Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d

Virksomhedsobligationer

1,11 %

Pr. 08/05/25 16:32

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0060783389

Løbende omk.

0,63 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer i high yield (HY) virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de udenlandske obligationsmarkeder og i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de amerikanske markeder.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 08/05/25 16:32

Afkast i dag +0,12 %

Afkast i apr.: +0,40 %

År til dato +1,11 %

Afkast og kurser pr. 08/05/25 16:32

Afkast i dag 0,12 %
Afkast ÅTD, % 1,11 %
Salg
Køb
Indre værdi 101,41
Formue (mio.) 2.001 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/25

Afkast ÅTD, % 0,75 %
1 år 7,17 %
3 år 16,65 %
5 år 30,08 %
7 år 20,32 %
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Skattekurs
2024 8,73 % 0,30 0,00 0,30 100,60
2023 12,21 % 1,50 0,00 1,50 94,01
2022 -12,12 % 3,40 0,00 3,40 87,08
2021 3,57 % 4,60 0,00 4,60 103,67
2020 2,41 % 3,40 0,00 3,40 103,41
2019 11,45 % 1,70 0,00 1,70 102,76
2018 -5,35 % 3,40 0,00 3,40 95,55
2017 3,44 % 2,50 0,00 2,50 103,44
Se mere
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d Afkast i april År til dato
Afkast i fonden 0,40 % 0,75 %
Afkast i fondens benchmark 0,27 % 0,83 %

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
Telefonica Europe BV 31.12.21775,75HollandEUR1,04 %
SES SA 12.09.20546,00LuxembourgEUR0,98 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,14HollandEUR0,87 %
PLT VII Finance Sarl 15.06.20316,00LuxembourgEUR0,86 %
Loarre Investments Sarl 15.05.20296,50LuxembourgEUR0,86 %
Piraeus Financial Holdings SA 18.09.20355,38GrækenlandEUR0,85 %
Energia Group Roi Financeco DAC 31.07.20286,88IrlandEUR0,85 %
Telefonica Europe BV 31.12.21776,75HollandEUR0,85 %
Bayer AG 25.09.20837,00TysklandEUR0,84 %
AccorInvest Group SA 15.11.20315,50LuxembourgEUR0,84 %
Antal værdipapirer i fonden: 283
Vis alle værdipapirer

Landefordeling

Branchefordeling

Branche Andel Ændring ÅTD
Kommunikation 16,45 % 0,54 %
Stabilt forbrug 8,72 % 1,36 %
Råvarer 7,65 % 1,77 %
Stabilt forbrug 7,56 % -0,60 %
Finans 6,84 % -4,16 %
Stabilt forbrug 6,76 % 0,52 %
Cyklisk forbrug 6,71 % 0,74 %
Finans 5,58 % 0,03 %
Forsyning 5,53 % 0,59 %
Øvrige 28,19 % 1,91 %

Landefordeling

Land Andel Ændring ÅTD
Frankrig 15,18 % 2,42 %
Holland 13,57 % 1,78 %
Tyskland 12,68 % 0,71 %
Luxembourg 11,45 % 4,63 %
Italien 9,97 % -0,55 %
England 7,01 % -0,48 %
USA 4,20 % -1,01 %
Spanien 3,86 % -2,76 %
Sverige 3,68 % -0,44 %
Øvrige 18,41 % -3,19 %

Se mere Se mindre

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Risikoindikatoren angiver fondens risikoniveau i forhold til andre produkter. Klassificeringen kan ændre sig og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikator for den fremtidige risikoprofil.

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Virksomhedsobligationer HY Screened W DKK d 0,63 % 0,17 % 0,45 % 0,45 %

Dokumenter

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-25

ISIN DK0060783389
Fondskode 6078338
Introduktionsdato 02.05.2017
Benchmark Merrill Lynch Euro HY Index h/DKK
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 27.03.2025
Investeringshorisont Min. 4 år
Porteføljemanager Alex Hauge Andersen
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,63 %
Transaktionsomk. 0,17 %
Andelsklasse formue(mio) 1.996 DKK
Formue i fonden (mio) 1.996 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 100,60 DKK
Indre værdi april 2025 101,05
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 283
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2024) 0,30
Afkast i år (ultimo mdr.) 0,75 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 31/3-25) 2,19
Standardafvigelse 3 år (pr. 31/3-25) 7,90
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 31/3-25) 0,17
Effektiv rente 5,78 %
Gennemsnitlig varighed 2,90