HøjrenteLande Mix ESG W DKK d

Højrenteobligationer

7,45 %

Pr. 30/11/23 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060815256

Løbende omk.

0,63 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Porteføljen styres aktivt, og andelen af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta varierer baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,23 %

Afkast i okt.: -0,65 %

År til dato +7,45 %

Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32

Afkast i dag -0,23 %
Afkast ÅTD, % 7,45 %
Salg 64,42
Køb 64,94
Indre værdi 64,68
Formue (mio.) 130 DKK

Afkast - Opdateret 01/11/23

Afkast ÅTD, % 3,62 %
1 år 8,20 %
3 år -8,04 %
5 år -1,66 %
7 år -7,22 %
10 år 1,40 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2022 -14,29 % 2,00 0,00 2,00 0,00 62,13
2021 -1,69 % 2,00 0,00 2,00 0,00 74,56
2020 -1,14 % 2,60 0,00 2,60 0,00 78,14
2019 12,79 % 3,50 0,00 3,50 0,00 82,76
2018 -5,78 % 4,20 0,00 4,20 0,00 77,46
2017 3,59 % 7,10 0,00 7,10 0,00 89,25
Se mere

Seneste udvikling

HøjrenteLande Mix ESG W DKK d Afkast i oktober År til dato
Afkast i fonden -0,65 % 3,62 %
Afkast i fondens benchmark -0,89 % 1,62 %

Ansvarlighed

Ved investering i obligationer fra lande rundt om i verden inddrager fonden både sanktionslister og miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.

Statsobligationer: En svær øvelse
I de fonde, der investerer i statsobligationer, har vi ikke samme mulighed for at udøve påvirkning som ved aktieinvesteringer. Det er vanskeligt at påvirke landenes ledere, da tilgængeligheden til dem er lav. Her arbejder vi i stedet med en eksklusionsliste over lande, som vi ikke vil investere i. Lande, som på relevant vis er på Udenrigsministeriets sanktionslister, er fx udelukket.

Sydinvest bruger Sydbank som ekspert på området for ansvarlige investeringer på obligationsområdet.

Sydinvest inddrager ESG-faktorer i udvælgelsen af landene i investeringsuniverset for HøjrenteLande-fondene. Det sker ved hjælp af en model, som er udviklet af Sydbank, kaldet Sydbank Sovereign ESG Score. De lande, som har lavest ESG-rating, eller som er ramt af relevante sanktioner fra fx FN eller EU, kommer på eksklusionslisten.

Ratingen tager bl.a. udgangspunkt i:

  • vurdering af den kort- og langsigtede politiske udvikling
  • korruptionsniveauet
  • miljøet
  • niveauet for frihed i landene.

Se lande, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR5,01 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL4,00 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN3,16 %
Poland 25.07.20262,50PolenPLN3,04 %
Thailand Government Bond 17.06.20250,95ThailandTHB2,96 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR2,66 %
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SydafrikaZAR2,33 %
Chile Government International Bond 31.01.20343,50ChileUSD2,23 %
Indonesia 15.03.20348,38IndonesienIDR2,09 %
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexicoMXN2,07 %
Antal værdipapirer i fonden: 127
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Mexico 9,73 % 0,22 %
Brasilien 8,29 % 1,48 %
Malaysia 8,25 % 2,72 %
Indonesien 8,13 % 1,79 %
Sydafrika 7,31 % 0,59 %
Thailand 7,09 % 2,17 %
Polen 7,04 % 3,52 %
Ungarn 5,30 % 2,52 %
Colombia 4,99 % -0,32 %
Øvrige 33,87 % -12,25 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d 0,63 % 0,55 % 0,41 % 0,41 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/10-23

ISIN DK0060815256
Fondskode 6081525
Introduktionsdato 14.06.2017
Benchmark EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 29.03.2023
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Sydbank EM Debt Team
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,63 %
Transaktionsomk. 0,55 %
Andelsklasse formue(mio) 124 DKK
Formue i fonden (mio) 1.682 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2021 62,13 DKK
Indre værdi oktober 2023 62,38
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 127
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 2,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 3,62 %
Standardafvigelse 1 år 31/10-23 7,83
Standardafvigelse 3 år 31/10-23 8,58
Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 -0,44
Effektiv rente 7,98 %
Gennemsnitlig varighed 5,78