HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc

Højrenteobligationer

8,71 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060646719

Løbende omk.

0,64 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i statsobligationer i lokal valuta med mellemlang eller lang løbetid fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika og Afrika. Porteføljen styres aktivt og afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande, valutaer og obligationer, der vurderes til at give det bedste afkast i forhold til risikoen. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,46 %

Afkast i okt.: -0,36 %

År til dato +8,71 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,46 %
Afkast ÅTD, % 8,71 %
Salg 119,65
Køb 120,40
Indre værdi 120,04
Formue (mio.) 294 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 6,33 %
1 år 6,53 %
3 år 3,59 %
5 år 10,44 %
7 år 3,44 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -6,39 % 0,00 0,00 0,00 0,00 110,42
2021 -0,07 % 0,00 0,00 0,00 0,00 118,23
2020 -6,70 % 0,00 0,00 0,00 0,00 117,44
2019 15,78 % 0,00 0,00 0,00 0,00 126,52
2018 -2,98 % 0,00 0,00 0,00 0,00 109,27
2017 0,42 % 0,00 0,00 0,00 0,00 112,62
2016 13,71 % 0,00 0,00 0,00 0,00 112,15
2015 -1,30 % 0,00 0,00 0,00 0,00 98,62
Se mere

Seneste udvikling

HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -0,36 % 6,33 %
Afkast i fondens benchmark -0,27 % 5,13 %

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • korruptionsniveauet
  • miljøet
  • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR7,47 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL6,12 %
Poland 25.07.20262,50PolenPLN5,24 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN4,56 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR4,41 %
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SydafrikaZAR4,21 %
Thailand Government Bond 17.06.20250,95ThailandTHB3,81 %
Indonesia 15.03.20348,38IndonesienIDR3,36 %
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexicoMXN3,20 %
Brazil 01.01.20259,76BrasilienBRL3,06 %
Antal værdipapirer i fonden: 49
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Malaysia 12,99 % 2,17 %
Brasilien 11,51 % 0,08 %
Thailand 11,05 % 1,17 %
Indonesien 9,90 % 1,12 %
Mexico 9,27 % -1,45 %
Sydafrika 8,74 % -0,85 %
Polen 6,09 % 1,61 %
Tjekkiet 5,83 % 0,86 %
Supranationale 5,50 % -1,72 %
Øvrige 19,12 % -3,67 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande Lokal Valuta W DKK Acc 0,64 % 0,41 % 0,31 % 0,31 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060646719
Fondskode 6064671
Introduktionsdato 09.12.2015
Benchmark GBI-EM Global Diversified
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Sydbank EM Debt Team
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,64 %
Transaktionsomk. 0,41 %
Andelsklasse formue(mio) 306 DKK
Formue i fonden (mio) 323 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 110,42 DKK
Indre værdi oktober 2023 117,41
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 49
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 6,33 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 5,98
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 6,38
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 0,04
Effektiv rente 7,88 %
Gennemsnitlig varighed 5,02