Blandede Obligationer ESG W DKK
Globale blandede obligationer
4,62 %
Pr. 30/11/23 16:32
LAV RISIKO
HØJ RISIKO
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
DK0061807013
0,38 %
Profil
Investeringsprofil
Fonden investerer globalt i obligationer. Investeringerne spredes på danske stats- og realkreditobligationer, globale virksomhedsobligationer og obligationer udstedt af højrentelande. Fonden vægter ansvarlighed højt. Investeringerne forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsstederne, samtidig med at den investerer i grønne, sociale og bæredygtige obligationer.
Fondens investeringsprofil
Om filosofien bag fonden
Læs mereFonden investerer globalt i obligationer. Investeringerne spredes på danske stats- og realkreditobligationer, globale virksomhedsobligationer og obligationer udstedt af højrentelande. Fonden vægter ansvarlighed højt. Investeringerne forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling gennem brug af ESG-analyser af obligationsstederne, samtidig med at den investerer i grønne, sociale og bæredygtige obligationer
Mød teamet bag
De der forvalter din investering
Læs mere
Nikolaj Fabricius
Seniorporteføljemanager
Nikolaj Fabricius har ansvaret for Sydinvests porteføljer af danske obligationer, der henvender sig til danske og internationale detailkunder. I perioden 2008-2015 arbejdede Nikolaj som obligationsanalytiker i Sydbank med stort fokus på dansk realkredit. Før 2008 har han arbejdet med udvikling af formueprognoser til bankens Private Banking kunder, med fokus på optimalt porteføljevalg. Nikolaj er Cand.scient.oecon (matematik-økonom) fra Syddansk Universitet.
Det praktiske
Hvilke midler du kan investere med
Læs mereDu kan investere både frie midler, pensionsmidler og midler fra selskaber i fonden. Spørg i dit pengeinstitut, hvad der er bedst for dig.
Afkast (efter omkostninger)
Afkast
Pr. 30/11/23 16:32Afkast i dag -0,07 %
Afkast i okt.: +0,42 %
År til dato +4,62 %
Afkast og kurser pr. 30/11/23 16:32
| Afkast i dag | -0,07 % |
| Afkast ÅTD, % | 4,62 % |
| Salg | 99,30 |
| Køb | 99,88 |
| Indre værdi | 99,59 |
| Formue (mio.) | 91 DKK |
Afkast - Opdateret 01/11/23
| Afkast ÅTD, % | 2,45 % |
| 1 år | 3,51 % |
| 3 år | - |
| 5 år | - |
| 7 år | - |
| 10 år | - |
Afkast- og kursudvikling
Kursudvikling på afdelingen
Afdelingen sammenlignes med afdelingens benchmark og bliver vist med det fem år (hvis afdelingen har eksisteret i fem år) Du kan vælge en anden periode via kassen "Periode" eller indtaste en periode i kasserne øverst til højre for grafen.
Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel. kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.
Afkastmodul (inkl. udbytter)
| Optjeningsår | Afkast | Udbytte | Heraf aktieindkomst | Heraf kapitalindkomst | Heraf skattefri | Skattekurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4,81 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
Optjeningsåret
Optjeningsåret er lig regnskabsåret.
Historiske udbytter:
Sydinvest skal jvf. loven om investeringsforeninger udlodde overskuddet i hver afdeling i form af udbytte til investorerne. I tabellerne ses udbytter for frie midler opdelt på indkomsttyper. Årstallene i tabellen angiver, hvilket år udbyttet er optjent. Udbyttet vil automatisk blive tilføjet selvangivelsen fra 2010, men det er stadig dit ansvar at kontrollere tallene på selvangivelsen.
Udbytteudbetaling:
Udbytter fra fx. 2016 udbetales først året efter, altså i 2017. Årsagen hertil er, at regnskabet og dermed udbytterne først skal godkendes på foreningens generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert år i marts eller april måned.
I perioden fra årsskiftet til generalforsamlingen betyder en "0" eller "-" angivelse, at udbyttet endnu ikke er offentliggjort (for indeværende regnskabsår).
Investering under virksomhedsordningen:
Investerer du under den såkaldte virksomhedsordning, bedes du læse mere under menupunktet Skat.
Seneste udvikling
| Blandede Obligationer ESG W | Afkast i oktober | År til dato |
|---|---|---|
| Afkast i fonden | 0,42 % | 2,45 % |
| Afkast i fondens benchmark | 0,27 % | 1,88 % |
Klik for at skifte beløb
Det er kr. blevet til på
10000 kr
Pr. 01-11-2023. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast
Ansvarlighed
En skræddersyet ansvarlig investering
Sydinvest Blandede Obligationer ESG er til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Sydinvest Blandede Obligationer ESG, får du en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer.
Med Sydinvest Blandede Obligationer får du en obligationsinvestering sammensat af de bedste individuelle obligationer, der samtidig har et fokus på ansvarlighed. Vi sikrer dig en løbende tilpasning af fordelingen mellem obligationstyperne.
Med denne fond får du en god mulighed for at investere i de obligationer, hvor udstederne (virksomhederne) bedst evner at tænke i nye baner og forretningsmodeller, der adresserer udfordringerne i verden. Det betyder, at udstederne har fokus på at inddrage faktorer som miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i måden at drive forretning på.
Fonden opnår dette ved aktivt at tilvælge grønne, sociale, og bæredygtighedsrelaterede obligationer, samt ved at udvælge 90 % af fondens obligationer fra udstedere, som ligger i toppen af MSCI’s ESG-ratings. Det vil sige de lande og virksomheder, der har en rating fra AA til AAA.
MSCI ESG Ratings
Ud over aktive tilvalg vil der også i fonden være aktive fravalg af virksomheder med kontroversielle forretningsområder. Virksomheder med mere end 5 % af omsætningen fra nedenstående områder er ekskluderet fra fonden:
- Alkohol
- Tobak
- Våben
- Hasardspil
- Voksenunderholdning
- Fossile brændstoffer
Beholdning
Beholdning
| 10 største positioner Værdipapirer | Kupon | Land | Valuta | Andel |
|---|---|---|---|---|
| 4.12% DLR SDO 01.01.2026 | 4,12 | Danmark | DKK | 4,55 % |
| 4.09% BRF SDO 01.07.2025 | 4,09 | Danmark | DKK | 4,54 % |
| 3.00% Nykredit SDO 01.10.2053 | 3,00 | Danmark | DKK | 3,00 % |
| 5.00% Nordea SDRO 01.10.2053 | 5,00 | Danmark | DKK | 2,98 % |
| 0.00% Nykredit SDO 01.10.2038 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,95 % |
| 4.10% Nordea SDRO 01.07.2026 | 4,10 | Danmark | DKK | 2,85 % |
| 0.00% Danske Stat 15.11.2031 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,61 % |
| 0.00% BRF SDO 01.10.2040 | 0,00 | Danmark | DKK | 2,47 % |
| 1.00% Nykredit SDO 01.07.2027 | 1,00 | Danmark | DKK | 2,26 % |
| 3.50% Nykredit SDO 01.10.2053 | 3,50 | Danmark | DKK | 1,80 % |
| Antal værdipapirer i fonden: 126 | ||||
| Vis alle værdipapirer | ||||
Risiko
Lav risiko
Høj risiko
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Typisk lavt afkast
Typisk højt afkast
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
Fælles risikoskala i hele EU
Risikoskalaen er i midten af 2012 indført hos alle investeringsforeninger i EU. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, kan en afdelings placering skifte plads. Risikoskala går fra 1-7. Afdelingernes placering afhænger af, hvor meget afkastet i afdelingen har svinget de seneste fem år. De mest stabile investeringer får påklistret et 1-tal, mens 7 indikerer, at vi her taler om investeringer med store afkastudsving. Afdelingernes placering på skalaen er ikke fast. Hvis afkastet begynder at svinge mere eller mindre, vil afdelingen skifte position på risikoskalaen.
Hvad kan du bruge risikoskalaen til?
Risikoskalaen kan hjælpe dig med at vælge de rigtige afdelinger til lige præcis din risikoprofil. Mange taler imidlertid om lav, middel eller høj risiko. Men det, der er en middel risiko for én investor, kan være høj risiko for en anden. En investeringsrådgiver kan hjælpe dig med at finde frem til din risikoprofil.
Generelt om risiko
Risiko i forbindelse med investeringsbeviser i en afdeling handler om, hvor store kursudsving du kan opleve, mens du ejer investeringsbeviserne både på kort og lang sigt - og dermed hvor store gevinster og tab, du kan opleve på kort eller lang sigt. Hvad enten du investerer i aktier eller obligationer, er det sandsynligt, at du vil opleve udsving i kursen. Størrelsen af udsvingene afhænger af, hvilke afdelinger du vælger at investere i.
Omkostninger
Omkostninger
| Omkostninger | Løbende omk. | Transaktionsomk. | Indtrædelse | Udtrædelse |
|---|---|---|---|---|
| Blandede Obligationer ESG W DKK | 0,38 % | 0,20 % | 0,30 % | 0,30 % |
Tallene opdateres i løbet af året og kan derfor være forskellige fra de tal du finder i fx årsregnskabet.
I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsomkostningerne afvige betydeligt fra det, der er angivet i foreningens prospekt.
Adm. omkostninger
Her vises ”Løbende omkostninger” fra Central Investorinformation. ”Løbende omkostninger” er et udtryk for de forventede omkostninger i fonden / andelsklassen angivet i procent af den gennemsnitlige formue. Alle omkostninger, som er født af fonden / andelsklassen fx omkostninger til bestyrelsen, administration, revision, tilsyn, markedsføring, rådgivning og depotselskab indgår i ”Løbende omkostninger”.
Årlig Omkostning i Procent (ÅOP)
ÅOP kan bruges til at sammenligne de forventede samlede omkostninger ved at spare op i forening. Nøgletallet sikrer de investorer, der ejer investeringsbeviser, adgang til sammenlignelige statistikker og giver dermed adgang til at sammenligne omkostninger på tværs af de danske investeringsforeninger. ÅOP er det mest komplette omkostningsnøgletal for investeringsbeviser, der findes på markedet. Det nye nøgletal samler alle omkostningskomponenter i ét. Investors tidshorisont er fastsat til syv år.
Indtrædelse (tidligere emissionstillæg)
Emissionstillæg er de maksimale omkostninger, der er forbundet med at udstede nye investeringsbeviser i en fonden. I emissionstillægget indgår handelsomkostninger til indkøb af værdipapirer og formidlingsprovision til samarbejdspartnere. Som udgangspunkt er emissionstillæget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Udtrædelse (tidligere indløsningsfradrag)
Indløsningsfradrag er de omkostninger, der er forbundet med at indløse investeringsbeviser i en fonden. Indløsningsfradraget bliver brugt til handelsomkostninger ved salg af værdipapirer. Som udgangspunkt er indløsningsfradraget lavere på danske aktier og obligationer, end de er på udenlandske aktier og obligationer.
Dokumenter
Nøgletal
Nøgletal pr. 31/10-23
| ISIN | DK0061807013 |
| Fondskode | 6180701 |
| Introduktionsdato | 16.08.2022 |
| Benchmark | se benchmark |
| Børsnoteret | Nej |
| Udbyttebetalende | Ja |
| Generalforsamlingsdato | 29.03.2023 |
| Investeringshorisont | Min. 3 år |
| Porteføljemanager | Sydbank Kapitalforvaltning |
| Valuta | DKK |
| Løbende omkostninger | 0,38 % |
| Transaktionsomk. | 0,20 % |
| Andelsklasse formue(mio) | 89 DKK |
| Formue i fonden (mio) | 198 DKK |
| Stykstørrelse | 100 |
| Skattekurs ultimo 2021 | 95,20 DKK |
| Indre værdi oktober 2023 | 97,53 |
| Skattekurs 19. maj 1993 | - |
| Antal værdipapirer i fonden | 126 |
| Indkomsttype | Kapitalindkomst |
| Beskatning | Realisationsbeskattet |
| Udbytte (regnskab 2022) | 0,00 |
| Afkast i år (ultimo mdr.) | 2,45 % |
| Standardafvigelse 1 år 31/10-23 | 4,30 |
| Standardafvigelse 3 år 31/10-23 | - |
| Sharpe Ratio (3 år) 31/10-23 | - |
| Effektiv rente | 4,60 % |
| Gennemsnitlig varighed | 4,61 |