Europa Value W DKK d
Basisaktier
13,34 %
Pr. 09/05/25 10:25
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060815686
0,71 %
Profil
| Ændringer pr. 3. juni 2024 | |
| Fonden har skiftet navn. Samtidig er der sket en ændring i strategien, og fondens benchmark er blevet udskiftet. Få mere information her |
|
Få en god spredning på europæiske aktier
Sydinvest Europa Value er et godt alternativ til at investere direkte i europæiske aktier og en nem adgang til en bred investering i verdens næststørste region.
Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest Europa Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.
Hvorfor investere i Europa Value W DKK d?
-
Fokus på value
Vi stiller skarpt på billigt prisfastsatte selskaber, som efter vores vurdering har potentiale. -
Nem adgang til europæiske aktier
Få adgang til aktier fra flere toneangivende europæiske lande.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereInvesteringsprofil
Fonden investerer i europæiske aktier og er spredt på forskellige lande, brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet. Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes aktiekurs. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektor-risikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Global Value, USA Value, Europa Value og Kvalitetsaktier. Michael har været porteføljemanager i Sydbank siden 2007 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for afdelingerne Global Value, USA Value, Europa Value og Kvalitetsaktier. Romanas blev ansat i Sydbank i 2008. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydbank har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 09/05/25 10:25Afkast i dag +0,41 %
Afkast i apr.: -1,15 %
År til dato +13,34 %
Afkast og kurser pr. 09/05/25 10:25
| Afkast i dag | 0,41 % |
| Afkast ÅTD, % | 13,34 % |
| Salg | 108,10 |
| Køb | 108,55 |
| Indre værdi | 108,24 |
| Formue (mio.) | 33 DKK |
Afkast - Opdateret 01/05/25
| Afkast ÅTD, % | 10,98 % |
| 1 år | 16,54 % |
| 3 år | 35,86 % |
| 5 år | 91,49 % |
| 7 år | 56,34 % |
| 10 år | 70,72 % |
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Skattekurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,14 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | |
| 2023 | 19,44 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,71 | |
| 2022 | -12,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | |
| 2021 | 24,99 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,62 | |
| 2020 | -8,78 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,92 | |
| 2019 | 22,57 % | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 74,50 | |
| 2018 | -11,76 % | 5,40 | 5,40 | 0,00 | 65,89 | |
| 2017 | 10,02 % | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 79,05 | |
| Se mere | ||||||
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Europa Value W DKK d | Afkast i april | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -1,15 % | 10,98 % |
| Afkast i fondens benchmark | -1,07 % | 10,18 % |
Ansvarlighed
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Roche | Medicinalindustri | Schweiz | 4,36 % |
| HSBC | Diversificerede Banker | England | 4,26 % |
| Royal Dutch Shell B | Totalleverandør af Olie & Gas | England | 3,72 % |
| Siemens | Industrielle Konglomerater | Tyskland | 3,18 % |
| Banco Santander Cent. Hispano | Diversificerede Banker | Spanien | 3,00 % |
| Deutsche Telekom | Telekommunikation | Tyskland | 2,87 % |
| Novartis | Medicinalindustri | Schweiz | 2,57 % |
| Total Fina | Totalleverandør af Olie & Gas | Frankrig | 2,56 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argenta | Diversificerede Banker | Spanien | 2,35 % |
| Barclays Bank | Diversificerede Banker | England | 2,15 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 71 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Finans | 35,05 % | 2,02 % |
| Konsumentvarer | 10,54 % | 0,78 % |
| Sundhedspleje og personlig service | 9,94 % | -0,15 % |
| Industri | 9,10 % | 0,95 % |
| Energi | 8,90 % | -1,57 % |
| Materialer | 6,23 % | 1,18 % |
| Forsyning | 6,03 % | -1,21 % |
| Telekommunikationsservices | 5,18 % | -1,26 % |
| Forbrugsgoder | 5,10 % | -1,08 % |
| Øvrige | 3,92 % | -0,38 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| England | 23,60 % | -2,76 % |
| Spanien | 13,75 % | 3,23 % |
| Schweiz | 13,73 % | 2,02 % |
| Tyskland | 11,72 % | 2,44 % |
| Italien | 8,53 % | -0,93 % |
| Frankrig | 7,20 % | -2,21 % |
| Holland | 4,82 % | 0,65 % |
| Finland | 3,35 % | -0,20 % |
| Norge | 3,28 % | 0,32 % |
| Øvrige | 10,01 % | -1,65 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Europa Value W DKK d | 0,71 % | 0,32 % | 0,30 % | 0,15 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Transaktionsomkostninger
Transaktionsomkostninger dækker foreningens forventede udgifter ved at handle værdipapirer. Transaktionsomkostningerne indeholder de faktiske handelsomkostninger fx kurtage og børsafgifter, men også en estimeret omkostning, der fremkommer som forskellen mellem den pris et aktiv fastsættes til umiddelbart efter handlen og den faktiske handelspris. Det er kun transaktionsomkostninger ved den løbende drift, der indgår. Omkostninger ved foreningens køb eller salg af værdipapirer, når investorer indtræder i eller udtræder af foreningen, indgår ikke.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 30/4-25
| ISIN | DK0060815686 |
| Fondskode | 6081568 |
| Introduktionsdato | 15.06.2017 |
| Benchmark | MSCI Europe Value Index |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 27.03.2025 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,71 % |
| Transaktionsomk. | 0,32 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 32 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 422 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 95,50 DKK |
| Indre værdi april 2025 | 105,98 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 73 |
| Indkomsttype | Aktieindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2024) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 10,98 % |
| Active Share | 52,7 |
| Tracking Error | 3,8 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 31/3-25) | 9,87 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 31/3-25) | 14,06 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/3-25) | 0,57 |