Bytteforhold ved skattepligtige fusioner i Sydinvest

Med henvisning til selskabsmeddelelse af 6. september 2023 gennemføres nedenstående fusioner med baggrund i afdelingernes officielle indre værdier pr. 13. oktober 2023. Det forventes, at fusionerne vil blive registreret, så de nye andele vil være til investorernes disposition den 18. oktober 2023.

HøjrenteLande W Akk. og HøjrenteLande Mix ESG W Akk.

HøjrenteLande W Akk. (ophørende afdeling)
ISIN: DK0060646479
Indre værdi pr. bevis: kr. 93,2953

HøjrenteLande Mix ESG W Akk. (fortsættende afdeling)
ISIN: DK0062496980
Indre værdi pr. bevis: 100 kr.

Investeringer i HøjrenteLande W Akk. ombyttes til HøjrenteLande Mix ESG W Akk.. Ombytningsforholdet er beregnet til 0,932953 på baggrund af værdier opgjort den 13. oktober 2023

HøjrenteLande Korte Obligationer W Akk. og HøjrenteLande Mix ESG W Akk.

HøjrenteLande Korte Obligationer W Akk. (ophørende afdeling)
ISIN DK0060751261
Indre værdi pr. bevis: 99,6626 kr.

HøjrenteLande Mix ESG W Akk. (fortsættende afdeling)
ISIN DK0062496980
Indre værdi pr. bevis: 100 kr.

Investeringer i HøjrenteLande Korte Obligationer W Akk. ombyttes til HøjrenteLande Mix ESG W Akk. Ombytningsforholdet er beregnet til 0,996626 på baggrund af værdier opgjort den 13. oktober 2023

BRIK W Akk. og Globale EM-Aktier W Akk.

BRIK W Akk. (ophørende afdeling)
ISIN DK0060854073
Indre værdi pr. bevis: 126,1598 kr.

Globale EM-Aktier W Akk. (fortsættende afdeling)
ISIN DK0060647527
Indre værdi pr. bevis: 160,4533 kr.

Investeringer i BRIK Akk. ombyttes til Globale EM-aktier Akk. Ombytningsforholdet er beregnet til 0,786271 på baggrund af værdier opgjort den 13. oktober 2023