HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk

Højrenteobligationer

0,88 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0062496980

Løbende omk.

0,66 %

Profil

Fonden investerer i statsobligationer udstedt i hård valuta (fx dollar og euro) eller lokal valuta fra højrentelande i Østeuropa, Asien, Latinamerika Mellemøsten og Afrika. Andelsklassen vil variere andelene af obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta baseret på forventninger til udviklingen i renter og valutakurser.

Fonden fører en aktiv valutapolitik og vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor andelsklassen investerer.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,17 %

Afkast i apr.: -2,03 %

År til dato +0,88 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,17 %
Afkast ÅTD, % 0,88 %
Salg
Køb
Indre værdi 108,51
Formue (mio.) 148 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % -1,25 %
1 år -
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 7,57 % 0,00 0,00 0,00 0,00 107,57

Seneste udvikling

HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -2,03 % -1,25 %
Afkast i fondens benchmark -1,69 % -0,85 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved at investere i udstedelser fra lande og statsejede selskaber, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan bl.a. ske gennem udstedelser med et label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdningsliste vises primo november 2023.

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Malaysia Government Bond 15.06.20283,73MalaysiaMYR3,38 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20299,76BrasilienBRL3,10 %
Mexican Bonos 13.11.20427,75MexicoMXN2,27 %
Malaysia Government Bond 05.07.20343,83MalaysiaMYR2,23 %
Mexico Government International Bond 09.02.20356,35MexicoUSD2,15 %
South Africa Government Bond 31.01.20409,00SydafrikaZAR2,02 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 01.01.20319,76BrasilienBRL1,93 %
Thailand Government Bond 20.06.20313,65ThailandTHB1,84 %
Hungary Government International Bond 22.05.20286,13UngarnUSD1,82 %
Mexican Bonos 03.06.20277,50MexicoMXN1,76 %
Antal værdipapirer i fonden: 144
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
HøjrenteLande Mix ESG W DKK Akk 0,66 % 0,47 % 0,41 % 0,41 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0062496980
Fondskode 6249698
Introduktionsdato 13.10.2023
Benchmark EMBI GD & GBI-EM GD i DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,66 %
Transaktionsomk. 0,47 %
Andelsklasse formue(mio) 141 DKK
Formue i fonden (mio) 517 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 107,57 DKK
Indre værdi april 2024 106,23
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 144
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) -1,25 %
Standardafvigelse 1 år -
Standardafvigelse 3 år -
Sharpe Ratio (3 år) -
Effektiv rente 7,44 %
Gennemsnitlig varighed 6,38