USA Value W DKK Akk

Basisaktier

11,67 %

Pr. 12/07/24 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061132065

Løbende omk.

0,65 %

Profil

 
Ændringer pr. 3. juni 2024
Fonden har skiftet navn. Samtidig er der sket en ændring i strategien, og fondens benchmark er blevet udskiftet.
Få mere information her

 

Nem adgang til amerikanske aktier
Sydinvest USA Value er et godt alternativ til at investere direkte i amerikanske aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største aktiemarked i USA. Fonden har en stor spredning af aktier, spredt på tværs af regioner og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest USA Value har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. Ved at vurdere en aktie fra flere sider øger vi sandsynligheden for at udvælge de bedste valueaktier til porteføljen.


Hvorfor investere i USA Value W DKK Akk?

  • Adgang til verdens største aktiemarked
  • Bred investering i amerikanske selskaber

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 12/07/24 16:30

Afkast i dag +0,27 %

Afkast i jun.: +1,37 %

År til dato +11,67 %

Afkast og kurser pr. 12/07/24 16:30

Afkast i dag 0,27 %
Afkast ÅTD, % 11,67 %
Salg
Køb
Indre værdi 169,29
Formue (mio.) 288 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/24

Afkast ÅTD, % 11,32 %
1 år 17,49 %
3 år 27,17 %
5 år 65,67 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark var indtil 1/6-2024 MSCI USA Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner. Efter 1/6-24 er benchmark MSCI USA Value Index, inkl. nettoudbytte omregnet til danske kroner.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 7,98 % 0,00 0,00 0,00 0,00 151,60
2022 -7,24 % 0,00 0,00 0,00 0,00 140,40
2021 38,07 % 0,00 0,00 0,00 0,00 152,94
2020 -3,37 % 0,00 0,00 0,00 0,00 108,65
2019 13,45 % 0,00 0,00 0,00 0,00 113,45
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Value W DKK Akk Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 1,37 % 11,32 %
Afkast i fondens benchmark 1,21 % 14,09 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
J.P. Morgan Chase Diversificerede Banker USA 3,62 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 3,32 %
Procter & Gamble Husholdningsvarer USA 2,73 %
Johnson & Johnson Medicinalindustri USA 2,57 %
Coca-Cola Mineral- & Sodavand USA 2,36 %
AbbVie Inc Bioteknologi USA 2,36 %
Wells Fargo Diversificerede Banker USA 1,94 %
Qualcomm Halvlederproducenter USA 1,88 %
Caterpillar Bygge- & Landbrugsmaskiner & Lastvogne USA 1,76 %
I.B.M. IT Konsulent- & Andre Serviceydelser USA 1,70 %
Antal værdipapirer i fonden: 88
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
USA Value W DKK Akk 0,65 % 0,08 % 0,12 % 0,12 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-24

ISIN DK0061132065
Fondskode 6113206
Introduktionsdato 08.02.2019
Benchmark MSCI USA Value Index
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,65 %
Transaktionsomk. 0,08 %
Andelsklasse formue(mio) 288 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 151,60 DKK
Indre værdi juni 2024 168,76
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 87
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) -
Afkast i år (ultimo mdr.) 11,32 %
Active Share 68,0
Tracking Error 6,0 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/6-24) 10,46
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/6-24) 14,17
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/6-24) 0,44