USA Ligevægt & Value W DKK Akk
Basisaktier
2,79 %
Pr. 30/11/23 16:32
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061132065
0,57 %
Profil
Investeringsprofil
Fonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 100 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes fundamentale værdi. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.
Prospektet for USA Ligevægt & Value Akk KL
I en introperiode vil fonden have sit eget prosepkt. Når det fuldstændige prospekt opdateres næste gang, vil prospektet for USA Ligevægt & Value Akk KL blive indarbejdet i det fuldstændige prospekt for investeringsforeningen Sydinvest.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereFonden investerer i nordamerikanske aktier og er spredt på brancher og selskaber. Fonden er aktivt forvaltet og følger en ligevægtet valuestrategi. Tanken bag ligevægt er, at der investeres omtrent lige meget i hvert selskab (ca. 100 aktier). Når vi investerer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der vurderet ud fra en række nøgletal er billigt prisfastsat i forhold til selskabernes fundamentale værdi. Ved sammensætningen af porteføljen søges sektorrisikoen minimeret i forhold til fondens sammenligningsindeks.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Romanas Narusis
Seniorporteføljemanager
Romanas Narusis er seniorporteføljemanager og har ansvar for Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Romanas blev ansat i Sydinvest i 2008 og har tidligere været porteføljemanager på afdelingen Sydinvest IT. Romanas har en bachelorgrad i økonometri fra Litauen og har efterfølgende uddannet sig til cand.oecon. i Danmark. Under sin tid i Sydinvest har Romanas erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager (FRM) og Certificate in ESG Investing fra CFA.
Michael Thomassen
Seniorporteføljemanager
Michael Thomassen er seniorporteføljemanager for afdelingerne Verden Ligevægt & Value, USA Ligevægt & Value og Europa Ligevægt og Value. Michael har været porteføljemanager i Sydinvest siden 2008 og har tidligere haft ansvaret for afdelingerne Sydinvest IT og Sydinvest Klima & Miljø. Michael er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet og har efterfølgende erhvervet sig titlerne som Chartered Financial Analyst (CFA) og Financial Risk Manager (FRM).
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereAfdelingen er akkumulerende. Du kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i afdelingen. Pga. beskatningen er afdelingen dog særlig velegnet til investering af midler under virksomhedsskatteordningen.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 30/11/23 16:32Afkast i dag +0,32 %
Afkast i okt.: -3,17 %
År til dato +2,79 %
Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32
| Afkast i dag | 0,32 % |
| Afkast ÅTD, % | 2,79 % |
| Salg | 144,15 |
| Køb | 144,50 |
| Indre værdi | 144,31 |
| Formue (mio.) | 251 DKK |
Afkast - Opdateret 01/11/23
| Afkast ÅTD, % | -1,41 % |
| 1 år | -6,80 % |
| 3 år | 42,84 % |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -7,24 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,40 |
| 2021 | 38,07 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,94 |
| 2020 | -3,37 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,65 |
| 2019 | 13,45 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,45 |
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| USA Ligevægt & Value W DKK Akk | Afkast i oktober | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | -3,17 % | -1,41 % |
| Afkast i fondens benchmark | -2,08 % | 11,98 % |
Ansvarlighed
Fonden inddrager miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (også kendt under betegnelsen ESG) i arbejdet med porteføljen.
Dialog (engagement) og eksklusion
Udgangspunktet for arbejdet med ansvarlighed i fonden er inddragelse af ESG i investeringsprocessen.
Sammen med analysevirksomheden Sustainalytics holder vi øje med, at de selskaber, som vi investerer i, lever op til vores krav om ansvarlighed. Det kan eksempelvis være inden for områder som menneskerettigheder, anti-korruption, arbejdstagerrettigheder og miljømæssige forhold.
Hvis der er problemer med et selskab, forsøger vi i samarbejde med Sustainalytics via dialog og løbende kontakt at ændre selskabet adfærd. Dette kaldes ”engagement” på engelsk. Hvis dialogen med et selskab viser sig ikke at være frugtbar, bliver selskabet til sidst ekskluderet fra Sydinvests investeringsunivers.
Selskaber med aktiviteter inden for landminer, klyngebomber og atomvåben udelukkes konsekvent fra alle fonde.
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Branche | Land | Andel |
|---|---|---|---|
| Facebook Inc | Interaktive medier og tjenester | USA | 2,30 % |
| Avago Technologies | Halvlederproducenter | USA | 1,63 % |
| Microsoft | Systemsoftware | USA | 1,55 % |
| Kla-Tencororation | Halvlederudstyr | USA | 1,39 % |
| Paccar | Bygge- & Landbrugsmaskiner & Lastvogne | USA | 1,35 % |
| Applied Materials | Halvlederudstyr | USA | 1,35 % |
| Lam Research | Halvlederudstyr | USA | 1,34 % |
| Apple | Teknologi Hardware, Harddiske m.v. | USA | 1,33 % |
| Oracle | Systemsoftware | USA | 1,33 % |
| Roper Industries | Softwareprogrammer | USA | 1,30 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 94 | |||
| Vis alle værdipapirer | |||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| USA Ligevægt & Value W DKK Akk | 0,57 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,12 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/10-23
| ISIN | DK0061132065 |
| Fondskode | 6113206 |
| Introduktionsdato | 08.02.2019 |
| Benchmark | MSCI USA Inkl. nettoudbytte |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Nej |
| Generalforsamlingsdato | 29.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | M. Thomassen & R. Narusis |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,57 % |
| Transaktionsomk. | 0,09 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 250 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2021 | 140,40 DKK |
| Indre værdi oktober 2023 | 138,42 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 94 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Lagerbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | - |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | -1,41 % |
| Active Share | 73,5 |
| Tracking Error | 7,7 % |
| Standardafvigelse 1 år 31/10-23 | 11,79 |
| Standardafvigelse 3 år 31/10-23 | 15,84 |
| Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 | 0,69 |