Virksomhedsobl. HY Etik
Virksomhedsobligationer
2,14 %
Pr. 29/04/24 09:26
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0060783389
0,64 %
Profil
Investeringsprofil
Fonden investerer i high yield (HY) virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de udenlandske obligationsmarkeder og i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de amerikanske markeder.
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Alex Hauge Andersen
Obligationschef
Obligationschef i Sydbanks Kapitalforvaltning med det overordnede ansvar for obligationsporteføljerne. Alex er samtidig Chefporteføljemanager for strategierne indenfor virksomhedsobligationer. Alex Hauge Andersen er uddannet cand.oecon fra Aarhus Universitet og har, inden han kom til Sydbank Kapitalforvaltning i 2012, arbejdet 6 år i Jyske Bank, senest med titel af senior virksomhedsobligationsanalytiker. Alex har desuden været udpeget af Højesteret som skønsmand vedrørende værdisætning af virksomhedsobligationer.
Niels Falk Eriksen
Porteføljemanager
Niels Falk Eriksen har ansvaret for Sydinvests porteføljer af europæiske investment grade virksomhedsobligationer. Han er uddannet Cand.oecon fra Aarhus Universitet, med ophold på Universität Mannheim i Tyskland. Før sin ansættelse i Sydbank har Niels arbejdet som senior analytiker på europæiske virksomhedsobligationer, i Danmarks Nationalbank og har i flere år arbejdet som senior trader på amerikanske aktier.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 29/04/24 09:26Afkast i dag +0,06 %
Afkast i mar.: +0,65 %
År til dato +2,14 %
Afkast og kurser pr. 29/04/24 09:26
| Afkast i dag | 0,06 % |
| Afkast ÅTD, % | 2,14 % |
| Salg | 93,94 |
| Køb | 95,06 |
| Indre værdi | 94,50 |
| Formue (mio.) | 1.980 DKK |
Afkast - Opdateret 01/04/24
| Afkast ÅTD, % | 2,36 % |
| 1 år | 11,98 % |
| 3 år | 2,61 % |
| 5 år | 13,03 % |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12,21 % | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 94,01 |
| 2022 | -12,12 % | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 87,08 |
| 2021 | 3,57 % | 4,60 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 103,67 |
| 2020 | 2,41 % | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 103,41 |
| 2019 | 11,45 % | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 102,76 |
| 2018 | -5,35 % | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 95,55 |
| 2017 | 3,44 % | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 103,44 |
| Se mere | ||||||
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Virksomhedsobligationer HY Etik W DKK d | Afkast i marts | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,65 % | 2,36 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,37 % | 1,48 % |
Ansvarlighed
Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.
Ekskluderede selskaber
Se selskaber, som er ekskluderet fra vores investeringsunivers her
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Standard Profil Automotive GmbH 30.04.2026 | 6,25 | Tyskland | EUR | 1,17 % |
| Telefonica Europe BV 31.12.2177 | 5,75 | Holland | EUR | 1,04 % |
| Centurion Bidco SpA 15.05.2028 | 11,13 | Italien | EUR | 0,95 % |
| Consolidated Energy Finance SA 15.10.2028 | 5,00 | Barbados | EUR | 0,93 % |
| Telefonica Europe BV 31.12.2177 | 6,14 | Holland | EUR | 0,93 % |
| Energia Group Roi Financeco DAC 31.07.2028 | 6,88 | Irland | EUR | 0,89 % |
| Loarre Investments Sarl 15.05.2029 | 6,50 | Spanien | EUR | 0,88 % |
| Bayer AG 25.09.2083 | 7,00 | Tyskland | EUR | 0,86 % |
| Vodafone Group PLC 30.08.2084 | 6,50 | England | EUR | 0,83 % |
| Telefonica Europe BV 31.12.2177 | 6,75 | Holland | EUR | 0,81 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 292 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Landefordeling
Branchefordeling
| Branche | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Kommunikation | 14,62 % | -0,39 % |
| Finans | 10,97 % | 3,41 % |
| Stabilt forbrug | 9,96 % | -0,20 % |
| Cyklisk forbrug | 8,60 % | 0,62 % |
| Stabilt forbrug | 7,10 % | 0,10 % |
| Råvarer | 6,71 % | -1,04 % |
| Stabilt forbrug | 6,59 % | 0,92 % |
| Industri | 6,05 % | -0,06 % |
| Stabilt forbrug | 5,17 % | -0,63 % |
| Øvrige | 24,24 % | -2,58 % |
Landefordeling
| Land | Andel | Ændring ÅTD |
|---|---|---|
| Frankrig | 17,12 % | -1,08 % |
| Italien | 13,10 % | 0,86 % |
| Holland | 12,26 % | -0,09 % |
| Tyskland | 12,19 % | -0,16 % |
| Spanien | 7,84 % | -0,24 % |
| England | 7,39 % | -0,45 % |
| USA | 6,70 % | -0,09 % |
| Sverige | 4,81 % | -0,09 % |
| Luxembourg | 4,48 % | -0,15 % |
| Øvrige | 14,11 % | 2,23 % |
Se mere
Se mindre
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Virksomhedsobl. HY Etik | 0,64 % | 0,24 % | 0,60 % | 0,60 % |
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/3-24
| ISIN | DK0060783389 |
| Fondskode | 6078338 |
| Introduktionsdato | 02.05.2017 |
| Benchmark | Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 22.03.2024 |
| Investeringshorisont | Min. 4 år |
| Porteføljemanager | Alex Hauge Andersen |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,64 % |
| Transaktionsomk. | 0,24 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 1.965 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2023 | 94,01 DKK |
| Indre værdi marts 2024 | 94,70 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 292 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 1,50 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 2,36 % |
| Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) | 3,57 |
| Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) | 8,14 |
| Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) | -0,08 |
| Effektiv rente | 6,75 % |
| Gennemsnitlig varighed | 2,84 |