HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc
Højrenteobligationer
-1,57 %
Pr. 26/04/24 16:33
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060646719
0,64 %
Profil
Investeringsprofil
Fonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereFonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Brund
Chefporteføljemanager
Chefporteføljemanager i Sydbanks Kapitalforvaltning - Obligationer, med primær fokus på global allokering på hård og lokal valuta og den overordnede investeringsproces. Thomas Brund har en bachelorgrad i finansiering.
Anette Melchiorsen
Seniorporteføljemanager
Seniortrader og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på alle aspekter af obligations-, valuta- og derivathandler i Højrentelande porteføljerne. Anette Melchiorsen har en kandidatgrad i økonomi.
Rune Juel Hansen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på hård valuta samt kvantitativ analyse, risiko-styring og papirvalg i alle HøjrenteLande porteføljer. Rune Juel Hansen har en kandidatgrad i finansiering.
Jens Erik Boesen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på lokal valuta samt teamets COSMO-værdiansættelsesmodel, risikostyring og papirvalg i alle Højrentelande lo-kal valuta porteføljer. Jens Erik Boesen har en kandidatgrad i økonomi.
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker
Senioranalytiker og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på politisk og økonomisk analyse på globalt plan og landeniveau samt ansvarlig for udvikling af Sydbanks proces for ESG på landeniveau. Hans Christian Bachmann har en kandidatgrad i økonomi.
Thomas Rytter
Kvantitativ analytiker
Kvantitativ analytiker i Sydbanks obligationsanalyse med primær fokus på udvikling og vedligeholdelse af de risikostyrings- og prisfastsættelsessystemer, som teamet anvender. Thomas Rytter har en kandidatgrad i matematik-økonomi.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 26/04/24 16:33Afkast i dag +0,61 %
Afkast i mar.: +0,18 %
År til dato -1,57 %
Afkast og kurser pr. 26/04/24 16:33
| Afkast i dag | 0,61 % |
| Afkast ÅTD, % | -1,57 % |
| Salg | |
| Køb | |
| Indre værdi | 120,98 |
| Formue (mio.) | 300 DKK |
Afkast - Opdateret 01/04/24
| Afkast ÅTD, % | 0,09 % |
| 1 år | 7,14 % |
| 3 år | 7,32 % |
| 5 år | 7,31 % |
| 7 år | 4,14 % |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11,31 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,91 |
| 2022 | -6,39 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,42 |
| 2021 | -0,07 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,23 |
| 2020 | -6,70 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| 2019 | 15,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,52 |
| 2018 | -2,98 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,27 |
| 2017 | 0,42 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,62 |
| 2016 | 13,71 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,15 |
| 2015 | -1,30 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc | Afkast i marts | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,18 % | 0,09 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,19 % | 0,13 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede lande
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia Government Bond 15.06.2028 | 3,73 | Malaysia | MYR | 6,62 % |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.2029 | 9,76 | Brasilien | BRL | 6,04 % |
| Mexican Bonos 13.11.2042 | 7,75 | Mexico | MXN | 4,64 % |
| Malaysia Government Bond 05.07.2034 | 3,83 | Malaysia | MYR | 4,41 % |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.2031 | 9,76 | Brasilien | BRL | 3,84 % |
| South Africa Government Bond 31.01.2040 | 9,00 | Sydafrika | ZAR | 3,66 % |
| Indonesia 15.03.2034 | 8,38 | Indonesien | IDR | 3,49 % |
| Mexican Bonos 03.06.2027 | 7,50 | Mexico | MXN | 3,45 % |
| Thailand Government Bond 20.06.2031 | 3,65 | Thailand | THB | 3,40 % |
| International Bank for Reconstruction & 17.04.2030 | 6,50 | SupraNational | INR | 3,30 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 59 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Malaysia | 12,11 % | -0,30 % |
| Brasilien | 11,42 % | -0,14 % |
| Mexico | 10,76 % | -0,56 % |
| Indonesien | 9,97 % | 0,04 % |
| SupraNational | 8,68 % | 4,60 % |
| Thailand | 8,02 % | -2,66 % |
| Sydafrika | 7,31 % | -1,00 % |
| Polen | 6,65 % | 0,16 % |
| Colombia | 5,66 % | 0,09 % |
| Øvrige | 19,43 % | -0,50 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc | 0,64 % | 0,33 % | 0,31 % | 0,31 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/3-24
| ISIN | DK0060646719 |
| Fondskode | 6064671 |
| Introduktionsdato | 09.12.2015 |
| Benchmark | GBI-EM Global Diversified |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Sydbank EM Debt Team |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,64 % |
| Transaktionsomk. | 0,33 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 307 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 325 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 122,91 DKK |
| Indre værdi marts 2024 | 123,02 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 59 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Lagerbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | - |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 0,09 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) | 4,71 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) | 6,22 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) | 0,14 |
| Effektiv rente | 7,47 % |
| Gennemsnitlig varighed | 5,18 |