Blandede Obligationer ESG W DKK

Globale blandede obligationer

0,42 %

Pr. 17/05/24 16:31

LAV RISIKO

HØJ RISIKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ISIN

DK0061807013

Løbende omk.

0,37 %

Profil

Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i obligationer. Investeringerne spredes på danske stats- og realkreditobligationer, globale virksomhedsobligationer og obligationer udstedt af højrentelande. Fonden vægter ansvarlighed højt. Investeringerne forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsstederne, samtidig med at den investerer i grønne, sociale og bæredygtige obligationer.


Fondens investeringsprofil

Om filosofien bag fonden

Læs mere

Mød teamet bag

De der forvalter din investering

Læs mere

Det praktiske

Hvilke midler du kan investere med

Læs mere

Afkast (efter omkostninger)

Afkast

Pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,23 %

Afkast i apr.: -0,82 %

År til dato +0,42 %

Afkast og kurser pr. 17/05/24 16:31

Afkast i dag -0,23 %
Afkast ÅTD, % 0,42 %
Salg
Køb
Indre værdi 102,07
Formue (mio.) 100 DKK

Afkast - Opdateret 01/05/24

Afkast ÅTD, % -0,25 %
1 år 4,95 %
3 år -
5 år -
7 år -
10 år -

Afkast- og kursudvikling

Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Afkastmodul (inkl. udbytter)

Optjeningsår Afkast Udbytte Heraf aktieindkomst Heraf kapitalindkomst Heraf skattefri Skattekurs
2023 7,62 % 0,80 0,00 0,80 0,00 102,45
2022 -4,81 % 0,00 0,00 0,00 0,00 95,20
Hvordan læses tabellen?

Seneste udvikling

Blandede Obligationer ESG W Afkast i april År til dato
Afkast i fonden -0,82 % -0,25 %
Afkast i fondens benchmark -0,87 % -0,60 %

Klik for at skifte beløb

Det er kr. blevet til på

1 år

1 år

10000 kr

Pr. 01-05-2024. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast

Ansvarlighed

Fonden fremmer miljømæssige og sociale forhold ved at anvende eksklusion i investeringsstrategien. Derudover fremmer fonden den
bæredygtige udvikling i samfundet ved delvist at investere i udstedelser, som bidrager positivt til miljømæssig eller social bæredygtig udvikling. Det kan fx ske gennem generelle udstedelser eller udstedelser med en label som grønne eller sociale obligationer.

Beholdning

Beholdning

10 største positioner Kupon Land Valuta Andel
3.97% BRF SDO 01.07.20253,97DanmarkDKK4,07 %
4.13% DLR SDO 01.01.20264,13DanmarkDKK4,06 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.20564,00DanmarkDKK3,71 %
5.00% Nordea SDRO 01.10.20535,00DanmarkDKK2,71 %
0.00% Nykredit SDO 01.10.20380,00DanmarkDKK2,63 %
4.11% Nordea SDRO 01.07.20264,11DanmarkDKK2,52 %
0.00% Danske Stat 15.11.20310,00DanmarkDKK2,45 %
0.00% BRF SDO 01.10.20400,00DanmarkDKK2,23 %
1.00% Nykredit SDO 01.07.20271,00DanmarkDKK2,05 %
2.25% Danske Stat 15.11.20332,25DanmarkDKK1,79 %
Antal værdipapirer i fonden: 128
Vis alle værdipapirer

Risiko

Lav risiko

Høj risiko

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Typisk lavt afkast

Typisk højt afkast

Risikoskala

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

Hvordan læser du risikoskalaen?

Omkostninger

Omkostninger

Omkostninger Løbende omk. Transaktionsomk. Indtrædelse Udtrædelse
Blandede Obligationer ESG W DKK 0,37 % 0,17 % 0,30 % 0,30 %
Hvad betyder de forskellige omkostningsbegreber?

Dokumenter

Faktaark
Download >
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Download >
Prospekt
Download >
Central Information
Download >
Beregningsmetode for bæredygtighed
Download >
Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer
Download >

Nøgletal

Nøgletal pr. 30/4-24

ISIN DK0061807013
Fondskode 6180701
Introduktionsdato 16.08.2022
Benchmark se benchmark
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Generalforsamlingsdato 22.03.2024
Investeringshorisont Min. 3 år
Porteføljemanager Sydbank Kapitalforvaltning
Valuta DKK
Løbende omkostninger 0,37 %
Transaktionsomk. 0,17 %
Andelsklasse formue(mio) 100 DKK
Formue i fonden (mio) 220 DKK
Stykstørrelse 100
Skattekurs ultimo 2023 102,45 DKK
Indre værdi april 2024 101,39
Skattekurs 19. maj 1993 -
Antal værdipapirer i fonden 128
Indkomsttype Kapitalindkomst
Beskatning Realisationsbeskattet
Udbytte (regnskab 2022) 0,80
Afkast i år (ultimo mdr.) -0,25 %
Standardafvigelse 1 år (pr. 27/3-24) 3,73
Standardafvigelse 3 år (pr. 27/3-24) -
Sharpe Ratio (3 år) (pr. 27/3-24) -
Effektiv rente 3,76 %
Gennemsnitlig varighed 4,61