USA Kvalitetsaktier W DKK Akk

Basisaktier

-6,4 %

Pr. 04/07/25 16:30

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061132065

Løbende omk.

0,64 %

Profil

Nem adgang til amerikanske aktier
Sydinvest USA Kvalitetsaktier er et godt alternativ til at investere direkte i amerikanske aktier. Fonden giver nem adgang til verdens største aktiemarked i USA. Fonden har en stor spredning af aktier, spredt på tværs af regioner og brancher.

Fokus på aktieudvælgelse
Aktieteamet bag Sydinvest USA Kvalitetsaktier har et stort fokus på rendyrket aktieudvælgelse. Udover at være billig skal en aktie opfylde en række kriterier for at kunne blive en del af porteføljen. En aktie vurderes både på sin kvalitet, finansielle styrke, kapitalanvendelse og indtjeningsmomentum. 


Hvorfor investere i USA Kvalitetsaktier W DKK Akk?

  • Adgang til verdens største aktiemarked
  • Bred investering i amerikanske selskaber

Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 04/07/25 16:30

Afkast i dag -0,53 %

Afkast i jun.: +0,34 %

År til dato -6,40 %

Afkast og kurser pr. 04/07/25 16:30

Afkast i dag -0,53 %
Afkast ÅTD, % -6,40 %
Salg
Køb
Indre værdi 172,96
Formue (mio.) 262 DKK

Afkast - Opdateret 01/07/25

Afkast ÅTD, % -6,84 %
1 år 2,00 %
3 år 25,10 %
5 år 76,74 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
 
Benchmark note: Fondens benchmark er fra 10/6-25 MSCI USA. I perioden 1/6-24 til 10/6-25 var benchmark MSCI USA Value Index. Før 1/6-24 var benchmark MSCI USA Index.
 
 
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Skattekurs
2024 21,89 % 0,00 0,00 0,00 184,78
2023 7,98 % 0,00 0,00 0,00 151,60
2022 -7,24 % 0,00 0,00 0,00 140,40
2021 38,07 % 0,00 0,00 0,00 152,94
2020 -3,37 % 0,00 0,00 0,00 108,65
2019 13,45 % 0,00 0,00 0,00 113,45
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

USA Kvalitetsaktier W DKK Akk Afkast i juni År til dato
Afkast i fonden 0,34 % -6,84 %
Afkast i fondens benchmark 1,77 % -5,73 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende både eksklusion og aktivt ejerskab i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i selskaber med god ledelsespraksis, som igennem deres produkter og services bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Branche Land Andel
Microsoft Systemsoftware USA 9,54 %
Nvidia Halvlederproducenter USA 8,10 %
Amazon Generel detailhandel USA 6,41 %
Alphabet Class A Interaktive medier og tjenester USA 4,88 %
Meta Platforms Interaktive medier og tjenester USA 4,15 %
Mastercard Kreditkort betalinger USA 3,66 %
Avago Technologies Halvlederproducenter USA 3,46 %
J.P. Morgan Chase Diversificerede Banker USA 3,18 %
Visa Kreditkort betalinger USA 3,02 %
Apple Teknologi Hardware, Harddiske m.v. USA 2,98 %
Antal værdipapirer i fonden: 49
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
USA Kvalitetsaktier W DKK Akk 0,64 % 0,27 % 0,12 % 0,12 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Bæredygtig rapport
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/6-25

ISIN DK0061132065
Fondskode 6113206
Introduktionsdato 08.02.2019
Benchmark MSCI USA Inkl. nettoudbytte
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Nej
Generalforsamlingsdato 27.03.2025
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager M. Thomassen & R. Narusis
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,64 %
Transaktionsomk. 0,27 %
Andelsklasse formue(mio) 259 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 184,78 DKK
Indre værdi juni 2025 172,14
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 48
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Lagerbeskattet
Udbytte (regnskab 2024) -
Afkast i år (ultimo mdr.) -6,84 %
Active Share 67,9
Tracking Error 5,7 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 28/5-25) 15,91
Standardafvigelse 3 år (pr. 28/5-25) 15,84
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 28/5-25) 0,13