HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc
Højrenteobligationer
8,71 %
Pr. 30/11/23 16:32
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060646719
0,64 %
Profil
Investeringsprofil
Fonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereFonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Thomas Brund
EM Obligationschef
Obligationschef i Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på global allokering på hård og lokal valuta og den overordnede investeringsproces. Thomas Brund har en bachelorgrad i finansiering.
Rune Juel Hansen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på hård valuta samt kvantitativ analyse, risiko-styring og papirvalg i alle HøjrenteLande porteføljer. Rune Juel Hansen har en kandidatgrad i finansiering.
Jens Erik Boesen
Seniorporteføljemanager
Seniorporteføljemanager og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på lokal valuta samt teamets COSMO-værdiansættelsesmodel, risikostyring og papirvalg i alle Højrentelande lo-kal valuta porteføljer. Jens Erik Boesen har en kandidatgrad i økonomi.
Hans Christian Bachmann
Senioranalytiker
Senioranalytiker og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på politisk og økonomisk analyse på globalt plan og landeniveau samt ansvarlig for udvikling af Sydbanks proces for ESG på landeniveau. Hans Christian Bachmann har en kandidatgrad i økonomi.
Anette Melchiorsen
Seniorporteføljemanager
Seniortrader og en del af Sydbanks Emerging Markets Debt Team med primær fokus på alle aspekter af obligations-, valuta- og derivathandler i Højrentelande porteføljerne. Anette Melchiorsen har en kandidatgrad i økonomi.
Thomas Rytter
Kvantitativ analytiker
Kvantitativ analytiker i Sydbanks obligationsanalyse med primær fokus på udvikling og vedligeholdelse af de risikostyrings- og prisfastsættelsessystemer, som teamet anvender. Thomas Rytter har en kandidatgrad i matematik-økonomi.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 30/11/23 16:32Afkast i dag -0,46 %
Afkast i okt.: -0,36 %
År til dato +8,71 %
Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32
| Afkast i dag | -0,46 % |
| Afkast ÅTD, % | 8,71 % |
| Salg | 119,65 |
| Køb | 120,40 |
| Indre værdi | 120,04 |
| Formue (mio.) | 294 DKK |
Afkast - Opdateret 01/11/23
| Afkast ÅTD, % | 6,33 % |
| 1 år | 6,53 % |
| 3 år | 3,59 % |
| 5 år | 10,44 % |
| 7 år | 3,44 % |
| 10 år | - |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -6,39 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,42 |
| 2021 | -0,07 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,23 |
| 2020 | -6,70 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,44 |
| 2019 | 15,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,52 |
| 2018 | -2,98 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,27 |
| 2017 | 0,42 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,62 |
| 2016 | 13,71 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,15 |
| 2015 | -1,30 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62 |
| Se mere | ||||||
Seneste udvikling
| HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc | Afkast i oktober | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -0,36 % | 6,33 % |
| Afkast i fondens benchmark | -0,27 % | 5,13 % |
Ansvarlighed
Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.
Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.
Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.
Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:
- vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
- korruptionsniveauet
- miljøet
- niveauet for frihed i landene.
Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia Government Bond 15.06.2028 | 3,73 | Malaysia | MYR | 7,47 % |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.2029 | 9,76 | Brasilien | BRL | 6,12 % |
| Poland 25.07.2026 | 2,50 | Polen | PLN | 5,24 % |
| Mexican Bonos 13.11.2042 | 7,75 | Mexico | MXN | 4,56 % |
| Malaysia Government Bond 05.07.2034 | 3,83 | Malaysia | MYR | 4,41 % |
| South Africa Government Bond 31.01.2040 | 9,00 | Sydafrika | ZAR | 4,21 % |
| Thailand Government Bond 17.06.2025 | 0,95 | Thailand | THB | 3,81 % |
| Indonesia 15.03.2034 | 8,38 | Indonesien | IDR | 3,36 % |
| Mexican Bonos 03.06.2027 | 7,50 | Mexico | MXN | 3,20 % |
| Brazil 01.01.2025 | 9,76 | Brasilien | BRL | 3,06 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 49 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Malaysia | 12,99 % | 2,17 % |
| Brasilien | 11,51 % | 0,08 % |
| Thailand | 11,05 % | 1,17 % |
| Indonesien | 9,90 % | 1,12 % |
| Mexico | 9,27 % | -1,45 % |
| Sydafrika | 8,74 % | -0,85 % |
| Polen | 6,09 % | 1,61 % |
| Tjekkiet | 5,83 % | 0,86 % |
| Supranationale | 5,50 % | -1,72 % |
| Øvrige | 19,12 % | -3,67 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc | 0,64 % | 0,41 % | 0,31 % | 0,31 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/10-23
| ISIN | DK0060646719 |
| Fondskode | 6064671 |
| Introduktionsdato | 09.12.2015 |
| Benchmark | GBI-EM Global Diversified |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Generalforsamlingsdato | 29.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Sydbank EM Debt Team |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,64 % |
| Transaktionsomk. | 0,41 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 306 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 323 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2021 | 110,42 DKK |
| Indre værdi oktober 2023 | 117,41 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 49 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Lagerbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | - |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 6,33 % |
| Standardafvigelse 1 år 31/10-23 | 5,98 |
| Standardafvigelse 3 år 31/10-23 | 6,38 |
| Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 | 0,04 |
| Effektiv rente | 7,88 % |
| Gennemsnitlig varighed | 5,02 |