Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h

Virksomhedsobligationer

0,9 %

Pr. 08/05/25 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

ISIN

DK0060853422

Løbende omk.

0,50 %

CI > Prospekt >

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i virksomhedsobligationer med høj kreditværdighed, som har en rating svarende til ”Investment Grade”. Valutarisikoen er begrænset. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, hvor der fokuseres på den overordnede udvikling i økonomien og dennes påvirkning på virksomhedernes evne til at opfylde betalingsforpligtelserne.

Se mere Se mindre

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 08/05/25 16:32

Afkast i dag -0,04 %

Afkast i apr.: +1,06 %

År til dato +0,90 %

Afkast og kurser pr. 08/05/25 16:32

Afkast i dag	-0,04 %
Afkast ÅTD, %	0,90 %
Salg
Køb
Indre værdi	101,37
Formue (mio.)	4.236 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/25

Afkast ÅTD, %	0,95 %
1 år	6,02 %
3 år	7,10 %
5 år	3,75 %
7 år	11,56 %
10 år	-

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data

Inkluder:

Indre værdi

Udbytte

Eksporter til tabel Eksporter til .csv

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår	Afkast	Udbytte	Heraf aktieindkomst	Heraf kapitalindkomst	Skattekurs
2024	4,78 %	0,00	0,00	0,00	100,47
2023	9,02 %	0,00	0,00	0,00	95,88
2022	-14,75 %	0,00	0,00	0,00	87,95
2021	-1,42 %	0,50	0,00	0,50	103,68
2020	7,36 %	4,50	0,00	4,50	109,60
2019	9,61 %	0,00	0,00	0,00	102,14
2018	-4,88 %	0,00	0,00	0,00	93,19
2017	1,49 %	3,70	0,00	3,70	101,68
Se mere

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h	Afkast i april	År til dato
Afkast i fonden	1,06 %	0,95 %
Afkast i fondens benchmark	0,89 %	0,96 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her

Beholdning

10 største positioner Værdipapirer	Kupon	Land	Valuta	Andel
Arbejdernes Landsbank AS 05.03.2030	3,63	Danmark	EUR	1,00 %
Johnson & Johnson 01.06.2032	3,20	USA	EUR	0,91 %
Electricite de France SA 07.05.2032	3,25	Frankrig	EUR	0,90 %
Nykredit Realkredit AS 19.01.2029	4,63	Danmark	EUR	0,85 %
T-Mobile USA Inc 11.02.2032	3,15	USA	EUR	0,83 %
Credit Mutuel Arkea SA 03.10.2033	3,63	Frankrig	EUR	0,81 %
Koninklijke KPN NV 16.02.2036	3,88	Holland	EUR	0,79 %
Credit Agricole SA 27.11.2033	4,38	Frankrig	EUR	0,76 %
National Grid Electricity Distribution 20.09.2032	3,95	England	EUR	0,75 %
DSV Finance BV 06.11.2030	3,25	Holland	EUR	0,75 %
Banco Santander SA 22.04.2034	5,00	Spanien	EUR	0,75 %
NN Group NV 31.12.2177	5,75	Holland	EUR	0,70 %
Deutsche Post AG 24.03.2034	3,50	Tyskland	EUR	0,70 %
Atlas Copco Finance DAC 01.04.2035	3,50	Irland	EUR	0,70 %
Ausgrid Finance Pty Ltd 14.02.2033	3,51	Australien	EUR	0,70 %
Arion Banki HF 27.05.2030	3,63	Island	EUR	0,68 %
Teollisuuden Voima Oyj 22.05.2031	4,25	Finland	EUR	0,68 %
Unilever Finance Netherlands BV 15.02.2037	3,50	Holland	EUR	0,67 %
Allianz SE 25.06.2053	5,82	Tyskland	EUR	0,66 %
General Motors Financial Co Inc 14.07.2031	3,70	USA	EUR	0,66 %
Alphabet Inc 06.05.2033	3,00	USA	EUR	0,66 %
BNP Paribas SA 15.01.2031	3,58	Frankrig	EUR	0,66 %
Morgan Stanley 25.01.2034	5,15	USA	EUR	0,66 %
Statkraft AS 13.12.2026	3,13	Norge	EUR	0,64 %
BNP Paribas SA 26.09.2032	4,13	Frankrig	EUR	0,64 %
BNP Paribas SA 28.08.2034	4,16	Frankrig	EUR	0,64 %
Red Electrica Corp SA 31.12.2177	4,63	Spanien	EUR	0,63 %
Ceska sporitelna AS 03.07.2031	4,57	Tjekkiet	EUR	0,62 %
Merck KGaA 27.08.2054	3,88	Tyskland	EUR	0,60 %
UniCredit SpA 05.03.2034	4,00	Italien	EUR	0,59 %
Heimstaden Bostad AB 05.11.2029	3,88	Sverige	EUR	0,58 %
Eurobank SA 24.09.2030	4,00	Grækenland	EUR	0,58 %
Goldman Sachs Group Inc/The 23.01.2033	3,50	USA	EUR	0,58 %
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21.01.2029	3,13	Holland	EUR	0,57 %
ING Groep NV 13.11.2030	1,00	Holland	EUR	0,57 %
La Poste SA 31.12.2177	5,00	Frankrig	EUR	0,57 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polsk 16.06.2028	3,38	Polen	EUR	0,57 %
Barclays PLC 26.03.2037	4,62	England	EUR	0,56 %
Danica Pension Livsforsikrings 29.09.2045	4,38	Danmark	EUR	0,56 %
GSK Capital BV 19.11.2036	3,25	Holland	EUR	0,56 %
Telia Co AB 21.12.2082	4,63	Sverige	EUR	0,56 %
Banco Santander SA 31.12.2177	4,38	Spanien	EUR	0,55 %
Banco de Credito Social Cooperativo SA 03.09.2030	4,13	Spanien	EUR	0,55 %
Fresenius Medical Care AG 08.12.2028	3,13	Tyskland	EUR	0,54 %
Jyske Bank A/S 05.05.2029	2,88	Danmark	EUR	0,54 %
John Deere Bank SA 15.10.2029	3,30	Luxembourg	EUR	0,53 %
ING Groep NV 26.08.2035	4,25	Holland	EUR	0,53 %
Athene Global Funding 10.09.2026	0,37	USA	EUR	0,52 %
Eurogrid GmbH 18.10.2027	3,08	Tyskland	EUR	0,52 %
Epiroc AB 28.02.2031	3,63	Sverige	EUR	0,52 %
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtscha 21.01.2032	3,50	Østrig	EUR	0,51 %
Sogecap SA 16.05.2044	6,50	Frankrig	EUR	0,51 %
Coca-Cola Co/The 14.05.2044	3,50	USA	EUR	0,51 %
Leasys SpA 12.10.2027	3,88	Italien	EUR	0,51 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29.08.2036	4,38	Spanien	EUR	0,51 %
Mizuho Financial Group Inc 13.04.2026	0,18	Japan	EUR	0,50 %
HSBC Holdings PLC 20.05.2029	3,76	England	EUR	0,50 %
Ford Motor Credit Co LLC 15.05.2028	6,13	USA	EUR	0,49 %
Harley-Davidson Financial Services Inc 12.03.2030	4,00	USA	EUR	0,49 %
British Telecommunications PLC 06.01.2033	4,25	England	EUR	0,48 %
Electricite de France SA 05.06.2027	3,75	Frankrig	EUR	0,48 %
Realty Income Corp 06.07.2034	5,13	USA	EUR	0,48 %
Assa Abloy AB 13.09.2035	4,13	Sverige	EUR	0,47 %
WP Carey Inc 23.07.2032	4,25	USA	EUR	0,46 %
IHG Finance LLC 28.11.2029	4,38	USA	EUR	0,46 %
Danone SA 13.11.2029	3,71	Frankrig	EUR	0,46 %
HSBC Holdings PLC 16.11.2032	6,36	England	EUR	0,46 %
NatWest Markets PLC 27.08.2025	2,00	England	EUR	0,46 %
ESB Finance DAC 03.03.2036	4,25	Irland	EUR	0,46 %
Swisscom Finance BV 29.08.2028	3,50	Holland	EUR	0,46 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellsch 26.05.2044	4,25	Tyskland	EUR	0,46 %
Tatra Banka as 29.04.2030	4,97	Slovakiet	EUR	0,45 %
Pluxee NV 04.09.2032	3,75	Holland	EUR	0,45 %
Avinor AS 29.05.2034	3,50	Norge	EUR	0,45 %
Tele2 AB 22.11.2029	3,75	Sverige	EUR	0,45 %
Arkema SA 31.12.2177	4,80	Frankrig	EUR	0,45 %
Transurban Finance Co Pty Ltd 17.04.2035	4,14	Australien	EUR	0,45 %
Sudzucker International Finance BV 29.01.2032	4,13	Holland	EUR	0,45 %
Medtronic Global Holdings SCA 15.10.2028	3,00	Luxembourg	EUR	0,45 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 11.01.2034	4,38	Frankrig	EUR	0,45 %
Jyske Bank A/S 06.09.2030	4,13	Danmark	EUR	0,44 %
TenneT Holding BV 28.10.2028	3,88	Holland	EUR	0,44 %
Red Electrica Financiaciones SAU 17.01.2034	3,00	Spanien	EUR	0,44 %
Fingrid Oyj 04.12.2029	2,75	Finland	EUR	0,44 %
ASB Bank Ltd 16.04.2029	3,19	New Zealand	EUR	0,44 %
Elia Transmission Belgium SA 16.01.2036	3,75	Belgien	EUR	0,44 %
Roquette Freres SA 25.11.2031	3,77	Frankrig	EUR	0,44 %
Woolworths Group Ltd 25.10.2032	3,75	Australien	EUR	0,44 %
RTE Reseau de Transport d'Electricite S 30.04.2044	3,75	Frankrig	EUR	0,44 %
United Utilities Water Finance PLC 27.02.2033	3,50	England	EUR	0,43 %
Shurgard Luxembourg Sarl 22.10.2034	3,63	Luxembourg	EUR	0,43 %
TDF Infrastructure SASU 23.10.2031	4,13	Frankrig	EUR	0,43 %
Santander Consumer Bank AS 14.04.2026	0,13	Norge	EUR	0,43 %
Banque Cantonale de Geneve 27.03.2030	3,41	Schweiz	EUR	0,43 %
Nationwide Building Society 01.11.2026	4,50	England	EUR	0,42 %
Morgan Stanley 29.10.2027	0,41	USA	EUR	0,42 %
Orange SA 31.12.2177	1,38	Frankrig	EUR	0,42 %
Kommunalkredit Austria AG 01.04.2031	4,25	Østrig	EUR	0,42 %
Jyske Bank A/S 10.11.2029	4,88	Danmark	EUR	0,41 %
Cellnex Finance Co SA 24.01.2029	3,63	Spanien	EUR	0,41 %
Spar Nord Bank A/S 05.10.2027	5,38	Danmark	EUR	0,41 %
ISS Global A/S 05.06.2029	3,88	Danmark	EUR	0,41 %
UBS Group AG 11.01.2031	4,38	Schweiz	EUR	0,41 %
Severn Trent Utilities Finance PLC 05.03.2034	4,00	England	EUR	0,41 %
Societe Generale SA 02.12.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,41 %
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 30.09.2027	1,13	Holland	EUR	0,40 %
Securitas Treasury Ireland DAC 23.02.2030	3,88	Irland	EUR	0,40 %
Proximus SADP 08.04.2035	3,75	Belgien	EUR	0,40 %
Nestle Finance International Ltd 14.01.2045	3,50	Luxembourg	EUR	0,40 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale 31.12.2177	2,38	Italien	EUR	0,40 %
Credit Agricole SA 23.01.2031	3,75	Frankrig	EUR	0,40 %
DSB 04.09.2034	3,13	Danmark	EUR	0,39 %
Johnson Controls International plc 01.06.2035	4,25	Irland	EUR	0,39 %
Cooperatieve Rabobank UA 25.04.2029	4,23	Holland	EUR	0,38 %
Lonza Finance International NV 25.05.2033	3,88	Belgien	EUR	0,38 %
Eurogrid GmbH 27.04.2030	3,72	Tyskland	EUR	0,38 %
ICADE 19.01.2030	1,00	Frankrig	EUR	0,38 %
Coca-Cola HBC Finance BV 27.02.2028	3,38	Holland	EUR	0,37 %
Coloplast Finance BV 19.05.2027	2,25	Holland	EUR	0,37 %
Deutsche Bank AG 12.07.2035	4,50	Tyskland	EUR	0,37 %
Metropolitan Life Global Funding I 14.12.2032	3,25	USA	EUR	0,37 %
Arbejdernes Landsbank AS 14.03.2029	4,88	Danmark	EUR	0,36 %
Mandatum Life Insurance Co Ltd 04.12.2039	4,50	Finland	EUR	0,36 %
Castellum AB 10.12.2030	4,13	Sverige	EUR	0,36 %
Logicor Financing Sarl 14.01.2031	0,88	Luxembourg	EUR	0,36 %
Nidec Corp 30.03.2026	0,05	Japan	EUR	0,36 %
Lonza Finance International NV 04.09.2030	3,25	Belgien	EUR	0,36 %
Traton Finance Luxembourg SA 14.01.2028	3,38	Luxembourg	EUR	0,36 %
Bank of Nova Scotia/The 17.04.2029	3,50	Canada	EUR	0,36 %
Mercedes-Benz International Finance BV 15.11.2030	3,25	Holland	EUR	0,36 %
Deutsche Boerse AG 28.09.2033	3,88	Tyskland	EUR	0,35 %
Citycon Treasury BV 08.07.2031	5,38	Holland	EUR	0,35 %
Societe Generale SA 24.11.2030	1,00	Frankrig	EUR	0,35 %
GSK Consumer Healthcare Capital NL BV 29.03.2026	1,25	Holland	EUR	0,35 %
CaixaBank SA 19.09.2032	3,63	Spanien	EUR	0,34 %
Volvo Treasury AB 25.05.2027	3,63	Sverige	EUR	0,34 %
Arval Service Lease SA/France 04.01.2026	3,38	Frankrig	EUR	0,34 %
Suez SACA 03.11.2032	5,00	Frankrig	EUR	0,33 %
Toyota Motor Credit Corp 15.07.2031	3,63	USA	EUR	0,33 %
AXA SA 31.12.2177	6,38	Frankrig	EUR	0,33 %
NN Group NV 03.11.2043	6,00	Holland	EUR	0,33 %
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 08.10.2031	3,72	Spanien	EUR	0,32 %
DNB Bank ASA 19.07.2028	4,50	Norge	EUR	0,32 %
Orange SA 11.09.2035	3,88	Frankrig	EUR	0,31 %
Statnett SF 08.06.2033	3,50	Norge	EUR	0,31 %
Netflix Inc 15.06.2030	3,63	USA	EUR	0,31 %
Banco de Sabadell SA 16.08.2033	6,00	Spanien	EUR	0,31 %
Pandora A/S 31.05.2030	3,88	Danmark	EUR	0,31 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE 11.12.2030	4,13	Frankrig	EUR	0,31 %
BAWAG Group AG 24.02.2034	6,75	Østrig	EUR	0,31 %
Bayer AG 26.05.2033	4,63	Tyskland	EUR	0,30 %
Danske Bank A/S 12.01.2027	4,00	Danmark	EUR	0,30 %
Aena SME SA 13.10.2030	4,25	Spanien	EUR	0,30 %
Coca-Cola HBC Finance BV 23.09.2025	2,75	Holland	EUR	0,30 %
SCOR SE 31.12.2177	6,00	Frankrig	EUR	0,30 %
Vestas Wind Systems A/S 15.06.2031	4,13	Danmark	EUR	0,30 %
Hemso Treasury Oyj 19.01.2028	0,00	Finland	EUR	0,30 %
Ibercaja Banco SA 30.07.2028	4,38	Spanien	EUR	0,30 %
Sandoz Finance BV 26.03.2035	4,00	Holland	EUR	0,30 %
Nordea Bank Abp 06.09.2026	4,38	Finland	EUR	0,30 %
CaixaBank SA 27.01.2036	3,75	Spanien	EUR	0,30 %
Ayvens SA 05.07.2027	4,00	Frankrig	EUR	0,30 %
Nykredit Realkredit AS 24.04.2035	4,00	Danmark	EUR	0,30 %
Orange SA 31.12.2177	5,38	Frankrig	EUR	0,30 %
Mitsubishi HC Capital UK PLC 02.08.2027	3,62	England	EUR	0,29 %
NatWest Group PLC 05.08.2031	3,67	England	EUR	0,29 %
BNP Paribas SA 10.01.2032	4,04	Frankrig	EUR	0,29 %
Prysmian SpA 28.11.2028	3,63	Italien	EUR	0,29 %
Elis SA 21.03.2030	3,75	Frankrig	EUR	0,29 %
PPF Telecom Group BV 29.09.2027	3,25	Holland	EUR	0,29 %
BNP Paribas SA 19.01.2030	0,50	Frankrig	EUR	0,29 %
Statkraft AS 22.03.2032	3,38	Norge	EUR	0,29 %
Infineon Technologies AG 26.02.2027	3,38	Tyskland	EUR	0,28 %
Brambles USA Inc 02.04.2033	3,63	USA	EUR	0,28 %
Louis Dreyfus Co Finance BV 22.10.2031	3,50	Holland	EUR	0,28 %
Ethias SA 07.05.2035	4,75	Belgien	EUR	0,28 %
ACEA SpA 28.09.2025	0,00	Italien	EUR	0,28 %
BPCE SA 15.01.2026	0,25	Frankrig	EUR	0,28 %
Euronext NV 17.05.2026	0,13	Holland	EUR	0,27 %
DSM BV 02.07.2034	3,63	Holland	EUR	0,27 %
Westpac Securities NZ Ltd/London 14.12.2026	0,43	New Zealand	EUR	0,27 %
Bayer AG 13.09.2054	5,50	Tyskland	EUR	0,27 %
Covivio SA/France 05.06.2032	4,63	Frankrig	EUR	0,27 %
Veolia Environnement SA 14.01.2027	0,00	Frankrig	EUR	0,27 %
Ryanair DAC 25.05.2026	0,88	Irland	EUR	0,27 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 19.11.2027	0,63	Frankrig	EUR	0,27 %
Thermo Fisher Scientific Inc 01.10.2031	0,88	USA	EUR	0,26 %
Mondelez International Inc 17.03.2028	0,25	USA	EUR	0,26 %
UBS AG/London 29.06.2026	0,01	Schweiz	EUR	0,25 %
Royal Schiphol Group NV 08.09.2032	0,88	Holland	EUR	0,25 %
Wolters Kluwer NV 18.03.2029	3,25	Holland	EUR	0,25 %
Erste Group Bank AG 10.06.2030	1,00	Østrig	EUR	0,25 %
DSM BV 25.02.2036	3,38	Holland	EUR	0,24 %
Credit Suisse Group AG 01.03.2029	7,75	Schweiz	EUR	0,24 %
Holcim Finance Luxembourg SA 23.04.2031	0,50	Luxembourg	EUR	0,24 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 09.11.2026	4,00	Sverige	EUR	0,24 %
Unicaja Banco SA 15.11.2027	7,25	Spanien	EUR	0,23 %
Banca Transilvania SA 07.12.2028	7,25	Rumænien	EUR	0,23 %
Telstra Group Ltd 04.05.2031	3,75	Australien	EUR	0,23 %
CNP Assurances SACA 16.07.2054	4,88	Frankrig	EUR	0,22 %
British Telecommunications PLC 30.08.2027	2,75	England	EUR	0,22 %
Proximus SADP 17.11.2033	4,13	Belgien	EUR	0,22 %
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 14.09.2033	3,88	England	EUR	0,22 %
National Bank of Greece SA 08.10.2026	2,75	Grækenland	EUR	0,22 %
Deutsche Bank AG 12.07.2028	4,00	Tyskland	EUR	0,22 %
Dassault Systemes SE 16.09.2026	0,13	Frankrig	EUR	0,22 %
Aroundtown SA 16.07.2026	0,00	Luxembourg	EUR	0,22 %
TenneT Holding BV 17.11.2029	2,13	Holland	EUR	0,22 %
Vinci SA 17.10.2032	3,38	Frankrig	EUR	0,22 %
Anglo American Capital PLC 15.03.2032	4,13	England	EUR	0,22 %
Deutsche Bank AG 04.04.2030	4,13	Tyskland	EUR	0,21 %
mBank SA 11.09.2027	8,38	Polen	EUR	0,21 %
ManpowerGroup Inc 30.06.2027	3,50	USA	EUR	0,21 %
Prosus NV 19.01.2026	1,21	Holland	EUR	0,21 %
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18.11.2025	0,00	Holland	EUR	0,21 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	4,50	Danmark	EUR	0,20 %
Elisa Oyj 27.01.2029	4,00	Finland	EUR	0,20 %
Comcast Corp 20.05.2027	0,25	USA	EUR	0,20 %
AT&T Inc 04.09.2036	3,15	USA	EUR	0,20 %
International Business Machines Corp 11.02.2028	0,30	USA	EUR	0,20 %
Traton Finance Luxembourg SA 14.01.2031	3,75	Luxembourg	EUR	0,19 %
Schneider Electric SE 11.03.2029	0,25	Frankrig	EUR	0,19 %
Jyske Bank A/S 31.08.2032	4,86	Danmark	DKK	0,19 %
Cemex SAB de CV 19.03.2026	3,13	Mexico	EUR	0,18 %
ASR Nederland NV 12.12.2028	3,63	Holland	EUR	0,18 %
ABN AMRO Bank NV 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,18 %
H&M Finance BV 25.10.2031	4,88	Holland	EUR	0,17 %
Suez SA 09.06.2026	0,00	Frankrig	EUR	0,17 %
Mizuho Financial Group Inc 21.05.2034	3,98	Japan	EUR	0,17 %
Prologis International Funding II SA 17.06.2032	1,63	Luxembourg	EUR	0,16 %
Nova Ljubljanska Banka dd 27.06.2027	7,13	Slovenien	EUR	0,15 %
General Mills Inc 13.04.2029	3,91	USA	EUR	0,15 %
REWE International Finance BV 13.09.2030	4,88	Holland	EUR	0,15 %
Robert Bosch GmbH 02.06.2035	4,00	Tyskland	EUR	0,15 %
Pandora A/S 10.04.2028	4,50	Danmark	EUR	0,15 %
Netflix Inc 15.05.2027	3,63	USA	EUR	0,14 %
Argentum Netherlands BV for Swiss Life 31.12.2177	4,38	Holland	EUR	0,14 %
Microsoft Corp 06.12.2028	3,13	USA	EUR	0,14 %
Schneider Electric SE 09.11.2027	3,25	Frankrig	EUR	0,14 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 24.09.2030	4,00	Polen	EUR	0,14 %
Emirates Telecommunications Group Co PJ 18.06.2026	2,75	Forenede Arabiske Emirater	EUR	0,14 %
Ecolab Inc 08.07.2025	2,63	USA	EUR	0,14 %
East Japan Railway Co 22.02.2043	4,11	Japan	EUR	0,14 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 21.11.2030	3,00	Japan	EUR	0,14 %
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 05.07.2025	1,75	Tyskland	EUR	0,14 %
Klepierre SA 22.10.2025	2,13	Frankrig	EUR	0,14 %
Stellantis NV 19.09.2030	3,50	Holland	EUR	0,14 %
Ceske Drahy AS 23.05.2026	1,50	Tjekkiet	EUR	0,14 %
Eaton Capital Unlimited Co 08.03.2026	0,13	Irland	EUR	0,14 %
UniCredit SpA 18.01.2028	0,93	Italien	EUR	0,14 %
International Business Machines Corp 23.05.2029	1,50	USA	EUR	0,13 %
Johnson & Johnson 20.11.2028	1,15	USA	EUR	0,13 %
Nexi SpA 30.04.2029	2,13	Italien	EUR	0,13 %
ACEA SpA 06.04.2029	0,50	Italien	EUR	0,13 %
NTT Finance Corp 03.03.2030	0,34	Japan	EUR	0,12 %
Santander Consumer Bank AS 11.08.2025	0,50	Norge	EUR	0,12 %
Logicor Financing Sarl 15.07.2027	1,63	Luxembourg	EUR	0,11 %
International Business Machines Corp 31.01.2031	1,75	USA	EUR	0,10 %
CNP Assurances 27.07.2050	2,00	Frankrig	EUR	0,10 %
CRH SMW Finance DAC 11.07.2035	4,25	Irland	EUR	0,09 %
Cellnex Finance Co SA 15.02.2033	2,00	Spanien	EUR	0,08 %
Credit Agricole Assurances SA 27.09.2048	4,75	Frankrig	EUR	0,07 %
Ford Motor Credit Co LLC 14.02.2030	4,45	USA	EUR	0,07 %
Antal værdipapirer i fonden: 264
Vis alle værdipapirer 10 største positioner

Landefordeling

Land	Andel	Ændring ÅTD
Frankrig	15,72 %	-3,81 %
Holland	14,18 %	1,38 %
USA	11,86 %	0,12 %
Danmark	7,20 %	0,19 %
Tyskland	6,22 %	0,88 %
Spanien	6,07 %	-0,34 %
England	5,77 %	0,89 %
Sverige	3,68 %	-0,31 %
Luxembourg	3,47 %	0,61 %
Øvrige	25,83 %	0,39 %

Branchefordeling

Branche	Andel	Ændring ÅTD
Finans	30,25 %	0,85 %
Forsyning	10,75 %	-0,04 %
Kommunikation	6,83 %	1,53 %
Stabilt forbrug	6,82 %	-0,67 %
Finans	6,19 %	0,34 %
Finans	4,94 %	-0,52 %
Stabilt forbrug	4,91 %	-0,85 %
Cyklisk forbrug	4,74 %	1,93 %
Industri	4,19 %	1,53 %
Øvrige	20,38 %	-2,44 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Omkostninger

Omkostninger	Løbende omk.	Transaktionsomk.	Indtrædelse	Udtrædelse
Virksomhedsobligationer IG Screened W DKK d h	0,50 %	0,28 %	0,25 %	0,25 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >

Prospekt
Download >

Central Information
Download >

Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-25

ISIN	DK0060853422
Fondskode	6085342
Introduktionsdato	05.07.2017
Benchmark	ICE BofA Euro Corp. Index h/DKK
Børsnoteret	Nej
Udbyttebetalende	Ja
Generalforsamlingsdato	27.03.2025
Investeringshorisont	Min. 3 år
Porteføljemanager	Niels Falk Eriksen
Valuta	DKK

Løbende omkostninger	0,50 %
Transaktionsomk.	0,28 %
Andelsklasse formue(mio)	4.234 DKK
Stykstørrelse	100
Skattekurs ultimo 2023	100,47 DKK
Indre værdi april 2025	101,43
Skattekurs 19. maj 1993	-
Antal værdipapirer i fonden	264
Indkomsttype	Kapitalindkomst
Beskatning	Realisationsbeskattet

Udbytte (regnskab 2024)	0,00
Afkast i år (ultimo mdr.)	0,95 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/3-25)	3,22
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/3-25)	6,55
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/3-25)	-0,26
Effektiv rente	3,33 %
Gennemsnitlig varighed	4,38