HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc

Højrenteobligationer

0,32 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060646719

Løbende omk.

0,64 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag +0,04 %

Afkast i apr.: -1,57 %

År til dato +0,32 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag 0,04 %
Afkast ÅTD, % 0,32 %
Salg
Køb
Indre værdi 123,30
Formue (mio.) 308 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % -1,49 %
1 år 5,78 %
3 år 5,79 %
5 år 5,42 %
7 år 3,16 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 11,31 % 0,00 0,00 0,00 0,00 122,91
2022 -6,39 % 0,00 0,00 0,00 0,00 110,42
2021 -0,07 % 0,00 0,00 0,00 0,00 118,23
2020 -6,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 117,44
2019 15,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 126,52
2018 -2,98 % 0,00 0,00 0,00 0,00 109,27
2017 0,42 % 0,00 0,00 0,00 0,00 112,62
2016 13,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 112,15
2015 -1,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 98,62
Se mere

Seneste udvikling

HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -1,57 % -1,49 %
Afkast i fondens benchmark -1,11 % -0,98 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR6,72 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL6,27 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR4,46 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN4,43 %
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SydafrikaZAR3,86 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20319,76BrasilienBRL3,85 %
Indonesia 15.03.20348,38IndonesienIDR3,43 %
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexicoMXN3,39 %
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB3,37 %
International Bank for Reconstruction & 17.04.20306,50SupraNationalINR3,15 %
Antal værdipapirer i fonden: 59
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Malaysia 12,29 % -0,12 %
Brasilien 11,65 % 0,09 %
Mexico 10,07 % -1,25 %
Indonesien 9,83 % -0,10 %
SupraNational 8,57 % 4,49 %
Thailand 7,99 % -2,69 %
Sydafrika 7,72 % -0,59 %
Polen 6,71 % 0,22 %
Colombia 4,97 % -0,59 %
Øvrige 20,20 % 1,54 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc 0,64 % 0,33 % 0,31 % 0,31 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060646719
Fondskode 6064671
Introduktionsdato 09.12.2015
Benchmark GBI-EM Global Diversified
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Sydbank EM Debt Team
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,64 %
Transaktionsomk. 0,33 %
Andelsklasse formue(mio) 302 DKK
Formue i fonden (mio) 320 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 122,91 DKK
Indre værdi april 2024 121,08
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 59
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) -1,49 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 4,71
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 6,22
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) 0,14
Effektiv rente 7,66 %
Gennemsnitlig varighed 5,28