1,90 %
Shinhan Financial Diversificerede Banker Sydkorea 1,72 %
Antal værdipapirer i fonden: 102
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Informationsteknologi 30,11 % -1,32 %
Finans 21,58 % 3,46 %
Forbrugsgoder 12,87 % -3,18 %
Industri 11,80 % 3,58 %
Telekommunikationsservices 9,32 % 1,83 %
Forsyning 4,59 % 1,38 %
Konsumentvarer 3,64 % -0,70 %
Sundhedspleje og personlig service 1,87 % -1,04 %
Energi 1,65 % -0,63 %
Øvrige 2,58 % -2,40 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Kina 33,31 % 5,76 %
Indien 19,93 % -3,23 %
Taiwan 15,32 % -4,05 %
Sydkorea 14,66 % 0,50 %
Hongkong 4,48 % 0,81 %
Singapore 3,69 % 2,49 %
Indonesien 1,99 % -3,85 %
Filippinerne 1,87 % 0,84 %
Japan 1,48 % 1,48 %
Øvrige 3,26 % 0,22 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Fjernøsten W DKK Acc 0,88 % 1,09 % 0,34 % 0,42 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060647360
Fondskode 6064736
Introduktionsdato 25.08.2015
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 5 år
Porteføljemanager Bjarne Gier
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,88 %
Transaktionsomk. 1,09 %
Andelsklasse formue(mio) 903 DKK
Formue i fonden (mio) 1.339 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 156,25 DKK
Indre værdi april 2024 174,36
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 101
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 11,59 %
Active Share 63,3
Tracking Error 4,4 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 13,17
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 14,63
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,50