Virksomhedsobl. HY Etik

Virksomhedsobligationer

3,05 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060783389

Løbende omk.

0,64 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i high yield (HY) virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de udenlandske obligationsmarkeder og i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de amerikanske markeder.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag +0,01 %

Afkast i apr.: -0,14 %

År til dato +3,05 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag 0,01 %
Afkast ÅTD, % 3,05 %
Salg
Køb
Indre værdi 95,34
Formue (mio.) 1.998 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % 2,21 %
1 år 11,52 %
3 år 1,80 %
5 år 11,30 %
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 12,21 % 1,50 0,00 1,50 0,00 94,01
2022 -12,12 % 3,40 0,00 3,40 0,00 87,08
2021 3,57 % 4,60 0,00 4,60 0,00 103,67
2020 2,41 % 3,40 0,00 3,40 0,00 103,41
2019 11,45 % 1,70 0,00 1,70 0,00 102,76
2018 -5,35 % 3,40 0,00 3,40 0,00 95,55
2017 3,44 % 2,50 0,00 2,50 0,00 103,44
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY Etik W DKK d Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -0,14 % 2,21 %
Afkast i fondens benchmark -0,01 % 1,47 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Standard Profil Automotive GmbH 30.04.20266,25TysklandEUR1,13 %
Eurobank SA 30.04.20314,88GrækenlandEUR1,05 %
Telefonica Europe BV 31.12.21775,75HollandEUR1,03 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,14HollandEUR0,92 %
Consolidated Energy Finance SA 15.10.20285,00BarbadosEUR0,90 %
Energia Group Roi Financeco DAC 31.07.20286,88IrlandEUR0,89 %
Loarre Investments Sarl 15.05.20296,50SpanienEUR0,88 %
Centurion Bidco SpA 15.05.202811,13ItalienEUR0,86 %
Bayer AG 25.09.20837,00TysklandEUR0,86 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,75HollandEUR0,84 %
Antal værdipapirer i fonden: 291
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Kommunikation 14,26 % -0,75 %
Finans 10,97 % 3,41 %
Stabilt forbrug 9,00 % -1,16 %
Cyklisk forbrug 8,92 % 0,94 %
Stabilt forbrug 7,68 % 0,67 %
Råvarer 6,78 % -0,98 %
Stabilt forbrug 6,07 % 0,40 %
Stabilt forbrug 5,44 % -0,35 %
Industri 5,18 % -0,92 %
Øvrige 25,71 % -1,17 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 17,11 % -1,09 %
Italien 12,03 % -0,21 %
Holland 11,96 % -0,39 %
Tyskland 11,36 % -1,00 %
England 7,77 % -0,07 %
Spanien 7,39 % -0,69 %
USA 7,24 % 0,46 %
Sverige 4,79 % -0,12 %
Luxembourg 4,49 % -0,15 %
Øvrige 15,86 % 3,96 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobl. HY Etik 0,64 % 0,24 % 0,60 % 0,60 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0060783389
Fondskode 6078338
Introduktionsdato 02.05.2017
Benchmark Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Alex Hauge Andersen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,64 %
Transaktionsomk. 0,24 %
Andelsklasse formue(mio) 1.982 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 94,01 DKK
Indre værdi april 2024 94,57
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 291
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 1,50
Afkast i år (ultimo mdr.) 2,21 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 3,57
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) 8,14
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -0,08
Effektiv rente 6,72 %
Gennemsnitlig varighed 2,86