Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h

Virksomhedsobligationer

-0,19 %

Pr. 26/04/24 16:33

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

ISIN

DK0060853422

Løbende omk.

0,51 %

CI > Prospekt >

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

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Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 26/04/24 16:33

Afkast i dag +0,27 %

Afkast i mar.: +1,28 %

År til dato -0,19 %

Afkast og kurser pr. 26/04/24 16:33

Afkast i dag	0,27 %
Afkast ÅTD, %	-0,19 %
Salg
Køb
Indre værdi	95,70
Formue (mio.)	3.632 DKK

Afkast - Opdateret 01/04/24

Afkast ÅTD, %	0,63 %
1 år	7,81 %
3 år	-6,88 %
5 år	4,39 %
7 år	-
10 år	-

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Indre værdi

Udbytte

Eksporter til tabel Eksporter til .csv

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår	Afkast	Udbytte	Heraf aktieindkomst	Heraf kapitalindkomst	Heraf skattefri	Skattekurs
2023	9,02 %	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
2022	-14,75 %	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
2021	-1,42 %	0,50	0,00	0,50	0,00	103,68
2020	7,36 %	4,50	0,00	4,50	0,00	109,60
2019	9,61 %	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
2018	-4,88 %	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
2017	1,49 %	3,70	0,00	3,70	0,00	101,68
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Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG Etik W DKK d h	Afkast i marts	År til dato
Afkast i fonden	1,28 %	0,64 %
Afkast i fondens benchmark	1,11 %	0,23 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

10 største positioner Værdipapirer	Kupon	Land	Valuta	Andel
UniCredit SpA 05.03.2034	4,00	Italien	EUR	1,11 %
Credit Mutuel Arkea SA 03.10.2033	3,63	Frankrig	EUR	0,93 %
Unilever Finance Netherlands BV 15.02.2037	3,50	Holland	EUR	0,81 %
Ford Motor Credit Co LLC 15.05.2028	6,13	USA	EUR	0,78 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 11.01.2034	4,38	Frankrig	EUR	0,78 %
CaixaBank SA 09.02.2032	4,13	Spanien	EUR	0,77 %
Santander Consumer Finance SA 17.01.2029	3,75	Spanien	EUR	0,77 %
Stellantis NV 19.09.2030	3,50	Holland	EUR	0,76 %
Toyota Motor Credit Corp 24.07.2030	3,85	USA	EUR	0,74 %
Assa Abloy AB 13.09.2035	4,13	Sverige	EUR	0,73 %
BNP Paribas SA 25.07.2028	2,75	Frankrig	EUR	0,68 %
Nykredit Realkredit AS 05.07.2027	3,88	Danmark	EUR	0,67 %
Arbejdernes Landsbank AS 14.03.2029	4,88	Danmark	EUR	0,67 %
AXA SA 31.12.2177	6,38	Frankrig	EUR	0,67 %
BNP Paribas SA 26.09.2032	4,13	Frankrig	EUR	0,67 %
Nykredit Realkredit AS 19.01.2029	4,63	Danmark	EUR	0,66 %
United Utilities Water Finance PLC 23.05.2034	3,75	England	EUR	0,66 %
Fingrid Oyj 20.03.2034	3,25	Finland	EUR	0,65 %
Red Electrica Financiaciones SAU 17.01.2034	3,00	Spanien	EUR	0,65 %
Arkema SA 20.05.2030	4,25	Frankrig	EUR	0,64 %
Banco Santander SA 22.04.2034	5,00	Spanien	EUR	0,63 %
Statkraft AS 22.03.2039	3,75	Norge	EUR	0,60 %
Svenska Handelsbanken AB 15.02.2034	3,75	Sverige	EUR	0,60 %
Epiroc AB 28.02.2031	3,63	Sverige	EUR	0,59 %
CaixaBank SA 19.07.2029	5,00	Spanien	EUR	0,59 %
Novartis Finance SA 23.09.2028	0,00	Luxembourg	EUR	0,59 %
Athene Global Funding 10.09.2026	0,37	USA	EUR	0,58 %
CTP NV 05.02.2030	4,75	Holland	EUR	0,58 %
Acciona Energia Financiacion Filiales S 25.04.2030	3,75	Spanien	EUR	0,58 %
Barclays PLC 08.08.2030	4,92	England	EUR	0,57 %
Electricite de France SA 12.10.2034	4,75	Frankrig	EUR	0,57 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13.01.2031	4,63	Spanien	EUR	0,57 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 27.11.2034	4,50	Sverige	EUR	0,57 %
Mercedes-Benz International Finance BV 10.07.2027	3,00	Holland	EUR	0,57 %
Danica Pension Livsforsikrings 29.09.2045	4,38	Danmark	EUR	0,55 %
Mizuho Financial Group Inc 13.04.2026	0,18	Japan	EUR	0,54 %
ESB Finance DAC 03.03.2036	4,25	Irland	EUR	0,53 %
Solvay SA 03.10.2031	4,25	Belgien	EUR	0,53 %
Arkema SA 31.12.2177	4,80	Frankrig	EUR	0,53 %
NN Group NV 03.11.2043	6,00	Holland	EUR	0,53 %
Banco de Sabadell SA 07.06.2029	5,00	Spanien	EUR	0,53 %
Pluxee NV 04.09.2032	3,75	Holland	EUR	0,52 %
Elis SA 21.03.2030	3,75	Frankrig	EUR	0,52 %
Danone SA 13.11.2029	3,71	Frankrig	EUR	0,52 %
Elia Transmission Belgium SA 16.01.2036	3,75	Belgien	EUR	0,51 %
Electricite de France SA 05.06.2027	3,75	Frankrig	EUR	0,51 %
General Motors Financial Co Inc 12.01.2028	3,90	USA	EUR	0,51 %
NatWest Markets PLC 27.08.2025	2,00	England	EUR	0,51 %
Medtronic Global Holdings SCA 15.10.2028	3,00	Luxembourg	EUR	0,51 %
Nykredit Realkredit AS 12.07.2027	1,38	Danmark	EUR	0,50 %
Ellevio AB 07.03.2034	4,13	Sverige	EUR	0,50 %
Elia Group SA/NV 31.12.2177	5,85	Belgien	EUR	0,50 %
TenneT Holding BV 28.10.2028	3,88	Holland	EUR	0,49 %
Compass Group PLC 06.02.2031	3,25	England	EUR	0,48 %
Klepierre SA 23.09.2033	3,88	Frankrig	EUR	0,48 %
Tele2 AB 22.11.2029	3,75	Sverige	EUR	0,48 %
Orange SA 31.12.2177	1,38	Frankrig	EUR	0,48 %
Statkraft AS 13.12.2026	3,13	Norge	EUR	0,47 %
Cooperatieve Rabobank UA 25.04.2029	4,23	Holland	EUR	0,47 %
Santander Consumer Bank AS 14.04.2026	0,13	Norge	EUR	0,47 %
Securitas Treasury Ireland DAC 23.02.2030	3,88	Irland	EUR	0,47 %
Royal Bank of Canada 17.01.2025	4,36	Canada	EUR	0,47 %
Morgan Stanley 29.10.2027	0,41	USA	EUR	0,47 %
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 30.09.2027	1,13	Holland	EUR	0,47 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 24.07.2033	3,88	Italien	EUR	0,46 %
Wolters Kluwer NV 18.03.2029	3,25	Holland	EUR	0,46 %
Realty Income Corp 06.07.2030	4,88	USA	EUR	0,46 %
Nationwide Building Society 01.11.2026	4,50	England	EUR	0,46 %
Tapestry Inc 27.11.2031	5,88	USA	EUR	0,46 %
Lonza Finance International NV 25.05.2033	3,88	Belgien	EUR	0,45 %
Worldline SA/France 12.09.2028	4,13	Frankrig	EUR	0,45 %
Coca-Cola HBC Finance BV 27.02.2028	3,38	Holland	EUR	0,44 %
Jyske Bank A/S 10.11.2029	4,88	Danmark	EUR	0,44 %
Spar Nord Bank A/S 05.10.2027	5,38	Danmark	EUR	0,44 %
IHG Finance LLC 28.11.2029	4,38	USA	EUR	0,44 %
JDE Peet's NV 23.01.2034	4,50	Holland	EUR	0,44 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV 05.06.2026	0,38	Holland	EUR	0,44 %
Sogecap SA 16.05.2044	6,50	Frankrig	EUR	0,43 %
BPER Banca 20.02.2030	4,25	Italien	EUR	0,43 %
Teleperformance SE 22.11.2031	5,75	Frankrig	EUR	0,43 %
Societe Generale SA 02.12.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,43 %
McDonald's Corp 20.02.2031	3,88	USA	EUR	0,42 %
Johnson Controls International plc 01.06.2035	4,25	Irland	EUR	0,42 %
Coloplast Finance BV 19.05.2027	2,25	Holland	EUR	0,41 %
Allianz SE 25.06.2053	5,82	Tyskland	EUR	0,41 %
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29.03.2026	1,25	Holland	EUR	0,41 %
Volvo Treasury AB 25.05.2027	3,63	Sverige	EUR	0,40 %
Anglo American Capital PLC 15.03.2032	4,13	England	EUR	0,40 %
Jyske Bank A/S 17.02.2028	0,25	Danmark	EUR	0,40 %
Societe Generale SA 24.11.2030	1,00	Frankrig	EUR	0,40 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 09.11.2026	4,00	Sverige	EUR	0,40 %
Eurogrid GmbH 27.04.2030	3,72	Tyskland	EUR	0,40 %
Intesa Sanpaolo SpA 19.05.2030	4,88	Italien	EUR	0,39 %
Logicor Financing Sarl 14.01.2031	0,88	Luxembourg	EUR	0,39 %
Stora Enso Oyj 01.06.2026	4,00	Finland	EUR	0,39 %
Teollisuuden Voima Oyj 01.06.2030	4,75	Finland	EUR	0,39 %
Koninklijke KPN NV 16.02.2036	3,88	Holland	EUR	0,38 %
Danske Bank A/S 14.05.2034	4,63	Danmark	EUR	0,38 %
Orange SA 11.09.2035	3,88	Frankrig	EUR	0,38 %
Deutsche Boerse AG 28.09.2033	3,88	Tyskland	EUR	0,38 %
Arval Service Lease SA/France 04.01.2026	3,38	Frankrig	EUR	0,38 %
Societe Generale SA 02.06.2027	4,13	Frankrig	EUR	0,38 %
DSV Finance BV 16.03.2030	1,38	Holland	EUR	0,38 %
Nidec Corp 30.03.2026	0,05	Japan	EUR	0,37 %
Iccrea Banca SpA 05.02.2030	4,25	Italien	EUR	0,37 %
HSBC Continental Europe SA 04.09.2028	1,38	Frankrig	EUR	0,37 %
BNP Paribas SA 31.12.2177	7,38	Frankrig	EUR	0,37 %
TDF Infrastructure SASU 21.07.2028	5,63	Frankrig	EUR	0,37 %
Elisa Oyj 27.01.2029	4,00	Finland	EUR	0,37 %
Heathrow Funding Ltd 11.07.2033	4,50	Jersey	EUR	0,36 %
Mizuho Financial Group Inc 21.05.2034	3,98	Japan	EUR	0,36 %
Danske Bank A/S 12.01.2027	4,00	Danmark	EUR	0,36 %
Groupe Bruxelles Lambert NV 15.05.2033	4,00	Belgien	EUR	0,36 %
Holding d'Infrastructures et des Metier 16.09.2028	0,63	Frankrig	EUR	0,36 %
Aena SME SA 13.10.2030	4,25	Spanien	EUR	0,36 %
Nordea Bank Abp 06.09.2026	4,38	Finland	EUR	0,36 %
BAWAG Group AG 24.02.2034	6,75	Østrig	EUR	0,36 %
Electrolux AB 29.09.2028	4,50	Sverige	EUR	0,35 %
Leasys SpA 16.02.2027	4,63	Italien	EUR	0,34 %
UBS Group AG 09.06.2033	4,13	Schweiz	EUR	0,34 %
Ibercaja Banco SA 30.07.2028	4,38	Spanien	EUR	0,34 %
Netflix Inc 15.06.2030	3,63	USA	EUR	0,34 %
Banco Santander SA 04.04.2026	3,25	Spanien	EUR	0,34 %
P3 Group Sarl 13.02.2030	4,63	Luxembourg	EUR	0,34 %
Danone SA 07.09.2032	3,07	Frankrig	EUR	0,34 %
Hemso Treasury Oyj 19.01.2028	0,00	Finland	EUR	0,34 %
Erste Group Bank AG 15.11.2032	0,88	Østrig	EUR	0,34 %
Red Electrica Corp SA 31.12.2177	4,63	Spanien	EUR	0,33 %
Commerzbank AG 25.03.2029	5,25	Tyskland	EUR	0,33 %
H&M Finance BV 25.10.2031	4,88	Holland	EUR	0,33 %
Sartorius Finance BV 14.09.2035	4,88	Holland	EUR	0,32 %
Wolters Kluwer NV 03.04.2031	3,75	Holland	EUR	0,32 %
DNB Bank ASA 19.07.2028	4,50	Norge	EUR	0,32 %
General Mills Inc 13.04.2029	3,91	USA	EUR	0,32 %
ALD SA 02.03.2026	1,25	Frankrig	EUR	0,32 %
BPCE SA 15.01.2026	0,25	Frankrig	EUR	0,32 %
ACEA SpA 28.09.2025	0,00	Italien	EUR	0,32 %
Infineon Technologies AG 26.02.2027	3,38	Tyskland	EUR	0,32 %
Suez SACA 13.11.2033	4,50	Frankrig	EUR	0,32 %
Hitachi Capital UK PLC 03.02.2025	0,25	England	EUR	0,32 %
Coca-Cola HBC Finance BV 23.09.2025	2,75	Holland	EUR	0,31 %
Euronext NV 17.05.2026	0,13	Holland	EUR	0,31 %
Cellnex Finance Co SA 15.11.2026	0,75	Spanien	EUR	0,31 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 31.12.2177	2,38	Italien	EUR	0,31 %
Westpac Securities NZ Ltd/London 14.12.2026	0,43	New Zealand	EUR	0,31 %
Ryanair DAC 25.05.2026	0,88	Irland	EUR	0,31 %
Siemens Energy Finance BV 05.04.2029	4,25	Holland	EUR	0,31 %
BPCE SA 13.01.2042	1,50	Frankrig	EUR	0,31 %
National Australia Bank Ltd 24.05.2028	2,13	Australien	EUR	0,31 %
Vestas Wind Systems A/S 15.06.2026	4,13	Danmark	EUR	0,31 %
Veolia Environnement SA 14.01.2027	0,00	Frankrig	EUR	0,31 %
NatWest Group PLC 16.02.2029	4,77	England	EUR	0,31 %
UBS Group AG 11.01.2031	4,38	Schweiz	EUR	0,30 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 19.11.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,30 %
La Banque Postale SA 02.08.2032	0,75	Frankrig	EUR	0,30 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 11.12.2030	4,13	Frankrig	EUR	0,30 %
Telia Co AB 21.12.2082	4,63	Sverige	EUR	0,30 %
Mondelez International Inc 17.03.2028	0,25	USA	EUR	0,30 %
Prologis Euro Finance LLC 16.02.2032	0,50	USA	EUR	0,30 %
APRR SA 19.06.2028	0,00	Frankrig	EUR	0,29 %
Henkel AG & Co KGaA 13.09.2027	2,63	Tyskland	EUR	0,29 %
Coca-Cola Co/The 15.03.2029	0,13	USA	EUR	0,29 %
Credit Suisse Group AG 01.03.2029	7,75	Schweiz	EUR	0,29 %
Thermo Fisher Scientific Inc 01.10.2031	0,88	USA	EUR	0,29 %
EXOR NV 19.01.2031	0,88	Holland	EUR	0,28 %
NTT Finance Corp 03.03.2030	0,34	Japan	EUR	0,28 %
Allianz SE 31.12.2177	2,60	Tyskland	EUR	0,28 %
Aroundtown SA 15.04.2027	0,38	Luxembourg	EUR	0,28 %
ABN AMRO Bank NV 22.02.2033	5,13	Holland	EUR	0,28 %
Royal Schiphol Group NV 08.09.2032	0,88	Holland	EUR	0,28 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 03.03.2034	1,38	Tyskland	EUR	0,28 %
LEG Immobilien SE 17.01.2026	0,38	Tyskland	EUR	0,28 %
Orano SA 15.05.2027	5,38	Frankrig	EUR	0,27 %
Booking Holdings Inc 12.05.2033	4,13	USA	EUR	0,27 %
Holcim Finance Luxembourg SA 23.04.2031	0,50	Luxembourg	EUR	0,27 %
CaixaBank SA 29.11.2033	4,38	Spanien	EUR	0,27 %
Proximus SADP 17.11.2033	4,13	Belgien	EUR	0,27 %
Covivio SA/France 05.06.2032	4,63	Frankrig	EUR	0,26 %
Erste Group Bank AG 10.06.2030	1,00	Østrig	EUR	0,26 %
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14.09.2033	3,88	England	EUR	0,26 %
Cie de Saint-Gobain SA 29.11.2030	3,88	Frankrig	EUR	0,26 %
Vinci SA 17.10.2032	3,38	Frankrig	EUR	0,26 %
TenneT Holding BV 17.11.2029	2,13	Holland	EUR	0,26 %
Deutsche Lufthansa AG 29.05.2026	3,00	Tyskland	EUR	0,25 %
Vodafone International Financing DAC 02.03.2029	3,25	Irland	EUR	0,25 %
ManpowerGroup Inc 30.06.2027	3,50	USA	EUR	0,25 %
Arval Service Lease SA 17.02.2025	0,88	Frankrig	EUR	0,25 %
Red Electrica Financiaciones SAU 24.07.2028	0,38	Spanien	EUR	0,25 %
Aroundtown SA 16.07.2026	0,00	Luxembourg	EUR	0,24 %
Becton Dickinson Euro Finance Sarl 13.08.2028	0,33	Luxembourg	EUR	0,24 %
Prosus NV 19.01.2026	1,21	Holland	EUR	0,24 %
AT&T Inc 04.09.2036	3,15	USA	EUR	0,24 %
ING Groep NV 13.11.2030	1,00	Holland	EUR	0,24 %
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18.11.2025	0,00	Holland	EUR	0,24 %
Upjohn Finance BV 23.06.2027	1,36	Holland	EUR	0,24 %
Telstra Group Ltd 04.05.2031	3,75	Australien	EUR	0,23 %
CRH Finance DAC 18.10.2028	1,38	Irland	EUR	0,23 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14.01.2027	0,50	Spanien	EUR	0,23 %
Deutsche Bank AG 04.04.2030	4,13	Tyskland	EUR	0,23 %
Comcast Corp 20.05.2027	0,25	USA	EUR	0,23 %
ABB Finance BV 19.01.2030	0,00	Holland	EUR	0,23 %
International Business Machines Corp 11.02.2028	0,30	USA	EUR	0,23 %
Ageas Finance NV 31.12.2177	3,88	Belgien	EUR	0,22 %
Jyske Bank A/S 31.08.2032	6,34	Danmark	DKK	0,22 %
Rentokil Initial PLC 14.10.2028	0,50	England	EUR	0,22 %
Schneider Electric SE 11.03.2029	0,25	Frankrig	EUR	0,22 %
Richemont International Holding SA 26.05.2032	1,13	Luxembourg	EUR	0,22 %
British Telecommunications PLC 30.08.2027	2,75	England	EUR	0,22 %
Unilever Capital Corp 06.06.2029	3,30	USA	EUR	0,22 %
Cemex SAB de CV 19.03.2026	3,13	Mexico	EUR	0,22 %
UBS AG/London 29.06.2026	0,01	Schweiz	EUR	0,21 %
ASR Nederland NV 12.12.2028	3,63	Holland	EUR	0,21 %
Athene Global Funding 12.01.2028	0,63	USA	EUR	0,21 %
Grand City Properties SA 11.01.2028	0,13	Luxembourg	EUR	0,20 %
ABN AMRO Bank NV 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,20 %
Nasdaq Inc 30.07.2033	0,90	USA	EUR	0,20 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	4,50	Danmark	EUR	0,20 %
Dassault Systemes SE 16.09.2026	0,13	Frankrig	EUR	0,19 %
Suez SA 09.06.2026	0,00	Frankrig	EUR	0,19 %
Informa PLC 22.04.2028	1,25	England	EUR	0,19 %
REWE International Finance BV 13.09.2030	4,88	Holland	EUR	0,18 %
Telia Co AB 30.06.2083	2,75	Sverige	EUR	0,18 %
Pandora A/S 10.04.2028	4,50	Danmark	EUR	0,18 %
Robert Bosch GmbH 02.06.2035	4,00	Tyskland	EUR	0,18 %
Prologis International Funding II SA 17.06.2032	1,63	Luxembourg	EUR	0,18 %
East Japan Railway Co 22.02.2043	4,11	Japan	EUR	0,18 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 04.04.2028	3,50	Holland	EUR	0,18 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Life 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,17 %
Microsoft Corp 06.12.2028	3,13	USA	EUR	0,17 %
Netflix Inc 15.05.2027	3,63	USA	EUR	0,17 %
Schneider Electric SE 09.11.2027	3,25	Frankrig	EUR	0,17 %
Infineon Technologies AG 31.12.2177	2,88	Tyskland	EUR	0,17 %
Hannover Rueck SE 31.12.2049	3,38	Tyskland	EUR	0,17 %
RCI Banque SA 14.06.2028	4,88	Frankrig	EUR	0,17 %
Ecolab Inc 08.07.2025	2,63	USA	EUR	0,17 %
Berkshire Hathaway Inc 15.01.2041	0,50	USA	EUR	0,17 %
Emirates Telecommunications Group Co PJ 18.06.2026	2,75	Forenede Arabiske Emirater	EUR	0,17 %
Achmea BV 31.12.2177	4,25	Holland	EUR	0,17 %
Deutsche Lufthansa AG 11.02.2028	3,75	Tyskland	EUR	0,17 %
Baxter International Inc 15.05.2024	0,40	USA	EUR	0,17 %
PPG Industries Inc 01.06.2029	2,75	USA	EUR	0,17 %
VF Corp 07.03.2029	4,25	USA	EUR	0,17 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21.11.2030	3,00	Japan	EUR	0,17 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 05.07.2025	1,75	Tyskland	EUR	0,17 %
Fonterra Co-operative Group Ltd 08.11.2024	0,75	New Zealand	EUR	0,17 %
Ford Motor Credit Co LLC 25.11.2025	2,33	USA	EUR	0,16 %
Securitas AB 06.03.2025	1,25	Sverige	EUR	0,16 %
Danske Bank A/S 12.02.2030	1,38	Danmark	EUR	0,16 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16.01.2030	1,00	Spanien	EUR	0,16 %
KBC Group NV 03.12.2029	0,50	Belgien	EUR	0,16 %
EQT AB 06.04.2028	2,38	Sverige	EUR	0,16 %
Ceske Drahy AS 23.05.2026	1,50	Tjekkiet	EUR	0,16 %
RELX Finance BV 10.03.2028	0,50	Holland	EUR	0,16 %
Booking Holdings Inc 08.03.2028	0,50	USA	EUR	0,16 %
Transurban Finance Co Pty Ltd 29.03.2028	1,75	Australien	EUR	0,16 %
Acef Holding SCA 26.04.2030	1,25	Luxembourg	EUR	0,16 %
Prologis Euro Finance LLC 06.02.2028	0,38	USA	EUR	0,16 %
ISS Global A/S 31.08.2027	1,50	Danmark	EUR	0,16 %
Eaton Capital Unlimited Co 08.03.2026	0,13	Irland	EUR	0,16 %
UniCredit SpA 18.01.2028	0,93	Italien	EUR	0,16 %
Digital Intrepid Holding BV 15.07.2031	0,63	Holland	EUR	0,16 %
International Business Machines Corp 23.05.2029	1,50	USA	EUR	0,16 %
Johnson & Johnson 20.11.2028	1,15	USA	EUR	0,16 %
Werfenlife SA 28.10.2026	0,50	Spanien	EUR	0,15 %
Coca-Cola European Partners PLC 12.04.2029	1,13	England	EUR	0,15 %
Assicurazioni Generali SpA 14.07.2031	2,43	Italien	EUR	0,15 %
Eli Lilly & Co 01.11.2031	0,63	USA	EUR	0,15 %
DS Smith PLC 27.07.2030	4,50	England	EUR	0,15 %
ACEA SpA 06.04.2029	0,50	Italien	EUR	0,15 %
Santander Consumer Bank AS 11.08.2025	0,50	Norge	EUR	0,14 %
Nova Ljubljanska Banka dd 27.06.2027	7,13	Slovenien	EUR	0,14 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 02.11.2032	0,25	Frankrig	EUR	0,13 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite S 12.01.2034	0,75	Frankrig	EUR	0,13 %
Commerzbank AG 17.01.2031	4,63	Tyskland	EUR	0,13 %
Booking Holdings Inc 15.11.2026	4,00	USA	EUR	0,13 %
Daimler AG 10.09.2030	0,75	Tyskland	EUR	0,13 %
Logicor Financing Sarl 15.07.2027	1,63	Luxembourg	EUR	0,13 %
Merck KGaA 25.06.2079	1,63	Tyskland	EUR	0,12 %
Klepierre SA 22.10.2025	2,13	Frankrig	EUR	0,12 %
UPM-Kymmene Oyj 19.11.2028	0,13	Finland	EUR	0,12 %
International Business Machines Corp 31.01.2031	1,75	USA	EUR	0,11 %
CRH SMW Finance DAC 11.07.2035	4,25	Irland	EUR	0,11 %
Ceska sporitelna AS 14.11.2025	6,69	Tjekkiet	EUR	0,11 %
Vonovia Finance BV 07.10.2039	1,63	Tyskland	EUR	0,10 %
Deutsche Bahn Finance GMBH 31.12.2177	0,95	Tyskland	EUR	0,10 %
McKesson Corp 30.10.2026	1,63	USA	EUR	0,10 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 03.09.2038	2,50	Frankrig	EUR	0,10 %
CNP Assurances 27.07.2050	2,00	Frankrig	EUR	0,09 %
Cellnex Finance Co SA 15.02.2033	2,00	Spanien	EUR	0,09 %
Assicurazioni Generali SpA 27.10.2047	5,50	Italien	EUR	0,09 %
Credit Agricole Assurances SA 27.09.2048	4,75	Frankrig	EUR	0,09 %
NN Group NV 31.12.2177	4,50	Holland	EUR	0,09 %
Orange SA 31.12.2177	2,38	Frankrig	EUR	0,08 %
Banque Federative 11.09.2025	3,00	Frankrig	EUR	0,08 %
Mylan Inc 23.05.2025	2,13	USA	EUR	0,08 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 24.03.2026	2,38	Frankrig	EUR	0,08 %
DXC Technology Co 15.01.2026	1,75	USA	EUR	0,08 %
ATF Netherlands BV 19.01.2026	1,88	Luxembourg	EUR	0,08 %
Coca-Cola HBC Finance BV 14.05.2027	1,00	Holland	EUR	0,08 %
Cellnex Telecom SA 23.10.2030	1,75	Spanien	EUR	0,08 %
Ford Motor Credit Co LLC 14.02.2030	4,45	USA	EUR	0,06 %
Raiffeisen Bank International AG 21.08.2029	4,63	Østrig	EUR	0,06 %
Cie Generale des Etablissements Micheli 02.11.2040	0,63	Frankrig	EUR	0,06 %
Elia Transmission Belgium SA 28.04.2030	0,88	Belgien	EUR	0,04 %
Antal værdipapirer i fonden: 305
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Landefordeling

Land	Andel	Ændring ÅTD
Frankrig	19,04 %	1,61 %
Holland	14,33 %	0,44 %
USA	11,23 %	-2,62 %
Spanien	7,99 %	3,07 %
Danmark	6,31 %	0,88 %
Sverige	5,42 %	1,21 %
England	4,90 %	-0,28 %
Tyskland	4,88 %	-0,28 %
Italien	4,28 %	0,68 %
Øvrige	21,62 %	-1,69 %

Branchefordeling

Branche	Andel	Ændring ÅTD
Finans	27,72 %	-0,09 %
Forsyning	12,72 %	2,19 %
Finans	12,01 %	0,91 %
Stabilt forbrug	6,54 %	1,32 %
Finans	5,54 %	-0,14 %
Råvarer	5,20 %	0,53 %
Stabilt forbrug	4,85 %	-0,55 %
Cyklisk forbrug	4,75 %	-0,08 %
Kommunikation	4,48 %	-0,86 %
Øvrige	16,18 %	-0,15 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger	Løbende omk.	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Virksomhedsobl. IG Etik W DKK d h	0,51 %	0,20 %	0,35 %	0,35 %

Dokumenter

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Central Information
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Nøgletal

Nøgletal pr. 31/3-24

ISIN	DK0060853422
Fondskode	6085342
Introduktionsdato	05.07.2017
Benchmark	ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret	Nej
Udbyttebetalende	Ja
Generalforsamlingsdato	22.03.2024
Investeringshorisont	Min. 3 år
Porteføljemanager	Niels Falk Eriksen
Valuta	DKK

Løbende omkostninger	0,51 %
Transaktionsomk.	0,20 %
Andelsklasse formue(mio)	3.560 DKK
Stykstørrelse	100
Skattekurs ultimo 2023	95,88 DKK
Indre værdi marts 2024	96,49
Skattekurs 19. maj 1993	-
Antal værdipapirer i fonden	305
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Udbytte (regnskab 2022)	0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)	0,63 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24)	3,96
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24)	6,61
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24)	-0,60
Effektiv rente	4,03 %
Gennemsnitlig varighed	4,69