HøjrenteLande Mix ESG W DKK d

Højrenteobligationer

-0,89 %

Pr. 24/04/24 10:24

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060815256

Løbende omk.

0,63 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika, Afrika og Mellemøsten. Porteføljen styres aktivt, og andelen af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta varierer baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser. Afkastet påvirkes af udviklingen i valutakurserne.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 24/04/24 10:24

Afkast i dag +0,13 %

Afkast i mar.: +1,13 %

År til dato -0,89 %

Afkast og kurser pr. 24/04/24 10:24

Afkast i dag 0,13 %
Afkast ÅTD, % -0,89 %
Salg 66,32
Køb 66,88
Indre værdi 66,60
Formue (mio.) 123 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/24

Afkast ÅTD, % 0,76 %
1 år 9,13 %
3 år -0,89 %
5 år 0,50 %
7 år -1,53 %
10 år 11,88 %

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 11,64 % 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20
2022 -14,29 % 2,00 0,00 2,00 0,00 62,13
2021 -1,69 % 2,00 0,00 2,00 0,00 74,56
2020 -1,14 % 2,60 0,00 2,60 0,00 78,14
2019 12,79 % 3,50 0,00 3,50 0,00 82,76
2018 -5,78 % 4,20 0,00 4,20 0,00 77,46
2017 3,59 % 7,10 0,00 7,10 0,00 89,25
Se mere

Seneste udvikling

HøjrenteLande Mix ESG W DKK d Afkast i marts År til dato
Afkast i fonden 1,13 % 0,76 %
Afkast i fondens benchmark 1,08 % 0,85 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR3,46 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL3,07 %
Mexico Government International Bond 09.02.20356,35MexicoUSD2,34 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN2,33 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR2,15 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20319,76BrasilienBRL1,97 %
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SydafrikaZAR1,85 %
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB1,70 %
Indonesia 15.03.20348,38IndonesienIDR1,69 %
International Bank for Reconstruction & 17.04.20306,50SupraNationalINR1,63 %
Antal værdipapirer i fonden: 148
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Mexico 9,65 % -0,01 %
Brasilien 7,83 % 0,99 %
Polen 7,25 % -0,67 %
Indonesien 7,09 % -0,48 %
Malaysia 6,06 % -0,26 %
Colombia 5,88 % 0,27 %
Ungarn 5,75 % -1,47 %
Sydafrika 5,09 % -1,76 %
Chile 4,77 % 0,46 %
Øvrige 40,62 % 3,51 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande Mix ESG W DKK d 0,63 % 0,45 % 0,41 % 0,41 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 31/3-24

ISIN DK0060815256
Fondskode 6081525
Introduktionsdato 14.06.2017
Benchmark EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Sydbank EM Debt Team
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,63 %
Transaktionsomk. 0,45 %
Andelsklasse formue(mio) 118 DKK
Formue i fonden (mio) 1.694 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 67,20 DKK
Indre værdi marts 2024 67,71
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 148
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,00
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,76 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 6,53
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 8,72
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,21
Effektiv rente 7,35 %
Gennemsnitlig varighed 6,30